×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
1 306.86
СЧА
81 705 834.61
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.69%
3.42%
0.29%
-0.83%
-5.92%
40.29%
7.17%
-0.84%
-5.12%
-13.46%
-30.94%
-58.24%
684.61%
686.44%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3264
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.12.2016 до 28.02.2017
  • Пайщики на 31.10.2025
    121
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JXCF2
  • ISIN
    RU000A0JXCF2
  • Ранее фондом управляли
    до 11.11.2021 Баланс Эссет Менеджмент
Фонд активного управления. Основными объектами инвестирования являются акции и депозитарные расписки компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, при этом зарегистрированных в Российской Федерации либо осуществляющих свою основную деятельность в Российской Федерации, также облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [20301481B] 8.47
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 8.45
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.39
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.58
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 6.24
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.84
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 5.18
МТС, акция, [1-01-04715-A] 5.08
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 4.23
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 4.19

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.001 25
Коэффициент Сортино ? 0.001 25
Волатильность ? 6.97% 44
VaR ? -10.60% 44
α-коэффициент ? -0.442
β-коэффициент ? 0.839
R2 ? 89.37%

Новости

24.12.2025 НРА подтвердило ESG-рейтинг УК ТРИНФИКО на уровне «A.esg»
19.12.2025 Банк России принял решение по ключевой ставке
05.12.2025 Российский IT-рынок выходит из крутого пике
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2023 Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 751 874 413.33
Лидар 275 465 224.57
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 145 717 657.20
Мировые доходные облигации 86 826 298.33
ТРИНФИКО Глобал.ру 16 380 422.95
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds