|
|
24.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 841.98 |
СЧА | 25 250 042.82 |
Пай | 841.98 |
СЧА | 25 250 042.82 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.10% |
1.13% |
1.81% |
2.26% |
-0.41% |
21.65% |
21.64% |
0.10% |
0.79% |
1.10% |
-3.03% |
-15.15% |
-78.23% |
-36.38% |
0.10% |
1.13% |
1.81% |
2.26% |
-0.41% |
21.65% |
21.64% |
0.10% |
0.79% |
1.10% |
-3.03% |
-15.15% |
-78.23% |
-36.38% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 841.98 | 25 250 042.82 | 841.98 | 25 250 042.82 |
23.04.2025 | 841.14 | 25 224 823.09 | 841.14 | 25 224 823.09 |
22.04.2025 | 841.76 | 25 243 465.12 | 841.76 | 25 243 465.12 |
21.04.2025 | 840.84 | 25 215 965.38 | 840.84 | 25 215 965.38 |
18.04.2025 | 839.10 | 25 163 698.19 | 839.1 | 25 163 698.19 |
17.04.2025 | 840.08 | 25 192 962.46 | 840.08 | 25 192 962.46 |
16.04.2025 | 839.17 | 25 165 856.64 | 839.17 | 25 165 856.64 |
15.04.2025 | 838.10 | 25 133 702.77 | 838.1 | 25 133 702.77 |
14.04.2025 | 837.93 | 25 128 560.54 | 837.93 | 25 128 560.54 |
11.04.2025 | 835.94 | 25 068 942.17 | 835.94 | 25 068 942.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 833.46 | 24 994 678.65 | 833.46 | 24 994 678.65 |
09.04.2025 | 830.87 | 24 916 859.21 | 830.87 | 24 916 859.21 |
08.04.2025 | 833.53 | 24 996 669.87 | 833.53 | 24 996 669.87 |
07.04.2025 | 829.77 | 24 941 247.17 | 829.77 | 24 941 247.17 |
04.04.2025 | 832.41 | 25 020 784.64 | 832.41 | 25 020 784.64 |
03.04.2025 | 833.72 | 25 060 140.16 | 833.72 | 25 060 140.16 |
02.04.2025 | 834.84 | 25 151 893.80 | 834.84 | 25 151 893.80 |
01.04.2025 | 834.76 | 25 148 452.18 | 834.76 | 25 148 452.18 |
31.03.2025 | 834.12 | 25 129 073.47 | 834.12 | 25 129 073.47 |
28.03.2025 | 832.35 | 25 075 848.38 | 832.35 | 25 075 848.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 832.67 | 25 055 544.67 | 832.67 | 25 055 544.67 |
26.03.2025 | 832.68 | 25 055 824.66 | 832.68 | 25 055 824.66 |
25.03.2025 | 832.77 | 25 056 232.82 | 832.77 | 25 056 232.82 |
24.03.2025 | 832.61 | 25 051 299.65 | 832.61 | 25 051 299.65 |
21.03.2025 | 832.53 | 25 048 887.57 | 832.53 | 25 048 887.57 |
20.03.2025 | 830.65 | 24 992 249.43 | 830.65 | 24 992 249.43 |
19.03.2025 | 829.89 | 24 999 576.22 | 829.89 | 24 999 576.22 |
18.03.2025 | 829.18 | 24 978 153.80 | 829.18 | 24 978 153.80 |
17.03.2025 | 827.49 | 24 927 343.24 | 827.49 | 24 927 343.24 |
14.03.2025 | 824.73 | 24 844 101.50 | 824.73 | 24 844 101.50 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruBB по шкале Эксперт РА, BB(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) ликвидность - объем выпуска должен составлять не менее 1 000 000 000 рублей; 3) в состав имущества не могут включаться облигации, не обращающиеся на организованных торгах. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).
До 28.03.2024 - «АК БАРС - Консервативный».
Показать все СкрытьПериод | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
Февраль 2025 | 19.03.2025 | 14.02.2025 | 30.5708 | 3.6492 |
Ноябрь 2024 | 17.12.2024 | 15.11.2024 | 25.1402 | 3.1042 |
Август 2024 | 18.09.2024 | 21.08.2024 | 20.8843 | 2.5306 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 49 999 RUB
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 500 000 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
1.8% |
0.8% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.8% |
0.8% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 181 до 730 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 731 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.025 | 198 |
Коэффициент Сортино ? | -0.026 | 198 |
Волатильность ? | 1.01% | 13 |
VaR ? | -1.32% | 13 |
α-коэффициент ? | -3.700 | |
β-коэффициент ? | 0.094 | |
R2 ? | 21.31% |