×

Арикапитал - Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
1 263.83
СЧА
154 198 465.00
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.47%
1.51%
-1.43%
10.08%
19.39%
—
-3.98%
0.47%
1.51%
-1.43%
8.30%
-23.28%
—
-63.48%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арикапитал
  • Номер регистрации
    3208
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.09.2016 до 10.10.2016
  • Пайщики на 31.10.2025
    21
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZZRN5
  • ISIN
    RU000A0ZZRN5
УК «Арикапитал» приняла решение о выделении заблокированных активов фонда в одноименный Закрытый паевой инвестиционный фонд (номер регистрации 5902). Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 9.35
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] 9.12
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P] 9.00
Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P] 8.96
Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] 7.32
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] 7.00
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] 6.92
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 6.22
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-08-00660-R-001P] 6.01
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 5.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.057 44
Коэффициент Сортино ? 0.075 40
Волатильность ? 2.87% 26
VaR ? -4.16% 29
α-коэффициент ? -3.690
β-коэффициент ? 0.024
R2 ? 0.37%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds