×

Мой сейф (Ингосстрах - Инвестиции), 1148-94139715

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
14 451.87
СЧА
1 006 321 571.31
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
1.12%
3.36%
10.62%
28.99%
38.66%
58.07%
0.01%
1.21%
3.51%
10.77%
28.87%
37.50%
54.24%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Ингосстрах - Инвестиции
  • Номер регистрации
    1148-94139715
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.02.2008 до 21.04.2008
  • Пайщики на 31.10.2025
    221
  • Биржа
    Московская биржа
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование в облигации российских юридических лиц, инструменты денежного рынка, а также инвестирование в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность своей стратегии, является Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (RUGBITR1Y). Предыдущие названия фонда: ОПИФ денежного рынка «Ингосстрах денежный рынок» (до 30.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах денежный рынок» (до 20.04.2020), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах казначейский» (до 14.07.2022).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS] 30.87
Атомэнергопром, облигация, [4B02-08-55319-E-001P] 9.49
Россия, облигация, [26229RMFS] 9.27
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] 9.20
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] 9.13
Газпром Нефть, облигация, [4B02-02-00146-A-004P] 7.32
ГТЛК, облигация, [4B02-02-32432-H-002P] 4.46
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 3.91
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] 3.20
ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] 2.36

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.32%
  • Прочие расходы
    0.2%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.275 29
Коэффициент Сортино ? 0.264 34
Волатильность ? 0.67% 3
VaR ? -0.55% 3
α-коэффициент ? -3.589
β-коэффициент ? 0.065
R2 ? 23.16%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds