Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Флагманский (УК «ГЕРОИ»), 6092

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2026
Пай	945.03
СЧА	993 370 441.96
Пай	945.03
СЧА	993 370 441.96

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.03%	-0.09%	3.70%	9.05%	3.55%	—	—
-0.04%	-2.11%	0.42%	-6.60%	-22.37%	—	—
-0.03%	-0.09%	3.70%	9.05%	3.55%	—	—
-0.04%	-2.11%	0.42%	-6.60%	-22.37%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.04.2026	945.03	993 370 441.96	945.03	993 370 441.96
01.04.2026	945.36	993 720 612.37	945.36	993 720 612.37
31.03.2026	943.72	998 319 288.53	943.72	998 319 288.53
30.03.2026	947.28	1 002 022 889.90	947.28	1 002 022 889.90
27.03.2026	944.25	998 689 041.27	944.25	998 689 041.27
26.03.2026	949.96	1 005 314 649.16	949.96	1 005 314 649.16
25.03.2026	953.00	1 008 536 440.95	953	1 008 536 440.95
24.03.2026	951.65	1 007 070 633.35	951.65	1 007 070 633.35
23.03.2026	948.81	1 005 105 921.57	948.81	1 005 105 921.57
20.03.2026	953.56	1 009 991 743.56	953.56	1 009 991 743.56

Дата	Пай	СЧА
19.03.2026	954.76	1 015 424 593.08	954.76	1 015 424 593.08
18.03.2026	958.54	1 019 386 759.71	958.54	1 019 386 759.71
17.03.2026	957.31	1 018 148 263.21	957.31	1 018 148 263.21
16.03.2026	958.14	1 022 134 944.55	958.14	1 022 134 944.55
13.03.2026	960.96	1 025 078 011.71	960.96	1 025 078 011.71
12.03.2026	958.53	1 022 970 855.18	958.53	1 022 970 855.18
11.03.2026	953.88	1 018 526 190.65	953.88	1 018 526 190.65
10.03.2026	954.14	1 020 374 371.85	954.14	1 020 374 371.85
06.03.2026	952.03	1 018 097 747.92	952.03	1 018 097 747.92
05.03.2026	946.40	1 012 887 434.60	946.4	1 012 887 434.60

Дата	Пай	СЧА
04.03.2026	943.91	1 010 504 566.44	943.91	1 010 504 566.44
03.03.2026	945.03	1 013 540 084.69	945.03	1 013 540 084.69
02.03.2026	945.90	1 014 796 023.37	945.9	1 014 796 023.37
27.02.2026	939.48	1 007 033 826.01	939.48	1 007 033 826.01
26.02.2026	936.96	1 004 346 974.05	936.96	1 004 346 974.05
25.02.2026	939.01	1 006 212 238.87	939.01	1 006 212 238.87
24.02.2026	937.54	1 004 503 560.53	937.54	1 004 503 560.53
20.02.2026	939.36	1 006 811 912.29	939.36	1 006 811 912.29
19.02.2026	939.57	1 006 879 664.40	939.57	1 006 879 664.40
18.02.2026	940.82	1 006 754 316.55	940.82	1 006 754 316.55

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6092
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.04.2024 до 12.04.2024
Пайщики на 30.12.2025
881
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A108AB5

Фонд активного управления. Фонд инвестирует в акции и облигации российских эмитентов.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS]	12.91
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	10.23
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	7.87
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-02-55194-E-002P]	7.73
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.59
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.31
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	5.94
ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A]	4.64
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-04-16750-A-001P]	4.22
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	3.88

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пирогов Сергей

Управляющий акциями и основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Главный макро-стратег Invest Heroes: определяет приоритетные направления работы для инвестиционных стратегий компании
До Invest Heroes (2011-2018) работал в сфере M&A(слияние и поглощение), привлечения и финансирования. Участвовал в закрытии сделок на сумму свыше 4 млрд долл.

Белов Иван

руководитель департамента управления активами и сооснователь

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
30 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35%
Прочие расходы
1%

Надбавка
1%
0%
0%
0%
0%
0.4%
0.38%
0.3%
0.25%
0.215%
0.19%
0.17%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда на момент выдачи
	В случае подачи заявки посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок от номинальных держателей или доверительных управляющих, а также за исключением заявок, поданных через «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
до 400 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 400 001 до 500 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 500 001 до 600 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 600 001 до 700 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 700 001 до 800 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 800 001 до 900 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 900 001 до 1 000 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД

Комиссия
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, за исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством использования Финансовой платформы, независимо от срока владения инвестиционными паями

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые перспективы	2 822 708 207.37
Валютные возможности	355 569 243.15
Истории роста	153 954 390.37
Фандор 2	—
Шагдамович	—
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все