РУСАЛ, БО-05, Облигации (RU000A105104, РУСАЛ БО05)

99.60%

от номинала

LAST без НКД на 06.12.2023

1 009.46

CNY

LAST с НКД на 06.12.2023

4.57%

годовых

Доходность к оферте 05.08.2024

Источник информации – ПАО "Московская биржа". Дальнейшее распространение биржевой информации запрещено без предварительного согласования с ПАО "Московская биржа"

Дата
06.12.2023
05.12.2023
04.12.2023
01.12.2023
30.11.2023
29.11.2023
28.11.2023
27.11.2023
24.11.2023
23.11.2023

Bid	Ask	Last	Avg	Оборот, шт.
98.07	100.05	99.60	98.46	2
97.50	101.26	99.69	98.44	263
99.20	100.08	99.82	98.66	76
100.06	100.46	100.00	98.53	1
98.26	99.30	98.47	98.47	18
98.08	98.58	98.54	98.42	3
98.55	99.30	98.54	98.44	165
98.00	99.01	98.00	98.18	620
98.60	99.73		98.44	0
98.14	99.30	98.37	98.40	1

Денежный поток

НКД 13.57 CNY

07.12.2023

19.45 CNY

31.01.2024

put (1 000 CNY)

05.08.2024

1 000 CNY

28.07.2027

ставка 3.9%

— сегодня
— следующий купон
— ближайшая оферта
— погашение

Данные по торгам

Уровень листинга
Третий уровень
ISIN
RU000A105104
Краткое наименование на бирже
РУСАЛ БО05

Объем торгов
Кол-во сделок
Оборот, шт.

	За последнюю неделю	За последний месяц
2	75	218
2	1 688	4 079

Параметры облигации

Объём
2 000 000 000 CNY
Размещение
03.08.2022
Статус
В обращении
Непогашенный номинал
Торговый лот
1 000 CNY
Способ получения дохода
Купонные
Текущая ставка купона
фиксированная 3.9% годовых
Периодичность выплат
2 раз(а) в год

Предоставление информации осуществляется на основе данных Cbonds. Расширенный набор параметров и дополнительный возможности для анализа доступны на странице облигации на сайте Cbonds

24.11.2023	Акционеры "Русала" рассмотрят номинирование в совет директоров независимого кандидата
10.11.2023	"Русал" может не выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года
10.11.2023	«ОК РУСАЛ» разместила выпуск облигаций серии БО-001P-05 на 600 млн юаней
08.11.2023	«ОК РУСАЛ» 10 ноября разместит выпуск облигаций серии БО-001P-05 на 600 млн юаней
03.11.2023	Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ОК РУСАЛ» серии БО-001P-05 установлен на уровне 6.7% годовых, объем выпуска зафиксирован и составит 600 млн юаней
03.11.2023	Новый ориентир ставки купона по облигациям «ОК РУСАЛ» серии БО-001P-05 установлен на уровне не выше 6.7% годовых
03.11.2023	Книга заявок по облигациям «ОК РУСАЛ» серии БО-001P-05 объемом не менее 500 млн юаней открыта сегодня до 15:00 (мск)
03.11.2023	Выпуск облигаций «ОК РУСАЛ» серии БО-001P-05 зарегистрирован и включен во Второй уровень листинга Московской биржи
31.10.2023	Выручка РУСАЛ за 9 месяцев 2023 г. снизилась на 98.83% и составила 836.16 млн руб. Чистая прибыль сократилась на 96.55% до 2.47 млрд руб.
30.10.2023	Книга заявок по облигациям «ОК РУСАЛ» серии БО-001P-05 объемом не менее 500 млн юаней предварительно откроется 3 ноября в 11:00 (мск)

РУСАЛ, БО-05, Облигации (RU000A105104, РУСАЛ БО05)

Денежный поток

Данные по торгам

Другие бумаги эмитента

Параметры облигации

Облигации РУСАЛ, БО-05 в составе фондов

Новости