Валютные возможности (УК «ГЕРОИ»), 6100

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	1 000.53
СЧА	339 347 373.27
Пай	1 000.53
СЧА	339 347 373.27

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.25%	-3.69%	-3.45%	-3.06%	4.12%	—	—
0.25%	-1.85%	-1.96%	-1.54%	9.20%	—	—
0.25%	-3.69%	-3.45%	-3.06%	4.12%	—	—
0.25%	-1.85%	-1.96%	-1.54%	9.20%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	1 000.53	339 347 373.27	1000.53	339 347 373.27
28.05.2026	998.01	338 493 885.81	998.01	338 493 885.81
27.05.2026	1 006.59	341 271 988.15	1006.59	341 271 988.15
26.05.2026	1 007.92	340 845 614.91	1007.92	340 845 614.91
25.05.2026	1 014.13	342 235 298.20	1014.13	342 235 298.20
22.05.2026	1 005.30	338 905 008.37	1005.3	338 905 008.37
21.05.2026	998.97	335 640 452.21	998.97	335 640 452.21
20.05.2026	1 000.97	334 911 995.08	1000.97	334 911 995.08
19.05.2026	994.60	332 601 435.90	994.6	332 601 435.90
18.05.2026	1 012.17	338 964 087.77	1012.17	338 964 087.77

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	1 019.13	341 402 330.08	1019.13	341 402 330.08
14.05.2026	1 021.41	342 047 069.23	1021.41	342 047 069.23
13.05.2026	1 024.61	342 697 827.97	1024.61	342 697 827.97
12.05.2026	1 029.24	344 378 119.52	1029.24	344 378 119.52
08.05.2026	1 036.97	346 750 093.18	1036.97	346 750 093.18
07.05.2026	1 044.83	349 415 900.23	1044.83	349 415 900.23
06.05.2026	1 045.30	349 749 903.46	1045.3	349 749 903.46
05.05.2026	1 056.36	353 507 794.20	1056.36	353 507 794.20
04.05.2026	1 052.50	352 003 340.50	1052.5	352 003 340.50
30.04.2026	1 045.85	348 178 121.78	1045.85	348 178 121.78

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	1 038.87	345 744 216.24	1038.87	345 744 216.24
28.04.2026	1 046.07	347 913 316.38	1046.07	347 913 316.38
27.04.2026	1 037.19	344 716 923.43	1037.19	344 716 923.43
24.04.2026	1 038.46	344 819 417.24	1038.46	344 819 417.24
23.04.2026	1 042.72	347 212 474.32	1042.72	347 212 474.32
22.04.2026	1 029.40	343 014 019.19	1029.4	343 014 019.19
21.04.2026	1 032.50	343 974 291.59	1032.5	343 974 291.59
20.04.2026	1 038.57	346 724 914.79	1038.57	346 724 914.79
17.04.2026	1 038.12	325 993 786.82	1038.12	325 993 786.82
16.04.2026	1 033.31	324 424 106.13	1033.31	324 424 106.13

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6100
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.04.2024 до 17.04.2024
Пайщики на 27.02.2026
515
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A108AD1

Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается по отношению к Индексу МосБиржи Замещающих Облигаций (RURPLRUBTR).

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840115V]	15.06
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [RU000A1082Q4]	9.50
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P]	9.06
Полюс, облигация, [4B02-05-55192-E-001P]	8.90
Т-Банк, облигация, [RU000A107738]	8.73
Газпром Капитал, облигация, [RU000A105QW3]	8.68
Совкомбанк, облигация, [RU000A107L82]	7.89
Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P]	7.89
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	7.34
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P]	7.08

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Белов Иван

руководитель департамента управления активами и сооснователь

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
30 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.55%
Прочие расходы
0.8%

Надбавка
1%
0%
0%
0%
0%
0.4%
0.38%
0.3%
0.25%
0.215%
0.19%
0.17%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда на момент выдачи инвестиционных паев
	По заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим, а также заявок, поданных посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
до 400 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 400 001 до 500 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 500 001 до 600 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 600 001 до 700 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 700 001 до 800 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 800 001 до 900 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 900 001 до 1 000 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД

Комиссия
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, за исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством использования Финансовой платформы, независимо от срока владения инвестиционными паями

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые перспективы	3 680 831 785.93
Флагманский	808 889 751.49
Истории роста	95 117 938.27
Вектор	—
Новая Надежда	—
Зеленый ветер	—
СынКо	—
Фандор 2	—
Шагдамович	—
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все