Мой портфель
×

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0081-58233855, RU000A0JRUP5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
24.01.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

13.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 5 109.21 0.02% 0.37% 0.19% 4.53% 32.32% 51.08%
СЧА 287 919 350.59 -0.14% -0.99% -6.97% 2.86% 47.57% -23.43%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0081-58233855
  • Дата регистрации
    24.12.2002
  • Формирование
    с 22.01.2003 до 24.01.2003
  • Пайщики на 28.09.2018
    697
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JRUP5

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций» дает возможность пайщикам инвестировать в ликвидные облигации наиболее надежных корпоративных эмитентов, преимущественно российских и номинированных в национальной валюте, а также в государственные ценные бумаги РФ. Фонд нацелен на получение доходности выше уровня инфляции и дохода по банковским вкладам.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Козак Игорь Александрович

руководитель направления по управлению активами с фиксированной, доходностью департамент управления активами

Резюме

Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за работу команды по управлению портфелями на рынке активов с фиксированной доходностью. До назначения на данную должность работал старшим управляющим и старшим аналитиком по активам с фиксированной доходностью, отвечал за управление портфелями различных типов институциональных клиентов и ПИФ, а также за построение инвестиционного процесса по управлению активами с фиксированной доходностью.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    АКГ ИНАУДИТ

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.485 8
Коэффициент Сортино 0.420 17
Волатильность 0.54% 10
VaR -0.10% 8
α-коэффициент -5.466
β-коэффициент 0.010
R2 0.40%