Валютные возможности (УК «ГЕРОИ»), 6100

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	1 023.39
СЧА	325 072 052.22
Пай	1 023.39
СЧА	325 072 052.22

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.10%	-0.36%	-6.53%	4.36%	—	—	—
0.19%	5.29%	18.27%	34.04%	—	—	—
0.10%	-0.36%	-6.53%	4.36%	—	—	—
0.19%	5.29%	18.27%	34.04%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	1 023.39	325 072 052.22	1023.39	325 072 052.22
31.03.2025	1 022.35	324 470 787.09	1022.35	324 470 787.09
28.03.2025	1 020.82	323 811 785.33	1020.82	323 811 785.33
27.03.2025	1 005.51	318 764 760.13	1005.51	318 764 760.13
26.03.2025	1 008.70	318 969 249.02	1008.7	318 969 249.02
25.03.2025	1 008.14	318 495 225.01	1008.14	318 495 225.01
24.03.2025	1 013.31	318 889 441.80	1013.31	318 889 441.80
21.03.2025	1 011.89	315 598 122.23	1011.89	315 598 122.23
20.03.2025	1 002.25	306 242 103.62	1002.25	306 242 103.62
19.03.2025	992.68	302 203 162.98	992.68	302 203 162.98

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	987.50	299 811 945.13	987.5	299 811 945.13
17.03.2025	991.07	301 261 217.20	991.07	301 261 217.20
14.03.2025	1 004.87	305 111 032.99	1004.87	305 111 032.99
13.03.2025	1 011.00	306 610 724.65	1011	306 610 724.65
12.03.2025	1 015.72	307 870 140.41	1015.72	307 870 140.41
11.03.2025	1 021.13	309 236 574.58	1021.13	309 236 574.58
10.03.2025	1 035.09	315 702 376.11	1035.09	315 702 376.11
07.03.2025	1 046.27	318 769 949.89	1046.27	318 769 949.89
06.03.2025	1 048.56	319 432 652.09	1048.56	319 432 652.09
05.03.2025	1 046.73	318 855 381.77	1046.73	318 855 381.77

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	1 027.89	312 897 591.49	1027.89	312 897 591.49
03.03.2025	1 029.31	309 658 062.96	1029.31	309 658 062.96
28.02.2025	1 027.08	308 731 848.15	1027.08	308 731 848.15
27.02.2025	1 011.95	303 756 083.46	1011.95	303 756 083.46
26.02.2025	1 012.35	303 804 036.97	1012.35	303 804 036.97
25.02.2025	1 014.55	303 953 470.80	1014.55	303 953 470.80
24.02.2025	1 025.85	307 402 643.42	1025.85	307 402 643.42
21.02.2025	1 027.04	307 565 118.37	1027.04	307 565 118.37
20.02.2025	1 023.70	305 943 184.98	1023.7	305 943 184.98
19.02.2025	1 046.91	312 570 755.63	1046.91	312 570 755.63

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6100
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.04.2024 до 17.04.2024
Пайщики на 31.01.2025
429
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A108AD1

Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается по отношению к Индексу МосБиржи Замещающих Облигаций в долларах (RURPLTR).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V]	15.13
Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V]	10.02
Металлоинвест, 001Р-11 - Облигации [4B02-11-25642-H-001P]	8.98
Т-Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B]	8.78
ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B]	8.40
ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P]	8.37
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B]	7.96
Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R]	6.17
Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B]	5.72
Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B]	5.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35%
Прочие расходы
2%

Надбавка
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB

Комиссия
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, за исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством использования Финансовой платформы, независимо от срока владения инвестиционными паями

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Флагманский	1 293 288 444.99
Рублевые перспективы	419 626 485.97
Истории роста	121 837 101.10
Хэджфонд Героев	—
А8	—