Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Глобальный рынок облигаций (БКС Управление благосостоянием), 2608, RU000A0JVDL2

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2022
Пай	278.78
СЧА	152 187 449.20
Пай	278.78
СЧА	152 187 449.20

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
8.70%	5.61%	2.14%	-0.31%	0.90%	29.64%	49.65%
8.70%	1.86%	-5.79%	-17.54%	-16.51%	-24.61%	11.87%
8.70%	5.61%	2.14%	-0.31%	0.90%	29.64%	49.65%
8.70%	1.86%	-5.79%	-17.54%	-16.51%	-24.61%	11.87%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	278.78	152 187 449.20	278.78	152 187 449.20
25.02.2022	256.46	140 004 735.46	256.46	140 004 735.46
24.02.2022	255.22	139 327 866.79	255.22	139 327 866.79
22.02.2022	253.98	140 363 825.08	253.98	140 363 825.08
21.02.2022	261.81	146 069 168.88	261.81	146 069 168.88
18.02.2022	253.78	141 749 713.28	253.78	141 749 713.28
17.02.2022	251.17	140 302 239.82	251.17	140 302 239.82
16.02.2022	249.08	139 135 836.56	249.08	139 135 836.56
15.02.2022	248.51	138 812 575.52	248.51	138 812 575.52
14.02.2022	252.19	140 871 562.90	252.19	140 871 562.90

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	254.63	142 233 066.31	254.63	142 233 066.31
10.02.2022	249.46	139 553 876.78	249.46	139 553 876.78
09.02.2022	250	139 852 691.27	250	139 852 691.27
08.02.2022	251.28	140 469 467.33	251.28	140 469 467.33
07.02.2022	254.75	142 394 885.31	254.75	142 394 885.31
04.02.2022	258.44	144 791 031.88	258.44	144 791 031.88
03.02.2022	261.07	147 603 885.09	261.07	147 603 885.09
02.02.2022	259.91	146 989 859.08	259.91	146 989 859.08
01.02.2022	260.76	147 470 177.49	260.76	147 470 177.49
31.01.2022	262.21	148 289 653.64	262.21	148 289 653.64

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	263.97	149 409 307.52	263.97	149 409 307.52
27.01.2022	265.48	150 265 355.67	265.48	150 265 355.67
26.01.2022	271.37	153 742 034.37	271.37	153 742 034.37
25.01.2022	271.91	153 867 624.59	271.91	153 867 624.59
24.01.2022	272.6	154 257 402.89	272.6	154 257 402.89
21.01.2022	271.13	163 453 871.63	271.13	163 453 871.63
20.01.2022	268.64	161 953 659.28	268.64	161 953 659.28
19.01.2022	268.52	161 911 278.46	268.52	161 911 278.46
18.01.2022	270.1	162 892 327.13	270.1	162 892 327.13
17.01.2022	270.34	163 120 297.87	270.34	163 120 297.87

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
2608
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.06.2013 до 12.07.2013
Пайщики на 30.12.2021
806
Тикер
RU000A0JVDL2
ISIN
RU000A0JVDL2

Фонд инвестирует в корпоративные облигации США высокого кредитного качества, а также в рынки облигаций развивающихся стран.
Инвестиционная стратегия: инвестирование в суверенные и корпоративные долларовые облигации, эмитированные преимущественно компаниями, не связанными с Российской Федерацией.

4 июня 2021г. произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:100. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.

Прежнее название УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран.

До 01.12.2021 название фонда «УРАЛСИБ Глобальные облигации».

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-03-31

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819]	34.27
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US4642885135]	15.21
США, облигация, [US91282CAE12]	12.35
Pemex, облигация, [US71654QCG55]	6.88
Турция, облигация, [US900123AW05]	6.86
Россия, облигация, [12840069V]	4.78
Московский кредитный банк, облигация, [XS1964558339]	3.16
Teva Pharmaceutical Industries, облигация, [US88167AAE10]	3.08

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Николенко Руслан Юрьевич

Портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% без учета НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При подаче заявки в Личном кабинете УК

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа	0.136	35
Коэффициент Сортино	0.158	34
Волатильность	2.65%	23
VaR	-3.59%	23
α-коэффициент	-4.161
β-коэффициент	-0.137
R2	13.80%

01.12.2021	АО "БКС Управление благосостоянием" сообщает об изменении наименований ОПИФ
15.07.2021	Московская Биржа начала торги паями ОПИФ УК УРАЛСИБ
04.06.2021	ДРОБЛЕНИЕ ПАЕВ ФОНДОВ УК УРАЛСИБ
17.03.2021	УК УРАЛСИБ отменила комиссию при покупке паев ПИФ в Личном кабинете
16.03.2021	УК УРАЛСИБ отменила комиссию при приобретении ОПИФ в Личном кабинете
10.11.2020	Для трех фондов от УК «Уралсиб» поменялся размер вознаграждения УК
02.11.2020	УК «УРАЛСИБ» запустила новую стратегию «Умные инвестиции» с возможностью оформления на ИИС
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли

29.09.2021	Эксперты УК УРАЛСИБ представили аналитические прогнозы до конца 2021г.
08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.
29.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 19.08 - 25.08.2019 г.
21.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 12.08 - 18.08.2019 г.
14.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 5.08 - 11.08.2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Акции роста	4 414 645 209.79
Фонд Первый	3 802 945 085.85
Фонд Консервативный	2 337 935 758.02
Фонд Профессиональный	1 231 164 288.31
Глобальные инновации	461 110 447.00
Рынок драгоценных металлов	458 139 301.94
Природные ресурсы	408 273 161.05
Глобальный рынок акций	157 024 595.52
Энергетическая перспектива	120 906 866.58