×

ОПИФ: Глобальный рынок облигаций (БКС Управление благосостоянием), 2608, RU000A0JVDL2

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
27.08.2026
Пай
227.11
СЧА
92 449 024.21
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.05%
10.03%
17.17%
13.04%
10.88%
—
-18.79%
2.05%
8.49%
14.76%
6.25%
6.06%
—
-49.91%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    БКС Управление благосостоянием
  • Номер регистрации
    2608
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.06.2013 до 12.07.2013
  • Пайщики на 30.06.2026
    691
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JVDL2
  • ISIN
    RU000A0JVDL2
  • Сплит
    1 / 100 (04.06.2021)
Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента, или рейтинг российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенные иностранными организациями: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 000 000 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская Биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2027-Е - Облигации [12978110V] 9.74
Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V] 9.39
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] 7.59
Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] 6.95
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 6.16
Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] 6.12
ГТЛК, 001P-22 - Облигации [4B02-22-32432-H-001P] 5.71
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] 5.25
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 5.24
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 5.18

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    2%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.136 35
Коэффициент Сортино ? 0.158 34
Волатильность ? 2.65% 23
VaR ? -3.59% 23
α-коэффициент ? -4.161
β-коэффициент ? -0.137
R2 ? 13.80%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds