|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 323.05 |
СЧА | 8 104 064.32 |
Пай | 323.05 |
СЧА | 8 104 064.32 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.13% |
0.13% |
0.18% |
-14.06% |
-10.59% |
— |
— |
0.13% |
0.13% |
0.18% |
-14.06% |
-58.10% |
— |
— |
0.13% |
0.13% |
0.18% |
-14.06% |
-10.59% |
— |
— |
0.13% |
0.13% |
0.18% |
-14.06% |
-58.10% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 323.05 | 8 104 064.32 | 323.05 | 8 104 064.32 |
28.02.2025 | 322.64 | 8 093 800.33 | 322.64 | 8 093 800.33 |
31.01.2025 | 322.44 | 8 088 832.37 | 322.44 | 8 088 832.37 |
28.12.2024 | 322.47 | 8 089 489.26 | 322.47 | 8 089 489.26 |
29.11.2024 | 323.12 | 8 105 836.22 | 323.12 | 8 105 836.22 |
31.10.2024 | 374.83 | 9 403 097.79 | 374.83 | 9 403 097.79 |
30.09.2024 | 375.90 | 9 429 910.93 | 375.9 | 9 429 910.93 |
30.08.2024 | 376.88 | 9 454 488.58 | 376.88 | 9 454 488.58 |
31.07.2024 | 377.91 | 9 480 256.42 | 377.91 | 9 480 256.42 |
28.06.2024 | 380.15 | 20 350 890.23 | 380.15 | 20 350 890.23 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 379.12 | 20 295 972.68 | 379.12 | 20 295 972.68 |
27.04.2024 | 360.70 | 19 309 646.07 | 360.7 | 19 309 646.07 |
29.03.2024 | 361.31 | 19 342 719.98 | 361.31 | 19 342 719.98 |
29.02.2024 | 361.72 | 19 364 536.18 | 361.72 | 19 364 536.18 |
31.01.2024 | 361.30 | 19 342 081.55 | 361.3 | 19 342 081.55 |
29.12.2023 | 340.47 | 18 227 085.08 | 340.47 | 18 227 085.08 |
25.02.2022 | 1 091.54 | 58 435 031.17 | 1091.54 | 58 435 031.17 |
24.02.2022 | 999.47 | 53 506 346.12 | 999.47 | 53 506 346.12 |
22.02.2022 | 981.65 | 52 552 052.62 | 981.65 | 52 552 052.62 |
21.02.2022 | 981.33 | 52 535 073.52 | 981.33 | 52 535 073.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.02.2022 | 983.62 | 52 657 528.82 | 983.62 | 52 657 528.82 |
17.02.2022 | 976.75 | 52 289 758.66 | 976.75 | 52 289 758.66 |
16.02.2022 | 993.72 | 53 198 499.44 | 993.72 | 53 198 499.44 |
15.02.2022 | 994.06 | 53 216 458.34 | 994.06 | 53 216 458.34 |
14.02.2022 | 971.98 | 52 034 658.22 | 971.98 | 52 034 658.22 |
11.02.2022 | 969.84 | 51 920 080.75 | 969.84 | 51 920 080.75 |
10.02.2022 | 974.66 | 52 177 639.85 | 974.66 | 52 177 639.85 |
09.02.2022 | 986.30 | 52 801 079.63 | 986.3 | 52 801 079.63 |
08.02.2022 | 986.27 | 52 799 304.11 | 986.27 | 52 799 304.11 |
07.02.2022 | 994.32 | 53 230 343.89 | 994.32 | 53 230 343.89 |
Ранее – ОПИФ РФИ «МФК - Инвестиции» (до внесения изменений в ПДУ от 14.12.2023 №4608-1).
Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы). Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ, 2) замещающие активы, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Показать все СкрытьНазвание фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Российские доходные облигации | 174 336 990.78 |
ТРИНФИКО Капиталист | 141 656 740.75 |
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 133 706 103.42 |
Лидар | 61 519 916.70 |
Мировые доходные облигации | 40 504 841.05 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 11 042 218.35 |
Мировые акции | 5 296 291.27 |
Сейферт | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Перспектива капитал | — |
Сократ | — |
Основа | — |