×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.03.2026
Пай
1 414.24
СЧА
81 661 589.44
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.05%
2.73%
8.68%
0.88%
-6.76%
40.44%
15.65%
-0.62%
-0.17%
-7.33%
-27.04%
-56.90%
564.98%
683.76%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3264
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.12.2016 до 28.02.2017
  • Пайщики на 30.12.2025
    116
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JXCF2
  • ISIN
    RU000A0JXCF2
  • Ранее фондом управляли
    до 11.11.2021 Баланс Эссет Менеджмент
Фонд активного управления. Основными объектами инвестирования являются акции и депозитарные расписки компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, при этом зарегистрированных в Российской Федерации либо осуществляющих свою основную деятельность в Российской Федерации, также облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 8.75
Сбербанк России, акция, [20301481B] 8.69
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 6.50
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.02
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] 5.86
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.53
МТС, акция, [1-01-04715-A] 5.50
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.38
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 5.08
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 4.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.001 25
Коэффициент Сортино ? 0.001 25
Волатильность ? 6.97% 44
VaR ? -10.60% 44
α-коэффициент ? -0.442
β-коэффициент ? 0.839
R2 ? 89.37%

Новости

05.03.2026 ТМК отчиталась за 2025 год
13.02.2026 «Интер РАО» наращивает выручку, но теряет прибыль
12.02.2026 «Норникель» отчитался за 2025 год
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 997 573 611.70
Лидар 298 317 558.14
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 160 988 332.00
Мировые доходные облигации 88 290 891.87
ТРИНФИКО Глобал.ру 16 391 721.76
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds