ОПИФ: ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0081-58233855, RU000A0JRUP5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	9 263.02
СЧА	819 859 256.60
Пай	9 263.02
СЧА	819 859 256.60

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.01%	1.84%	-0.30%	3.69%	12.23%	33.49%	48.71%
-0.45%	1.86%	-4.86%	-9.44%	-25.82%	-51.06%	159.13%
-0.01%	1.84%	-0.30%	3.69%	12.23%	33.49%	48.71%
-0.45%	1.86%	-4.86%	-9.44%	-25.82%	-51.06%	159.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	9 263.02	819 859 256.60	9263.02	819 859 256.60
29.07.2026	9 264.11	823 564 572.97	9264.11	823 564 572.97
28.07.2026	9 229.12	820 395 739.76	9229.12	820 395 739.76
27.07.2026	9 230.91	820 550 605.02	9230.91	820 550 605.02
24.07.2026	9 222.35	819 826 600.76	9222.35	819 826 600.76
23.07.2026	9 127.39	812 621 220.25	9127.39	812 621 220.25
22.07.2026	9 121.68	812 112 049.54	9121.68	812 112 049.54
21.07.2026	9 091.51	808 921 407.69	9091.51	808 921 407.69
20.07.2026	9 056.68	805 488 328.48	9056.68	805 488 328.48
17.07.2026	8 946.33	795 673 297.33	8946.33	795 673 297.33

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	8 959.78	796 859 173.46	8959.78	796 859 173.46
15.07.2026	9 016.87	801 935 787.96	9016.87	801 935 787.96
14.07.2026	9 097.41	806 813 015.90	9097.41	806 813 015.90
13.07.2026	9 075.91	807 297 155.40	9075.91	807 297 155.40
10.07.2026	9 121.64	811 364 847.75	9121.64	811 364 847.75
09.07.2026	9 129.49	812 062 882.86	9129.49	812 062 882.86
08.07.2026	9 083.87	808 014 972.76	9083.87	808 014 972.76
07.07.2026	9 013.16	801 921 376.69	9013.16	801 921 376.69
06.07.2026	8 971.10	799 861 637.45	8971.1	799 861 637.45
03.07.2026	9 024.79	805 555 986.17	9024.79	805 555 986.17

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	9 058.23	808 550 669.47	9058.23	808 550 669.47
01.07.2026	9 094.38	804 768 624.41	9094.38	804 768 624.41
30.06.2026	9 095.78	804 892 552.71	9095.78	804 892 552.71
29.06.2026	9 112.79	806 565 614.17	9112.79	806 565 614.17
26.06.2026	9 107.85	806 117 922.73	9107.85	806 117 922.73
25.06.2026	9 131.64	808 163 864.88	9131.64	808 163 864.88
24.06.2026	9 192.12	814 950 476.62	9192.12	814 950 476.62
23.06.2026	9 253.19	815 175 628.50	9253.19	815 175 628.50
22.06.2026	9 190.92	811 053 524.08	9190.92	811 053 524.08
19.06.2026	9 305.47	821 859 875.16	9305.47	821 859 875.16

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0081-58233855
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2003 до 24.01.2003
Пайщики на 29.05.2026
1 285
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUP5
ISIN
RU000A0JRUP5

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	18.54
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	18.48
Ликвидность [ВИМ Инвестиции]	6.06
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS]	6.04
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P]	5.93
РЖД, 001Р-52R - Облигации [4B02-52-65045-D-001P]	5.57
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P]	5.04
Банк ПСБ, 004Р-02 - Облигации [4B02-02-03251-B-004P]	4.01
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS]	3.98
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P]	3.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
0.5%
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 100 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.104	139
Коэффициент Сортино ?	0.103	142
Волатильность ?	0.95%	10
VaR ?	-1.10%	7
α-коэффициент ?	-3.598
β-коэффициент ?	0.088
R2 ?	21.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции