×

ОПИФ: Мой сейф (Ингосстрах - Инвестиции), 1148-94139715

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
15 906.51
СЧА
14 527 168 492.09
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.01%
0.86%
3.06%
5.47%
13.36%
46.40%
69.29%
-0.01%
8.33%
19.79%
1 280.53%
1 388.99%
1 806.42%
2 090.10%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Ингосстрах - Инвестиции
  • Номер регистрации
    1148-94139715
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.02.2008 до 21.04.2008
  • Пайщики на 31.07.2026
    229
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование в облигации российских юридических лиц, инструменты денежного рынка, а также инвестирование в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность своей стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTR2A3A3Y). Предыдущие названия фонда: ОПИФ денежного рынка Ингосстрах денежный рынок (до 30.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов Ингосстрах денежный рынок (до 20.04.2020), ОПИФ рыночных финансовых инструментов Ингосстрах казначейский (до 14.07.2022).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26226RMFS] 24.20
Россия, облигация, [29020RMFS] 19.44
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 7.49
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] 6.75
Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] 5.26
Селектел, облигация, [4B02-07-16765-A-001P] 5.20
Россия, облигация, [29016RMFS] 5.13
КАМАЗ, облигация, [4B02-15-55010-D-001P] 3.80
Банк ПСБ, облигация, [4B02-07-03251-B-004P] 3.73
Атомэнергопром, облигация, [4B02-12-55319-E-001P] 2.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    500 000 RUB
  • Последующий взнос
    500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    0.2%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.275 29
Коэффициент Сортино ? 0.264 34
Волатильность ? 0.67% 3
VaR ? -0.55% 3
α-коэффициент ? -3.589
β-коэффициент ? 0.065
R2 ? 23.16%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты