БПИФ: Финам Облигационный с выплатой (Финам Менеджмент), 7306, FMBR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.08.2026
Пай	11.32
СЧА	160 351 945.76
Пай	11.32
СЧА	160 351 945.76

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	1.06%	3.47%	7.80%	—	—	—
0.08%	7.81%	38.82%	207.55%	—	—	—
0.08%	1.06%	3.47%	7.80%	—	—	—
0.08%	7.81%	38.82%	207.55%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.08.2026	11.32	160 351 945.76	11.3185	160 351 945.76
27.08.2026	11.31	160 218 655.08	11.309	160 218 655.08
26.08.2026	11.31	160 263 818.35	11.3122	160 263 818.35
25.08.2026	11.30	160 132 337.80	11.303	160 132 337.80
24.08.2026	11.29	159 964 008.00	11.2911	159 964 008.00
21.08.2026	11.29	159 975 331.51	11.2919	159 975 331.51
20.08.2026	11.29	159 980 893.29	11.2923	159 980 893.29
19.08.2026	11.29	159 919 782.85	11.288	159 919 782.85
18.08.2026	11.28	159 868 077.08	11.2843	159 868 077.08
17.08.2026	11.28	159 765 019.60	11.277	159 765 019.60

Дата	Пай	СЧА
14.08.2026	11.27	159 729 740.35	11.2745	159 729 740.35
13.08.2026	11.27	149 711 177.45	11.2732	149 711 177.45
12.08.2026	11.28	149 800 286.15	11.2799	149 800 286.15
11.08.2026	11.28	149 802 482.94	11.2801	149 802 482.94
10.08.2026	11.27	149 641 180.64	11.268	149 641 180.64
07.08.2026	11.26	149 492 144.77	11.2567	149 492 144.77
06.08.2026	11.25	149 392 153.02	11.2492	149 392 153.02
05.08.2026	11.26	149 575 392.03	11.263	149 575 392.03
04.08.2026	11.26	149 498 383.08	11.2572	149 498 383.08
03.08.2026	11.23	149 157 613.66	11.2315	149 157 613.66

Дата	Пай	СЧА
31.07.2026	11.22	149 011 614.40	11.2206	149 011 614.40
30.07.2026	11.23	149 115 045.57	11.2283	149 115 045.57
29.07.2026	11.21	148 847 742.30	11.2082	148 847 742.30
28.07.2026	11.20	148 742 258.37	11.2003	148 742 258.37
27.07.2026	11.20	148 744 451.50	11.2004	148 744 451.50
24.07.2026	11.17	148 302 719.97	11.1672	148 302 719.97
23.07.2026	11.15	148 116 514.55	11.1532	148 116 514.55
22.07.2026	11.15	148 012 873.20	11.1453	148 012 873.20
21.07.2026	11.14	147 921 148.38	11.1384	147 921 148.38
20.07.2026	11.13	147 745 296.09	11.1252	147 745 296.09

Общая информация

Управляющая компания
Финам Менеджмент
Номер регистрации
7306
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 15.10.2025
Пайщики на 30.06.2026
3 970
Биржа
Московская биржа
Тикер
FMBR
ISIN
RU000A10CTD8

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств фонда в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в иные активы, реализуя инвестиционную стратегию активного управления.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТГК-14, облигация, [4B02-06-22451-F-001P]	2.13
Новые Технологии, облигация, [4B02-01-00069-L-001P]	1.46
Эконива, облигация, [4B02-02-00261-L-001P]	1.00
Акрон, облигация, [4B02-06-00207-A-001P]	1.00
Село Зелёное Холдинг, облигация, [4B02-01-00915-R-001P]	1.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-55 - Облигации [4B02-258-00004-T-002P]	0.99
ГПБ Финанс, облигация, [4B02-02-00158-L-001P]	0.99
АЛРОСА, облигация, [4B02-01-40046-N-001P]	0.99
Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-003P]	0.99
Селектел, облигация, [4B02-05-16765-A-001P]	0.99

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
НДС не облагается
Прочие расходы
0.45%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

ВИМ – Золото
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
11.04	11.04	11.04	1 466 869.10