×

ОПИФ: Мой сейф (Ингосстрах - Инвестиции), 1148-94139715

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
15 610.72
СЧА
13 274 291 547.07
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
1.05%
2.62%
6.55%
15.18%
42.29%
67.30%
0.02%
9.37%
1 150.69%
1 200.37%
1 308.54%
1 624.75%
1 910.22%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Ингосстрах - Инвестиции
  • Номер регистрации
    1148-94139715
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.02.2008 до 21.04.2008
  • Пайщики на 29.05.2026
    229
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование в облигации российских юридических лиц, инструменты денежного рынка, а также инвестирование в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность своей стратегии, является Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (RUGBITR1Y). Предыдущие названия фонда: ОПИФ денежного рынка Ингосстрах денежный рынок (до 30.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов Ингосстрах денежный рынок (до 20.04.2020), ОПИФ рыночных финансовых инструментов Ингосстрах казначейский (до 14.07.2022).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26226RMFS] 32.89
Россия, облигация, [29020RMFS] 25.20
Россия, облигация, [26219RMFS] 6.66
Селектел, облигация, [4B02-07-16765-A-001P] 5.83
Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] 5.71
Россия, облигация, [29016RMFS] 5.54
КАМАЗ, облигация, [4B02-15-55010-D-001P] 4.20
Банк ПСБ, облигация, [4B02-07-03251-B-004P] 4.11
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] 1.52
Вымпелком, облигация, [4B02-08-00027-A-001P] 1.43

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    500 000 RUB
  • Последующий взнос
    500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • до 7.05.2026 - 0.32%
  • Прочие расходы
    0.2%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.275 29
Коэффициент Сортино ? 0.264 34
Волатильность ? 0.67% 3
VaR ? -0.55% 3
α-коэффициент ? -3.589
β-коэффициент ? 0.065
R2 ? 23.16%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds