×

БПИФ: Финам Облигационный с выплатой (Финам Менеджмент), 7306, FMBR

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.06.2026
Пай
11.05
СЧА
133 814 112.88
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.22%
1.05%
3.96%
8.56%
—
—
—
0.22%
15.88%
83.61%
331.90%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Финам Менеджмент
  • Номер регистрации
    7306
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 15.10.2025
  • Пайщики на 30.04.2026
    3 534
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    FMBR
  • ISIN
    RU000A10CTD8
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств фонда в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в иные активы, реализуя инвестиционную стратегию активного управления.

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P] 3.75
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] 3.70
Группа Позитив, облигация, [4B02-01-85307-H-001P] 3.63
Новые Технологии, облигация, [4B02-01-00069-L-001P] 3.61
Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P] 3.61
АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-002P] 3.60
ВУШ, облигация, [4B02-03-00075-L-001P] 3.60
Амурская область, облигация, [RU24001AMY0] 3.59
ТГК-14, облигация, [4B02-06-22451-F-001P] 3.59
Селектел, облигация, [4B02-05-16765-A-001P] 3.59

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • НДС не облагается
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.45%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.05.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
11.04
11.04
11.04
1 466 869.10
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds