×

Арикапитал - Чистые деньги (Арикапитал), 2565, RU000A0JUH71

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
2 253.69
СЧА
1 351 778 231.04
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.61%
1.70%
4.71%
14.94%
11.26%
—
22.50%
0.61%
4.85%
7.58%
14.11%
5.30%
—
-15.65%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арикапитал
  • Номер регистрации
    2565
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.03.2013 до 08.04.2013
  • Пайщики на 31.01.2025
    63
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JUH71
  • ISIN
    RU000A0JUH71

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированные в рублях РФ или в иностранных валютах.


УК "Арикапитал" принято решение о выделении заблокированных активов в ЗПИФ "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги»". 


 

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 52003 (ОФЗ-ИН, SU52003RMFS9) - Облигации [52003RMFS] 13.60
ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] 8.52
Металлоинвест, 001Р-11 - Облигации [4B02-11-25642-H-001P] 8.15
Россия, облигация, [52002RMFS] 6.93
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-001P] 6.07
Газпром Капитал, ЗО25-2-Е - Облигации [4-16-36400-R-003P] 6.00
Россия, облигация, [52005RMFS] 3.96
КАМАЗ, БО-П14 - Облигации [4B02-14-55010-D-001P] 3.95
Россия, облигация, [29014RMFS] 3.79
Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] 3.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.036 69
Коэффициент Сортино ? -0.038 83
Волатильность ? 3.10% 31
VaR ? -4.80% 34
α-коэффициент ? -3.449
β-коэффициент ? 0.149
R2 ? 11.83%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds