Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0081-58233855, RU000A0JRUP5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.09.2026
Пай	9 344.37
СЧА	804 349 589.12
Пай	9 344.37
СЧА	804 349 589.12

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.13%	0.57%	0.07%	3.09%	9.33%	36.77%	49.30%
0.13%	-0.57%	-3.37%	-10.47%	-26.74%	-52.05%	134.81%
0.13%	0.57%	0.07%	3.09%	9.33%	36.77%	49.30%
0.13%	-0.57%	-3.37%	-10.47%	-26.74%	-52.05%	134.81%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.09.2026	9 344.37	804 349 589.12	9344.37	804 349 589.12
09.09.2026	9 332.27	803 297 571.70	9332.27	803 297 571.70
08.09.2026	9 331.12	803 199 131.61	9331.12	803 199 131.61
07.09.2026	9 327.84	802 646 448.49	9327.84	802 646 448.49
04.09.2026	9 319.42	801 912 035.86	9319.42	801 912 035.86
03.09.2026	9 314.84	801 518 726.57	9314.84	801 518 726.57
02.09.2026	9 310.53	801 147 786.33	9310.53	801 147 786.33
01.09.2026	9 309.93	803 491 621.79	9309.93	803 491 621.79
31.08.2026	9 307.30	803 908 838.41	9307.3	803 908 838.41
28.08.2026	9 293.91	802 751 937.28	9293.91	802 751 937.28

Дата	Пай	СЧА
27.08.2026	9 286.79	802 180 105.26	9286.79	802 180 105.26
26.08.2026	9 292.89	802 679 370.34	9292.89	802 679 370.34
25.08.2026	9 289.93	802 412 581.96	9289.93	802 412 581.96
24.08.2026	9 278.43	801 370 695.07	9278.43	801 370 695.07
21.08.2026	9 286.53	802 087 495.68	9286.53	802 087 495.68
20.08.2026	9 273.40	801 961 593.00	9273.4	801 961 593.00
19.08.2026	9 279.23	802 466 281.93	9279.23	802 466 281.93
18.08.2026	9 273.60	802 110 516.51	9273.6	802 110 516.51
17.08.2026	9 259.59	800 876 130.00	9259.59	800 876 130.00
14.08.2026	9 273.80	802 036 062.90	9273.8	802 036 062.90

Дата	Пай	СЧА
13.08.2026	9 283.68	802 782 203.74	9283.68	802 782 203.74
12.08.2026	9 302.29	808 459 279.49	9302.29	808 459 279.49
11.08.2026	9 300.19	809 378 294.37	9300.19	809 378 294.37
10.08.2026	9 291.77	808 935 051.34	9291.77	808 935 051.34
07.08.2026	9 278.67	809 695 617.10	9278.67	809 695 617.10
06.08.2026	9 275.40	809 410 196.33	9275.4	809 410 196.33
05.08.2026	9 273.55	812 506 413.79	9273.55	812 506 413.79
04.08.2026	9 263.22	811 591 063.54	9263.22	811 591 063.54
03.08.2026	9 255.10	810 880 363.26	9255.1	810 880 363.26
31.07.2026	9 258.51	819 425 168.98	9258.51	819 425 168.98

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0081-58233855
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2003 до 24.01.2003
Пайщики на 30.06.2026
1 292
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUP5
ISIN
RU000A0JRUP5

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	12.08
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS]	9.41
Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P]	8.55
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	8.37
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P]	8.36
Ликвидность [ВИМ Инвестиции]	6.89
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS]	6.11
Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS]	5.38
РЖД, 001Р-52R - Облигации [4B02-52-65045-D-001P]	4.37
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P]	3.54

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 100 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.104	139
Коэффициент Сортино ?	0.103	142
Волатильность ?	0.95%	10
VaR ?	-1.10%	7
α-коэффициент ?	-3.598
β-коэффициент ?	0.088
R2 ?	21.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 37.36 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
2 37.08 %

ВИМ – Золото
ВИМ Инвестиции
3 37.06 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 35.79 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 35.38 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент