×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
1 007.74
СЧА
296 791 727.47
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
-0.26%
-0.34%
-0.77%
0.89%
—
—
0.04%
-0.26%
43.54%
238.04%
295.59%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    6833
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.02.2025
  • Пайщики на 30.12.2025
    143
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SMCF
  • ISIN
    RU000A10ASR4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги – облигации с переменным купоном российских эмитентов (преимущественные активы), т.е. в облигации федерального займа и корпоративные облигации с плавающим купоном (флоатеры, купонные платежи которых привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ или ставке межбанковского кредитования RUONIA). Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Январь 2026 20.02.2026 30.01.2026 13.4739 1.343792
Декабрь 2025 30.01.2026 30.12.2025 13.2423 1.321140
Ноябрь 2025 19.12.2025 28.11.2025 10.795 1.075370
Октябрь 2025 24.11.2025 31.10.2025 15.313 1.526567
Сентябрь 2025 21.10.2025 30.09.2025 18.6406 1.853953
Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P] 3.40
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] 3.27
ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] 3.26
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] 3.17
АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P] 3.14
РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] 3.09
КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] 3.08
Газпром Капитал, 07 - Облигации [4-11-36400-R] 3.07
РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] 3.06
Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] 3.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
996.10
1 004.10
996.00
1 501 056.20

Новости

17.02.2026 ЗПИФ: Новые возможности для сделок и структурирования владения активами
12.02.2026 5 лет в цифрах
18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.02.2026 Северный морской путь как альтернатива Суэцкому каналу: мечты или реальность?
29.12.2025 Навигация в тумане 2026
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 108 980 568.55
Солид - Инвест 162 374 803.89
Солид - Индекс МосБиржи 91 184 994.64
Финголд 70 318 663.82
Солид - российские облигации 54 549 942.89
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds