×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.03.2026
Пай
1 008.46
СЧА
256 664 670.55
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.08%
0.39%
0.12%
-0.74%
-0.03%
—
—
-5.49%
-13.24%
-6.49%
192.22%
88.15%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    6833
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.02.2025
  • Пайщики на 30.12.2025
    143
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SMCF
  • ISIN
    RU000A10ASR4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских эмитентов (преимущественные активы), т.е. в облигации федерального займа и корпоративные облигации с плавающим купоном (флоатеры, купонные платежи которых привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования RUONIA). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Февраль 2026 18.03.2026 27.02.2026 10.4021 1.036860
Январь 2026 20.02.2026 30.01.2026 13.4739 1.343792
Декабрь 2025 30.01.2026 30.12.2025 13.2423 1.321140
Ноябрь 2025 19.12.2025 28.11.2025 10.795 1.075370
Октябрь 2025 24.11.2025 31.10.2025 15.313 1.526567
Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] 3.43
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] 3.29
ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] 3.26
АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] 3.17
Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] 3.10
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 3.09
КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] 3.09
РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] 3.08
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] 3.03
Россельхозбанк, БO-02-002P - Облигации [4B02-10-03349-B-002P] 3.02

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
12.03.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
999.90
1 008.10
1 005.00
51 114.00

Новости

17.02.2026 ЗПИФ: Новые возможности для сделок и структурирования владения активами
12.02.2026 5 лет в цифрах
18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

24.02.2026 Сценарии 2026: прошло 2 месяца — что с прогнозом?
17.02.2026 Северный морской путь как альтернатива Суэцкому каналу: мечты или реальность?
29.12.2025 Навигация в тумане 2026
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 101 460 026.20
Солид - Инвест 166 685 513.75
Солид - Индекс МосБиржи 93 222 300.36
Финголд 74 200 753.41
Солид - российские облигации 55 158 621.14
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds