Мой портфель
×

Энергия - Инвест (Энергия-Инвест), 0044-52842352, RU000A0JPMP6

тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
не определена
окончание формирования
31.08.2000

Динамика стоимости пая и СЧА

13.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 4 068.14 1.07% 1.07% 3.63% 7.16% 17.68% 26.43%
СЧА 409 121 065.29 1.07% 1.07% 2.57% 4.53% 8.49% -19.69%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Энергия-Инвест
  • Номер регистрации
    0044-52842352
  • Дата регистрации
    12.07.2000
  • Формирование
    с 28.08.2000 до 31.08.2000
  • Пайщики на 29.06.2018
    24 000
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPMP6

Инвестиционная цель ПИФа «Энергия-инвест» – прирост стоимости портфеля за счет долгосрочного вложения капитала в растущие компании различных отраслей

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО аудиторская фирма "Байкалинвестаудит"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа -0.124 233
Коэффициент Сортино -0.152 243
Волатильность 0.77% 27
VaR -0.84% 32
α-коэффициент -6.032
β-коэффициент -0.016
R2 0.48%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
11.07.2008 2 710.00 2 830.00 — RUB