×

ИПИФ: Энергия-инвест (Энергия-Инвест), 0044-52842352, RU000A0JPMP6

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
4 341.20
СЧА
384 356 181.64
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.06%
0.17%
1.71%
2.50%
5.34%
19.65%
-0.82%
-0.33%
-0.09%
1.44%
1.77%
4.32%
16.63%
-4.70%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Энергия-Инвест
  • Номер регистрации
    0044-52842352
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.08.2000 до 31.08.2000
  • Пайщики на 31.07.2026
    22 618
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JPMP6
  • ISIN
    RU000A0JPMP6
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование в облигации и акции российских и иностранных эмитентов.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] 5.29
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 5.29
Банк ПСБ, 003P-09 - Облигации [4B02-09-03251-B-003P] 5.17
НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] 4.49
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] 4.43
Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] 4.15
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 3.97
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 3.96
Россия, 29007 (ОФЗ-ПК, SU29007RMFS0) - Облигации [29007RMFS] 3.91
Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] 3.77

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО аудиторская фирма "Байкалинвестаудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    10%
  • с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.074 209
Коэффициент Сортино ? -0.104 209
Волатильность ? 1.46% 40
VaR ? -2.13% 39
α-коэффициент ? -4.583
β-коэффициент ? -0.150
R2 ? 26.09%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
11.07.2008
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
2 710.00
2 830.00
—
—
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты