• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
УК ТРИНФИКО

ТРИНФИКО Капиталист (УК ТРИНФИКО), 3264, RU000A0JXCF2

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.07.2025
Пай
1 310.73
СЧА
113 921 247.88
Пай
1 310.73
СЧА
113 921 247.88
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.12%
-1.73%
-3.78%
-11.24%
-9.31%
42.49%
15.79%
-1.12%
-4.53%
-11.15%
-42.91%
-35.46%
1 262.76%
15 502.75%
-1.12%
-1.73%
-3.78%
-11.24%
-9.31%
42.49%
15.79%
-1.12%
-4.53%
-11.15%
-42.91%
-35.46%
1 262.76%
15 502.75%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.07.2025 1 310.73 113 921 247.88 1310.73 113 921 247.88
29.07.2025 1 325.57 115 211 496.34 1325.57 115 211 496.34
28.07.2025 1 314.61 114 246 205.72 1314.61 114 246 205.72
25.07.2025 1 326.76 115 301 477.91 1326.76 115 301 477.91
24.07.2025 1 347.17 118 545 855.86 1347.17 118 545 855.86
23.07.2025 1 354.32 119 833 505.77 1354.32 119 833 505.77
22.07.2025 1 358.82 120 231 847.41 1358.82 120 231 847.41
21.07.2025 1 351.50 119 623 268.13 1351.5 119 623 268.13
18.07.2025 1 334.66 118 231 137.73 1334.66 118 231 137.73
17.07.2025 1 299.69 115 132 130.02 1299.69 115 132 130.02
Дата Пай СЧА
16.07.2025 1 306.12 115 702 142.64 1306.12 115 702 142.64
15.07.2025 1 298.29 115 008 328.44 1298.29 115 008 328.44
14.07.2025 1 286.05 113 924 165.05 1286.05 113 924 165.05
11.07.2025 1 234.28 109 338 225.20 1234.28 109 338 225.20
10.07.2025 1 269.89 112 492 929.04 1269.89 112 492 929.04
09.07.2025 1 262.17 111 813 535.09 1262.17 111 813 535.09
08.07.2025 1 264.57 112 026 018.46 1264.57 112 026 018.46
07.07.2025 1 280.68 113 474 148.18 1280.68 113 474 148.18
04.07.2025 1 299.12 115 147 300.25 1299.12 115 147 300.25
03.07.2025 1 302.96 115 363 107.43 1302.96 115 363 107.43
Дата Пай СЧА
02.07.2025 1 322.18 117 083 072.30 1322.18 117 083 072.30
01.07.2025 1 339.67 119 884 786.15 1339.67 119 884 786.15
30.06.2025 1 333.74 119 328 151.92 1333.74 119 328 151.92
27.06.2025 1 317.79 118 303 753.48 1317.79 118 303 753.48
26.06.2025 1 308.62 117 480 021.66 1308.62 117 480 021.66
25.06.2025 1 304.54 117 115 091.24 1304.54 117 115 091.24
24.06.2025 1 290.85 115 007 392.18 1290.85 115 007 392.18
23.06.2025 1 281.11 114 214 903.65 1281.11 114 214 903.65
20.06.2025 1 289.66 114 957 113.69 1289.66 114 957 113.69
19.06.2025 1 300.79 116 167 929.92 1300.79 116 167 929.92
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК ТРИНФИКО
  • Номер регистрации
    3264
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.12.2016 до 28.02.2017
  • Пайщики на 30.05.2025
    126
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JXCF2
  • ISIN
    RU000A0JXCF2
  • Ранее фондом управляли
    до 11.11.2021 Баланс Эссет Менеджмент
Фонд активного управления. Основными объектами инвестирования являются акции и депозитарные расписки компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, при этом зарегистрированных в Российской Федерации либо осуществляющих свою основную деятельность в Российской Федерации, также облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) должен быть не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей. Для оценки результативности инвестиционной стратегии используется Индекс МосБиржи (IMOEX). Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [20301481B] 8.61
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 8.00
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.71
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.88
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] 5.27
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.20
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 5.00
МТС, акция, [1-01-04715-A] 4.94
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 4.89
ММК, акция, [1-03-00078-A] 4.79

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    0.5%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам, поданным с использованием Финансовой платформы
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.001 25
Коэффициент Сортино ? 0.001 25
Волатильность ? 6.97% 44
VaR ? -10.60% 44
α-коэффициент ? -0.442
β-коэффициент ? 0.839
R2 ? 89.37%

Новости

29.07.2025 НРА подтвердило рейтинг надежности АО «ТРИНФИКО», прогноз – стабильный
01.07.2025 Четвертый семинар об устойчивом развитии для сотрудников ТРИНФИКО
27.06.2025 Подведены итоги V грантового конкурса благотворительного фонда «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
24.06.2025 Инвестиционная группа ТРИНФИКО провела пятую волонтерскую акцию по сбору гуманитарной помощи
18.06.2025 В России появился первый благотворительный цифровой финансовый актив для помощи онкопациентам
05.06.2025 Екатерина Горбунова приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
20.05.2025 Екатерина Горбунова выступила на форуме «Эндаументы – 2025: Инвестиции на века»
30.04.2025 Эксперт РА присвоило кредитный рейтинг АО «ТРИНФИКО»
24.04.2025 НРА подтвердило рейтинг УК ТРИНФИКО
14.02.2025 Банк России оставил ключевую ставку без изменений
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2023 Затишье на фондовых рынках и сохранение волатильности рубля
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Российские доходные облигации 267 834 810.37
Лидар 142 129 737.15
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС 116 721 953.53
Мировые доходные облигации 40 964 462.10
ТРИНФИКО Глобал.ру 20 161 322.02
МФК – инвестиции 12 006 858.91
Мировые акции 6 209 132.16
Адалия —
Магнитар —
Лацертида —
Блазар —
Гранит —
Перспектива капитал —
Сократ —
Основа —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера