Финам Облигационный с выплатой (Финам Менеджмент), 7306, FMBR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.04.2026
Пай	10.79
СЧА	99 062 814.32
Пай	10.79
СЧА	99 062 814.32

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	1.51%	4.15%	7.79%	—	—	—
-0.03%	35.93%	214.11%	288.24%	—	—	—
0.00%	1.51%	4.15%	7.79%	—	—	—
-0.03%	35.93%	214.11%	288.24%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.04.2026	10.79	99 062 814.32	10.79	99 062 814.32
27.04.2026	10.79	99 091 484.50	10.79	99 091 484.50
24.04.2026	10.78	98 954 309.25	10.78	98 954 309.25
23.04.2026	10.76	91 842 208.05	10.76	91 842 208.05
22.04.2026	10.76	91 830 912.67	10.76	91 830 912.67
21.04.2026	10.75	88 732 268.35	10.75	88 732 268.35
20.04.2026	10.75	88 763 086.67	10.75	88 763 086.67
17.04.2026	10.76	88 820 934.44	10.76	88 820 934.44
16.04.2026	10.75	81 695 496.84	10.75	81 695 496.84
15.04.2026	10.73	81 565 514.61	10.73	81 565 514.61

Дата	Пай	СЧА
14.04.2026	10.73	81 551 396.65	10.73	81 551 396.65
13.04.2026	10.76	81 763 773.57	10.76	81 763 773.57
10.04.2026	10.75	81 699 557.84	10.75	81 699 557.84
09.04.2026	10.72	81 484 039.94	10.72	81 484 039.94
08.04.2026	10.72	81 494 907.24	10.72	81 494 907.24
07.04.2026	10.72	81 465 102.58	10.72	81 465 102.58
06.04.2026	10.71	76 427 251.74	10.71	76 427 251.74
03.04.2026	10.69	76 262 529.20	10.69	76 262 529.20
02.04.2026	10.69	76 264 185.39	10.69	76 264 185.39
01.04.2026	10.67	73 135 583.92	10.67	73 135 583.92

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	10.66	73 099 512.67	10.66	73 099 512.67
30.03.2026	10.66	73 035 973.13	10.66	73 035 973.13
27.03.2026	10.63	72 877 873.28	10.63	72 877 873.28
26.03.2026	10.63	66 857 437.40	10.63	66 857 437.40
25.03.2026	10.64	66 898 038.49	10.64	66 898 038.49
24.03.2026	10.63	66 865 487.15	10.63	66 865 487.15
23.03.2026	10.62	60 799 040.73	10.62	60 799 040.73
20.03.2026	10.61	60 757 906.55	10.61	60 757 906.55
19.03.2026	10.61	60 724 899.91	10.61	60 724 899.91
18.03.2026	10.61	60 729 916.11	10.61	60 729 916.11

Общая информация

Управляющая компания
Финам Менеджмент
Номер регистрации
7306
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 15.10.2025
Пайщики на 30.01.2026
2 352
Биржа
Московская биржа
Тикер
FMBR
ISIN
RU000A10CTD8

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное вложение средств фонда в облигации, номинированные в рублях Российской Федерации, а также в иные активы, реализуя инвестиционную стратегию активного управления.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P]	3.72
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P]	3.65
АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-002P]	3.60
ТГК-14, облигация, [4B02-06-22451-F-001P]	3.57
Группа Позитив, облигация, [4B02-01-85307-H-001P]	3.56
Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0]	3.53
Селектел, облигация, [4B02-05-16765-A-001P]	3.53
Новые Технологии, облигация, [4B02-01-00069-L-001P]	3.53
Амурская область, облигация, [RU24001AMY0]	3.52
Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P]	3.51

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
НДС не облагается
Прочие расходы
0.45%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал

Биржевые котировки

Дата
29.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.81	10.82	10.81	849 137.15