Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Глобальные облигации

УРАЛСИБ Глобальные облигации (УРАЛСИБ), 2608, RU000A0JVDL2

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

12.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	22 608.76	0.05%	1.06%	3.52%	5.43%	20.02%	6.69%	22 608.76	0.05%	1.06%	3.52%	5.43%	20.02%	6.69%
СЧА	155 632 716.00	-0.39%	1.94%	-15.46%	-9.15%	0.74%	-14.84%	155 632 716.00	-0.39%	1.94%	-15.46%	-9.15%	0.74%	-14.84%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.01.2020	22 608.76	155 632 716.00	22 608.76	155 632 716.00
21.01.2020	22 598.03	156 245 875.00	22 598.03	156 245 875.00
20.01.2020	22 460.30	155 293 632.00	22 460.30	155 293 632.00
17.01.2020	22 457.14	155 021 806.00	22 457.14	155 021 806.00
16.01.2020	22 486.19	155 222 296.00	22 486.19	155 222 296.00
15.01.2020	22 356.27	154 329 180.00	22 356.27	154 329 180.00
14.01.2020	22 314.22	154 038 928.00	22 314.22	154 038 928.00
13.01.2020	22 240.01	153 696 107.00	22 240.01	153 696 107.00
10.01.2020	22 142.88	153 024 850.00	22 142.88	153 024 850.00
09.01.2020	22 198.44	153 402 833.00	22 198.44	153 402 833.00

Дата	Пай	СЧА
31.12.2019	22 314.78	154 362 987.00	22 314.78	154 362 987.00
30.12.2019	22 361.01	154 759 765.00	22 361.01	154 759 765.00
27.12.2019	22 368.31	154 810 274.00	22 368.31	154 810 274.00
26.12.2019	22 402.83	155 138 813.00	22 402.83	155 138 813.00
25.12.2019	22 256.48	151 819 814.00	22 256.48	151 819 814.00
24.12.2019	22 298.33	152 105 314.00	22 298.33	152 105 314.00
23.12.2019	22 388.47	152 784 699.00	22 388.47	152 784 699.00
20.12.2019	22 372.01	152 672 348.00	22 372.01	152 672 348.00
19.12.2019	22 405.65	152 901 914.00	22 405.65	152 901 914.00
18.12.2019	22 527.86	154 033 536.00	22 527.86	154 033 536.00

Дата	Пай	СЧА
17.12.2019	22 428.17	153 351 873.00	22 428.17	153 351 873.00
16.12.2019	22 376.73	152 996 801.00	22 376.73	152 996 801.00
13.12.2019	22 530.46	154 014 900.00	22 530.46	154 014 900.00
12.12.2019	22 433.70	153 353 440.00	22 433.70	153 353 440.00
11.12.2019	22 585.04	154 664 434.00	22 585.04	154 664 434.00
10.12.2019	22 597.01	157 100 119.00	22 597.01	157 100 119.00
09.12.2019	22 634.69	157 497 647.00	22 634.69	157 497 647.00
06.12.2019	22 646.94	157 582 890.00	22 646.94	157 582 890.00
05.12.2019	22 609.89	164 002 900.00	22 609.89	164 002 900.00
04.12.2019	22 662.91	163 953 224.00	22 662.91	163 953 224.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2608
Дата регистрации
28.05.2013
Формирование
с 13.06.2013 до 12.07.2013
Пайщики на 30.09.2019
712
Тикер/ISIN
RU000A0JVDL2

Инвестиционная цель: получение дохода, превышающего ставки по депозитам в надежных банках, при низком уровне риска благодаря вложениям в корпоративные облигации США высокого кредитного качества, а также в рынки облигаций развивающихся стран.

Инвестиционная стратегия: инвестирование в суверенные и корпоративные долларовые облигации, эмитированные преимущественно компаниями, не связанными с Российской Федерацией.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) [US4642882819]	30.11
Россия, 5.875% 16sep2043, USD - Еврооблигации [12840069V]	9.35
Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD - Еврооблигации	7.71
KFW, 2.75% 1oct2020, USD - Еврооблигации	7.41
Ford, 7.45% 16jul2031, USD - Еврооблигации	6.35

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Старший управляющий активами

Резюме

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	от 366 до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0%	от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 365 дн	физ. лицами
0.5%	от 366 до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
1.5%	до 365 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	от 366 до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.011	179
Коэффициент Сортино	-0.016	181
Волатильность	2.84%	98
VaR	-4.19%	109
α-коэффициент	-5.624
β-коэффициент	-0.087
R2	1.04%

24.01.2020	Новым генеральным директором УК УРАЛСИБ назначен Альберт Галимнуров
25.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 16.12.- 22.12.2019
18.12.2019	УК УРАЛСИБ стала лауреатом XI юбилейной премии «Финансовая Элита России 2019»
18.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 9.12.- 15.12.2019
16.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 2.12.- 8.12.2019
05.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 25.11.- 1.12.2019
28.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 18.11.-24.11.2019
20.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 11.11.-17.11.2019
20.11.2019	УК УРАЛСИБ стала участником Платформы ПИФ НРД
11.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 28.10.-3.11.2019

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	5 335 836 111.00
УРАЛСИБ Первый	4 800 210 263.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 540 153 989.00
УРАЛСИБ Профессиональный	1 113 765 187.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	284 778 776.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	262 753 628.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	154 093 989.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	150 687 867.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	44 951 155.00

Показать все

УРАЛСИБ Глобальные облигации (УРАЛСИБ), 2608, RU000A0JVDL2

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

12.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании