×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025
Пай
1 003.84
СЧА
243 448 385.97
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.01%
-1.23%
-1.49%
2.17%
—
—
—
-1.01%
177.06%
176.34%
833.95%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    6833
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.02.2025
  • Пайщики на 30.09.2025
    83
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SMCF
  • ISIN
    RU000A10ASR4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги – облигации с переменным купоном российских эмитентов (преимущественные активы), т.е. в облигации федерального займа и корпоративные облигации с плавающим купоном (флоатеры, купонные платежи которых привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования RUONIA). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга.

Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: индекс RUFLBITR (MOEX Floater Bond index RUFLBITR), рассчитываемый и публикуемый Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Доход по паям формируется по текущим купонным поступлениям от облигаций.
Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Октябрь 2025 24.11.2025 31.10.2025 15.313 1.526567
Сентябрь 2025 21.10.2025 30.09.2025 18.6406 1.853953
Август 2025 19.09.2025 29.08.2025 10.1201 1.002366
Июль 2025 22.08.2025 31.07.2025 15.453 1.543185
Июнь 2025 22.07.2025 30.06.2025 13.842 1.401900
Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] 3.30
АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] 3.30
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] 3.20
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] 3.20
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 3.18
РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] 3.18
Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] 3.17
Газпром Капитал, 07 - Облигации [4-11-36400-R] 3.16
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] 3.15
РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] 3.15

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
28.11.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 000.00
1 015.00
1 000.00
7 503 115.70

Новости

18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020 ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019 Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 083 522 486.49
Солид - Инвест 148 059 183.92
Солид - Индекс МосБиржи 83 240 749.52
Солид - российские облигации 51 426 091.62
Солид - пенсионный капитал 47 094 260.56
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds