×

БПИФ: Финам Облигационный с выплатой (Финам Менеджмент), 7306, FMBR

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.10.2026
Пай
11.46
СЧА
177 395 465.50
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.02%
-0.05%
2.25%
6.31%
14.49%
—
—
-0.02%
-0.05%
19.18%
79.20%
594.97%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Финам Менеджмент
  • Номер регистрации
    7306
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 15.10.2025
  • Пайщики на 31.08.2026
    4 408
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    FMBR
  • ISIN
    RU000A10CTD8
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств фонда в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в иные активы, реализуя инвестиционную стратегию активного управления.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35016RSY0] 1.01
Амурская область, облигация, [RU24001AMY0] 1.01
Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0] 1.01
Республика Саха (Якутия), облигация, [RU34005RSY0] 1.01
Нижегородская область, облигация, [RU34017NJG0] 1.01
Ямало-Ненецкий автономный округ, облигация, [RU34005YML0] 1.01
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-55 - Облигации [4B02-258-00004-T-002P] 1.01
МТС-Банк, облигация, [4B02-03-02268-B-001P] 1.01
Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] 1.01
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] 1.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • НДС не облагается
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.45%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
11.04
11.04
11.04
1 466 869.10
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты