×

АК БАРС - Консервативный с выплатой дохода (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2025
Пай
884.87
СЧА
25 820 882.15
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-4.83%
-1.07%
2.98%
9.23%
4.59%
15.86%
25.21%
-4.83%
-3.47%
0.20%
5.93%
-5.80%
-68.90%
-65.23%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0311-74549820
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 18.02.2005 до 28.03.2005
  • Пайщики на 30.06.2025
    169
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JPSH0
  • ISIN
    RU000A0JPSH0

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruBB по шкале Эксперт РА, BB(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) ликвидность - объем выпуска должен составлять не менее 1 000 000 000 рублей; 3) в состав имущества не могут включаться облигации, не обращающиеся на организованных торгах.


До 28.03.2024 - «АК БАРС - Консервативный».

Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Май 2025 20.06.2025 16.05.2025 37.9491 4.614300
Февраль 2025 19.03.2025 14.02.2025 30.5708 3.649200
Ноябрь 2024 17.12.2024 15.11.2024 25.1402 3.104192
Август 2024 18.09.2024 21.08.2024 20.8843 2.530635
Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] 7.84
ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] 7.75
Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] 7.72
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 7.70
ГТЛК, 002P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-002P] 7.36
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] 6.99
Совкомбанк Лизинг, БО-П07 - Облигации [4B02-07-00303-R-001P] 5.41
Селектел, 001Р-05R - Облигации [4B02-05-16765-A-001P] 5.16
Балтийский лизинг, БО-П11 - Облигации [4B02-11-36442-R-001P] 5.12
АБЗ-1, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-01671-D-002P] 4.12

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25%
  • Прочие расходы
    0.4%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.025 198
Коэффициент Сортино ? -0.026 198
Волатильность ? 1.01% 13
VaR ? -1.32% 13
α-коэффициент ? -3.700
β-коэффициент ? 0.094
R2 ? 21.31%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds