• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
БКС Управление благосостоянием

Глобальный рынок облигаций (БКС Управление благосостоянием), 2608, RU000A0JVDL2

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

28.02.2022
Пай
278.78
СЧА
152 187 449.20
Пай
278.78
СЧА
152 187 449.20
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
8.70%
5.61%
2.14%
-0.31%
0.90%
29.64%
49.65%
8.70%
1.86%
-5.79%
-17.54%
-16.51%
-24.61%
11.87%
8.70%
5.61%
2.14%
-0.31%
0.90%
29.64%
49.65%
8.70%
1.86%
-5.79%
-17.54%
-16.51%
-24.61%
11.87%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
28.02.2022 278.78 152 187 449.20 278.78 152 187 449.20
25.02.2022 256.46 140 004 735.46 256.46 140 004 735.46
24.02.2022 255.22 139 327 866.79 255.22 139 327 866.79
22.02.2022 253.98 140 363 825.08 253.98 140 363 825.08
21.02.2022 261.81 146 069 168.88 261.81 146 069 168.88
18.02.2022 253.78 141 749 713.28 253.78 141 749 713.28
17.02.2022 251.17 140 302 239.82 251.17 140 302 239.82
16.02.2022 249.08 139 135 836.56 249.08 139 135 836.56
15.02.2022 248.51 138 812 575.52 248.51 138 812 575.52
14.02.2022 252.19 140 871 562.90 252.19 140 871 562.90
Дата Пай СЧА
11.02.2022 254.63 142 233 066.31 254.63 142 233 066.31
10.02.2022 249.46 139 553 876.78 249.46 139 553 876.78
09.02.2022 250 139 852 691.27 250 139 852 691.27
08.02.2022 251.28 140 469 467.33 251.28 140 469 467.33
07.02.2022 254.75 142 394 885.31 254.75 142 394 885.31
04.02.2022 258.44 144 791 031.88 258.44 144 791 031.88
03.02.2022 261.07 147 603 885.09 261.07 147 603 885.09
02.02.2022 259.91 146 989 859.08 259.91 146 989 859.08
01.02.2022 260.76 147 470 177.49 260.76 147 470 177.49
31.01.2022 262.21 148 289 653.64 262.21 148 289 653.64
Дата Пай СЧА
28.01.2022 263.97 149 409 307.52 263.97 149 409 307.52
27.01.2022 265.48 150 265 355.67 265.48 150 265 355.67
26.01.2022 271.37 153 742 034.37 271.37 153 742 034.37
25.01.2022 271.91 153 867 624.59 271.91 153 867 624.59
24.01.2022 272.6 154 257 402.89 272.6 154 257 402.89
21.01.2022 271.13 163 453 871.63 271.13 163 453 871.63
20.01.2022 268.64 161 953 659.28 268.64 161 953 659.28
19.01.2022 268.52 161 911 278.46 268.52 161 911 278.46
18.01.2022 270.1 162 892 327.13 270.1 162 892 327.13
17.01.2022 270.34 163 120 297.87 270.34 163 120 297.87
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    БКС Управление благосостоянием
  • Номер регистрации
    2608
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.06.2013 до 12.07.2013
  • Пайщики на 30.12.2021
    806
  • Тикер
    RU000A0JVDL2
  • ISIN
    RU000A0JVDL2
Фонд инвестирует в корпоративные облигации США высокого кредитного качества, а также в рынки облигаций развивающихся стран.
Инвестиционная стратегия: инвестирование в суверенные и корпоративные долларовые облигации, эмитированные преимущественно компаниями, не связанными с Российской Федерацией.

4 июня 2021г. произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:100. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.

Прежнее название УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран.

До 01.12.2021 название фонда «УРАЛСИБ Глобальные облигации».

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-03-31

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819] 34.27
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US4642885135] 15.21
США, облигация, [US91282CAE12] 12.35
Pemex, облигация, [US71654QCG55] 6.88
Турция, облигация, [US900123AW05] 6.86
Россия, облигация, [12840069V] 4.78
Московский кредитный банк, облигация, [XS1964558339] 3.16
Teva Pharmaceutical Industries, облигация, [US88167AAE10] 3.08

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Николенко Руслан Юрьевич

Портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Независимый специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6% без учета НДС
  • Прочие расходы
    2% без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0.5%
0%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
При подаче заявки доверительным управляющим
При подаче заявки в Личном кабинете УК
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0.5%
0%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 2 999 999 RUB
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
от 3 000 000 RUB
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
При подаче заявки доверительным управляющим
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
Срок владения
Комментарий
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
Срок владения
Агент
Комментарий
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа 0.136 35
Коэффициент Сортино 0.158 34
Волатильность 2.65% 23
VaR -3.59% 23
α-коэффициент -4.161
β-коэффициент -0.137
R2 13.80%

Новости

01.12.2021 АО "БКС Управление благосостоянием" сообщает об изменении наименований ОПИФ
15.07.2021 Московская Биржа начала торги паями ОПИФ УК УРАЛСИБ
04.06.2021 ДРОБЛЕНИЕ ПАЕВ ФОНДОВ УК УРАЛСИБ
17.03.2021 УК УРАЛСИБ отменила комиссию при покупке паев ПИФ в Личном кабинете
16.03.2021 УК УРАЛСИБ отменила комиссию при приобретении ОПИФ в Личном кабинете
10.11.2020 Для трех фондов от УК «Уралсиб» поменялся размер вознаграждения УК
02.11.2020 УК «УРАЛСИБ» запустила новую стратегию «Умные инвестиции» с возможностью оформления на ИИС
03.08.2020 Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020 Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

29.09.2021 Эксперты УК УРАЛСИБ представили аналитические прогнозы до конца 2021г.
08.10.2019 Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.
29.08.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 19.08 - 25.08.2019 г.
21.08.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 12.08 - 18.08.2019 г.
14.08.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 5.08 - 11.08.2019 г.
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Акции роста 4 414 645 209.79
Фонд Первый 3 802 945 085.85
Фонд Консервативный 2 337 935 758.02
Фонд Профессиональный 1 231 164 288.31
Глобальные инновации 461 110 447.00
Рынок драгоценных металлов 458 139 301.94
Природные ресурсы 408 273 161.05
Глобальный рынок акций 157 024 595.52
Энергетическая перспектива 120 906 866.58
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера