×

Арсагера - фонд смешанных инвестиций (Арсагера), 0364-75409132, RU000A0HGNH4

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
10 632.94
СЧА
564 409 460.29
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.06%
3.09%
6.53%
10.65%
13.21%
61.26%
66.32%
0.03%
4.22%
9.36%
15.34%
24.55%
112.57%
189.32%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арсагера
  • Номер регистрации
    0364-75409132
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.06.2005 до 13.07.2005
  • Пайщики на 30.05.2025
    1 473
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0HGNH4
  • ISIN
    RU000A0HGNH4
Фонд инвестирует денежные средства в акции и облигации российских эмитентов, включая государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации. Базовое соотношение акций и облигаций в фонде — 50:50.

Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*изменение индекса MCFTR + 50%*изменение индекса RUABITR, где: MCFTR - индекс МосБиржи полной доходности «брутто», RUABITR - Композитный индекс облигаций Московской Биржи. 


Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] 5.42
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] 5.42
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 5.41
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] 5.39
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 3.91
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 3.88
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 3.86
ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P] 2.38
ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] 2.38
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] 2.38

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "АСТ-АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.01%
  • Прочие расходы
    0.01%

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.029 19
Коэффициент Сортино ? 0.023 18
Волатильность ? 6.02% 37
VaR ? -8.93% 37
α-коэффициент ? -1.196
β-коэффициент ? 0.720
R2 ? 88.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
10 000.00
12 496.00
10 680.00
10 680.00
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds