Показано 0 из 0
14.06.2024 |
|
---|---|
Пай | 988.36 |
СЧА | 203 690 015.68 |
Пай | 988.36 |
СЧА | 203 690 015.68 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.13% |
-1.81% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.16% |
74.78% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.13% |
-1.81% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.16% |
74.78% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.06.2024 | 988.36 | 203 690 015.68 | 988.36 | 203 690 015.68 |
13.06.2024 | 989.64 | 203 364 003.61 | 989.64 | 203 364 003.61 |
11.06.2024 | 997.22 | 204 492 053.53 | 997.22 | 204 492 053.53 |
10.06.2024 | 997.29 | 203 435 605.44 | 997.29 | 203 435 605.44 |
07.06.2024 | 996.01 | 202 999 801.67 | 996.01 | 202 999 801.67 |
06.06.2024 | 993.79 | 200 267 677.59 | 993.79 | 200 267 677.59 |
05.06.2024 | 995.42 | 199 835 477.18 | 995.42 | 199 835 477.18 |
04.06.2024 | 999.4 | 196 765 437.04 | 999.4 | 196 765 437.04 |
03.06.2024 | 1003.95 | 193 006 992.37 | 1003.95 | 193 006 992.37 |
31.05.2024 | 1001.56 | 186 293 049.04 | 1001.56 | 186 293 049.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.05.2024 | 1006.73 | 176 317 554.48 | 1006.73 | 176 317 554.48 |
29.05.2024 | 1002.59 | 173 494 360.57 | 1002.59 | 173 494 360.57 |
28.05.2024 | 1001.61 | 168 906 543.23 | 1001.61 | 168 906 543.23 |
27.05.2024 | 1003.11 | 165 817 395.89 | 1003.11 | 165 817 395.89 |
24.05.2024 | 1006 | 160 586 242.23 | 1006 | 160 586 242.23 |
23.05.2024 | 1007.22 | 154 409 368.07 | 1007.22 | 154 409 368.07 |
22.05.2024 | 1008.48 | 143 512 923.11 | 1008.48 | 143 512 923.11 |
21.05.2024 | 1008.53 | 136 935 136.43 | 1008.53 | 136 935 136.43 |
20.05.2024 | 1007.25 | 130 684 071.63 | 1007.25 | 130 684 071.63 |
17.05.2024 | 1007.61 | 125 371 326.30 | 1007.61 | 125 371 326.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1007.29 | 118 926 942.62 | 1007.29 | 118 926 942.62 |
15.05.2024 | 1007 | 118 892 643.01 | 1007 | 118 892 643.01 |
14.05.2024 | 1006.54 | 116 542 049.41 | 1006.54 | 116 542 049.41 |
13.05.2024 | 1006.44 | 108 158 187.98 | 1006.44 | 108 158 187.98 |
08.05.2024 | 1004.91 | 101 062 528.29 | 1004.91 | 101 062 528.29 |
07.05.2024 | 1004.42 | 95 930 421.14 | 1004.42 | 95 930 421.14 |
06.05.2024 | 1004.23 | 86 704 012.15 | 1004.23 | 86 704 012.15 |
03.05.2024 | 1003.17 | 83 228 860.46 | 1003.17 | 83 228 860.46 |
02.05.2024 | 1002.88 | 75 341 698.06 | 1002.88 | 75 341 698.06 |
27.04.2024 | 1001.11 | 71 817 648.74 | 1001.11 | 71 817 648.74 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 42.29 |
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] | 33.34 |
РЕСО-Лизинг, БО-02П-05 - Облигации [4B02-05-36419-R-002P] | 7.26 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Флагманский | 1 087 409 427.08 |
А8 |
— |
Хэджфонд Героев |
— |