Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0096-58227323, RU000A0JRUK6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.04.2022
Пай	5273.49
СЧА	174 896 703.82
Пай	5273.49
СЧА	174 896 703.82

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
—	—	5.10%	14.80%	14.16%	37.49%	30.68%
—	—	12.24%	27.30%	45.93%	40.23%	1.14%
—	—	5.10%	14.80%	14.16%	37.49%	30.68%
—	—	12.24%	27.30%	45.93%	40.23%	1.14%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
06.04.2022	5273.49	174 896 703.82	5273.49	174 896 703.82
04.04.2022	5280.56	175 111 169.18	5280.56	175 111 169.18
01.04.2022	5259.86	174 424 743.30	5259.86	174 424 743.30
31.03.2022	5294.33	175 568 048.44	5294.33	175 568 048.44
30.03.2022	5381.77	178 467 519.93	5381.77	178 467 519.93
29.03.2022	5501.03	182 422 533.07	5501.03	182 422 533.07
02.03.2022	6394.49	212 185 514.77	6394.49	212 185 514.77
01.03.2022	5933.61	197 529 772.81	5933.61	197 529 772.81
28.02.2022	5803.62	193 220 250.86	5803.62	193 220 250.86
25.02.2022	5010.24	166 806 382.62	5010.24	166 806 382.62

Дата	Пай	СЧА
24.02.2022	5008.47	166 747 451.78	5008.47	166 747 451.78
22.02.2022	4736.53	157 693 786.54	4736.53	157 693 786.54
21.02.2022	4711.62	156 864 187.83	4711.62	156 864 187.83
18.02.2022	4625.23	145 988 002.73	4625.23	145 988 002.73
17.02.2022	4666.24	147 287 016.77	4666.24	147 287 016.77
16.02.2022	4656.17	146 964 916.54	4656.17	146 964 916.54
15.02.2022	4696.35	148 233 165.76	4696.35	148 233 165.76
14.02.2022	4714.59	148 808 947.24	4714.59	148 808 947.24
11.02.2022	4706.21	148 050 628.35	4706.21	148 050 628.35
10.02.2022	4718.48	148 436 675.77	4718.48	148 436 675.77

Дата	Пай	СЧА
09.02.2022	4781.81	150 181 841.91	4781.81	150 181 841.91
08.02.2022	4727.08	148 481 129.57	4727.08	148 481 129.57
07.02.2022	4742.59	148 993 233.45	4742.59	148 993 233.45
04.02.2022	4786.34	148 184 106.58	4786.34	148 184 106.58
03.02.2022	4804.76	148 454 192.97	4804.76	148 454 192.97
02.02.2022	4879.69	150 754 451.05	4879.69	150 754 451.05
01.02.2022	4852.35	149 909 627.46	4852.35	149 909 627.46
31.01.2022	4860.19	150 152 065.77	4860.19	150 152 065.77
28.01.2022	4767.26	147 281 020.95	4767.26	147 281 020.95
27.01.2022	4741.34	146 581 593.07	4741.34	146 581 593.07

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0096-58227323
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.04.2003 до 10.04.2003
Пайщики на 30.12.2022
1 148
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUK6
ISIN
RU000A0JRUK6

Фонд инвестирует денежные средства в паи иностранных инвестиционных фондов, акции и депозитарные расписки на акции, а также денежные средства.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF - Acc (USD) [IE00B53SZB19]	0.00
Jacobs Solutions Inc., US46982L1089	0.00
IBM, акция, [US4592001014]	0.00
Pfizer, акция, [US7170811035]	0.00
Apple, акция, [US0378331005]	0.00
Microsoft, акция, [US5949181045]	0.00
Oracle, акция об. [US68389X1054]	0.00
Intel, акция об. [US4581401001]	0.00
Cisco Systems, акция об. [US17275R1023]	0.00
Amazon.com, акция, [US0231351067]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% НДС не облагается
Прочие расходы
1% НДС не облагается

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
0%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB
от 100 000 до 299 999 RUB
от 300 000 до 999 999 RUB
от 1 000 000 RUB
	через Личный кабинет УК
	заявка номинальным держателем или доверительным управляющим
до 299 999 RUB	заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
от 300 000 RUB	заявка номинальным держателем – КИТ Финанс

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
от 300 000 RUB	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк

Комиссия
2%
1%
0%
0%
1%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 дн
	заявка номинальным держателем, доверительным управляющим
	заявка номинальным держателем КИТ Финанс

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2022

Коэффициент		позиция / 69 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.080	9
Коэффициент Сортино ?	0.086	7
Волатильность ?	6.35%	41
VaR ?	-9.35%	42
α-коэффициент ?	-4.087
β-коэффициент ?	-0.113
R2 ?	1.69%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал