×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025
Пай
1 393.45
СЧА
141 656 740.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.47%
-10.11%
0.31%
2.51%
-12.47%
26.67%
—
-2.90%
-29.89%
-27.59%
-27.07%
32.17%
1 359.63%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3264
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.12.2016 до 28.02.2017
  • Пайщики на 31.01.2025
    86
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JXCF2
  • ISIN
    RU000A0JXCF2
  • Ранее фондом управляли
    до 11.11.2021 Баланс Эссет Менеджмент
Фонд активного управления. Основными объектами инвестирования являются акции и депозитарные расписки компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, при этом зарегистрированных в Российской Федерации либо осуществляющих свою основную деятельность в Российской Федерации, также облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 8.71
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 8.21
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.78
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 6.59
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 6.27
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 6.03
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] 5.55
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] 5.26
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 4.80
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 4.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.001 25
Коэффициент Сортино ? 0.001 25
Волатильность ? 6.97% 44
VaR ? -10.60% 44
α-коэффициент ? -0.442
β-коэффициент ? 0.839
R2 ? 89.37%

Новости

14.02.2025 Банк России оставил ключевую ставку без изменений
17.01.2025 Новая редакция закона «Об инвестиционных фондах»: что изменится для ЗПИФ
16.01.2025 Конвертируемые облигации: что это и когда они станут доступны российским инвесторам
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2023 Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 174 336 990.78
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 133 706 103.42
Лидар 61 519 916.70
Мировые доходные облигации 40 504 841.05
ТРИНФИКО Глобал.ру 11 042 218.35
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds