Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Глобальные облигации

УРАЛСИБ Глобальные облигации (УРАЛСИБ), 2608, RU000A0JVDL2

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

12.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	22 416.42	-0.04%	-3.54%	5.21%	4.28%	4.92%	86.40%	22 416.42	-0.04%	-3.54%	5.21%	4.28%	4.92%	86.40%
СЧА	172 362 170.00	-1.89%	-10.83%	-12.69%	-18.06%	-21.05%	48.83%	172 362 170.00	-1.89%	-10.83%	-12.69%	-18.06%	-21.05%	48.83%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	22 416.42	172 362 170.00	22 416.42	172 362 170.00
18.09.2019	22 424.79	175 685 081.00	22 424.79	175 685 081.00
17.09.2019	22 483.88	176 147 047.00	22 483.88	176 147 047.00
16.09.2019	22 331.78	174 955 414.00	22 331.78	174 955 414.00
13.09.2019	22 383.31	175 359 092.00	22 383.31	175 359 092.00
12.09.2019	22 656.37	177 294 240.00	22 656.37	177 294 240.00
11.09.2019	22 898.80	179 725 596.00	22 898.80	179 725 596.00
10.09.2019	22 860.02	179 969 307.00	22 860.02	179 969 307.00
09.09.2019	23 020.67	182 086 273.00	23 020.67	182 086 273.00
06.09.2019	23 155.26	183 868 654.00	23 155.26	183 868 654.00

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	23 299.15	185 006 231.00	23 299.15	185 006 231.00
04.09.2019	23 357.15	184 423 434.00	23 357.15	184 423 434.00
03.09.2019	23 458.50	185 241 273.00	23 458.50	185 241 273.00
02.09.2019	23 404.80	184 742 278.00	23 404.80	184 742 278.00
30.08.2019	23 401.04	187 810 680.00	23 401.04	187 810 680.00
29.08.2019	23 291.53	186 891 830.00	23 291.53	186 891 830.00
28.08.2019	23 327.12	187 177 372.00	23 327.12	187 177 372.00
27.08.2019	23 181.54	186 007 253.00	23 181.54	186 007 253.00
26.08.2019	23 006.18	184 500 216.00	23 006.18	184 500 216.00
23.08.2019	22 972.79	187 510 228.00	22 972.79	187 510 228.00

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	22 827.85	186 327 173.00	22 827.85	186 327 173.00
21.08.2019	22 873.50	191 628 527.00	22 873.50	191 628 527.00
20.08.2019	23 137.48	192 455 949.00	23 137.48	192 455 949.00
19.08.2019	23 238.21	193 293 814.00	23 238.21	193 293 814.00
16.08.2019	23 145.64	193 768 123.00	23 145.64	193 768 123.00
15.08.2019	22 940.26	192 185 551.00	22 940.26	192 185 551.00
14.08.2019	22 907.13	192 045 407.00	22 907.13	192 045 407.00
13.08.2019	22 538.03	188 747 814.00	22 538.03	188 747 814.00
12.08.2019	22 733.47	190 517 620.00	22 733.47	190 517 620.00
09.08.2019	22 763.18	191 077 760.00	22 763.18	191 077 760.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2608
Дата регистрации
28.05.2013
Формирование
с 13.06.2013 до 12.07.2013
Пайщики на 29.03.2019
762
Тикер/ISIN
RU000A0JVDL2

Инвестиционная цель: получение дохода, превышающего ставки по депозитам в надежных банках, при низком уровне риска благодаря вложениям в корпоративные облигации США высокого кредитного качества, а также в рынки облигаций развивающихся стран.

Инвестиционная стратегия: инвестирование в суверенные и корпоративные долларовые облигации, эмитированные преимущественно компаниями, не связанными с Российской Федерацией.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) [US4642882819]	24.32
Россия, 5.875% 16sep2043, USD - Еврооблигации [12840069V]	8.08
Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD - Еврооблигации	6.79
KFW, 2.75% 1oct2020, USD - Еврооблигации	6.71
Ford, 7.45% 16jul2031, USD - Еврооблигации	5.89

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Старший управляющий активами

Резюме

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	от 366 до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0%	от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн	физ. лицами
0.5%	от 366 до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
1.5%	до 365 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	от 366 до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.090	213
Коэффициент Сортино	-0.109	213
Волатильность	3.11%	112
VaR	-4.86%	150
α-коэффициент	-6.404
β-коэффициент	-0.158
R2	3.00%

05.09.2019	«УРАЛСИБ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» ПОКАЗАЛ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ГОД СРЕДИ ВСЕХ ОТКРЫТЫХ РОССИЙСКИХ ПАЕВЫХ ФОНДОВ - 45,57 %*
31.07.2019	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ СТАЛА ЛИДЕРОМ ПО ИТОГАМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ ПФР ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019Г.
05.06.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 27.05 - 02.06.2019 г.
05.06.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 27.05 - 02.06.2019 г.
29.05.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 20.05 - 26.05.2019 г.
24.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 15.04.2019 - 21.04.2019 г.
02.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 25.03 - 31.03.2019 г.
03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 947 656 558.00
УРАЛСИБ Первый	3 976 822 377.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 214 361 321.00
УРАЛСИБ Профессиональный	708 200 704.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	246 909 397.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	193 272 006.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	170 096 970.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	146 910 526.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	44 727 921.00

Показать все

УРАЛСИБ Глобальные облигации (УРАЛСИБ), 2608, RU000A0JVDL2

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

12.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании