Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Глобальные облигации

УРАЛСИБ Глобальные облигации (УРАЛСИБ), 2608, RU000A0JVDL2

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

12.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.09.2020
Пай	27837.31
СЧА	171 522 657.21
Пай	27837.31
СЧА	171 522 657.21

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.18%	1.14%	16.20%	23.97%	45.02%	35.88%
0.08%	-2.95%	7.64%	-0.26%	53.66%	-20.81%
-0.18%	1.14%	16.20%	23.97%	45.02%	35.88%
0.08%	-2.95%	7.64%	-0.26%	53.66%	-20.81%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
24.09.2020	27837.31	171 522 657.21	27837.31	171 522 657.21
23.09.2020	27888.78	171 384 826.94	27888.78	171 384 826.94
22.09.2020	27665.1	169 970 226.69	27665.1	169 970 226.69
21.09.2020	27725.24	166 605 650.44	27725.24	166 605 650.44
18.09.2020	27781.74	166 848 667.93	27781.74	166 848 667.93
17.09.2020	27617.91	165 744 763.18	27617.91	165 744 763.18
16.09.2020	27604.23	165 714 893.07	27604.23	165 714 893.07
15.09.2020	27616.66	165 717 115.24	27616.66	165 717 115.24
14.09.2020	27690.16	166 157 162.51	27690.16	166 157 162.51
11.09.2020	27607.41	165 984 984.85	27607.41	165 984 984.85

Дата	Пай	СЧА
10.09.2020	27685.58	166 881 082.70	27685.58	166 881 082.70
09.09.2020	27702.16	166 258 806.68	27702.16	166 258 806.68
08.09.2020	27979.39	167 770 417.80	27979.39	167 770 417.80
07.09.2020	27917.39	166 790 349.17	27917.39	166 790 349.17
04.09.2020	27786.47	165 318 055.74	27786.47	165 318 055.74
03.09.2020	27823.03	166 704 037.03	27823.03	166 704 037.03
02.09.2020	27961.78	167 535 389.09	27961.78	167 535 389.09
01.09.2020	27170.33	162 782 571.45	27170.33	162 782 571.45
31.08.2020	27282.34	163 378 629.69	27282.34	163 378 629.69
28.08.2020	27247.87	175 482 837.01	27247.87	175 482 837.01

Дата	Пай	СЧА
27.08.2020	27529.02	176 993 689.70	27529.02	176 993 689.70
26.08.2020	27707.34	178 140 144.95	27707.34	178 140 144.95
25.08.2020	27728.85	178 075 419.49	27728.85	178 075 419.49
24.08.2020	27523.06	176 742 856.83	27523.06	176 742 856.83
21.08.2020	27522.76	176 712 076.16	27522.76	176 712 076.16
20.08.2020	27103.48	173 921 117.91	27103.48	173 921 117.91
19.08.2020	26950.42	172 855 970.91	26950.42	172 855 970.91
18.08.2020	26920.93	172 693 735.39	26920.93	172 693 735.39
17.08.2020	27121.78	173 910 285.22	27121.78	173 910 285.22
14.08.2020	26869.08	173 389 717.68	26869.08	173 389 717.68

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2608
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.06.2013 до 12.07.2013
Пайщики на 30.06.2020
677
Тикер
RU000A0JVDL2
ISIN
RU000A0JVDL2

Инвестиционная цель: получение дохода, превышающего ставки по депозитам в надежных банках, при низком уровне риска благодаря вложениям в корпоративные облигации США высокого кредитного качества, а также в рынки облигаций развивающихся стран.

Инвестиционная стратегия: инвестирование в суверенные и корпоративные долларовые облигации, эмитированные преимущественно компаниями, не связанными с Российской Федерацией.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) [US4642882819]	24.76
Россия, 5.875% 16sep2043, USD - Еврооблигации [12840069V]	11.81
Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD - Еврооблигации	9.14
KFW, 2.75% 1oct2020, USD - Еврооблигации	8.44
Ford, 7.45% 16jul2031, USD - Еврооблигации	6.61

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Краснов Борис Александрович

Старший портфельный менеджер по работе с долговыми

Резюме

Старший портфельный менеджер по работе с долговыми инструментами
Управляющий активами открытых паевых фондов облигаций УРАЛСИБ Консервативный и УРАЛСИБ Глобальные облигации, а также открытого паевого фонда УРАЛСИБ Профессиональный.
Финансовую карьеру начал в 2009г в ООО «Центр Капитал». С 2010г. работал в крупных российских финансовых компаниях ФИНАМ, ЛОКО-Банк, ИФК «Солид» и прошел путь от сейлз-трейдера до руководителя отдела брокерских операций.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка
0%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	физ. лицами
до 2 999 999 RUB	юр. лицами
от 3 000 000 RUB	юр. лицами
	доверительным управляющим

Надбавка
0%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
		физ. лицами
до 2 999 999 RUB		юр. лицами
от 3 000 000 RUB		юр. лицами
		доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
от 366 до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн		физ. лицами
от 366 до 731 дн		физ. лицами
от 732 дн		физ. лицами
до 365 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
от 366 до 731 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
от 732 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.170	117
Коэффициент Сортино	0.238	78
Волатильность	3.00%	76
VaR	-3.94%	77
α-коэффициент	-4.751
β-коэффициент	-0.130
R2	2.67%

03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
26.05.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 11.05-17.05.2020
23.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 13.04-19.04.2020
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
16.04.2020	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ ПОЛУЧИЛА РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ «AA-\|RU.AM\|» ОТ НРА
16.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 06.04-13.04.2020
27.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 16.03- 22.03.2020
19.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 09.03-15.03.2020

08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.
29.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 19.08 - 25.08.2019 г.
21.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 12.08 - 18.08.2019 г.
14.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 5.08 - 11.08.2019 г.
08.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 29.07 - 04.08.2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	6 321 185 807.26
УРАЛСИБ Первый	4 418 941 154.60
УРАЛСИБ Консервативный	3 179 550 123.85
УРАЛСИБ Профессиональный	1 338 916 990.92
УРАЛСИБ Глобальные инновации	407 031 578.06
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	381 359 114.96
УРАЛСИБ Природные ресурсы	301 044 707.19
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	286 826 814.61
УРАЛСИБ Глобальные акции	61 570 205.47

Показать все

УРАЛСИБ Глобальные облигации (УРАЛСИБ), 2608, RU000A0JVDL2

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

12.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Управляющий фондом

Краснов Борис Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании