×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.08.2025
Пай
1 027.24
СЧА
334 711 038.13
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
6.71%
1.99%
-3.92%
8.01%
—
—
0.25%
8.69%
3.28%
14.17%
47.82%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК «ГЕРОИ»
  • Номер регистрации
    6100
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.04.2024 до 17.04.2024
  • Пайщики на 30.05.2025
    478
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A108AD1

Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается по отношению к Индексу МосБиржи Замещающих Облигаций в долларах (RURPLTR).

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840115V] 22.26
Россия, облигация, [12840117V] 13.17
Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] 8.86
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] 8.47
Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B] 8.36
Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] 8.27
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] 7.14
Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] 6.99
Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] 5.53
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 4.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Белов Иван

Управляющий облигациями и со-основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35%
  • Прочие расходы
    2%
Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Флагманский 1 265 664 401.45
Рублевые перспективы 1 184 393 814.38
Истории роста 127 430 543.67
Фандор —
ДКС —
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds