×

Арсагера - фонд смешанных инвестиций (Арсагера), 0364-75409132, RU000A0HGNH4

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
27.03.2026
Пай
11 292.02
СЧА
612 645 232.34
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.52%
0.02%
4.96%
7.79%
9.86%
48.73%
49.69%
-1.32%
0.76%
8.90%
9.09%
15.58%
94.22%
138.51%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арсагера
  • Номер регистрации
    0364-75409132
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.06.2005 до 13.07.2005
  • Пайщики на 30.12.2025
    1 475
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0HGNH4
  • ISIN
    RU000A0HGNH4
Фонд инвестирует денежные средства в акции и облигации российских эмитентов, включая государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации. Базовое соотношение акций и облигаций в фонде — 50:50. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*изменение индекса MCFTR + 50%*изменение индекса RUABITR, где: MCFTR - индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUABITR - Композитный индекс облигаций Московской Биржи.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] 5.06
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] 5.04
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 5.02
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] 4.81
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 4.46
Сбербанк России, акция, [10301481B] 4.46
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 2.98
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 2.68
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] 2.48
ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] 2.45

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "АСТ-АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.01%
  • Прочие расходы
    0.01%

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.029 19
Коэффициент Сортино ? 0.023 18
Волатильность ? 6.02% 37
VaR ? -8.93% 37
α-коэффициент ? -1.196
β-коэффициент ? 0.720
R2 ? 88.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
27.03.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
10 502.00
15 698.00
11 304.00
896 826.00
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds