×

Ингосстрах – корпоративные облигации (Ингосстрах - Инвестиции), 4483, INGO

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
24.04.2025
Пай
131.00
СЧА
2 596 588 786.99
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
0.95%
5.91%
10.98%
11.11%
33.22%
—
0.03%
0.30%
6.62%
11.13%
5.93%
37.30%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Ингосстрах - Инвестиции
  • Номер регистрации
    4483
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.07.2021 до 13.07.2021
  • Пайщики на 28.02.2025
    7 706
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    INGO
  • ISIN
    RU000A103CA4

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTR2A3A3Y) посредством частичного соответствия состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в базу расчета Индекса. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских юридических лиц, входящие в базу расчета Индекса.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, облигация, [4B02-02-01481-B-002P] 7.56
РЖД, облигация, [4B02-16-65045-D-001P] 5.81
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-02-36527-R-001P] 4.85
Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] 4.75
Газпром Капитал, облигация, [4B02-08-36400-R-001P] 4.22
Газпром Нефть, облигация, [4B02-05-00146-A-003P] 4.15
РусГидро, облигация, [4B02-09-55038-E-001P] 3.92
ГТЛК, облигация, [4B02-02-32432-H-002P] 3.25
АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P] 3.00
Ростелеком, облигация, [4B02-10-00124-A-002P] 2.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.15%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.1%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
24.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
130.90
131.30
130.85
2 881 263.00
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds