Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0081-58233855, RU000A0JRUP5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.11.2026
Пай	9 471.00
СЧА	778 945 160.87
Пай	9 471.00
СЧА	778 945 160.87

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	1.09%	1.84%	1.97%	8.67%	35.42%	53.12%
0.16%	-0.39%	-3.76%	-9.68%	-16.12%	-51.91%	135.06%
0.02%	1.09%	1.84%	1.97%	8.67%	35.42%	53.12%
0.16%	-0.39%	-3.76%	-9.68%	-16.12%	-51.91%	135.06%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.11.2026	9 471.00	778 945 160.87	9471	778 945 160.87
10.11.2026	9 469.39	777 696 639.86	9469.39	777 696 639.86
09.11.2026	9 468.86	777 644 635.92	9468.86	777 644 635.92
06.11.2026	9 459.42	776 849 330.07	9459.42	776 849 330.07
05.11.2026	9 456.98	777 037 655.58	9456.98	777 037 655.58
03.11.2026	9 455.13	777 046 786.25	9455.13	777 046 786.25
02.11.2026	9 451.67	776 913 379.36	9451.67	776 913 379.36
30.10.2026	9 447.80	776 522 868.13	9447.8	776 522 868.13
29.10.2026	9 440.11	775 927 218.09	9440.11	775 927 218.09
28.10.2026	9 445.59	784 654 843.10	9445.59	784 654 843.10

Дата	Пай	СЧА
27.10.2026	9 446.40	787 027 351.30	9446.4	787 027 351.30
26.10.2026	9 437.68	785 419 608.21	9437.68	785 419 608.21
23.10.2026	9 422.10	784 076 832.10	9422.1	784 076 832.10
22.10.2026	9 422.97	784 149 300.47	9422.97	784 149 300.47
21.10.2026	9 423.96	784 269 650.74	9423.96	784 269 650.74
20.10.2026	9 409.23	784 323 442.27	9409.23	784 323 442.27
19.10.2026	9 409.20	784 973 693.40	9409.2	784 973 693.40
16.10.2026	9 395.59	783 879 582.44	9395.59	783 879 582.44
15.10.2026	9 394.40	783 770 494.58	9394.4	783 770 494.58
14.10.2026	9 390.70	783 461 832.94	9390.7	783 461 832.94

Дата	Пай	СЧА
13.10.2026	9 379.51	782 518 177.75	9379.51	782 518 177.75
12.10.2026	9 375.57	782 292 114.77	9375.57	782 292 114.77
09.10.2026	9 368.67	782 006 247.90	9368.67	782 006 247.90
08.10.2026	9 357.87	779 114 869.00	9357.87	779 114 869.00
07.10.2026	9 363.03	779 553 968.01	9363.03	779 553 968.01
06.10.2026	9 361.93	779 462 511.72	9361.93	779 462 511.72
05.10.2026	9 363.99	779 602 301.55	9363.99	779 602 301.55
02.10.2026	9 351.84	778 591 133.62	9351.84	778 591 133.62
01.10.2026	9 348.99	793 178 852.57	9348.99	793 178 852.57
30.09.2026	9 349.40	793 204 422.08	9349.4	793 204 422.08

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0081-58233855
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2003 до 24.01.2003
Пайщики на 31.08.2026
1 288
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUP5
ISIN
RU000A0JRUP5

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Ликвидность [ВИМ Инвестиции]	16.78
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS]	12.43
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P]	8.88
Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P]	8.86
МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P]	8.65
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P]	7.53
РЖД, 001Р-52R - Облигации [4B02-52-65045-D-001P]	4.44
РусГидро, БО-002Р-05 - Облигации [4B02-05-55038-E-002P]	3.96
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	3.78
Россети, 001Р-13R - Облигации [4B02-13-65018-D-001P]	3.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 100 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.104	139
Коэффициент Сортино ?	0.103	142
Волатильность ?	0.95%	10
VaR ?	-1.10%	7
α-коэффициент ?	-3.598
β-коэффициент ?	0.088
R2 ?	21.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.10.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.76 %

Великолепная семерка
Альфа-Капитал
2 22.19 %

Матрешка а-ля Рус
Альфа-Капитал
3 21.71 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
4 18.01 %

Маркет Пауэр - Акции
Контрада Капитал
5 17.45 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент