Мой сейф (Ингосстрах - Инвестиции), 1148-94139715

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2026
Пай	15 135.72
СЧА	1 056 067 331.19
Пай	15 135.72
СЧА	1 056 067 331.19

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	0.52%	3.60%	7.47%	21.50%	40.76%	63.73%
0.03%	0.57%	3.75%	7.84%	21.93%	39.98%	60.42%
0.03%	0.52%	3.60%	7.47%	21.50%	40.76%	63.73%
0.03%	0.57%	3.75%	7.84%	21.93%	39.98%	60.42%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.04.2026	15 135.72	1 056 067 331.19	15135.72	1 056 067 331.19
17.04.2026	15 130.86	1 055 728 160.31	15130.86	1 055 728 160.31
16.04.2026	15 126.99	1 055 457 991.08	15126.99	1 055 457 991.08
15.04.2026	15 108.08	1 054 138 848.09	15108.08	1 054 138 848.09
14.04.2026	15 106.35	1 054 017 803.82	15106.35	1 054 017 803.82
13.04.2026	15 099.03	1 053 507 561.81	15099.03	1 053 507 561.81
10.04.2026	15 098.89	1 053 497 767.51	15098.89	1 053 497 767.51
09.04.2026	15 100.81	1 053 631 865.67	15100.81	1 053 631 865.67
08.04.2026	15 104.70	1 053 902 896.66	15104.7	1 053 902 896.66
07.04.2026	15 102.83	1 053 772 844.05	15102.83	1 053 772 844.05

Дата	Пай	СЧА
06.04.2026	15 103.01	1 053 785 022.88	15103.01	1 053 785 022.88
03.04.2026	15 108.68	1 054 180 982.86	15108.68	1 054 180 982.86
02.04.2026	15 110.20	1 054 286 763.63	15110.2	1 054 286 763.63
01.04.2026	15 101.01	1 053 645 663.47	15101.01	1 053 645 663.47
31.03.2026	15 095.99	1 053 295 090.49	15095.99	1 053 295 090.49
30.03.2026	15 088.97	1 052 805 631.21	15088.97	1 052 805 631.21
27.03.2026	15 081.53	1 052 286 438.90	15081.53	1 052 286 438.90
26.03.2026	15 075.26	1 051 848 842.53	15075.26	1 051 848 842.53
25.03.2026	15 076.38	1 051 405 076.70	15076.38	1 051 405 076.70
24.03.2026	15 052.39	1 049 731 528.55	15052.39	1 049 731 528.55

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	15 064.04	1 050 544 163.62	15064.04	1 050 544 163.62
20.03.2026	15 056.97	1 050 051 501.54	15056.97	1 050 051 501.54
19.03.2026	15 049.94	1 049 560 960.54	15049.94	1 049 560 960.54
18.03.2026	15 033.18	1 048 392 165.17	15033.18	1 048 392 165.17
17.03.2026	15 028.74	1 048 082 833.32	15028.74	1 048 082 833.32
16.03.2026	15 020.99	1 047 542 341.18	15020.99	1 047 542 341.18
13.03.2026	14 976.43	1 044 434 512.52	14976.43	1 044 434 512.52
12.03.2026	14 950.78	1 042 645 400.47	14950.78	1 042 645 400.47
11.03.2026	14 940.77	1 041 962 849.37	14940.77	1 041 962 849.37
10.03.2026	14 937.31	1 041 721 054.95	14937.31	1 041 721 054.95

Общая информация

Управляющая компания
Ингосстрах - Инвестиции
Номер регистрации
1148-94139715
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.02.2008 до 21.04.2008
Пайщики на 30.01.2026
230

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование в облигации российских юридических лиц, инструменты денежного рынка, а также инвестирование в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность своей стратегии, является Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (RUGBITR1Y). Предыдущие названия фонда: ОПИФ денежного рынка Ингосстрах денежный рынок (до 30.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов Ингосстрах денежный рынок (до 20.04.2020), ОПИФ рыночных финансовых инструментов Ингосстрах казначейский (до 14.07.2022).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS]	41.59
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P]	8.95
Газпром Нефть, облигация, [4B02-02-00146-A-004P]	7.15
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P]	6.83
ГТЛК, облигация, [4B02-02-32432-H-002P]	4.41
ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-03-00154-L-001P]	4.13
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-19-36442-R-001P]	4.04
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	3.76
Газпром Капитал, облигация, [4B02-19-36400-R-003P]	2.93
ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P]	2.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
500 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
до 7.05.2026 - 0.32%
Прочие расходы
0.2%

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	при подаче заявки на приобретение, в соответствии с которой паи при их выдаче подлежат зачислению на лицевой счет номинального держателя или доверительного управляющего

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Ингосстрах Банк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.275	29
Коэффициент Сортино ?	0.264	34
Волатильность ?	0.67%	3
VaR ?	-0.55%	3
α-коэффициент ?	-3.589
β-коэффициент ?	0.065
R2 ?	23.16%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал