×

БПИФ: Финам Облигационный с выплатой (Финам Менеджмент), 7306, FMBR

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
07.08.2026
Пай
11.26
СЧА
149 492 144.77
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
1.52%
3.75%
8.34%
—
—
—
0.07%
7.34%
50.03%
220.81%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Финам Менеджмент
  • Номер регистрации
    7306
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 15.10.2025
  • Пайщики на 29.05.2026
    3 752
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    FMBR
  • ISIN
    RU000A10CTD8
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств фонда в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в иные активы, реализуя инвестиционную стратегию активного управления.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ТГК-14, облигация, [4B02-06-22451-F-001P] 2.13
Новые Технологии, облигация, [4B02-01-00069-L-001P] 1.46
Эконива, облигация, [4B02-02-00261-L-001P] 1.00
Акрон, облигация, [4B02-06-00207-A-001P] 1.00
Село Зелёное Холдинг, облигация, [4B02-01-00915-R-001P] 1.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-55 - Облигации [4B02-258-00004-T-002P] 0.99
ГПБ Финанс, облигация, [4B02-02-00158-L-001P] 0.99
АЛРОСА, облигация, [4B02-01-40046-N-001P] 0.99
Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-003P] 0.99
Селектел, облигация, [4B02-05-16765-A-001P] 0.99

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • НДС не облагается
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.45%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
11.04
11.04
11.04
1 466 869.10
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds