×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2026
Пай
998.48
СЧА
254 125 881.04
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.80%
-0.47%
-0.39%
-0.69%
-0.53%
—
—
-1.80%
-6.01%
-12.43%
192.36%
84.52%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    6833
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.02.2025
  • Пайщики на 30.12.2025
    143
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SMCF
  • ISIN
    RU000A10ASR4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации с переменным купоном российских эмитентов (преимущественные активы), т.е. в облигации федерального займа и корпоративные облигации с плавающим купоном (флоатеры, купонные платежи которых привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования RUONIA). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Февраль 2026 18.03.2026 27.02.2026 10.4021 1.036860
Январь 2026 20.02.2026 30.01.2026 13.4739 1.343792
Декабрь 2025 30.01.2026 30.12.2025 13.2423 1.321140
Ноябрь 2025 19.12.2025 28.11.2025 10.795 1.075370
Октябрь 2025 24.11.2025 31.10.2025 15.313 1.526567
Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] 3.78
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] 3.60
ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] 3.57
МБЭС, 002P-03 - Облигации 3.56
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 3.51
Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P] 3.47
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 3.43
Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] 3.39
КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] 3.36
РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] 3.36

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
01.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 001.10
1 009.30
1 005.20
69 527.50

Новости

01.04.2026 Нефть дает сверхдоходы, но логистика съедает маржу: новый риск для экспортеров
01.04.2026 Нефть «разорвалась»: почему физический рынок дороже Brent даже после падения котировок
01.04.2026 Девальвация как базовый сценарий: рынок уже все понял, но еще не до конца отыграл
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.04.2026 Нефть дает сверхдоходы, но логистика съедает маржу: новый риск для экспортеров
26.03.2026 Нефть «разорвалась»: почему физический рынок дороже Brent даже после падения котировок
24.03.2026 Девальвация как базовый сценарий: рынок уже все понял, но еще не до конца отыграл
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 100 999 481.40
Солид - Инвест 160 456 601.88
Солид - Индекс МосБиржи 89 634 684.33
Финголд 64 284 622.52
Солид - российские облигации 56 241 964.84
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds