Показано 0 из 0
|
|
30.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 310.73 |
СЧА | 113 921 247.88 |
Пай | 1 310.73 |
СЧА | 113 921 247.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.12% |
-1.73% |
-3.78% |
-11.24% |
-9.31% |
42.49% |
15.79% |
-1.12% |
-4.53% |
-11.15% |
-42.91% |
-35.46% |
1 262.76% |
15 502.75% |
-1.12% |
-1.73% |
-3.78% |
-11.24% |
-9.31% |
42.49% |
15.79% |
-1.12% |
-4.53% |
-11.15% |
-42.91% |
-35.46% |
1 262.76% |
15 502.75% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.07.2025 | 1 310.73 | 113 921 247.88 | 1310.73 | 113 921 247.88 |
29.07.2025 | 1 325.57 | 115 211 496.34 | 1325.57 | 115 211 496.34 |
28.07.2025 | 1 314.61 | 114 246 205.72 | 1314.61 | 114 246 205.72 |
25.07.2025 | 1 326.76 | 115 301 477.91 | 1326.76 | 115 301 477.91 |
24.07.2025 | 1 347.17 | 118 545 855.86 | 1347.17 | 118 545 855.86 |
23.07.2025 | 1 354.32 | 119 833 505.77 | 1354.32 | 119 833 505.77 |
22.07.2025 | 1 358.82 | 120 231 847.41 | 1358.82 | 120 231 847.41 |
21.07.2025 | 1 351.50 | 119 623 268.13 | 1351.5 | 119 623 268.13 |
18.07.2025 | 1 334.66 | 118 231 137.73 | 1334.66 | 118 231 137.73 |
17.07.2025 | 1 299.69 | 115 132 130.02 | 1299.69 | 115 132 130.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.07.2025 | 1 306.12 | 115 702 142.64 | 1306.12 | 115 702 142.64 |
15.07.2025 | 1 298.29 | 115 008 328.44 | 1298.29 | 115 008 328.44 |
14.07.2025 | 1 286.05 | 113 924 165.05 | 1286.05 | 113 924 165.05 |
11.07.2025 | 1 234.28 | 109 338 225.20 | 1234.28 | 109 338 225.20 |
10.07.2025 | 1 269.89 | 112 492 929.04 | 1269.89 | 112 492 929.04 |
09.07.2025 | 1 262.17 | 111 813 535.09 | 1262.17 | 111 813 535.09 |
08.07.2025 | 1 264.57 | 112 026 018.46 | 1264.57 | 112 026 018.46 |
07.07.2025 | 1 280.68 | 113 474 148.18 | 1280.68 | 113 474 148.18 |
04.07.2025 | 1 299.12 | 115 147 300.25 | 1299.12 | 115 147 300.25 |
03.07.2025 | 1 302.96 | 115 363 107.43 | 1302.96 | 115 363 107.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.07.2025 | 1 322.18 | 117 083 072.30 | 1322.18 | 117 083 072.30 |
01.07.2025 | 1 339.67 | 119 884 786.15 | 1339.67 | 119 884 786.15 |
30.06.2025 | 1 333.74 | 119 328 151.92 | 1333.74 | 119 328 151.92 |
27.06.2025 | 1 317.79 | 118 303 753.48 | 1317.79 | 118 303 753.48 |
26.06.2025 | 1 308.62 | 117 480 021.66 | 1308.62 | 117 480 021.66 |
25.06.2025 | 1 304.54 | 117 115 091.24 | 1304.54 | 117 115 091.24 |
24.06.2025 | 1 290.85 | 115 007 392.18 | 1290.85 | 115 007 392.18 |
23.06.2025 | 1 281.11 | 114 214 903.65 | 1281.11 | 114 214 903.65 |
20.06.2025 | 1 289.66 | 114 957 113.69 | 1289.66 | 114 957 113.69 |
19.06.2025 | 1 300.79 | 116 167 929.92 | 1300.79 | 116 167 929.92 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 8.61 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.00 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.71 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.88 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5.27 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.20 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.00 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.94 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.89 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.79 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам, поданным с использованием Финансовой платформы
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.001 | 25 |
Коэффициент Сортино ? | 0.001 | 25 |
Волатильность ? | 6.97% | 44 |
VaR ? | -10.60% | 44 |
α-коэффициент ? | -0.442 | |
β-коэффициент ? | 0.839 | |
R2 ? | 89.37% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Российские доходные облигации | 267 834 810.37 |
Лидар | 142 129 737.15 |
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 116 721 953.53 |
Мировые доходные облигации | 40 964 462.10 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 20 161 322.02 |
МФК – инвестиции | 12 006 858.91 |
Мировые акции | 6 209 132.16 |
Адалия | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Перспектива капитал | — |
Сократ | — |
Основа | — |