Показано 0 из 0
|
|
28.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 144.95 |
СЧА | 2 954 617 457.49 |
Пай | 144.95 |
СЧА | 2 954 617 457.49 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
1.81% |
7.91% |
13.92% |
22.34% |
34.56% |
— |
0.04% |
2.86% |
10.72% |
16.81% |
14.20% |
42.00% |
— |
0.04% |
1.81% |
7.91% |
13.92% |
22.34% |
34.56% |
— |
0.04% |
2.86% |
10.72% |
16.81% |
14.20% |
42.00% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.08.2025 | 144.95 | 2 954 617 457.49 | 144.95 | 2 954 617 457.49 |
27.08.2025 | 144.89 | 2 953 485 653.33 | 144.89 | 2 953 485 653.33 |
26.08.2025 | 144.81 | 2 945 670 660.04 | 144.81 | 2 945 670 660.04 |
25.08.2025 | 144.82 | 2 945 918 310.24 | 144.82 | 2 945 918 310.24 |
22.08.2025 | 144.52 | 2 939 877 578.46 | 144.52 | 2 939 877 578.46 |
21.08.2025 | 144.57 | 2 940 926 578.55 | 144.57 | 2 940 926 578.55 |
20.08.2025 | 144.63 | 2 942 107 753.47 | 144.63 | 2 942 107 753.47 |
19.08.2025 | 144.58 | 2 941 169 817.70 | 144.58 | 2 941 169 817.70 |
18.08.2025 | 144.44 | 2 938 326 699.79 | 144.44 | 2 938 326 699.79 |
15.08.2025 | 144.13 | 2 927 916 085.34 | 144.13 | 2 927 916 085.34 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.08.2025 | 143.83 | 2 921 861 177.25 | 143.83 | 2 921 861 177.25 |
13.08.2025 | 143.92 | 2 919 676 473.33 | 143.92 | 2 919 676 473.33 |
12.08.2025 | 143.79 | 2 916 980 571.19 | 143.79 | 2 916 980 571.19 |
11.08.2025 | 143.70 | 2 915 119 268.50 | 143.7 | 2 915 119 268.50 |
08.08.2025 | 143.60 | 2 909 222 530.66 | 143.6 | 2 909 222 530.66 |
07.08.2025 | 143.36 | 2 904 308 921.24 | 143.36 | 2 904 308 921.24 |
06.08.2025 | 143.23 | 2 896 745 027.30 | 143.23 | 2 896 745 027.30 |
05.08.2025 | 143.05 | 2 892 928 251.66 | 143.05 | 2 892 928 251.66 |
04.08.2025 | 142.83 | 2 885 591 663.00 | 142.83 | 2 885 591 663.00 |
01.08.2025 | 142.57 | 2 880 349 924.00 | 142.57 | 2 880 349 924.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 142.23 | 2 873 453 641.65 | 142.23 | 2 873 453 641.65 |
30.07.2025 | 142.42 | 2 873 246 446.44 | 142.42 | 2 873 246 446.44 |
29.07.2025 | 142.46 | 2 874 203 352.31 | 142.46 | 2 874 203 352.31 |
28.07.2025 | 142.38 | 2 872 465 660.51 | 142.38 | 2 872 465 660.51 |
25.07.2025 | 142.44 | 2 868 619 763.91 | 142.44 | 2 868 619 763.91 |
24.07.2025 | 142.16 | 2 863 030 231.60 | 142.16 | 2 863 030 231.60 |
23.07.2025 | 141.92 | 2 858 228 404.45 | 141.92 | 2 858 228 404.45 |
22.07.2025 | 141.87 | 2 850 296 052.74 | 141.87 | 2 850 296 052.74 |
21.07.2025 | 141.72 | 2 847 291 123.36 | 141.72 | 2 847 291 123.36 |
18.07.2025 | 141.32 | 2 839 218 763.09 | 141.32 | 2 839 218 763.09 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTR2A3A3Y) посредством частичного соответствия состава и структуры активов фонда составу и структуре активов, входящих в базу расчета Индекса. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских юридических лиц, входящие в базу расчета Индекса.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API