Облигации в юанях (Ингосстрах - Инвестиции), 5248, YUAN

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	111.35
СЧА	417 440 898.97
Пай	111.35
СЧА	417 440 898.97

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.83%	-1.38%	-2.30%	2.29%	-11.39%	—	—
-0.82%	0.76%	-0.18%	5.54%	-6.89%	—	—
-0.83%	-1.38%	-2.30%	2.29%	-11.39%	—	—
-0.82%	0.76%	-0.18%	5.54%	-6.89%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	111.35	417 440 898.97	111.35	417 440 898.97
27.11.2025	112.28	420 899 341.95	112.28	420 899 341.95
26.11.2025	112.70	416 473 813.17	112.7	416 473 813.17
25.11.2025	113.08	417 906 517.20	113.08	417 906 517.20
24.11.2025	112.23	414 770 807.43	112.23	414 770 807.43
21.11.2025	112.71	416 513 597.33	112.71	416 513 597.33
20.11.2025	113.69	420 149 477.09	113.69	420 149 477.09
19.11.2025	114.20	422 029 370.94	114.2	422 029 370.94
18.11.2025	115.26	425 961 979.38	115.26	425 961 979.38
17.11.2025	115.05	425 189 995.27	115.05	425 189 995.27

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	115.41	426 506 806.04	115.41	426 506 806.04
13.11.2025	114.94	424 777 967.85	114.94	424 777 967.85
12.11.2025	115.12	425 444 287.89	115.12	425 444 287.89
11.11.2025	114.94	424 783 272.12	114.94	424 783 272.12
10.11.2025	115.13	425 480 928.16	115.13	425 480 928.16
07.11.2025	114.48	423 084 170.78	114.48	423 084 170.78
06.11.2025	114.60	423 494 173.09	114.6	423 494 173.09
05.11.2025	115.43	426 574 040.55	115.43	426 574 040.55
01.11.2025	114.18	421 971 448.00	114.18	421 971 448.00
31.10.2025	114.13	421 790 964.70	114.13	421 790 964.70

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	114.23	419 143 517.16	114.23	419 143 517.16
29.10.2025	113.41	416 130 733.50	113.41	416 130 733.50
28.10.2025	112.91	414 284 353.60	112.91	414 284 353.60
27.10.2025	112.11	411 350 992.65	112.11	411 350 992.65
24.10.2025	112.54	412 959 145.63	112.54	412 959 145.63
23.10.2025	114.87	421 489 926.68	114.87	421 489 926.68
22.10.2025	114.95	421 780 365.14	114.95	421 780 365.14
21.10.2025	115.26	422 920 593.93	115.26	422 920 593.93
20.10.2025	114.04	418 442 019.53	114.04	418 442 019.53
17.10.2025	115.55	423 981 711.29	115.55	423 981 711.29

Общая информация

Управляющая компания
Ингосстрах - Инвестиции
Номер регистрации
5248
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.01.2023 до 16.05.2023
Пайщики на 30.09.2025
2 129
Биржа
Московская биржа
Тикер
YUAN
ISIN
RU000A105SN8

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств в облигации, номинированные в китайских юанях (преимущественные активы), и заключая договоры репо, предметом которых являются облигации, номинированные в китайских юанях, а также инвестируя в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях (RUCNYTR).

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P]	8.15
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	8.13
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	7.53
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-001P]	7.44
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P]	7.26
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-06-40155-F-001P]	7.12
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P]	6.59
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	6.06
РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A]	6.03
Сегежа Групп, облигация, [4B02-01-87154-H-003P]	5.38

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.15%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.10.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.21 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.90 %

Сканер
МКБ Инвестиции
3 38.06 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
4 35.60 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
5 35.32 %

Первая - Фонд Государственные облигации
Первая

Биржевые котировки

Дата
01.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
111.89	112.09	112.09	64 920.84