×

Лидер - Облигации (Лидер), 0296-74549865

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2025
Пай
24 034.95
СЧА
620 534 610.82
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.09%
2.17%
8.35%
13.68%
23.33%
39.79%
52.63%
-0.09%
2.17%
8.35%
13.68%
23.33%
39.79%
4 655.22%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Лидер
  • Номер регистрации
    0296-74549865
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.12.2004 до 30.12.2004
  • Пайщики на 30.06.2025
    1
  • Биржа
    Московская биржа
Преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда являются облигации российских эмитентов, за исключением облигаций с особенностями погашения. Под облигациями с особенностями погашения понимаются облигации, условия выпуска которых содержат положение о том, что в случае несостоятельности эмитента требования по указанному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов, облигации, решением о выпуске которых не определен срок их погашения, облигации специализированного общества (ипотечного агента), решение о выпуске которых содержит условие, предусмотренное пунктом 8 статьи 15.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», облигации, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными и (или) зависят от изменения стоимости активов или исполнения обязательств третьими лицами, и облигации, конвертируемые в акции. 

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 9.34
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 8.36
Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] 7.79
РусГидро, БО-П07 - Облигации [4B02-07-55038-E-001P] 4.87
ТГК-1, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-03388-D-001P] 4.81
Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] 4.67
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-08 - Облигации [4B02-08-36241-R-003P] 4.30
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 3.77
МТС, 001Р-28 - Облигации [4B02-28-04715-A-001P] 3.52
Ростелеком, 002P-13R - Облигации [4B02-13-00124-A-002P] 3.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.25%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.75%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.75%
  • с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.079 55
Коэффициент Сортино ? -0.088 60
Волатильность ? 1.51% 4
VaR ? -1.98% 4
α-коэффициент ? -6.251
β-коэффициент ? 0.079
R2 ? 16.87%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds