Арикапитал – Мировые рынки (Арикапитал), 4445

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.04.2025
Пай	1 836.36
СЧА	362 743 562.54
Пай	1 836.36
СЧА	362 743 562.54

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.73%	-0.05%	-5.00%	6.44%	5.13%	67.55%	—
4.85%	3.44%	1.32%	11.84%	17.52%	62.30%	—
1.73%	-0.05%	-5.00%	6.44%	5.13%	67.55%	—
4.85%	3.44%	1.32%	11.84%	17.52%	62.30%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.04.2025	1 836.36	362 743 562.54	1836.36	362 743 562.54
22.04.2025	1 805.07	345 961 371.21	1805.07	345 961 371.21
21.04.2025	1 792.30	343 494 611.72	1792.3	343 494 611.72
18.04.2025	1 808.90	346 676 131.90	1808.9	346 676 131.90
17.04.2025	1 802.04	345 361 134.66	1802.04	345 361 134.66
16.04.2025	1 813.44	347 496 469.40	1813.44	347 496 469.40
15.04.2025	1 820.37	348 823 613.36	1820.37	348 823 613.36
14.04.2025	1 831.82	351 114 618.88	1831.82	351 114 618.88
11.04.2025	1 834.82	351 591 734.09	1834.82	351 591 734.09
10.04.2025	1 863.79	357 142 076.54	1863.79	357 142 076.54

Дата	Пай	СЧА
09.04.2025	1 865.04	357 380 886.99	1865.04	357 380 886.99
08.04.2025	1 875.56	359 398 611.52	1875.56	359 398 611.52
07.04.2025	1 868.16	357 978 753.90	1868.16	357 978 753.90
04.04.2025	1 866.04	357 573 334.44	1866.04	357 573 334.44
03.04.2025	1 837.85	352 172 197.10	1837.85	352 172 197.10
02.04.2025	1 845.00	353 542 271.58	1845	353 542 271.58
01.04.2025	1 853.19	355 111 535.73	1853.19	355 111 535.73
31.03.2025	1 849.65	354 433 407.65	1849.65	354 433 407.65
28.03.2025	1 839.42	352 472 746.27	1839.42	352 472 746.27
27.03.2025	1 823.71	349 462 713.88	1823.71	349 462 713.88

Дата	Пай	СЧА
26.03.2025	1 825.34	349 275 021.89	1825.34	349 275 021.89
25.03.2025	1 826.37	348 721 993.11	1826.37	348 721 993.11
24.03.2025	1 835.71	350 405 438.05	1835.71	350 405 438.05
21.03.2025	1 837.24	350 696 215.70	1837.24	350 696 215.70
20.03.2025	1 827.93	338 919 505.01	1827.93	338 919 505.01
19.03.2025	1 802.55	334 054 390.44	1802.55	334 054 390.44
18.03.2025	1 802.84	334 106 910.97	1802.84	334 106 910.97
17.03.2025	1 821.88	337 636 942.20	1821.88	337 636 942.20
14.03.2025	1 844.13	341 994 718.48	1844.13	341 994 718.48
13.03.2025	1 832.48	339 835 252.76	1832.48	339 835 252.76

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
4445
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.06.2021 до 23.06.2021
Пайщики на 28.02.2025
70
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное инвестирование средств преимущественно в акции и облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранных валютах.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [52003RMFS]	10.05
Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P]	9.25
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P]	9.04
Газпром Капитал, облигация, [4-16-36400-R-003P]	5.61
Россия, облигация, [52002RMFS]	5.23
ТМК, облигация, [4-06-29031-H]	4.95
Россия, облигация, [29014RMFS]	4.69
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-001P]	4.59
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	4.34
Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B]	4.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
от 500 000 RUB	При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн	За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
от 365 дн	За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал