Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 1539.24 |
СЧА | 181 007 214.53 |
Пай | 1539.24 |
СЧА | 181 007 214.53 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.33% |
-0.82% |
-3.31% |
7.83% |
25.64% |
18.82% |
61.91% |
1.37% |
12.01% |
68.88% |
84.26% |
413.52% |
1 540.02% |
29 418.68% |
1.33% |
-0.82% |
-3.31% |
7.83% |
25.64% |
18.82% |
61.91% |
1.37% |
12.01% |
68.88% |
84.26% |
413.52% |
1 540.02% |
29 418.68% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 1539.24 | 181 007 214.53 | 1539.24 | 181 007 214.53 |
28.06.2024 | 1519.04 | 178 564 763.34 | 1519.04 | 178 564 763.34 |
27.06.2024 | 1514.66 | 177 572 272.99 | 1514.66 | 177 572 272.99 |
26.06.2024 | 1513.83 | 177 379 063.29 | 1513.83 | 177 379 063.29 |
25.06.2024 | 1510.35 | 174 659 164.01 | 1510.35 | 174 659 164.01 |
24.06.2024 | 1488.79 | 172 165 098.49 | 1488.79 | 172 165 098.49 |
21.06.2024 | 1503.39 | 173 853 410.98 | 1503.39 | 173 853 410.98 |
20.06.2024 | 1517.54 | 174 629 734.43 | 1517.54 | 174 629 734.43 |
19.06.2024 | 1476.97 | 169 870 562.41 | 1476.97 | 169 870 562.41 |
18.06.2024 | 1512.15 | 173 916 856.08 | 1512.15 | 173 916 856.08 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 1544.02 | 177 135 461.13 | 1544.02 | 177 135 461.13 |
14.06.2024 | 1561.53 | 176 497 574.49 | 1561.53 | 176 497 574.49 |
13.06.2024 | 1539.66 | 174 025 120.14 | 1539.66 | 174 025 120.14 |
11.06.2024 | 1546.53 | 171 622 409.43 | 1546.53 | 171 622 409.43 |
10.06.2024 | 1549.49 | 172 073 879.04 | 1549.49 | 172 073 879.04 |
07.06.2024 | 1570.2 | 173 624 165.67 | 1570.2 | 173 624 165.67 |
06.06.2024 | 1556.11 | 172 138 150.45 | 1556.11 | 172 138 150.45 |
05.06.2024 | 1553.68 | 168 021 760.57 | 1553.68 | 168 021 760.57 |
04.06.2024 | 1561.76 | 168 178 776.74 | 1561.76 | 168 178 776.74 |
03.06.2024 | 1542.15 | 162 866 171.76 | 1542.15 | 162 866 171.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 1551.92 | 161 592 580.39 | 1551.92 | 161 592 580.39 |
30.05.2024 | 1592.35 | 163 453 406.90 | 1592.35 | 163 453 406.90 |
29.05.2024 | 1628.09 | 165 029 229.64 | 1628.09 | 165 029 229.64 |
28.05.2024 | 1617.45 | 161 868 896.43 | 1617.45 | 161 868 896.43 |
27.05.2024 | 1624.93 | 159 243 601.22 | 1624.93 | 159 243 601.22 |
24.05.2024 | 1659.65 | 160 281 056.25 | 1659.65 | 160 281 056.25 |
23.05.2024 | 1677.06 | 155 870 914.87 | 1677.06 | 155 870 914.87 |
22.05.2024 | 1677.88 | 153 894 216.10 | 1677.88 | 153 894 216.10 |
21.05.2024 | 1682.82 | 154 241 060.73 | 1682.82 | 154 241 060.73 |
20.05.2024 | 1678.52 | 153 847 583.62 | 1678.52 | 153 847 583.62 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 8.46 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 8.34 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 7.74 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 6.96 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 6.76 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 6.74 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 6.00 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 5.71 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 5.38 |
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 5.36 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 82 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.001 | 25 |
Коэффициент Сортино ? | 0.001 | 25 |
Волатильность ? | 6.97% | 46 |
VaR ? | -10.60% | 46 |
α-коэффициент ? | -0.442 | |
β-коэффициент ? | 0.839 | |
R2 ? | 89.37% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 424 321 982.60 |
Российские доходные облигации | 187 413 168.24 |
Лидар | 67 601 622.31 |
Мировые доходные облигации | 37 685 107.87 |
МФК – инвестиции | 20 350 890.23 |
Мировые акции | 16 292 118.63 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 15 398 377.94 |
Сейферт |
— |
Магнитар |
— |
Лацертида |
— |
Блазар |
— |
Гранит |
— |
Основа |
— |
Сократ |
— |