Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Флагманский (УК «ГЕРОИ»), 6092

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2026
Пай	878.69
СЧА	729 132 195.49
Пай	878.69
СЧА	729 132 195.49

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.41%	0.76%	-5.44%	-5.66%	-2.51%	—	—
0.39%	0.16%	-24.29%	-26.49%	-40.34%	—	—
0.41%	0.76%	-5.44%	-5.66%	-2.51%	—	—
0.39%	0.16%	-24.29%	-26.49%	-40.34%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2026	878.69	729 132 195.49	878.69	729 132 195.49
30.07.2026	875.07	726 268 528.00	875.07	726 268 528.00
29.07.2026	880.90	731 794 085.71	880.9	731 794 085.71
28.07.2026	867.16	720 440 238.47	867.16	720 440 238.47
27.07.2026	873.00	725 497 809.59	873	725 497 809.59
24.07.2026	865.45	719 563 668.73	865.45	719 563 668.73
23.07.2026	858.17	713 514 409.63	858.17	713 514 409.63
22.07.2026	853.71	713 630 695.65	853.71	713 630 695.65
21.07.2026	837.91	700 429 071.23	837.91	700 429 071.23
20.07.2026	817.02	682 869 684.66	817.02	682 869 684.66

Дата	Пай	СЧА
17.07.2026	796.98	664 861 624.64	796.98	664 861 624.64
16.07.2026	812.00	677 391 720.18	812	677 391 720.18
15.07.2026	830.85	693 064 882.93	830.85	693 064 882.93
14.07.2026	846.84	706 555 488.18	846.84	706 555 488.18
13.07.2026	842.68	703 070 884.87	842.68	703 070 884.87
10.07.2026	839.27	700 063 065.92	839.27	700 063 065.92
09.07.2026	846.98	706 746 780.98	846.98	706 746 780.98
08.07.2026	850.98	709 969 401.88	850.98	709 969 401.88
07.07.2026	846.86	706 771 181.61	846.86	706 771 181.61
06.07.2026	845.61	705 602 282.87	845.61	705 602 282.87

Дата	Пай	СЧА
03.07.2026	851.45	710 505 274.38	851.45	710 505 274.38
02.07.2026	855.55	714 142 025.79	855.55	714 142 025.79
01.07.2026	871.61	727 534 291.01	871.61	727 534 291.01
30.06.2026	872.02	727 990 777.44	872.02	727 990 777.44
29.06.2026	872.31	729 771 948.94	872.31	729 771 948.94
26.06.2026	862.37	720 455 446.77	862.37	720 455 446.77
25.06.2026	860.51	719 013 340.38	860.51	719 013 340.38
24.06.2026	860.17	724 723 869.47	860.17	724 723 869.47
23.06.2026	879.29	740 830 489.98	879.29	740 830 489.98
22.06.2026	875.16	737 566 476.20	875.16	737 566 476.20

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6092
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.04.2024 до 12.04.2024
Пайщики на 29.05.2026
816
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A108AB5

Фонд активного управления. Фонд инвестирует в акции и облигации российских эмитентов.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	9.21
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	6.95
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.22
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	6.19
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P]	5.93
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	5.57
АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P]	5.55
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P]	4.67
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	4.45
АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-08-82416-H-001P]	4.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пирогов Сергей

Управляющий акциями и основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Главный макро-стратег Invest Heroes: определяет приоритетные направления работы для инвестиционных стратегий компании
До Invest Heroes (2011-2018) работал в сфере M&A(слияние и поглощение), привлечения и финансирования. Участвовал в закрытии сделок на сумму свыше 4 млрд долл.

Белов Иван

руководитель департамента управления активами и сооснователь

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
30 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35%
Прочие расходы
1%

Надбавка
1%
0%
0%
0%
0%
0.4%
0.38%
0.3%
0.25%
0.215%
0.19%
0.17%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда на момент выдачи
	В случае подачи заявки посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок от номинальных держателей или доверительных управляющих, а также за исключением заявок, поданных через «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
до 400 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 400 001 до 500 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 500 001 до 600 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 600 001 до 700 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 700 001 до 800 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 800 001 до 900 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 900 001 до 1 000 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД

Комиссия
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, за исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством использования Финансовой платформы, независимо от срока владения инвестиционными паями

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые перспективы	3 386 562 469.64
Валютные возможности	384 453 270.65
Истории роста	92 551 960.01
Вектор	—
Новая Надежда	—
Зеленый ветер	—
СынКо	—
Фандор 2	—
Шагдамович	—
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все