×

Мой сейф (Ингосстрах - Инвестиции), 1148-94139715

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
14 761.84
СЧА
1 028 995 554.96
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.04%
1.05%
3.29%
7.21%
22.35%
39.54%
60.51%
-0.04%
1.09%
3.50%
7.48%
22.37%
38.61%
57.00%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Ингосстрах - Инвестиции
  • Номер регистрации
    1148-94139715
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.02.2008 до 21.04.2008
  • Пайщики на 30.12.2025
    230
  • Биржа
    Московская биржа
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование в облигации российских юридических лиц, инструменты денежного рынка, а также инвестирование в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность своей стратегии, является Индекс МосБиржи Государственных Облигаций (RUGBITR1Y). Предыдущие названия фонда: ОПИФ денежного рынка «Ингосстрах денежный рынок» (до 30.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах денежный рынок» (до 20.04.2020), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах казначейский» (до 14.07.2022).

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS] 28.05
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] 9.14
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] 8.45
Атомэнергопром, облигация, [4B02-08-55319-E-001P] 8.27
Газпром Нефть, облигация, [4B02-02-00146-A-004P] 7.04
ГТЛК, облигация, [4B02-02-32432-H-002P] 4.38
ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-03-00154-L-001P] 4.20
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-19-36442-R-001P] 3.99
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 3.90
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] 3.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.32%
  • Прочие расходы
    0.2%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.275 29
Коэффициент Сортино ? 0.264 34
Волатильность ? 0.67% 3
VaR ? -0.55% 3
α-коэффициент ? -3.589
β-коэффициент ? 0.065
R2 ? 23.16%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds