×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
07.08.2025
Пай
1 008.23
СЧА
87 162 416.05
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
1.51%
3.70%
—
—
—
—
0.01%
161.22%
251.44%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    6833
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.02.2025
  • Пайщики на 30.05.2025
    57
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SMCF
  • ISIN
    RU000A10ASR4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги – облигации с переменным купоном российских эмитентов (преимущественные активы), т.е. в облигации федерального займа и корпоративные облигации с плавающим купоном (флоатеры, купонные платежи которых привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования RUONIA). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга.

Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: индекс RUFLBITR (MOEX Floater Bond index RUFLBITR), рассчитываемый и публикуемый Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Доход по паям формируется по текущим купонным поступлениям от облигаций.
Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Июль 2025 22.08.2025 31.07.2025 15.453 1.5432
Июнь 2025 22.07.2025 30.06.2025 13.842 1.4019
Май 2025 24.06.2025 30.05.2025 10.8006 1.1101
Апрель 2025 27.05.2025 30.04.2025 58.363 6.0444
Март 2025 21.04.2025 31.03.2025 15.4861 1.5428
Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] 4.05
ГТЛК, 001P-20 - Облигации [4B02-20-32432-H-001P] 3.43
РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] 3.40
АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] 3.38
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 3.35
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] 3.32
Газпром Капитал, 07 - Облигации [4-11-36400-R] 3.31
Россия, 29007 (ОФЗ-ПК, SU29007RMFS0) - Облигации [29007RMFS] 3.27
Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] 3.26
Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] 3.26

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
08.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 008.80
1 013.80
1 008.80
11 105.60

Новости

18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020 ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019 Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 092 389 489.54
Солид - Инвест 164 168 306.35
Солид - Индекс МосБиржи 91 285 946.84
Солид - пенсионный капитал 48 573 470.78
Солид - российские облигации 45 565 354.24
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds