Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

РОНИН фонд сбалансированный (РОНИН Траст), 2003-94172428, RU000A0ZYAT1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.03.2023
Пай	1876.56
СЧА	22 518 687.07
Пай	1876.56
СЧА	22 518 687.07

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.72%	2.91%	7.01%	9.08%	19.33%	43.93%	44.46%
0.72%	2.91%	7.01%	9.08%	19.33%	43.93%	44.46%
0.72%	2.91%	7.01%	9.08%	19.33%	43.93%	44.46%
0.72%	2.91%	7.01%	9.08%	19.33%	43.93%	44.46%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.03.2023	1876.56	22 518 687.07	1876.56	22 518 687.07
17.03.2023	1863.17	22 358 053.27	1863.17	22 358 053.27
16.03.2023	1858.1	22 297 258.43	1858.1	22 297 258.43
15.03.2023	1849.89	22 198 703.99	1849.89	22 198 703.99
14.03.2023	1855.09	22 261 045.13	1855.09	22 261 045.13
13.03.2023	1855.63	22 267 551.82	1855.63	22 267 551.82
10.03.2023	1853.04	22 236 443.19	1853.04	22 236 443.19
09.03.2023	1854.27	22 251 186.41	1854.27	22 251 186.41
07.03.2023	1853.11	22 237 283.29	1853.11	22 237 283.29
06.03.2023	1846.84	22 162 080.96	1846.84	22 162 080.96

Дата	Пай	СЧА
03.03.2023	1842.39	22 108 660.76	1842.39	22 108 660.76
02.03.2023	1840.7	22 088 369.26	1840.7	22 088 369.26
01.03.2023	1843.25	22 119 003.89	1843.25	22 119 003.89
28.02.2023	1837.98	22 055 719.51	1837.98	22 055 719.51
27.02.2023	1833.81	22 005 673.20	1833.81	22 005 673.20
22.02.2023	1830.15	21 961 830.85	1830.15	21 961 830.85
21.02.2023	1825.94	21 911 278.93	1825.94	21 911 278.93
20.02.2023	1823.46	21 881 509.17	1823.46	21 881 509.17
17.02.2023	1824.04	21 888 501.23	1824.04	21 888 501.23
16.02.2023	1818.42	21 821 046.35	1818.42	21 821 046.35

Дата	Пай	СЧА
15.02.2023	1815.55	21 786 612.62	1815.55	21 786 612.62
14.02.2023	1826.58	21 919 004.87	1826.58	21 919 004.87
13.02.2023	1829.53	21 954 337.20	1829.53	21 954 337.20
10.02.2023	1827.84	21 934 051.00	1827.84	21 934 051.00
09.02.2023	1825.42	21 905 009.85	1825.42	21 905 009.85
08.02.2023	1823.94	21 887 246.82	1823.94	21 887 246.82
07.02.2023	1824.18	21 890 219.38	1824.18	21 890 219.38
06.02.2023	1820.42	21 845 004.67	1820.42	21 845 004.67
03.02.2023	1818.08	21 816 918.20	1818.08	21 816 918.20
02.02.2023	1816.83	21 801 904.89	1816.83	21 801 904.89

Общая информация

Управляющая компания
РОНИН Траст
Номер регистрации
2003-94172428
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.12.2010 до 11.01.2011
Пайщики на 30.12.2022
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYAT1
ISIN
RU000A0ZYAT1

Фонд инвестирует денежные средства в акции и облигации российских эмитентов.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [52002RMFS]	21.80
Россия, облигация, [24021RMFS]	17.43
Газпром Капитал, облигация, [4-04-36400-R-003P]	8.47
Россия, облигация, [26215RMFS]	8.37
Лукойл, облигация, [4-18-00077-A]	7.88
Сбербанк России, облигация, [4B02-335-01481-B-001P]	7.31
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-001P]	6.77
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-К400 - Облигации [4B02-430-00004-T-001P]	3.78
МТС, акция, [1-01-04715-A]	3.43
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	2.34

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Бейкер Тилли Русаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% НДС не облагается
Прочие расходы
1.5% НДС не облагается

Аналитические коэффициенты на 31.01.2023

Коэффициент		позиция / 75 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.059	30
Коэффициент Сортино ?	-0.044	30
Волатильность ?	6.01%	29
VaR ?	-9.63%	29
α-коэффициент ?	-1.489
β-коэффициент ?	0.599
R2 ?	70.43%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал