|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 334.91 |
СЧА | 1 400 672 950.24 |
Пай | 2 334.91 |
СЧА | 1 400 672 950.24 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.50% |
5.16% |
5.53% |
6.61% |
22.23% |
— |
12.81% |
0.50% |
4.68% |
6.10% |
9.82% |
21.34% |
— |
-22.27% |
0.50% |
5.16% |
5.53% |
6.61% |
22.23% |
— |
12.81% |
0.50% |
4.68% |
6.10% |
9.82% |
21.34% |
— |
-22.27% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 2 334.91 | 1 400 672 950.24 | 2334.91 | 1 400 672 950.24 |
21.08.2025 | 2 323.36 | 1 393 745 342.09 | 2323.36 | 1 393 745 342.09 |
20.08.2025 | 2 324.68 | 1 389 537 530.13 | 2324.68 | 1 389 537 530.13 |
19.08.2025 | 2 325.16 | 1 389 824 266.24 | 2325.16 | 1 389 824 266.24 |
18.08.2025 | 2 314.11 | 1 383 207 685.31 | 2314.11 | 1 383 207 685.31 |
15.08.2025 | 2 309.83 | 1 380 648 920.19 | 2309.83 | 1 380 648 920.19 |
14.08.2025 | 2 302.12 | 1 376 036 211.19 | 2302.12 | 1 376 036 211.19 |
13.08.2025 | 2 302.68 | 1 376 374 188.62 | 2302.68 | 1 376 374 188.62 |
12.08.2025 | 2 296.44 | 1 372 641 390.93 | 2296.44 | 1 372 641 390.93 |
11.08.2025 | 2 296.67 | 1 372 783 323.43 | 2296.67 | 1 372 783 323.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 2 288.78 | 1 368 064 946.50 | 2288.78 | 1 368 064 946.50 |
07.08.2025 | 2 289.86 | 1 368 712 823.55 | 2289.86 | 1 368 712 823.55 |
06.08.2025 | 2 300.77 | 1 375 230 406.38 | 2300.77 | 1 375 230 406.38 |
05.08.2025 | 2 287.59 | 1 367 353 469.22 | 2287.59 | 1 367 353 469.22 |
04.08.2025 | 2 302.58 | 1 376 311 590.98 | 2302.58 | 1 376 311 590.98 |
01.08.2025 | 2 291.75 | 1 369 841 708.79 | 2291.75 | 1 369 841 708.79 |
31.07.2025 | 2 316.30 | 1 384 517 091.99 | 2316.3 | 1 384 517 091.99 |
30.07.2025 | 2 339.02 | 1 398 094 369.40 | 2339.02 | 1 398 094 369.40 |
29.07.2025 | 2 335.32 | 1 395 886 019.00 | 2335.32 | 1 395 886 019.00 |
28.07.2025 | 2 296.39 | 1 372 612 825.31 | 2296.39 | 1 372 612 825.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 2 268.07 | 1 366 773 408.57 | 2268.07 | 1 366 773 408.57 |
24.07.2025 | 2 251.90 | 1 357 030 242.95 | 2251.9 | 1 357 030 242.95 |
23.07.2025 | 2 222.80 | 1 339 495 641.92 | 2222.8 | 1 339 495 641.92 |
22.07.2025 | 2 220.40 | 1 338 049 393.74 | 2220.4 | 1 338 049 393.74 |
21.07.2025 | 2 216.84 | 1 335 904 852.27 | 2216.84 | 1 335 904 852.27 |
18.07.2025 | 2 215.54 | 1 335 122 234.42 | 2215.54 | 1 335 122 234.42 |
17.07.2025 | 2 200.03 | 1 325 775 821.08 | 2200.03 | 1 325 775 821.08 |
16.07.2025 | 2 196.86 | 1 323 860 830.55 | 2196.86 | 1 323 860 830.55 |
15.07.2025 | 2 205.56 | 1 329 097 164.17 | 2205.56 | 1 329 097 164.17 |
14.07.2025 | 2 206.23 | 1 330 504 134.49 | 2206.23 | 1 330 504 134.49 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированные в рублях РФ или в иностранных валютах. Выбор облигаций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах; 2) Объем выпуска - в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей (для облигаций, номинированных в 4 иностранных валютах, рублевый эквивалент, рассчитанный по курсу Банка России на момент принятия решения об инвестировании); 3) Кредитное качество – в состав имущества фонда не приобретаются ценные бумаги, кредитный рейтинг которых ниже (для оценки принимается максимальный рейтинг непосредственно выпуска либо рейтинг эмитента выпуска, либо рейтинг поручителя эмитента выпуска): BBB- (RU) от агентства АКРА (АО), ruBBB- от агентства АО «Эксперт РА», BBB-.ru от агентства ООО «НКР», BBB-|ru| от агентства ООО «НРА».
УК "Арикапитал" принято решение о выделении заблокированных активов в ЗПИФ "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»".
Показать все Скрыть
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
от 500 000 RUB
|
При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 364 дн
|
За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
от 365 дн
|
За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.036 | 69 |
Коэффициент Сортино ? | -0.038 | 83 |
Волатильность ? | 3.10% | 31 |
VaR ? | -4.80% | 34 |
α-коэффициент ? | -3.449 | |
β-коэффициент ? | 0.149 | |
R2 ? | 11.83% |