×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
1 073.22
СЧА
383 884 585.97
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.32%
-1.02%
2.62%
3.35%
4.00%
—
—
0.33%
-1.88%
10.26%
11.50%
15.50%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК «ГЕРОИ»
  • Номер регистрации
    6100
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.04.2024 до 17.04.2024
  • Пайщики на 29.05.2026
    506
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A108AD1
Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается по отношению к Индексу МосБиржи Замещающих Облигаций (RURPLRUBTR).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840115V] 13.62
Россия, облигация, [12156124V] 9.10
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-17-40155-F-001P] 8.73
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] 8.46
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] 8.13
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] 7.94
Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] 7.87
Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B] 7.39
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-10-00660-R-001P] 7.32
Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] 7.28

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Белов Иван

руководитель департамента управления активами и сооснователь

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    30 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.8%
Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Рублевые перспективы 3 383 922 639.62
Флагманский 726 268 528.00
Истории роста 91 632 326.50
Вектор —
Новая Надежда —
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds