×

ОПИФ: Мой сейф (Ингосстрах - Инвестиции), 1148-94139715

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
15 456.99
СЧА
12 144 336 291.21
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
0.51%
2.36%
6.76%
16.51%
41.17%
66.15%
0.03%
71.10%
1 052.62%
1 104.45%
1 216.53%
1 481.10%
1 742.91%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Ингосстрах - Инвестиции
  • Номер регистрации
    1148-94139715
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.02.2008 до 21.04.2008
  • Пайщики на 30.04.2026
    231
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование в облигации российских юридических лиц, инструменты денежного рынка, а также инвестирование в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность своей стратегии, является Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (RUGBITR1Y). Предыдущие названия фонда: ОПИФ денежного рынка Ингосстрах денежный рынок (до 30.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов Ингосстрах денежный рынок (до 20.04.2020), ОПИФ рыночных финансовых инструментов Ингосстрах казначейский (до 14.07.2022).

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29020RMFS] 16.56
Россия, облигация, [29016RMFS] 15.52
Россия, облигация, [26219RMFS] 6.44
Россия, облигация, [26226RMFS] 4.24
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] 1.84
Газпром Нефть, облигация, [4B02-02-00146-A-004P] 1.46
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] 1.22
АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] 1.02
ГТЛК, облигация, [4B02-02-32432-H-002P] 0.91
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-19-36442-R-001P] 0.86

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    500 000 RUB
  • Последующий взнос
    500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • до 7.05.2026 - 0.32%
  • Прочие расходы
    0.2%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.275 29
Коэффициент Сортино ? 0.264 34
Волатильность ? 0.67% 3
VaR ? -0.55% 3
α-коэффициент ? -3.589
β-коэффициент ? 0.065
R2 ? 23.16%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds