Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0096-58227323, RU000A0JRUK6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.09.2026
Пай	359.80
СЧА	448 133 829.29
Пай	359.80
СЧА	448 133 829.29

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.05%	-0.71%	-3.59%	-3.75%	-6.32%	—	-92.51%
0.02%	-0.55%	-1.10%	0.44%	-7.69%	—	218.48%
-0.05%	-0.71%	-3.59%	-3.75%	-6.32%	—	-92.51%
0.02%	-0.55%	-1.10%	0.44%	-7.69%	—	218.48%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
09.09.2026	359.80	448 133 829.29	359.8	448 133 829.29
08.09.2026	359.99	448 056 967.52	359.99	448 056 967.52
07.09.2026	359.81	445 926 342.19	359.81	445 926 342.19
04.09.2026	360.61	446 426 942.02	360.61	446 426 942.02
03.09.2026	360.31	445 811 218.57	360.31	445 811 218.57
02.09.2026	359.56	445 336 241.37	359.56	445 336 241.37
01.09.2026	359.27	443 916 316.83	359.27	443 916 316.83
31.08.2026	359.58	443 517 530.87	359.58	443 517 530.87
28.08.2026	358.22	441 837 246.15	358.22	441 837 246.15
27.08.2026	358.19	440 437 194.58	358.19	440 437 194.58

Дата	Пай	СЧА
26.08.2026	357.86	443 597 810.35	357.86	443 597 810.35
25.08.2026	358.57	444 681 092.00	358.57	444 681 092.00
24.08.2026	357.65	443 729 550.33	357.65	443 729 550.33
21.08.2026	358.57	444 953 053.09	358.57	444 953 053.09
20.08.2026	360.49	447 920 237.83	360.49	447 920 237.83
19.08.2026	361.20	449 756 261.98	361.2	449 756 261.98
18.08.2026	361.30	451 059 770.69	361.3	451 059 770.69
17.08.2026	360.13	449 593 705.33	360.13	449 593 705.33
14.08.2026	360.89	450 914 123.12	360.89	450 914 123.12
13.08.2026	361.79	449 622 680.57	361.79	449 622 680.57

Дата	Пай	СЧА
12.08.2026	363.27	450 098 744.67	363.27	450 098 744.67
11.08.2026	363.60	451 452 593.57	363.6	451 452 593.57
10.08.2026	363.17	451 582 562.16	363.17	451 582 562.16
07.08.2026	362.38	450 608 458.96	362.38	450 608 458.96
06.08.2026	364.87	453 744 715.47	364.87	453 744 715.47
05.08.2026	364.82	453 760 060.50	364.82	453 760 060.50
04.08.2026	364.02	452 277 780.53	364.02	452 277 780.53
03.08.2026	363.68	450 056 230.69	363.68	450 056 230.69
31.07.2026	362.72	448 967 678.24	362.72	448 967 678.24
30.07.2026	362.60	448 770 589.09	362.6	448 770 589.09

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0096-58227323
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.04.2003 до 10.04.2003
Пайщики на 30.06.2026
1 383
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUK6
ISIN
RU000A0JRUK6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. До 14.08.2024 название ОПИФ "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный".

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
16.06.2026 - 30.06.2026	12.08.2026	07.07.2026	4.8418	1.355977
01.06.2026 - 15.06.2026	12.08.2026	22.06.2026	1.3151	0.368301
16.05.2026 - 31.05.2026	12.08.2026	05.06.2026	1.4429	0.404087
01.05.2026 - 15.05.2026	12.08.2026	22.05.2026	1.1855	0.332003
16.04.2026 - 30.04.2026	12.08.2026	08.05.2026	3.8069	1.066154
01.04.2026 - 15.04.2026	12.08.2026	22.04.2026	1.0889	0.304958
16.03.2026 - 31.03.2026	19.05.2026	07.04.2026	2.3775	0.634489
01.03.2026 - 15.03.2026	19.05.2026	20.03.2026	0.5514	0.147144
16.02.2026 - 28.02.2026	19.05.2026	06.03.2026	1.3953	0.372357
01.02.2026 - 15.02.2026	19.05.2026	20.02.2026	1.0778	0.287639

Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS]	8.58
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS]	7.29
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P]	6.71
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P]	6.05
Ростелеком, 001P-19R - Облигации [4B02-19-00124-A-001P]	5.91
Ликвидность [ВИМ Инвестиции]	5.66
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P]	5.25
МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P]	5.12
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS]	4.08
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	3.62

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	НДС не облагается.
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2022

Коэффициент		позиция / 69 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.080	9
Коэффициент Сортино ?	0.086	7
Волатильность ?	6.35%	41
VaR ?	-9.35%	42
α-коэффициент ?	-4.087
β-коэффициент ?	-0.113
R2 ?	1.69%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 37.36 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
2 37.08 %

ВИМ – Золото
ВИМ Инвестиции
3 37.06 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 35.79 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 35.38 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент