×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2026
Пай
1 331.18
СЧА
74 875 958.26
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.76%
-4.53%
1.39%
3.13%
-6.83%
24.83%
5.71%
-0.76%
-9.55%
-8.78%
-19.78%
-48.67%
443.49%
597.89%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3264
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.12.2016 до 28.02.2017
  • Пайщики на 30.12.2025
    116
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JXCF2
  • ISIN
    RU000A0JXCF2
  • Ранее фондом управляли
    до 11.11.2021 Баланс Эссет Менеджмент
Фонд активного управления. Основными объектами инвестирования являются акции и депозитарные расписки компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, при этом зарегистрированных в Российской Федерации либо осуществляющих свою основную деятельность в Российской Федерации, также облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [20301481B] 9.32
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 8.43
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 6.94
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] 6.22
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.66
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 5.31
МТС, акция, [1-01-04715-A] 5.31
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.20
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5.02
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 4.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.001 25
Коэффициент Сортино ? 0.001 25
Волатильность ? 6.97% 44
VaR ? -10.60% 44
α-коэффициент ? -0.442
β-коэффициент ? 0.839
R2 ? 89.37%

Новости

24.03.2026 Структурные продукты, или как перестать бояться ставки ЦБ
23.03.2026 Финансовые итоги года VK: выручка выросла на 8%
19.03.2026 «Т-Технологии» отчитались за 2025 год. Показатели бьют рекорды
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 1 026 887 341.17
Лидар 287 695 688.11
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 172 882 732.35
Мировые доходные облигации 88 700 129.64
ТРИНФИКО Глобал.ру 16 405 484.35
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds