|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 437.36 |
СЧА | 5 296 291.27 |
Пай | 437.36 |
СЧА | 5 296 291.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.36% |
-0.36% |
-0.48% |
-15.46% |
— |
— |
— |
-0.36% |
-0.36% |
-0.48% |
-15.46% |
— |
— |
— |
-0.36% |
-0.36% |
-0.48% |
-15.46% |
— |
— |
— |
-0.36% |
-0.36% |
-0.48% |
-15.46% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 437.36 | 5 296 291.27 | 437.36 | 5 296 291.27 |
28.02.2025 | 438.94 | 5 315 481.34 | 438.94 | 5 315 481.34 |
31.01.2025 | 439.24 | 5 319 036.41 | 439.24 | 5 319 036.41 |
28.12.2024 | 439.47 | 5 321 830.81 | 439.47 | 5 321 830.81 |
29.11.2024 | 523.47 | 6 339 107.88 | 523.47 | 6 339 107.88 |
31.10.2024 | 516.82 | 6 258 506.58 | 516.82 | 6 258 506.58 |
30.09.2024 | 517.32 | 6 264 528.35 | 517.32 | 6 264 528.35 |
30.08.2024 | 515.65 | 6 244 415.13 | 515.65 | 6 244 415.13 |
31.07.2024 | 516.32 | 6 252 515.25 | 516.32 | 6 252 515.25 |
29.07.2024 | 515.97 | 6 248 194.56 | 515.97 | 6 248 194.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.11.2023 | 1 345.38 | 16 292 118.63 | 1345.38 | 16 292 118.63 |
01.11.2023 | 1 311.14 | 15 877 443.63 | 1311.14 | 15 877 443.63 |
31.10.2023 | 1 314.34 | 15 916 186.39 | 1314.34 | 15 916 186.39 |
30.10.2023 | 1 315.89 | 15 935 020.13 | 1315.89 | 15 935 020.13 |
27.10.2023 | 1 311.64 | 15 883 527.28 | 1311.64 | 15 883 527.28 |
26.10.2023 | 1 316.78 | 15 945 779.30 | 1316.78 | 15 945 779.30 |
25.10.2023 | 1 332.20 | 16 132 546.09 | 1332.2 | 16 132 546.09 |
24.10.2023 | 1 360.72 | 16 477 884.71 | 1360.72 | 16 477 884.71 |
23.10.2023 | 1 374.11 | 16 640 019.06 | 1374.11 | 16 640 019.06 |
20.10.2023 | 1 401.14 | 16 967 371.98 | 1401.14 | 16 967 371.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.10.2023 | 1 421.22 | 17 210 536.25 | 1421.22 | 17 210 536.25 |
18.10.2023 | 1 423.24 | 17 234 979.85 | 1423.24 | 17 234 979.85 |
17.10.2023 | 1 431.28 | 17 332 338.67 | 1431.28 | 17 332 338.67 |
16.10.2023 | 1 427.49 | 17 286 405.29 | 1427.49 | 17 286 405.29 |
13.10.2023 | 1 409.96 | 17 074 132.62 | 1409.96 | 17 074 132.62 |
12.10.2023 | 1 454.96 | 17 619 049.08 | 1454.96 | 17 619 049.08 |
11.10.2023 | 1 460.34 | 17 683 113.46 | 1460.34 | 17 683 113.46 |
10.10.2023 | 1 478.25 | 17 900 030.19 | 1478.25 | 17 900 030.19 |
09.10.2023 | 1 457.63 | 17 650 331.52 | 1457.63 | 17 650 331.52 |
06.10.2023 | 1 433.84 | 17 362 273.23 | 1433.84 | 17 362 273.23 |
Ранее – ОПИФ РФИ «Мировые акции» (до внесения изменений в ПДУ от 11.07.2024 №5020-1).
Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы). Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ, 2) замещающие активы, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Показать все СкрытьНазвание фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Российские доходные облигации | 174 336 990.78 |
ТРИНФИКО Капиталист | 141 656 740.75 |
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 133 706 103.42 |
Лидар | 61 519 916.70 |
Мировые доходные облигации | 40 504 841.05 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 11 042 218.35 |
МФК – инвестиции | 8 104 064.32 |
Сейферт | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Перспектива капитал | — |
Сократ | — |
Основа | — |