Показано 0 из 0
|
|
22.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 408.93 |
СЧА | 133 007 383.62 |
Пай | 1 408.93 |
СЧА | 133 007 383.62 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.66% |
-7.29% |
-2.94% |
6.82% |
-14.22% |
47.79% |
22.73% |
1.37% |
-15.81% |
-34.60% |
-31.36% |
12.54% |
1 481.40% |
17 850.32% |
1.66% |
-7.29% |
-2.94% |
6.82% |
-14.22% |
47.79% |
22.73% |
1.37% |
-15.81% |
-34.60% |
-31.36% |
12.54% |
1 481.40% |
17 850.32% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 1 408.93 | 133 007 383.62 | 1408.93 | 133 007 383.62 |
21.04.2025 | 1 385.99 | 131 209 530.24 | 1385.99 | 131 209 530.24 |
18.04.2025 | 1 362.19 | 128 956 675.73 | 1362.19 | 128 956 675.73 |
17.04.2025 | 1 387.73 | 131 532 969.29 | 1387.73 | 131 532 969.29 |
16.04.2025 | 1 366.53 | 129 523 812.03 | 1366.53 | 129 523 812.03 |
15.04.2025 | 1 350.26 | 127 980 865.13 | 1350.26 | 127 980 865.13 |
14.04.2025 | 1 345.21 | 128 607 401.07 | 1345.21 | 128 607 401.07 |
11.04.2025 | 1 362.01 | 130 513 133.74 | 1362.01 | 130 513 133.74 |
10.04.2025 | 1 330.91 | 127 506 633.68 | 1330.91 | 127 506 633.68 |
09.04.2025 | 1 336.82 | 128 072 586.83 | 1336.82 | 128 072 586.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 1 281.96 | 122 391 405.75 | 1281.96 | 122 391 405.75 |
07.04.2025 | 1 311.79 | 132 278 874.88 | 1311.79 | 132 278 874.88 |
04.04.2025 | 1 328.59 | 133 968 255.16 | 1328.59 | 133 968 255.16 |
03.04.2025 | 1 386.45 | 139 798 410.90 | 1386.45 | 139 798 410.90 |
02.04.2025 | 1 417.23 | 143 590 607.02 | 1417.23 | 143 590 607.02 |
01.04.2025 | 1 393.45 | 141 656 740.75 | 1393.45 | 141 656 740.75 |
31.03.2025 | 1 428.78 | 145 880 330.79 | 1428.78 | 145 880 330.79 |
28.03.2025 | 1 431.79 | 146 041 359.75 | 1431.79 | 146 041 359.75 |
27.03.2025 | 1 449.99 | 147 893 371.33 | 1449.99 | 147 893 371.33 |
26.03.2025 | 1 482.58 | 151 762 981.59 | 1482.58 | 151 762 981.59 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 1 509.03 | 154 785 687.64 | 1509.03 | 154 785 687.64 |
24.03.2025 | 1 490.53 | 154 946 943.37 | 1490.53 | 154 946 943.37 |
21.03.2025 | 1 519.75 | 157 985 446.10 | 1519.75 | 157 985 446.10 |
20.03.2025 | 1 530.60 | 168 962 626.50 | 1530.6 | 168 962 626.50 |
19.03.2025 | 1 535.65 | 169 518 862.56 | 1535.65 | 169 518 862.56 |
18.03.2025 | 1 528.94 | 172 085 024.85 | 1528.94 | 172 085 024.85 |
17.03.2025 | 1 546.01 | 176 504 167.67 | 1546.01 | 176 504 167.67 |
14.03.2025 | 1 519.40 | 177 815 913.14 | 1519.4 | 177 815 913.14 |
13.03.2025 | 1 505.69 | 186 241 085.12 | 1505.69 | 186 241 085.12 |
12.03.2025 | 1 512.06 | 187 053 743.26 | 1512.06 | 187 053 743.26 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 8.71 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 8.21 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 7.78 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 6.59 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 6.27 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 6.03 |
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 5.55 |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 5.26 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 4.80 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 4.48 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам, поданным с использованием Финансовой платформы
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.001 | 25 |
Коэффициент Сортино ? | 0.001 | 25 |
Волатильность ? | 6.97% | 44 |
VaR ? | -10.60% | 44 |
α-коэффициент ? | -0.442 | |
β-коэффициент ? | 0.839 | |
R2 ? | 89.37% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Российские доходные облигации | 186 458 801.00 |
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 124 853 964.57 |
Лидар | 69 401 273.39 |
Мировые доходные облигации | 39 570 439.42 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 11 042 218.35 |
МФК – инвестиции | 8 104 064.32 |
Мировые акции | 5 296 291.27 |
Сейферт | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Перспектива капитал | — |
Сократ | — |
Основа | — |