Облигации в юанях (Ингосстрах - Инвестиции), 5248, YUAN

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2025
Пай	110.90
СЧА	399 936 742.97
Пай	110.90
СЧА	399 936 742.97

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.70%	-4.17%	-8.78%	-3.87%	-4.07%	—	—
0.70%	-2.18%	-6.89%	-2.84%	2.80%	—	—
0.70%	-4.17%	-8.78%	-3.87%	-4.07%	—	—
0.70%	-2.18%	-6.89%	-2.84%	2.80%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	110.90	399 936 742.97	110.9	399 936 742.97
01.04.2025	110.13	397 144 200.74	110.13	397 144 200.74
31.03.2025	111.90	403 535 131.57	111.9	403 535 131.57
28.03.2025	111.93	403 643 333.42	111.93	403 643 333.42
27.03.2025	109.13	393 553 884.85	109.13	393 553 884.85
26.03.2025	109.57	395 113 402.34	109.57	395 113 402.34
25.03.2025	110.08	396 956 652.62	110.08	396 956 652.62
24.03.2025	110.83	399 656 036.77	110.83	399 656 036.77
21.03.2025	109.66	395 455 623.89	109.66	395 455 623.89
20.03.2025	110.10	397 022 118.50	110.1	397 022 118.50

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	109.51	394 912 397.52	109.51	394 912 397.52
18.03.2025	106.72	384 850 380.29	106.72	384 850 380.29
17.03.2025	106.87	380 401 464.14	106.87	380 401 464.14
14.03.2025	111.36	396 379 487.67	111.36	396 379 487.67
13.03.2025	111.52	396 945 384.45	111.52	396 945 384.45
12.03.2025	112.35	399 908 988.21	112.35	399 908 988.21
11.03.2025	110.96	394 957 663.77	110.96	394 957 663.77
10.03.2025	111.45	396 694 145.69	111.45	396 694 145.69
07.03.2025	113.87	402 307 292.36	113.87	402 307 292.36
06.03.2025	115.49	408 021 900.11	115.49	408 021 900.11

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	115.13	406 763 910.78	115.13	406 763 910.78
04.03.2025	114.43	404 268 157.33	114.43	404 268 157.33
03.03.2025	114.18	403 405 987.73	114.18	403 405 987.73
28.02.2025	115.72	408 830 390.85	115.72	408 830 390.85
27.02.2025	113.72	401 785 978.97	113.72	401 785 978.97
26.02.2025	112.89	398 833 605.55	112.89	398 833 605.55
25.02.2025	110.32	389 755 135.01	110.32	389 755 135.01
24.02.2025	113.05	399 397 998.34	113.05	399 397 998.34
21.02.2025	112.99	399 178 233.76	112.99	399 178 233.76
20.02.2025	112.26	396 625 795.59	112.26	396 625 795.59

Общая информация

Управляющая компания
Ингосстрах - Инвестиции
Номер регистрации
5248
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.01.2023 до 16.05.2023
Пайщики на 31.01.2025
1 899
Биржа
Московская биржа
Тикер
YUAN
ISIN
RU000A105SN8

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств в облигации, номинированные в китайских юанях (преимущественные активы), и заключая договоры репо, предметом которых являются облигации, номинированные в китайских юанях, а также инвестируя в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях (RUCNYTR).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P]	8.31
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-06-40155-F-001P]	8.14
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P]	8.11
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P]	8.03
Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-02-33010-D-001P]	7.67
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	7.50
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P]	7.38
Газпром Капитал, облигация, [4-15-36400-R-003P]	7.32
Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P]	7.07
РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A]	6.81

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.15%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
03.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
111.43	112.00	111.99	22 557.04