×

ОПИФ: Мой сейф (Ингосстрах - Инвестиции), 1148-94139715

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026
Пай
15 420.47
СЧА
8 117 445 712.88
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
0.90%
2.58%
6.70%
18.03%
40.95%
66.29%
0.02%
661.32%
674.28%
706.65%
793.54%
957.67%
1 133.44%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Ингосстрах - Инвестиции
  • Номер регистрации
    1148-94139715
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.02.2008 до 21.04.2008
  • Пайщики на 30.04.2026
    231
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование в облигации российских юридических лиц, инструменты денежного рынка, а также инвестирование в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность своей стратегии, является Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (RUGBITR1Y). Предыдущие названия фонда: ОПИФ денежного рынка Ингосстрах денежный рынок (до 30.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов Ингосстрах денежный рынок (до 20.04.2020), ОПИФ рыночных финансовых инструментов Ингосстрах казначейский (до 14.07.2022).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26226RMFS] 18.62
Россия, облигация, [29016RMFS] 16.84
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] 8.82
Газпром Нефть, облигация, [4B02-02-00146-A-004P] 6.98
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] 5.79
АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] 4.78
ГТЛК, облигация, [4B02-02-32432-H-002P] 4.26
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-19-36442-R-001P] 4.11
ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-03-00154-L-001P] 4.07
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 3.62

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    500 000 RUB
  • Последующий взнос
    500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • до 7.05.2026 - 0.32%
  • Прочие расходы
    0.2%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.275 29
Коэффициент Сортино ? 0.264 34
Волатильность ? 0.67% 3
VaR ? -0.55% 3
α-коэффициент ? -3.589
β-коэффициент ? 0.065
R2 ? 23.16%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.05.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds