• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
УК ТРИНФИКО

Мировые акции (УК ТРИНФИКО), 5020

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

30.06.2025
Пай
512.74
СЧА
6 209 132.16
Пай
512.74
СЧА
6 209 132.16
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
19.02%
19.02%
17.24%
16.67%
—
—
—
19.02%
19.02%
17.24%
16.67%
—
—
—
19.02%
19.02%
17.24%
16.67%
—
—
—
19.02%
19.02%
17.24%
16.67%
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.06.2025 512.74 6 209 132.16 512.74 6 209 132.16
30.05.2025 430.79 5 216 763.20 430.79 5 216 763.20
12.05.2025 437.78 5 301 424.87 437.78 5 301 424.87
30.04.2025 437.15 5 293 751.13 437.15 5 293 751.13
31.03.2025 437.36 5 296 291.27 437.36 5 296 291.27
28.02.2025 438.94 5 315 481.34 438.94 5 315 481.34
31.01.2025 439.24 5 319 036.41 439.24 5 319 036.41
28.12.2024 439.47 5 321 830.81 439.47 5 321 830.81
29.11.2024 523.47 6 339 107.88 523.47 6 339 107.88
31.10.2024 516.82 6 258 506.58 516.82 6 258 506.58
Дата Пай СЧА
30.09.2024 517.32 6 264 528.35 517.32 6 264 528.35
30.08.2024 515.65 6 244 415.13 515.65 6 244 415.13
31.07.2024 516.32 6 252 515.25 516.32 6 252 515.25
29.07.2024 515.97 6 248 194.56 515.97 6 248 194.56
02.11.2023 1 345.38 16 292 118.63 1345.38 16 292 118.63
01.11.2023 1 311.14 15 877 443.63 1311.14 15 877 443.63
31.10.2023 1 314.34 15 916 186.39 1314.34 15 916 186.39
30.10.2023 1 315.89 15 935 020.13 1315.89 15 935 020.13
27.10.2023 1 311.64 15 883 527.28 1311.64 15 883 527.28
26.10.2023 1 316.78 15 945 779.30 1316.78 15 945 779.30
Дата Пай СЧА
25.10.2023 1 332.20 16 132 546.09 1332.2 16 132 546.09
24.10.2023 1 360.72 16 477 884.71 1360.72 16 477 884.71
23.10.2023 1 374.11 16 640 019.06 1374.11 16 640 019.06
20.10.2023 1 401.14 16 967 371.98 1401.14 16 967 371.98
19.10.2023 1 421.22 17 210 536.25 1421.22 17 210 536.25
18.10.2023 1 423.24 17 234 979.85 1423.24 17 234 979.85
17.10.2023 1 431.28 17 332 338.67 1431.28 17 332 338.67
16.10.2023 1 427.49 17 286 405.29 1427.49 17 286 405.29
13.10.2023 1 409.96 17 074 132.62 1409.96 17 074 132.62
12.10.2023 1 454.96 17 619 049.08 1454.96 17 619 049.08
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    5020
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.07.2022 до 23.11.2022
  • Пайщики на 30.05.2025
    6
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A105BR5

Ранее – ОПИФ РФИ «Мировые акции» (до внесения изменений в ПДУ от 11.07.2024 №5020-1).


Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы). Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ, 2) замещающие активы, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда за календарный год ?
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    6%
  • с учетом НДС

Новости

29.07.2025 НРА подтвердило рейтинг надежности АО «ТРИНФИКО», прогноз – стабильный
01.07.2025 Четвертый семинар об устойчивом развитии для сотрудников ТРИНФИКО
27.06.2025 Подведены итоги V грантового конкурса благотворительного фонда «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
24.06.2025 Инвестиционная группа ТРИНФИКО провела пятую волонтерскую акцию по сбору гуманитарной помощи
18.06.2025 В России появился первый благотворительный цифровой финансовый актив для помощи онкопациентам
05.06.2025 Екатерина Горбунова приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
20.05.2025 Екатерина Горбунова выступила на форуме «Эндаументы – 2025: Инвестиции на века»
30.04.2025 Эксперт РА присвоило кредитный рейтинг АО «ТРИНФИКО»
24.04.2025 НРА подтвердило рейтинг УК ТРИНФИКО
14.02.2025 Банк России оставил ключевую ставку без изменений
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2023 Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 267 834 810.37
Лидар 142 129 737.15
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 116 721 953.53
ТРИНФИКО Капиталист 113 921 247.88
Мировые доходные облигации 40 964 462.10
ТРИНФИКО Глобал.ру 20 161 322.02
МФК – инвестиции 12 006 858.91
Адалия —
Магнитар —
Лацертида —
Блазар —
Гранит —
Перспектива капитал —
Сократ —
Основа —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера