БПИФ: Корпоративные рублевые облигации РФ (ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ), 7799, CORP

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.11.2026
Пай	104.13
СЧА	26 552 552.50
Пай	104.13
СЧА	26 552 552.50

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.10%	1.39%	2.15%	—	—	—	—
0.10%	1.39%	2.15%	—	—	—	—
0.10%	1.39%	2.15%	—	—	—	—
0.10%	1.39%	2.15%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
06.11.2026	104.13	26 552 552.50	104.1277	26 552 552.50
05.11.2026	104.02	26 524 919.16	104.0193	26 524 919.16
03.11.2026	104.02	26 525 950.08	104.0233	26 525 950.08
02.11.2026	104.03	26 527 356.09	104.0288	26 527 356.09
30.10.2026	103.89	26 491 524.61	103.8883	26 491 524.61
29.10.2026	103.87	26 487 329.30	103.8719	26 487 329.30
28.10.2026	103.85	26 481 675.53	103.8497	26 481 675.53
27.10.2026	103.76	26 458 255.47	103.7579	26 458 255.47
26.10.2026	103.67	26 436 868.85	103.674	26 436 868.85
23.10.2026	103.50	26 393 390.39	103.5035	26 393 390.39

Дата	Пай	СЧА
22.10.2026	103.46	26 381 957.17	103.4587	26 381 957.17
21.10.2026	103.43	26 373 749.84	103.4265	26 373 749.84
20.10.2026	103.34	26 351 948.90	103.341	26 351 948.90
19.10.2026	103.31	26 344 052.05	103.31	26 344 052.05
16.10.2026	103.09	26 288 881.20	103.0937	26 288 881.20
15.10.2026	102.99	26 262 180.83	102.9889	26 262 180.83
14.10.2026	102.90	26 238 573.84	102.8964	26 238 573.84
13.10.2026	102.90	26 239 481.63	102.8999	26 239 481.63
12.10.2026	102.86	26 229 445.73	102.8606	26 229 445.73
09.10.2026	102.68	26 184 143.91	102.6829	26 184 143.91

Дата	Пай	СЧА
08.10.2026	102.69	26 185 191.91	102.687	26 185 191.91
07.10.2026	102.76	26 203 053.28	102.7571	26 203 053.28
06.10.2026	102.70	26 187 464.05	102.6959	26 187 464.05
05.10.2026	102.74	26 197 445.90	102.7351	26 197 445.90
02.10.2026	102.54	26 147 721.55	102.5401	26 147 721.55
01.10.2026	102.49	26 136 041.34	102.4943	26 136 041.34
30.09.2026	102.46	26 127 867.65	102.4622	26 127 867.65
29.09.2026	102.51	26 138 901.96	102.5055	26 138 901.96
28.09.2026	102.64	26 173 664.19	102.6418	26 173 664.19
25.09.2026	102.66	26 177 308.75	102.6561	26 177 308.75

Общая информация

Управляющая компания
ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Номер регистрации
7799
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.05.2026 до 14.07.2026
Пайщики на 31.08.2026
231
Биржа
Московская биржа
Тикер
CORP
ISIN
RU000A10FA49

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц, номинированные в российских рублях путём реализации стратегии активного управления.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P]	3.52
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	3.47
ФосАгро, облигация, [4B02-06-06556-A-002P]	3.18
Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P]	3.06
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P]	3.01
Сбербанк России, облигация, [4B02-806-01481-B-001P]	2.84
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	2.61
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	2.33
Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-001P]	1.97
Сбербанк России, облигация, [4B02-826-01481-B-001P]	1.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.71%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.09% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.10.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.76 %

Великолепная семерка
Альфа-Капитал
2 22.19 %

Матрешка а-ля Рус
Альфа-Капитал
3 21.71 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
4 18.01 %

Маркет Пауэр - Акции
Контрада Капитал
5 17.45 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент