Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Глобальные облигации

УРАЛСИБ Глобальные облигации (УРАЛСИБ), 2608, RU000A0JVDL2

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

12.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.07.2020
Пай	25284.07
СЧА	168 869 580.82
Пай	25284.07
СЧА	168 869 580.82

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.40%	4.04%	13.31%	15.40%	30.47%	48.45%
-0.38%	3.35%	9.40%	-10.94%	36.13%	-1.84%
-0.40%	4.04%	13.31%	15.40%	30.47%	48.45%
-0.38%	3.35%	9.40%	-10.94%	36.13%	-1.84%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.07.2020	25284.07	168 869 580.82	25284.07	168 869 580.82
30.06.2020	25386.56	169 514 096.79	25386.56	169 514 096.79
29.06.2020	24954.85	166 630 416.33	24954.85	166 630 416.33
26.06.2020	24930.25	166 462 057.21	24930.25	166 462 057.21
25.06.2020	24646.75	164 012 473.69	24646.75	164 012 473.69
23.06.2020	24679.68	164 233 142.71	24679.68	164 233 142.71
22.06.2020	24696.28	164 343 620.25	24696.28	164 343 620.25
19.06.2020	24810.87	165 106 133.60	24810.87	165 106 133.60
18.06.2020	24935.97	166 038 408.54	24935.97	166 038 408.54
17.06.2020	24928.56	165 649 058.80	24928.56	165 649 058.80

Дата	Пай	СЧА
16.06.2020	24897.22	165 439 392.78	24897.22	165 439 392.78
15.06.2020	24638.01	164 523 575.74	24638.01	164 523 575.74
11.06.2020	24755.28	165 303 693.67	24755.28	165 303 693.67
10.06.2020	24497.5	163 497 139.78	24497.5	163 497 139.78
09.06.2020	24554.66	163 878 577.43	24554.66	163 878 577.43
08.06.2020	24474.54	164 330 058.26	24474.54	164 330 058.26
05.06.2020	24541.34	164 778 575.64	24541.34	164 778 575.64
04.06.2020	24577.83	165 411 290.63	24577.83	165 411 290.63
03.06.2020	24426.27	164 331 305.61	24426.27	164 331 305.61
02.06.2020	24301.18	163 393 723.14	24301.18	163 393 723.14

Дата	Пай	СЧА
01.06.2020	24306.27	163 768 166.21	24306.27	163 768 166.21
29.05.2020	24590.29	165 681 820.09	24590.29	165 681 820.09
28.05.2020	24700.14	166 477 888.65	24700.14	166 477 888.65
27.05.2020	24882.28	167 655 476.55	24882.28	167 655 476.55
26.05.2020	24773.4	165 921 866.43	24773.4	165 921 866.43
25.05.2020	24926.33	166 948 132.69	24926.33	166 948 132.69
22.05.2020	24915.36	166 915 776.89	24915.36	166 915 776.89
21.05.2020	24746.64	165 785 475.20	24746.64	165 785 475.20
20.05.2020	24698.36	165 451 995.62	24698.36	165 451 995.62
19.05.2020	24854.02	166 494 773.38	24854.02	166 494 773.38

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2608
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.06.2013 до 12.07.2013
Пайщики на 31.12.2019
696
Тикер
RU000A0JVDL2
ISIN
RU000A0JVDL2

Инвестиционная цель: получение дохода, превышающего ставки по депозитам в надежных банках, при низком уровне риска благодаря вложениям в корпоративные облигации США высокого кредитного качества, а также в рынки облигаций развивающихся стран.

Инвестиционная стратегия: инвестирование в суверенные и корпоративные долларовые облигации, эмитированные преимущественно компаниями, не связанными с Российской Федерацией.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) [US4642882819]	26.65
Россия, 5.875% 16sep2043, USD - Еврооблигации [12840069V]	11.94
KFW, 2.75% 1oct2020, USD - Еврооблигации	9.68
Московский кредитный банк, облигация, [XS1964558339]	8.23
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) - Еврооблигации	5.30

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Краснов Борис Александрович

Старший портфельный менеджер по работе с долговыми

Резюме

Старший портфельный менеджер по работе с долговыми инструментами
Управляющий активами открытых паевых фондов облигаций УРАЛСИБ Консервативный и УРАЛСИБ Глобальные облигации, а также открытого паевого фонда УРАЛСИБ Профессиональный.
Финансовую карьеру начал в 2009г в ООО «Центр Капитал». С 2010г. работал в крупных российских финансовых компаниях ФИНАМ, ЛОКО-Банк, ИФК «Солид» и прошел путь от сейлз-трейдера до руководителя отдела брокерских операций.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка
0%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	физ. лицами
до 2 999 999 RUB	юр. лицами
от 3 000 000 RUB	юр. лицами
	доверительным управляющим

Надбавка
0%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
		физ. лицами
до 2 999 999 RUB		юр. лицами
от 3 000 000 RUB		юр. лицами
		доверительным управляющим

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
от 366 до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
1.5%
0.5%
0%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн		физ. лицами
от 366 до 731 дн		физ. лицами
от 732 дн		физ. лицами
до 365 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
от 366 до 731 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
от 732 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.108	142
Коэффициент Сортино	0.151	114
Волатильность	2.81%	65
VaR	-3.83%	71
α-коэффициент	-5.486
β-коэффициент	-0.210
R2	7.94%

11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
26.05.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 11.05-17.05.2020
23.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 13.04-19.04.2020
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
16.04.2020	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ ПОЛУЧИЛА РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ «AA-\|RU.AM\|» ОТ НРА
16.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 06.04-13.04.2020
27.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 16.03- 22.03.2020
19.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 09.03-15.03.2020
05.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 24.02-01.03.2020

08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.
29.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 19.08 - 25.08.2019 г.
21.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 12.08 - 18.08.2019 г.
14.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 5.08 - 11.08.2019 г.
08.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 29.07 - 04.08.2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	5 548 589 712.32
УРАЛСИБ Первый	4 085 636 467.37
УРАЛСИБ Консервативный	3 276 514 357.02
УРАЛСИБ Профессиональный	1 290 407 884.32
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	311 752 211.02
УРАЛСИБ Природные ресурсы	275 225 032.38
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	237 546 141.16
УРАЛСИБ Глобальные инновации	214 875 090.83
УРАЛСИБ Глобальные акции	52 957 668.95

Показать все

УРАЛСИБ Глобальные облигации (УРАЛСИБ), 2608, RU000A0JVDL2

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

12.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Краснов Борис Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании