×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
1 036.97
СЧА
346 750 093.18
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.75%
-2.05%
-0.34%
-2.29%
2.96%
—
—
-0.76%
3.83%
-0.57%
-4.36%
6.99%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК «ГЕРОИ»
  • Номер регистрации
    6100
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.04.2024 до 17.04.2024
  • Пайщики на 27.02.2026
    515
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A108AD1
Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается по отношению к Индексу МосБиржи Замещающих Облигаций (RURPLRUBTR).

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840115V] 11.78
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] 9.23
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] 9.08
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] 9.00
Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] 8.91
Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B] 8.30
Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] 8.11
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 6.43
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] 5.05
ФосАгро, облигация, [4B02-05-06556-A-002P] 4.95

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Белов Иван

руководитель департамента управления активами и сооснователь

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    30 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.8%
Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Рублевые перспективы 3 466 573 003.08
Флагманский 823 531 907.45
Истории роста 97 874 947.03
Новая Надежда —
Зеленый ветер —
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds