telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

УРАЛСИБ Глобальные облигации (УРАЛСИБ), 2608, RU000A0JVDL2

Купить online:
в Управляющей
компании
на Финансовой
платформе
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
12.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

23.07.2021
Пай
277.60
СЧА
179 212 748.79
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
1.94%
-2.26%
6.36%
37.91%
30.63%
0.15%
-6.24%
-9.43%
3.78%
109.87%
-18.89%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УРАЛСИБ
  • Номер регистрации
    2608
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.06.2013 до 12.07.2013
  • Пайщики на 31.03.2021
    834
  • Тикер
    RU000A0JVDL2
  • ISIN
    RU000A0JVDL2

Инвестиционная цель: получение дохода, превышающего ставки по депозитам в надежных банках, при низком уровне риска благодаря вложениям в корпоративные облигации США высокого кредитного качества, а также в рынки облигаций развивающихся стран.

Инвестиционная стратегия: инвестирование в суверенные и корпоративные долларовые облигации, эмитированные преимущественно компаниями, не связанными с Российской Федерацией.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) [US4642882819] 22.87
Россия, 5.875% 16sep2043, USD - Еврооблигации [12840069V] 9.86
Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD - Еврооблигации 8.49
США, Note 0.625 15aug2030 10Y - Облигации 7.39
Ford, 7.45% 16jul2031, USD - Еврооблигации 7.33

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Николенко Руслан Юрьевич

Портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Независимый специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6% без учета НДС
  • Прочие расходы
    2% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа 0.180 119
Коэффициент Сортино 0.236 80
Волатильность 2.79% 59
VaR -3.66% 61
α-коэффициент -4.080
β-коэффициент -0.141
R2 5.69%

Новости

15.07.2021 Московская Биржа начала торги паями ОПИФ УК УРАЛСИБ
04.06.2021 ДРОБЛЕНИЕ ПАЕВ ФОНДОВ УК УРАЛСИБ
17.03.2021 УК УРАЛСИБ отменила комиссию при покупке паев ПИФ в Личном кабинете
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

08.10.2019 Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста 8 412 714 463.27
УРАЛСИБ Первый 5 858 611 983.97
УРАЛСИБ Консервативный 2 824 348 590.27
УРАЛСИБ Профессиональный 1 556 432 559.58
УРАЛСИБ Глобальные инновации 765 667 427.04
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds