Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Флагманский (УК «ГЕРОИ»), 6092

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.06.2026
Пай	879.29
СЧА	740 830 489.98
Пай	879.29
СЧА	740 830 489.98

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.47%	-5.52%	-7.33%	-2.28%	1.37%	—	—
0.44%	-10.24%	-26.29%	-24.46%	-37.63%	—	—
0.47%	-5.52%	-7.33%	-2.28%	1.37%	—	—
0.44%	-10.24%	-26.29%	-24.46%	-37.63%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.06.2026	879.29	740 830 489.98	879.29	740 830 489.98
22.06.2026	875.16	737 566 476.20	875.16	737 566 476.20
19.06.2026	895.70	760 579 832.12	895.7	760 579 832.12
18.06.2026	901.91	766 821 850.68	901.91	766 821 850.68
17.06.2026	909.63	779 015 619.64	909.63	779 015 619.64
16.06.2026	910.89	786 736 645.06	910.89	786 736 645.06
15.06.2026	919.64	794 652 550.73	919.64	794 652 550.73
11.06.2026	912.05	788 128 790.79	912.05	788 128 790.79
10.06.2026	912.94	788 896 517.22	912.94	788 896 517.22
09.06.2026	913.10	797 341 974.08	913.1	797 341 974.08

Дата	Пай	СЧА
08.06.2026	908.02	792 373 737.34	908.02	792 373 737.34
05.06.2026	917.71	804 843 756.26	917.71	804 843 756.26
04.06.2026	922.10	808 943 937.85	922.1	808 943 937.85
03.06.2026	926.27	812 661 697.21	926.27	812 661 697.21
02.06.2026	930.12	816 006 457.94	930.12	816 006 457.94
01.06.2026	920.69	807 645 707.43	920.69	807 645 707.43
29.05.2026	920.16	808 889 751.49	920.16	808 889 751.49
28.05.2026	923.41	811 850 725.68	923.41	811 850 725.68
27.05.2026	923.87	817 364 444.26	923.87	817 364 444.26
26.05.2026	920.93	816 851 276.14	920.93	816 851 276.14

Дата	Пай	СЧА
25.05.2026	925.01	820 340 049.01	925.01	820 340 049.01
22.05.2026	930.70	825 353 084.43	930.7	825 353 084.43
21.05.2026	938.35	832 538 103.75	938.35	832 538 103.75
20.05.2026	934.24	828 989 151.52	934.24	828 989 151.52
19.05.2026	939.76	835 060 741.97	939.76	835 060 741.97
18.05.2026	940.58	837 790 666.20	940.58	837 790 666.20
15.05.2026	932.43	831 764 138.52	932.43	831 764 138.52
14.05.2026	936.21	834 884 958.00	936.21	834 884 958.00
13.05.2026	943.48	841 420 369.67	943.48	841 420 369.67
12.05.2026	942.59	841 814 803.40	942.59	841 814 803.40

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6092
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.04.2024 до 12.04.2024
Пайщики на 30.04.2026
836
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A108AB5

Фонд активного управления. Фонд инвестирует в акции и облигации российских эмитентов.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	10.99
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	8.10
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	6.76
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.76
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	5.89
Биннофарм Групп, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00054-L-001P]	5.50
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	4.97
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-04-16750-A-001P]	4.58
АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P]	4.21
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P]	4.15

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пирогов Сергей

Управляющий акциями и основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Главный макро-стратег Invest Heroes: определяет приоритетные направления работы для инвестиционных стратегий компании
До Invest Heroes (2011-2018) работал в сфере M&A(слияние и поглощение), привлечения и финансирования. Участвовал в закрытии сделок на сумму свыше 4 млрд долл.

Белов Иван

руководитель департамента управления активами и сооснователь

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
30 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35%
Прочие расходы
1%

Надбавка
1%
0%
0%
0%
0%
0.4%
0.38%
0.3%
0.25%
0.215%
0.19%
0.17%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда на момент выдачи
	В случае подачи заявки посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок от номинальных держателей или доверительных управляющих, а также за исключением заявок, поданных через «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
до 400 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 400 001 до 500 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 500 001 до 600 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 600 001 до 700 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 700 001 до 800 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 800 001 до 900 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 900 001 до 1 000 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД

Комиссия
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, за исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством использования Финансовой платформы, независимо от срока владения инвестиционными паями

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые перспективы	3 868 723 433.69
Валютные возможности	366 454 860.18
Истории роста	89 227 321.40
Вектор	—
Новая Надежда	—
Зеленый ветер	—
СынКо	—
Фандор 2	—
Шагдамович	—
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все