Облигации в юанях (Ингосстрах - Инвестиции), 5248, YUAN

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.04.2025
Пай	108.83
СЧА	392 467 885.13
Пай	108.83
СЧА	392 467 885.13

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.17%	-0.76%	-11.36%	-5.00%	-6.25%	—	—
0.17%	-0.76%	-9.53%	-3.98%	0.77%	—	—
0.17%	-0.76%	-11.36%	-5.00%	-6.25%	—	—
0.17%	-0.76%	-9.53%	-3.98%	0.77%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.04.2025	108.83	392 467 885.13	108.83	392 467 885.13
21.04.2025	108.65	391 791 958.36	108.65	391 791 958.36
18.04.2025	107.89	389 060 693.10	107.89	389 060 693.10
17.04.2025	107.71	388 404 930.07	107.71	388 404 930.07
16.04.2025	109.82	396 029 504.91	109.82	396 029 504.91
15.04.2025	109.16	393 641 515.09	109.16	393 641 515.09
14.04.2025	108.76	392 208 980.48	108.76	392 208 980.48
11.04.2025	108.73	392 098 336.11	108.73	392 098 336.11
10.04.2025	111.31	401 407 880.50	111.31	401 407 880.50
09.04.2025	111.36	401 576 815.99	111.36	401 576 815.99

Дата	Пай	СЧА
08.04.2025	111.83	403 278 976.47	111.83	403 278 976.47
07.04.2025	111.48	402 018 755.55	111.48	402 018 755.55
04.04.2025	113.11	407 894 484.10	113.11	407 894 484.10
03.04.2025	111.47	401 973 030.15	111.47	401 973 030.15
02.04.2025	110.90	399 936 742.97	110.9	399 936 742.97
01.04.2025	110.13	397 144 200.74	110.13	397 144 200.74
31.03.2025	111.90	403 535 131.57	111.9	403 535 131.57
28.03.2025	111.93	403 643 333.42	111.93	403 643 333.42
27.03.2025	109.13	393 553 884.85	109.13	393 553 884.85
26.03.2025	109.57	395 113 402.34	109.57	395 113 402.34

Дата	Пай	СЧА
25.03.2025	110.08	396 956 652.62	110.08	396 956 652.62
24.03.2025	110.83	399 656 036.77	110.83	399 656 036.77
21.03.2025	109.66	395 455 623.89	109.66	395 455 623.89
20.03.2025	110.10	397 022 118.50	110.1	397 022 118.50
19.03.2025	109.51	394 912 397.52	109.51	394 912 397.52
18.03.2025	106.72	384 850 380.29	106.72	384 850 380.29
17.03.2025	106.87	380 401 464.14	106.87	380 401 464.14
14.03.2025	111.36	396 379 487.67	111.36	396 379 487.67
13.03.2025	111.52	396 945 384.45	111.52	396 945 384.45
12.03.2025	112.35	399 908 988.21	112.35	399 908 988.21

Общая информация

Управляющая компания
Ингосстрах - Инвестиции
Номер регистрации
5248
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.01.2023 до 16.05.2023
Пайщики на 28.02.2025
2 012
Биржа
Московская биржа
Тикер
YUAN
ISIN
RU000A105SN8

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств в облигации, номинированные в китайских юанях (преимущественные активы), и заключая договоры репо, предметом которых являются облигации, номинированные в китайских юанях, а также инвестируя в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях (RUCNYTR).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P]	8.31
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-06-40155-F-001P]	8.14
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P]	8.11
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P]	8.03
Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-02-33010-D-001P]	7.67
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	7.50
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P]	7.38
Газпром Капитал, облигация, [4-15-36400-R-003P]	7.32
Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P]	7.07
РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A]	6.81

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.15%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
23.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
111.15	111.79	111.78	96 291.66