×

Арикапитал - Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
02.04.2026
Пай
1 312.59
СЧА
117 204 146.05
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.37%
5.37%
5.55%
5.93%
11.70%
—
-5.04%
-0.37%
-6.32%
-22.76%
-22.48%
-47.47%
—
-73.54%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арикапитал
  • Номер регистрации
    3208
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.09.2016 до 10.10.2016
  • Пайщики на 30.12.2025
    21
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZZRN5
  • ISIN
    RU000A0ZZRN5
Фонд активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированные в иностранных валютах. Выбор облигаций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах. 2) Объем выпуска - в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 3 000 000 000 рублей (для облигаций, номинированных в иностранных валютах, рублевый эквивалент, рассчитанный по курсу Банка России на момент принятия решения об инвестировании). Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 11.65
Россия, облигация, [26254RMFS] 11.62
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] 9.49
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 9.42
ГТЛК, 001P-22 - Облигации [4B02-22-32432-H-001P] 9.25
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] 9.15
Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] 8.47
РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] 8.02
НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] 5.05
Газпром Капитал, ЗО26-1-Е - Облигации [4-15-36400-R-003P] 3.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.057 44
Коэффициент Сортино ? 0.075 40
Волатильность ? 2.87% 26
VaR ? -4.16% 29
α-коэффициент ? -3.690
β-коэффициент ? 0.024
R2 ? 0.37%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds