БПИФ: Корпоративные рублевые облигации РФ (ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ), 7799, CORP

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.08.2026
Пай	101.99
СЧА	26 008 655.48
Пай	101.99
СЧА	26 008 655.48

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.05%	2.44%	—	—	—	—	—
-0.05%	2.44%	—	—	—	—	—
-0.05%	2.44%	—	—	—	—	—
-0.05%	2.44%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.08.2026	101.99	26 008 655.48	101.9947	26 008 655.48
14.08.2026	102.05	26 022 954.65	102.0508	26 022 954.65
13.08.2026	102.11	26 038 707.56	102.1126	26 038 707.56
12.08.2026	102.21	26 062 904.99	102.2075	26 062 904.99
11.08.2026	102.20	26 060 947.72	102.1998	26 060 947.72
10.08.2026	102.13	26 043 811.99	102.1326	26 043 811.99
07.08.2026	101.98	26 005 545.58	101.9825	26 005 545.58
06.08.2026	101.93	25 992 418.56	101.9311	25 992 418.56
05.08.2026	101.88	25 978 765.80	101.8775	25 978 765.80

Дата	Пай	СЧА
04.08.2026	101.76	25 948 154.71	101.7575	25 948 154.71
03.08.2026	101.66	25 922 576.70	101.6572	25 922 576.70
31.07.2026	101.51	25 884 701.09	101.5086	25 884 701.09
30.07.2026	101.43	25 864 785.43	101.4305	25 864 785.43
29.07.2026	101.42	25 863 281.64	101.4246	25 863 281.64
28.07.2026	101.24	25 815 940.19	101.239	25 815 940.19
27.07.2026	101.27	25 822 737.14	101.2656	25 822 737.14
24.07.2026	100.89	25 726 890.91	100.8898	25 726 890.91

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	100.27	25 568 321.03	100.2679	25 568 321.03
22.07.2026	100.20	25 551 709.23	100.2028	25 551 709.23
21.07.2026	100.07	25 518 678.77	100.0733	25 518 678.77
20.07.2026	99.80	25 449 271.77	99.8011	25 449 271.77
17.07.2026	99.56	25 389 029.93	99.5648	25 389 029.93
16.07.2026	99.62	25 404 262.94	99.6246	25 404 262.94
15.07.2026	100.05	25 512 442.12	100.0488	25 512 442.12
14.07.2026	100.00	25 499 215.41	99.9969	25 499 215.41

Общая информация

Управляющая компания
ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Номер регистрации
7799
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.05.2026 до 14.07.2026
Биржа
Московская биржа
Тикер
CORP
ISIN
RU000A10FA49

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц, номинированные в российских рублях путём реализации стратегии активного управления.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.71%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.09% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент