×

Облигации в юанях (Ингосстрах - Инвестиции), 5248, YUAN

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА
19.08.2025
Пай
113.20
СЧА
415 362 212.86
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.30%
3.17%
3.58%
-1.92%
6.03%
—
—
-0.30%
4.18%
4.60%
1.86%
8.44%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Ингосстрах - Инвестиции
  • Номер регистрации
    5248
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.01.2023 до 16.05.2023
  • Пайщики на 30.06.2025
    2 097
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    YUAN
  • ISIN
    RU000A105SN8

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств в облигации, номинированные в китайских юанях (преимущественные активы), и заключая договоры репо, предметом которых являются облигации, номинированные в китайских юанях, а также инвестируя в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях (RUCNYTR).

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] 7.84
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P] 7.64
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] 7.53
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] 7.46
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-06-40155-F-001P] 7.25
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 6.92
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] 6.88
Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P] 6.74
РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A] 6.34
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 6.17

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.15%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
112.61
113.20
112.63
1 268 188.90
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds