×

БПИФ: Финам Облигационный с выплатой (Финам Менеджмент), 7306, FMBR

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
17.09.2026
Пай
11.43
СЧА
168 933 616.40
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
1.35%
3.92%
7.83%
—
—
—
0.00%
5.74%
33.88%
178.41%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Финам Менеджмент
  • Номер регистрации
    7306
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 15.10.2025
  • Пайщики на 31.07.2026
    4 235
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    FMBR
  • ISIN
    RU000A10CTD8
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств фонда в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в иные активы, реализуя инвестиционную стратегию активного управления.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ТГК-14, облигация, [4B02-06-22451-F-001P] 1.46
ОДК, облигация, [4B02-02-14045-A-001P] 1.03
Газпромбанк, облигация, [4B02-12-00354-B-005P] 1.02
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-05-55521-E-003P] 1.01
МЕДСИ, облигация, [4B02-04-62024-H-001P] 1.01
Акрон, облигация, [4B02-06-00207-A-001P] 1.00
Нижегородская область, облигация, [RU34017NJG0] 1.00
ВсеИнструменты.ру, облигация, [4B02-05-00410-R-001P] 1.00
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-10-36442-R-001P] 1.00
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] 1.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • НДС не облагается
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.45%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
11.04
11.04
11.04
1 466 869.10
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds