Финам Облигационный с выплатой (Финам Менеджмент), 7306, FMBR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.05.2026
Пай	10.91
СЧА	110 207 394.01
Пай	10.91
СЧА	110 207 394.01

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.14%	1.39%	4.59%	7.69%	—	—	—
-0.14%	24.08%	112.89%	326.64%	—	—	—
-0.14%	1.39%	4.59%	7.69%	—	—	—
-0.14%	24.08%	112.89%	326.64%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.05.2026	10.91	110 207 394.01	10.9092	110 207 394.01
18.05.2026	10.92	110 365 561.18	10.9249	110 365 561.18
15.05.2026	10.91	105 221 884.14	10.9107	105 221 884.14
14.05.2026	10.89	105 050 630.25	10.8929	105 050 630.25
13.05.2026	10.90	105 082 829.79	10.8962	105 082 829.79
12.05.2026	10.89	105 025 066.72	10.8903	105 025 066.72
08.05.2026	10.85	99 674 417.94	10.85	99 674 417.94
07.05.2026	10.85	99 642 580.40	10.85	99 642 580.40
06.05.2026	10.85	99 634 989.81	10.85	99 634 989.81
05.05.2026	10.84	99 590 866.73	10.84	99 590 866.73

Дата	Пай	СЧА
04.05.2026	10.84	99 509 172.20	10.84	99 509 172.20
30.04.2026	10.80	99 156 428.27	10.8	99 156 428.27
29.04.2026	10.78	98 992 899.18	10.78	98 992 899.18
28.04.2026	10.79	99 062 814.32	10.79	99 062 814.32
27.04.2026	10.79	99 091 484.50	10.79	99 091 484.50
24.04.2026	10.78	98 954 309.25	10.78	98 954 309.25
23.04.2026	10.76	91 842 208.05	10.76	91 842 208.05
22.04.2026	10.76	91 830 912.67	10.76	91 830 912.67
21.04.2026	10.75	88 732 268.35	10.75	88 732 268.35
20.04.2026	10.75	88 763 086.67	10.75	88 763 086.67

Дата	Пай	СЧА
17.04.2026	10.76	88 820 934.44	10.76	88 820 934.44
16.04.2026	10.75	81 695 496.84	10.75	81 695 496.84
15.04.2026	10.73	81 565 514.61	10.73	81 565 514.61
14.04.2026	10.73	81 551 396.65	10.73	81 551 396.65
13.04.2026	10.76	81 763 773.57	10.76	81 763 773.57
10.04.2026	10.75	81 699 557.84	10.75	81 699 557.84
09.04.2026	10.72	81 484 039.94	10.72	81 484 039.94
08.04.2026	10.72	81 494 907.24	10.72	81 494 907.24
07.04.2026	10.72	81 465 102.58	10.72	81 465 102.58
06.04.2026	10.71	76 427 251.74	10.71	76 427 251.74

Общая информация

Управляющая компания
Финам Менеджмент
Номер регистрации
7306
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 15.10.2025
Пайщики на 27.02.2026
2 746
Биржа
Московская биржа
Тикер
FMBR
ISIN
RU000A10CTD8

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств фонда в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в иные активы, реализуя инвестиционную стратегию активного управления.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P]	3.72
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P]	3.65
АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-002P]	3.60
ТГК-14, облигация, [4B02-06-22451-F-001P]	3.57
Группа Позитив, облигация, [4B02-01-85307-H-001P]	3.56
Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0]	3.53
Селектел, облигация, [4B02-05-16765-A-001P]	3.53
Новые Технологии, облигация, [4B02-01-00069-L-001P]	3.53
Амурская область, облигация, [RU24001AMY0]	3.52
Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P]	3.51

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
НДС не облагается
Прочие расходы
0.45%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая

Биржевые котировки

Дата
19.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.95	10.95	10.95	1 063 269.87