|
|
03.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 833.72 |
СЧА | 25 060 140.16 |
Пай | 833.72 |
СЧА | 25 060 140.16 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.13% |
2.22% |
3.03% |
1.16% |
-1.30% |
25.67% |
24.43% |
-0.36% |
2.12% |
2.14% |
-6.50% |
-18.27% |
-78.29% |
-34.69% |
-0.13% |
2.22% |
3.03% |
1.16% |
-1.30% |
25.67% |
— |
-0.36% |
2.12% |
2.14% |
-6.50% |
-18.27% |
-78.29% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2025 | 833.72 | 25 060 140.16 | 833.72 | 25 060 140.16 |
02.04.2025 | 834.84 | 25 151 893.80 | 834.84 | 25 151 893.80 |
01.04.2025 | 834.76 | 25 148 452.18 | 834.76 | 25 148 452.18 |
31.03.2025 | 834.12 | 25 129 073.47 | 834.12 | 25 129 073.47 |
28.03.2025 | 832.35 | 25 075 848.38 | 832.35 | 25 075 848.38 |
27.03.2025 | 832.67 | 25 055 544.67 | 832.67 | 25 055 544.67 |
26.03.2025 | 832.68 | 25 055 824.66 | 832.68 | 25 055 824.66 |
25.03.2025 | 832.77 | 25 056 232.82 | 832.77 | 25 056 232.82 |
24.03.2025 | 832.61 | 25 051 299.65 | 832.61 | 25 051 299.65 |
21.03.2025 | 832.53 | 25 048 887.57 | 832.53 | 25 048 887.57 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 830.65 | 24 992 249.43 | 830.65 | 24 992 249.43 |
19.03.2025 | 829.89 | 24 999 576.22 | 829.89 | 24 999 576.22 |
18.03.2025 | 829.18 | 24 978 153.80 | 829.18 | 24 978 153.80 |
17.03.2025 | 827.49 | 24 927 343.24 | 827.49 | 24 927 343.24 |
14.03.2025 | 824.73 | 24 844 101.50 | 824.73 | 24 844 101.50 |
13.03.2025 | 823.25 | 24 799 588.23 | 823.25 | 24 799 588.23 |
12.03.2025 | 823.84 | 24 817 193.98 | 823.84 | 24 817 193.98 |
11.03.2025 | 823.39 | 24 803 648.56 | 823.39 | 24 803 648.56 |
10.03.2025 | 823.50 | 24 807 009.67 | 823.5 | 24 807 009.67 |
07.03.2025 | 821.66 | 24 751 632.88 | 821.66 | 24 751 632.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.03.2025 | 819.23 | 24 678 591.22 | 819.23 | 24 678 591.22 |
05.03.2025 | 817.72 | 24 632 852.28 | 817.72 | 24 632 852.28 |
04.03.2025 | 817.22 | 24 617 778.48 | 817.22 | 24 617 778.48 |
03.03.2025 | 815.62 | 24 539 822.40 | 815.62 | 24 539 822.40 |
28.02.2025 | 813.69 | 24 481 501.78 | 813.69 | 24 481 501.78 |
27.02.2025 | 812.64 | 24 449 973.00 | 812.64 | 24 449 973.00 |
26.02.2025 | 811.98 | 24 430 046.27 | 811.98 | 24 430 046.27 |
25.02.2025 | 812.14 | 24 434 974.85 | 812.14 | 24 434 974.85 |
24.02.2025 | 812.56 | 24 447 717.40 | 812.56 | 24 447 717.40 |
21.02.2025 | 810.64 | 24 389 747.18 | 810.64 | 24 389 747.18 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruBB по шкале Эксперт РА, BB(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) ликвидность - объем выпуска должен составлять не менее 1 000 000 000 рублей; 3) в состав имущества не могут включаться облигации, не обращающиеся на организованных торгах. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).
До 28.03.2024 - «АК БАРС - Консервативный».
Показать все СкрытьПериод | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
Февраль 2025 | 19.03.2025 | 14.02.2025 | 30.5708 | 3.6492 |
Ноябрь 2024 | 17.12.2024 | 15.11.2024 | 25.1402 | 3.1042 |
Август 2024 | 18.09.2024 | 21.08.2024 | 20.8843 | 2.5306 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 49 999 RUB
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 500 000 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
1.8% |
0.8% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.8% |
0.8% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 181 до 730 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 731 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.025 | 198 |
Коэффициент Сортино ? | -0.026 | 198 |
Волатильность ? | 1.01% | 13 |
VaR ? | -1.32% | 13 |
α-коэффициент ? | -3.700 | |
β-коэффициент ? | 0.094 | |
R2 ? | 21.31% |