×

АК БАРС - Консервативный с выплатой дохода (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
869.64
СЧА
24 572 565.70
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.19%
-4.30%
-1.70%
2.36%
13.73%
11.55%
20.48%
0.19%
-4.29%
-4.58%
-3.91%
5.69%
-67.18%
-79.13%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0311-74549820
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 18.02.2005 до 28.03.2005
  • Пайщики на 31.10.2025
    159
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JPSH0
  • ISIN
    RU000A0JPSH0
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruBB по шкале Эксперт РА, BB(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) ликвидность - объем выпуска должен составлять не менее 1 000 000 000 рублей; 3) в состав имущества не могут включаться облигации, не обращающиеся на организованных торгах. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
17.08.2025 - 16.11.2025 17.12.2025 14.11.2025 41.6229 4.585530
17.05.2025 - 16.08.2025 17.09.2025 15.08.2025 44.1552 4.769460
Май 2025 20.06.2025 16.05.2025 37.9491 4.614300
Февраль 2025 19.03.2025 14.02.2025 30.5708 3.649200
Ноябрь 2024 17.12.2024 15.11.2024 25.1402 3.104192
Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 8.16
Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] 8.09
Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] 8.02
ГТЛК, 002P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-002P] 7.43
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] 7.33
Инарктика, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-04461-D-002P] 6.71
Атомэнергопром, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55319-E-001P] 6.40
АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] 6.38
ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] 5.83
ВИС ФИНАНС, БО-П09 - Облигации [4B02-09-00554-R-001P] 5.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25%
  • Прочие расходы
    0.4%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.025 198
Коэффициент Сортино ? -0.026 198
Волатильность ? 1.01% 13
VaR ? -1.32% 13
α-коэффициент ? -3.700
β-коэффициент ? 0.094
R2 ? 21.31%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds