×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
165.67
СЧА
385 351 859.68
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
1.74%
2.52%
9.84%
29.57%
67.78%
—
0.09%
15.27%
16.16%
46.31%
24.89%
180.80%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Контрада Капитал
  • Номер регистрации
    4693
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 26.11.2021 до 22.12.2021
  • Пайщики на 31.10.2025
    5 853
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1041A4
  • Ранее фондом управляли
    до 15.08.2022 Совкомбанк Управление Активами
Активы фонда инвестируются в высоконадежные и ликвидные российские ценные бумаги, преимущественно в корпоративные и государственные облигации. Цель инвестиционной стратегии — обеспечение сохранности и прироста стоимости активов на длительном горизонте времени, за счет формирования оптимального портфеля инструментов с фиксированной доходностью, а также активной работе по изменению доли рисковой части портфеля (изменение соотношения акций и облигаций). Инвестиционный процесс построен с учетом необходимости оперативного реагирования на изменение конъюнктуры фондового рынка и направлен на повышение эффективности управления активами, своевременному реагированию на риски, что приводит к улучшению качества обслуживания клиентов и работает на их интересы.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-13-16493-A-001P] 4.98
Россия, облигация, [26248RMFS] 4.32
Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] 3.76
МБЭС, облигация, [RU000A108Q03] 3.22
Россия, облигация, [26244RMFS] 3.10
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 2.99
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] 2.77
ТрансФин-М, облигация, [4B02-07-50156-A-001P] 2.76
КАМАЗ, облигация, [4B02-16-55010-D-001P] 2.69
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] 2.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС

Новости

05.10.2018 Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
30.01.2017 АСВ обесценило инвестиции пенсионных фондов Новицкого // РБК
18.03.2016 Группа «КапиталЪ Управление активами» объявляет о запуске нового продукта для институциональных инвесторов
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Контрада – Высокодоходные облигации 17 575 670 113.98
Самолет. Инвестиции в недвижимость 2 824 977 675.23
Маркет Пауэр - Акции 964 181 115.99
Сила Валюты 369 525 905.34
Сила Дохода 131 481 621.72
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds