Показано 0 из 0
|
|
03.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 129.66 |
СЧА | 2 583 754 817.10 |
Пай | 129.66 |
СЧА | 2 583 754 817.10 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% |
1.69% |
6.17% |
9.36% |
10.57% |
36.30% |
— |
-0.15% |
1.93% |
7.93% |
11.00% |
6.85% |
41.23% |
— |
-0.03% |
1.69% |
6.17% |
9.36% |
10.57% |
36.30% |
— |
-0.15% |
1.93% |
7.93% |
11.00% |
6.85% |
41.23% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2025 | 129.66 | 2 583 754 817.10 | 129.66 | 2 583 754 817.10 |
02.04.2025 | 129.70 | 2 587 555 777.18 | 129.7 | 2 587 555 777.18 |
01.04.2025 | 129.85 | 2 590 392 611.39 | 129.85 | 2 590 392 611.39 |
31.03.2025 | 129.94 | 2 592 323 615.13 | 129.94 | 2 592 323 615.13 |
28.03.2025 | 129.68 | 2 587 048 929.98 | 129.68 | 2 587 048 929.98 |
27.03.2025 | 129.74 | 2 588 198 175.68 | 129.74 | 2 588 198 175.68 |
26.03.2025 | 129.77 | 2 588 838 938.93 | 129.77 | 2 588 838 938.93 |
25.03.2025 | 129.84 | 2 590 280 380.11 | 129.84 | 2 590 280 380.11 |
24.03.2025 | 129.77 | 2 588 852 164.44 | 129.77 | 2 588 852 164.44 |
21.03.2025 | 129.80 | 2 589 369 970.23 | 129.8 | 2 589 369 970.23 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 129.62 | 2 582 931 925.95 | 129.62 | 2 582 931 925.95 |
19.03.2025 | 129.12 | 2 572 984 663.76 | 129.12 | 2 572 984 663.76 |
18.03.2025 | 128.67 | 2 564 024 710.58 | 128.67 | 2 564 024 710.58 |
17.03.2025 | 128.74 | 2 565 426 303.00 | 128.74 | 2 565 426 303.00 |
14.03.2025 | 128.51 | 2 560 771 085.76 | 128.51 | 2 560 771 085.76 |
13.03.2025 | 128.25 | 2 555 489 385.07 | 128.25 | 2 555 489 385.07 |
12.03.2025 | 128.28 | 2 553 098 545.86 | 128.28 | 2 553 098 545.86 |
11.03.2025 | 128.34 | 2 554 434 345.62 | 128.34 | 2 554 434 345.62 |
10.03.2025 | 128.71 | 2 561 671 335.97 | 128.71 | 2 561 671 335.97 |
07.03.2025 | 128.44 | 2 556 337 353.67 | 128.44 | 2 556 337 353.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.03.2025 | 128.21 | 2 551 863 363.30 | 128.21 | 2 551 863 363.30 |
05.03.2025 | 128.05 | 2 545 594 679.69 | 128.05 | 2 545 594 679.69 |
04.03.2025 | 127.68 | 2 538 177 754.53 | 127.68 | 2 538 177 754.53 |
03.03.2025 | 127.51 | 2 534 806 461.83 | 127.51 | 2 534 806 461.83 |
28.02.2025 | 127.24 | 2 529 503 397.84 | 127.24 | 2 529 503 397.84 |
27.02.2025 | 127.07 | 2 526 116 047.35 | 127.07 | 2 526 116 047.35 |
26.02.2025 | 127.03 | 2 522 352 622.55 | 127.03 | 2 522 352 622.55 |
25.02.2025 | 126.90 | 2 519 785 788.05 | 126.9 | 2 519 785 788.05 |
24.02.2025 | 126.91 | 2 519 914 493.17 | 126.91 | 2 519 914 493.17 |
21.02.2025 | 126.66 | 2 515 022 494.92 | 126.66 | 2 515 022 494.92 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTR2A3A3Y) посредством частичного соответствия состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в базу расчета Индекса. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских юридических лиц, входящие в базу расчета Индекса.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API