Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Валютные возможности (УК «ГЕРОИ»), 6100

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	1 074.34
СЧА	357 316 613.07
Пай	1 074.34
СЧА	357 316 613.07

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.34%	1.27%	-2.02%	13.34%	5.89%	—	—
0.35%	0.04%	-6.11%	16.91%	41.53%	—	—
0.34%	1.27%	-2.02%	13.34%	5.89%	—	—
0.35%	0.04%	-6.11%	16.91%	41.53%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	1 074.34	357 316 613.07	1074.34	357 316 613.07
17.12.2025	1 070.65	356 074 085.55	1070.65	356 074 085.55
16.12.2025	1 061.37	354 070 271.28	1061.37	354 070 271.28
15.12.2025	1 061.83	353 867 210.30	1061.83	353 867 210.30
12.12.2025	1 060.92	352 567 225.63	1060.92	352 567 225.63
11.12.2025	1 054.21	350 185 481.87	1054.21	350 185 481.87
10.12.2025	1 039.20	344 445 276.79	1039.2	344 445 276.79
09.12.2025	1 031.80	342 201 313.09	1031.8	342 201 313.09
08.12.2025	1 019.11	337 933 538.61	1019.11	337 933 538.61
05.12.2025	1 017.83	338 769 817.11	1017.83	338 769 817.11

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	1 021.57	340 208 189.88	1021.57	340 208 189.88
03.12.2025	1 023.89	341 073 626.06	1023.89	341 073 626.06
02.12.2025	1 026.85	341 907 599.08	1026.85	341 907 599.08
01.12.2025	1 029.39	343 799 471.87	1029.39	343 799 471.87
28.11.2025	1 032.10	344 664 751.96	1032.1	344 664 751.96
27.11.2025	1 034.82	345 572 890.33	1034.82	345 572 890.33
26.11.2025	1 043.36	349 890 839.80	1043.36	349 890 839.80
25.11.2025	1 041.87	349 320 607.60	1041.87	349 320 607.60
24.11.2025	1 033.27	346 787 017.19	1033.27	346 787 017.19
21.11.2025	1 044.97	350 605 253.40	1044.97	350 605 253.40

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	1 051.92	353 947 657.69	1051.92	353 947 657.69
19.11.2025	1 055.28	355 333 068.87	1055.28	355 333 068.87
18.11.2025	1 060.91	357 191 263.94	1060.91	357 191 263.94
17.11.2025	1 061.24	360 654 051.81	1061.24	360 654 051.81
14.11.2025	1 060.40	360 359 054.69	1060.4	360 359 054.69
13.11.2025	1 062.31	360 908 309.67	1062.31	360 908 309.67
12.11.2025	1 062.70	361 942 727.31	1062.7	361 942 727.31
11.11.2025	1 062.06	361 657 184.23	1062.06	361 657 184.23
10.11.2025	1 064.34	363 623 113.27	1064.34	363 623 113.27
07.11.2025	1 061.26	362 543 135.66	1061.26	362 543 135.66

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6100
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.04.2024 до 17.04.2024
Пайщики на 31.10.2025
513
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A108AD1

Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается по отношению к Индексу МосБиржи Замещающих Облигаций (RURPLRUBTR).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840115V]	16.07
Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B]	8.88
Акрон, облигация, [4B02-01-00207-A-002P]	8.86
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-05-36383-R-003P]	8.84
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P]	8.74
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B]	8.59
Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B]	8.55
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P]	8.44
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P]	8.33
Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B]	6.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Белов Иван

Управляющий облигациями и со-основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.55%
Прочие расходы
0.8%

Надбавка
1%
0%
0%
0%
0%
0.4%
0.38%
0.3%
0.25%
0.215%
0.19%
0.17%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда на момент выдачи инвестиционных паев
	По заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим, а также заявок, поданных посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
до 400 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 400 001 до 500 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 500 001 до 600 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 600 001 до 700 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 700 001 до 800 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 800 001 до 900 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 900 001 до 1 000 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД

Комиссия
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, за исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством использования Финансовой платформы, независимо от срока владения инвестиционными паями

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые перспективы	1 771 047 542.47
Флагманский	994 173 907.72
Истории роста	136 507 430.85
Фандор 2	—
Шагдамович	—
Фандор	—
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все