Валютные возможности (УК «ГЕРОИ»), 6100

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	1 023.00
СЧА	342 169 357.52
Пай	1 023.00
СЧА	342 169 357.52

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.33%	-2.86%	-3.06%	-1.91%	-2.28%	—	—
-0.34%	-2.10%	-3.70%	0.38%	9.47%	—	—
-0.33%	-2.86%	-3.06%	-1.91%	-2.28%	—	—
-0.34%	-2.10%	-3.70%	0.38%	9.47%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	1 023.00	342 169 357.52	1023	342 169 357.52
18.02.2026	1 026.36	343 341 878.94	1026.36	343 341 878.94
17.02.2026	1 024.55	342 784 858.02	1024.55	342 784 858.02
16.02.2026	1 031.26	344 906 003.98	1031.26	344 906 003.98
13.02.2026	1 029.11	344 662 622.25	1029.11	344 662 622.25
12.02.2026	1 036.56	347 124 832.32	1036.56	347 124 832.32
11.02.2026	1 034.25	347 289 915.95	1034.25	347 289 915.95
10.02.2026	1 037.65	348 330 368.86	1037.65	348 330 368.86
09.02.2026	1 042.21	349 333 737.06	1042.21	349 333 737.06
06.02.2026	1 040.49	348 729 891.36	1040.49	348 729 891.36

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	1 040.52	348 161 484.16	1040.52	348 161 484.16
04.02.2026	1 042.06	348 666 928.83	1042.06	348 666 928.83
03.02.2026	1 047.58	350 556 313.96	1047.58	350 556 313.96
02.02.2026	1 039.17	347 794 248.48	1039.17	347 794 248.48
30.01.2026	1 038.46	344 284 001.58	1038.46	344 284 001.58
29.01.2026	1 030.87	341 764 749.59	1030.87	341 764 749.59
28.01.2026	1 045.50	346 858 356.28	1045.5	346 858 356.28
27.01.2026	1 040.54	344 911 840.95	1040.54	344 911 840.95
26.01.2026	1 040.61	344 813 940.13	1040.61	344 813 940.13
23.01.2026	1 037.67	344 060 272.72	1037.67	344 060 272.72

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	1 039.73	344 626 372.47	1039.73	344 626 372.47
21.01.2026	1 043.99	346 001 677.19	1043.99	346 001 677.19
20.01.2026	1 053.50	348 945 360.37	1053.5	348 945 360.37
19.01.2026	1 053.17	349 512 711.84	1053.17	349 512 711.84
16.01.2026	1 052.07	349 118 401.96	1052.07	349 118 401.96
15.01.2026	1 056.74	351 237 906.29	1056.74	351 237 906.29
14.01.2026	1 062.96	353 306 058.03	1062.96	353 306 058.03
13.01.2026	1 067.08	353 864 966.23	1067.08	353 864 966.23
12.01.2026	1 063.87	353 212 868.29	1063.87	353 212 868.29
30.12.2025	1 054.98	350 221 959.09	1054.98	350 221 959.09

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6100
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.04.2024 до 17.04.2024
Пайщики на 30.12.2025
512
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A108AD1

Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается по отношению к Индексу МосБиржи Замещающих Облигаций (RURPLRUBTR).

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840115V]	16.34
Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P]	9.12
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B]	9.07
Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B]	8.91
Акрон, облигация, [4B02-01-00207-A-002P]	8.87
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P]	8.76
Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B]	8.48
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P]	6.96
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R]	6.39
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-05-36383-R-003P]	6.13

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Белов Иван

руководитель департамента управления активами и сооснователь

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.55%
Прочие расходы
0.8%

Надбавка
1%
0%
0%
0%
0%
0.4%
0.38%
0.3%
0.25%
0.215%
0.19%
0.17%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда на момент выдачи инвестиционных паев
	По заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим, а также заявок, поданных посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
до 400 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 400 001 до 500 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 500 001 до 600 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 600 001 до 700 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 700 001 до 800 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 800 001 до 900 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 900 001 до 1 000 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД

Комиссия
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, за исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством использования Финансовой платформы, независимо от срока владения инвестиционными паями

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые перспективы	2 363 734 874.12
Флагманский	1 006 879 664.40
Истории роста	157 405 638.13
Фандор 2	—
Шагдамович	—
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все