|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 385.07 |
СЧА | 112 685 271.22 |
Пай | 1 385.07 |
СЧА | 112 685 271.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-2.00% |
2.48% |
5.91% |
-12.92% |
2.44% |
52.09% |
21.47% |
-2.00% |
-5.80% |
-7.35% |
-46.32% |
-36.81% |
1 261.57% |
2 989.64% |
-2.00% |
2.48% |
5.91% |
-12.92% |
2.44% |
52.09% |
21.47% |
-2.00% |
-5.80% |
-7.35% |
-46.32% |
-36.81% |
1 261.57% |
2 989.64% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 1 385.07 | 112 685 271.22 | 1385.07 | 112 685 271.22 |
20.08.2025 | 1 413.37 | 114 987 625.44 | 1413.37 | 114 987 625.44 |
19.08.2025 | 1 426.70 | 116 478 396.31 | 1426.7 | 116 478 396.31 |
18.08.2025 | 1 433.68 | 116 542 465.07 | 1433.68 | 116 542 465.07 |
15.08.2025 | 1 442.28 | 118 072 079.65 | 1442.28 | 118 072 079.65 |
14.08.2025 | 1 435.31 | 117 471 333.08 | 1435.31 | 117 471 333.08 |
13.08.2025 | 1 417.02 | 117 249 147.18 | 1417.02 | 117 249 147.18 |
12.08.2025 | 1 425.79 | 118 025 026.45 | 1425.79 | 118 025 026.45 |
11.08.2025 | 1 425.50 | 117 994 894.38 | 1425.5 | 117 994 894.38 |
08.08.2025 | 1 414.64 | 116 857 043.29 | 1414.64 | 116 857 043.29 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 1 378.72 | 114 706 099.54 | 1378.72 | 114 706 099.54 |
06.08.2025 | 1 359.72 | 113 125 281.54 | 1359.72 | 113 125 281.54 |
05.08.2025 | 1 342.16 | 111 566 021.59 | 1342.16 | 111 566 021.59 |
04.08.2025 | 1 336.29 | 111 181 461.23 | 1336.29 | 111 181 461.23 |
01.08.2025 | 1 312.92 | 112 922 152.76 | 1312.92 | 112 922 152.76 |
31.07.2025 | 1 316.04 | 113 190 161.90 | 1316.04 | 113 190 161.90 |
30.07.2025 | 1 310.73 | 113 921 247.88 | 1310.73 | 113 921 247.88 |
29.07.2025 | 1 325.57 | 115 211 496.34 | 1325.57 | 115 211 496.34 |
28.07.2025 | 1 314.61 | 114 246 205.72 | 1314.61 | 114 246 205.72 |
25.07.2025 | 1 326.76 | 115 301 477.91 | 1326.76 | 115 301 477.91 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 1 347.17 | 118 545 855.86 | 1347.17 | 118 545 855.86 |
23.07.2025 | 1 354.32 | 119 833 505.77 | 1354.32 | 119 833 505.77 |
22.07.2025 | 1 358.82 | 120 231 847.41 | 1358.82 | 120 231 847.41 |
21.07.2025 | 1 351.50 | 119 623 268.13 | 1351.5 | 119 623 268.13 |
18.07.2025 | 1 334.66 | 118 231 137.73 | 1334.66 | 118 231 137.73 |
17.07.2025 | 1 299.69 | 115 132 130.02 | 1299.69 | 115 132 130.02 |
16.07.2025 | 1 306.12 | 115 702 142.64 | 1306.12 | 115 702 142.64 |
15.07.2025 | 1 298.29 | 115 008 328.44 | 1298.29 | 115 008 328.44 |
14.07.2025 | 1 286.05 | 113 924 165.05 | 1286.05 | 113 924 165.05 |
11.07.2025 | 1 234.28 | 109 338 225.20 | 1234.28 | 109 338 225.20 |
Фонд активного управления. Основными объектами инвестирования являются акции и депозитарные расписки компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью (на основании данных из открытых источников) выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, при этом зарегистрированных в Российской Федерации либо осуществляющих свою основную деятельность в Российской Федерации, также облигации российских эмитентов. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 000 000 000 рублей; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем торгов на Московской бирже должен быть не менее 10 миллионов рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков и/или объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей для торгуемых или планируемых к размещению выпусков. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату покупки облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) должен быть не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей. Для оценки результативности инвестиционной стратегии используется Индекс МосБиржи (IMOEX).
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 8.61 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.00 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.71 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.88 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5.27 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.20 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.00 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.94 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.89 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.79 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.001 | 25 |
Коэффициент Сортино ? | 0.001 | 25 |
Волатильность ? | 6.97% | 44 |
VaR ? | -10.60% | 44 |
α-коэффициент ? | -0.442 | |
β-коэффициент ? | 0.839 | |
R2 ? | 89.37% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Российские доходные облигации | 347 528 089.83 |
Лидар | 170 022 491.98 |
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 128 477 178.61 |
Мировые доходные облигации | 40 647 537.88 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 20 177 669.50 |
МФК – инвестиции | 12 016 196.18 |
Мировые акции | 6 222 654.64 |
ФМСиДжи технологии | — |
Адалия | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Перспектива капитал | — |
Сократ | — |
Основа | — |