×

Арикапитал - Глобальные инвестиции (Арикапитал), 3208, RU000A0ZZRN5

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
17.04.2025
Пай
1 158.25
СЧА
219 919 292.72
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.57%
-0.70%
-2.63%
8.20%
5.26%
—
1.37%
-0.57%
-0.70%
-2.63%
8.20%
-22.28%
—
-40.12%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арикапитал
  • Номер регистрации
    3208
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.09.2016 до 10.10.2016
  • Пайщики на 28.02.2025
    22
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZZRN5
  • ISIN
    RU000A0ZZRN5

УК «Арикапитал» приняла решение о выделении заблокированных активов фонда в одноименный Закрытый паевой инвестиционный фонд (номер регистрации 5902).


Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).


При осуществлении доверительного управления фондом управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления.


Выбор облигаций осуществляется с учетом следующих критериев: 1) Листинг - в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах. 2) Объем выпуска - в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 3 000 000 000 рублей (для облигаций, номинированных в иностранных валютах, рублевый эквивалент, рассчитанный по курсу Банка России на момент принятия решения об инвестировании). 3) Кредитное качество – в состав имущества фонда не приобретаются ценные бумаги, кредитный рейтинг которых ниже: A- (RU) от агентства АКРА (АО), ruA- от агентства АО «Эксперт РА¬, A-.ru от агентства ООО «НКР», A-|ru| от агентства ООО «НРА».



Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 52003 (ОФЗ-ИН, SU52003RMFS9) - Облигации [52003RMFS] 18.08
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] 11.60
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 10.44
Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] 8.84
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] 7.15
Газпром Капитал, облигация, [4-16-36400-R-003P] 4.44
Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] 4.30
Россия, ОВОЗ РФ 2030 - Облигации [12840113V] 3.59
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-001P] 3.56
Акрон, облигация, [4B02-06-00207-A-001P] 3.18

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.057 44
Коэффициент Сортино ? 0.075 40
Волатильность ? 2.87% 26
VaR ? -4.16% 29
α-коэффициент ? -3.690
β-коэффициент ? 0.024
R2 ? 0.37%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds