Валютные возможности (УК «ГЕРОИ»), 6100

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.04.2025
Пай	1 012.99
СЧА	325 801 185.94
Пай	1 012.99
СЧА	325 801 185.94

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.47%	0.11%	-5.63%	3.14%	1.32%	—	—
1.58%	3.23%	18.97%	35.19%	572.57%	—	—
1.47%	0.11%	-5.63%	3.14%	1.32%	—	—
1.58%	3.23%	18.97%	35.19%	572.57%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.04.2025	1 012.99	325 801 185.94	1012.99	325 801 185.94
22.04.2025	998.31	320 744 727.44	998.31	320 744 727.44
21.04.2025	995.71	324 645 992.35	995.71	324 645 992.35
18.04.2025	1 002.04	326 408 090.00	1002.04	326 408 090.00
17.04.2025	1 001.40	326 333 954.57	1001.4	326 333 954.57
16.04.2025	1 010.59	328 608 284.43	1010.59	328 608 284.43
15.04.2025	994.57	319 890 330.83	994.57	319 890 330.83
14.04.2025	995.01	319 971 045.86	995.01	319 971 045.86
11.04.2025	1 006.54	323 280 623.34	1006.54	323 280 623.34
10.04.2025	1 019.15	327 125 399.34	1019.15	327 125 399.34

Дата	Пай	СЧА
09.04.2025	1 024.97	329 008 030.23	1024.97	329 008 030.23
08.04.2025	1 024.82	328 905 163.00	1024.82	328 905 163.00
07.04.2025	1 019.08	326 804 792.29	1019.08	326 804 792.29
04.04.2025	1 026.45	329 156 169.54	1026.45	329 156 169.54
03.04.2025	1 019.27	326 651 875.39	1019.27	326 651 875.39
02.04.2025	1 025.58	328 474 515.94	1025.58	328 474 515.94
01.04.2025	1 023.39	325 072 052.22	1023.39	325 072 052.22
31.03.2025	1 022.35	324 470 787.09	1022.35	324 470 787.09
28.03.2025	1 020.82	323 811 785.33	1020.82	323 811 785.33
27.03.2025	1 005.51	318 764 760.13	1005.51	318 764 760.13

Дата	Пай	СЧА
26.03.2025	1 008.70	318 969 249.02	1008.7	318 969 249.02
25.03.2025	1 008.14	318 495 225.01	1008.14	318 495 225.01
24.03.2025	1 013.31	318 889 441.80	1013.31	318 889 441.80
21.03.2025	1 011.89	315 598 122.23	1011.89	315 598 122.23
20.03.2025	1 002.25	306 242 103.62	1002.25	306 242 103.62
19.03.2025	992.68	302 203 162.98	992.68	302 203 162.98
18.03.2025	987.50	299 811 945.13	987.5	299 811 945.13
17.03.2025	991.07	301 261 217.20	991.07	301 261 217.20
14.03.2025	1 004.87	305 111 032.99	1004.87	305 111 032.99
13.03.2025	1 011.00	306 610 724.65	1011	306 610 724.65

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6100
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.04.2024 до 17.04.2024
Пайщики на 28.02.2025
459
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A108AD1

Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается по отношению к Индексу МосБиржи Замещающих Облигаций в долларах (RURPLTR).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V]	15.13
Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V]	10.02
Металлоинвест, 001Р-11 - Облигации [4B02-11-25642-H-001P]	8.98
Т-Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B]	8.78
ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B]	8.40
ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P]	8.37
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B]	7.96
Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R]	6.17
Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B]	5.72
Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B]	5.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35%
Прочие расходы
2%

Надбавка
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB

Комиссия
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, за исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством использования Финансовой платформы, независимо от срока владения инвестиционными паями

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Флагманский	1 253 626 224.55
Рублевые перспективы	458 695 418.10
Истории роста	117 384 752.88
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все