Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Валютные возможности (УК «ГЕРОИ»), 6100

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	1 089.98
СЧА	360 844 104.76
Пай	1 089.98
СЧА	360 844 104.76

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.48%	5.18%	3.32%	1.93%	6.62%	—	—
0.05%	4.25%	3.03%	-3.06%	11.21%	—	—
0.48%	5.18%	3.32%	1.93%	6.62%	—	—
0.05%	4.25%	3.03%	-3.06%	11.21%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	1 089.98	360 844 104.76	1089.98	360 844 104.76
30.03.2026	1 084.75	360 675 096.21	1084.75	360 675 096.21
27.03.2026	1 089.45	362 258 568.57	1089.45	362 258 568.57
26.03.2026	1 086.97	361 978 100.93	1086.97	361 978 100.93
25.03.2026	1 086.55	361 787 996.92	1086.55	361 787 996.92
24.03.2026	1 083.70	360 854 034.84	1083.7	360 854 034.84
23.03.2026	1 104.22	367 685 825.15	1104.22	367 685 825.15
20.03.2026	1 110.28	369 710 478.22	1110.28	369 710 478.22
19.03.2026	1 121.59	372 971 902.22	1121.59	372 971 902.22
18.03.2026	1 112.46	370 177 009.22	1112.46	370 177 009.22

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	1 100.53	365 861 156.87	1100.53	365 861 156.87
16.03.2026	1 090.92	362 628 383.52	1090.92	362 628 383.52
13.03.2026	1 077.07	357 845 087.73	1077.07	357 845 087.73
12.03.2026	1 071.11	355 906 463.51	1071.11	355 906 463.51
11.03.2026	1 068.70	355 273 158.05	1068.7	355 273 158.05
10.03.2026	1 069.80	355 500 774.16	1069.8	355 500 774.16
06.03.2026	1 068.29	355 057 743.17	1068.29	355 057 743.17
05.03.2026	1 065.19	354 031 249.55	1065.19	354 031 249.55
04.03.2026	1 051.69	349 543 039.87	1051.69	349 543 039.87
03.03.2026	1 041.46	348 400 289.95	1041.46	348 400 289.95

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	1 040.42	347 670 287.45	1040.42	347 670 287.45
27.02.2026	1 036.27	346 131 041.66	1036.27	346 131 041.66
26.02.2026	1 031.70	344 476 762.63	1031.7	344 476 762.63
25.02.2026	1 033.40	345 009 813.74	1033.4	345 009 813.74
24.02.2026	1 019.01	340 608 672.49	1019.01	340 608 672.49
20.02.2026	1 023.78	342 308 440.00	1023.78	342 308 440.00
19.02.2026	1 023.00	342 169 357.52	1023	342 169 357.52
18.02.2026	1 026.36	343 341 878.94	1026.36	343 341 878.94
17.02.2026	1 024.55	342 784 858.02	1024.55	342 784 858.02
16.02.2026	1 031.26	344 906 003.98	1031.26	344 906 003.98

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6100
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.04.2024 до 17.04.2024
Пайщики на 30.12.2025
512
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A108AD1

Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается по отношению к Индексу МосБиржи Замещающих Облигаций (RURPLRUBTR).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840115V]	15.97
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B]	9.11
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R]	9.03
Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B]	8.99
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-09-65134-D-001P]	8.88
Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P]	8.57
Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B]	8.42
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P]	8.29
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	6.52
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P]	6.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Белов Иван

руководитель департамента управления активами и сооснователь

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
30 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.55%
Прочие расходы
0.8%

Надбавка
1%
0%
0%
0%
0%
0.4%
0.38%
0.3%
0.25%
0.215%
0.19%
0.17%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда на момент выдачи инвестиционных паев
	По заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим, а также заявок, поданных посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
до 400 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 400 001 до 500 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 500 001 до 600 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 600 001 до 700 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 700 001 до 800 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 800 001 до 900 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 900 001 до 1 000 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД

Комиссия
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, за исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством использования Финансовой платформы, независимо от срока владения инвестиционными паями

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые перспективы	2 777 709 193.45
Флагманский	998 319 288.53
Истории роста	152 337 120.76
Фандор 2	—
Шагдамович	—
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все