×

ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0096-58227323, RU000A0JRUK6

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026
Пай
360.49
СЧА
447 920 237.83
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.20%
0.93%
-4.05%
-3.69%
-6.90%
—
-92.51%
-0.41%
1.18%
-0.49%
0.63%
0.41%
—
227.11%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    0096-58227323
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.04.2003 до 10.04.2003
  • Пайщики на 30.06.2026
    1 383
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JRUK6
  • ISIN
    RU000A0JRUK6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. До 14.08.2024 название ОПИФ "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд акций глобальный".

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
16.06.2026 - 30.06.2026 12.08.2026 07.07.2026 4.8418 1.355977
01.06.2026 - 15.06.2026 12.08.2026 22.06.2026 1.3151 0.368301
16.05.2026 - 31.05.2026 12.08.2026 05.06.2026 1.4429 0.404087
01.05.2026 - 15.05.2026 12.08.2026 22.05.2026 1.1855 0.332003
16.04.2026 - 30.04.2026 12.08.2026 08.05.2026 3.8069 1.066154
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] 8.98
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P] 6.60
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P] 5.95
Ростелеком, 001P-19R - Облигации [4B02-19-00124-A-001P] 5.89
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 5.64
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] 5.35
МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] 5.10
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] 4.95
Ликвидность [ВИМ Инвестиции] 4.94
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 3.47

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2022

Коэффициент позиция / 69 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.080 9
Коэффициент Сортино ? 0.086 7
Волатильность ? 6.35% 41
VaR ? -9.35% 42
α-коэффициент ? -4.087
β-коэффициент ? -0.113
R2 ? 1.69%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds