Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Флагманский (УК «ГЕРОИ»), 6092

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.04.2026
Пай	950.46
СЧА	989 681 165.60
Пай	950.46
СЧА	989 681 165.60

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.11%	0.17%	2.47%	10.47%	6.05%	—	—
0.12%	-1.53%	-0.01%	3.45%	-21.05%	—	—
0.11%	0.17%	2.47%	10.47%	6.05%	—	—
0.12%	-1.53%	-0.01%	3.45%	-21.05%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	950.46	989 681 165.60	950.46	989 681 165.60
22.04.2026	949.37	988 517 588.32	949.37	988 517 588.32
21.04.2026	946.06	984 501 335.60	946.06	984 501 335.60
20.04.2026	946.23	984 889 745.93	946.23	984 889 745.93
17.04.2026	941.34	980 176 846.40	941.34	980 176 846.40
16.04.2026	943.23	983 174 964.44	943.23	983 174 964.44
15.04.2026	940.80	980 559 141.59	940.8	980 559 141.59
14.04.2026	936.21	975 698 313.38	936.21	975 698 313.38
13.04.2026	935.07	980 057 326.93	935.07	980 057 326.93
10.04.2026	937.71	982 929 311.63	937.71	982 929 311.63

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	936.95	982 035 903.49	936.95	982 035 903.49
08.04.2026	943.59	989 973 523.92	943.59	989 973 523.92
07.04.2026	945.76	992 195 589.85	945.76	992 195 589.85
06.04.2026	944.66	992 108 339.45	944.66	992 108 339.45
03.04.2026	941.55	989 807 154.98	941.55	989 807 154.98
02.04.2026	945.03	993 370 441.96	945.03	993 370 441.96
01.04.2026	945.36	993 720 612.37	945.36	993 720 612.37
31.03.2026	943.72	998 319 288.53	943.72	998 319 288.53
30.03.2026	947.28	1 002 022 889.90	947.28	1 002 022 889.90
27.03.2026	944.25	998 689 041.27	944.25	998 689 041.27

Дата	Пай	СЧА
26.03.2026	949.96	1 005 314 649.16	949.96	1 005 314 649.16
25.03.2026	953.00	1 008 536 440.95	953	1 008 536 440.95
24.03.2026	951.65	1 007 070 633.35	951.65	1 007 070 633.35
23.03.2026	948.81	1 005 105 921.57	948.81	1 005 105 921.57
20.03.2026	953.56	1 009 991 743.56	953.56	1 009 991 743.56
19.03.2026	954.76	1 015 424 593.08	954.76	1 015 424 593.08
18.03.2026	958.54	1 019 386 759.71	958.54	1 019 386 759.71
17.03.2026	957.31	1 018 148 263.21	957.31	1 018 148 263.21
16.03.2026	958.14	1 022 134 944.55	958.14	1 022 134 944.55
13.03.2026	960.96	1 025 078 011.71	960.96	1 025 078 011.71

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6092
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.04.2024 до 12.04.2024
Пайщики на 30.01.2026
838
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A108AB5

Фонд активного управления. Фонд инвестирует в акции и облигации российских эмитентов.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS]	12.91
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	10.23
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	7.87
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-02-55194-E-002P]	7.73
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.59
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.31
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	5.94
ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A]	4.64
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-04-16750-A-001P]	4.22
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	3.88

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пирогов Сергей

Управляющий акциями и основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Главный макро-стратег Invest Heroes: определяет приоритетные направления работы для инвестиционных стратегий компании
До Invest Heroes (2011-2018) работал в сфере M&A(слияние и поглощение), привлечения и финансирования. Участвовал в закрытии сделок на сумму свыше 4 млрд долл.

Белов Иван

руководитель департамента управления активами и сооснователь

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
30 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35%
Прочие расходы
1%

Надбавка
1%
0%
0%
0%
0%
0.4%
0.38%
0.3%
0.25%
0.215%
0.19%
0.17%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда на момент выдачи
	В случае подачи заявки посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок от номинальных держателей или доверительных управляющих, а также за исключением заявок, поданных через «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
до 400 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 400 001 до 500 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 500 001 до 600 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 600 001 до 700 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 700 001 до 800 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 800 001 до 900 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 900 001 до 1 000 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД

Комиссия
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, за исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством использования Финансовой платформы, независимо от срока владения инвестиционными паями

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые перспективы	3 264 015 916.50
Валютные возможности	347 212 474.32
Истории роста	155 474 734.27
Фандор 2	—
Шагдамович	—
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все