×

БПИФ: Корпоративные рублевые облигации РФ (ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ), 7799, CORP

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
102.51
СЧА
26 138 901.96
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.13%
0.27%
—
—
—
—
—
-0.13%
0.27%
—
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
  • Номер регистрации
    7799
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.05.2026 до 14.07.2026
  • Пайщики на 31.07.2026
    91
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    CORP
  • ISIN
    RU000A10FA49
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц, номинированные в российских рублях путём реализации стратегии активного управления.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] 4.38
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] 3.53
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 3.48
Сбербанк России, облигация, [4B02-806-01481-B-001P] 3.43
ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P] 3.21
Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P] 3.08
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 2.35
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 2.29
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 2.09
Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-001P] 1.95

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.71%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.09% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты