|
|
30.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 907.83 |
СЧА | 26 814 499.69 |
Пай | 907.83 |
СЧА | 26 814 499.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
5.20% |
7.00% |
9.81% |
7.90% |
19.68% |
28.30% |
0.04% |
3.66% |
5.39% |
7.45% |
-1.87% |
-75.70% |
-62.88% |
0.04% |
5.20% |
7.00% |
9.81% |
7.90% |
19.68% |
28.30% |
0.04% |
3.66% |
5.39% |
7.45% |
-1.87% |
-75.70% |
-62.88% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.07.2025 | 907.83 | 26 814 499.69 | 907.83 | 26 814 499.69 |
29.07.2025 | 907.43 | 26 802 655.93 | 907.43 | 26 802 655.93 |
28.07.2025 | 905.03 | 26 731 709.92 | 905.03 | 26 731 709.92 |
25.07.2025 | 906.36 | 26 955 960.12 | 906.36 | 26 955 960.12 |
24.07.2025 | 903.50 | 26 871 179.09 | 903.5 | 26 871 179.09 |
23.07.2025 | 901.75 | 26 996 682.78 | 901.75 | 26 996 682.78 |
22.07.2025 | 898.21 | 26 860 750.68 | 898.21 | 26 860 750.68 |
21.07.2025 | 896.18 | 26 800 242.59 | 896.18 | 26 800 242.59 |
18.07.2025 | 894.43 | 26 747 836.40 | 894.43 | 26 747 836.40 |
17.07.2025 | 890.27 | 26 655 166.50 | 890.27 | 26 655 166.50 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.07.2025 | 886.88 | 26 553 756.72 | 886.88 | 26 553 756.72 |
15.07.2025 | 883.55 | 26 454 198.91 | 883.55 | 26 454 198.91 |
14.07.2025 | 878.35 | 26 298 314.79 | 878.35 | 26 298 314.79 |
11.07.2025 | 876.38 | 26 239 355.75 | 876.38 | 26 239 355.75 |
10.07.2025 | 873.73 | 26 160 022.99 | 873.73 | 26 160 022.99 |
09.07.2025 | 872.38 | 26 151 556.65 | 872.38 | 26 151 556.65 |
08.07.2025 | 873.87 | 26 196 172.80 | 873.87 | 26 196 172.80 |
07.07.2025 | 873.79 | 26 193 649.05 | 873.79 | 26 193 649.05 |
04.07.2025 | 871.29 | 26 118 868.02 | 871.29 | 26 118 868.02 |
03.07.2025 | 871.23 | 26 117 021.98 | 871.23 | 26 117 021.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.07.2025 | 869.30 | 26 059 037.31 | 869.3 | 26 059 037.31 |
01.07.2025 | 866.88 | 25 986 545.12 | 866.88 | 25 986 545.12 |
30.06.2025 | 862.95 | 25 868 844.74 | 862.95 | 25 868 844.74 |
27.06.2025 | 857.64 | 25 709 633.52 | 857.64 | 25 709 633.52 |
26.06.2025 | 854.71 | 25 726 668.56 | 854.71 | 25 726 668.56 |
25.06.2025 | 853.44 | 25 658 185.18 | 853.44 | 25 658 185.18 |
24.06.2025 | 850.06 | 25 587 666.01 | 850.06 | 25 587 666.01 |
23.06.2025 | 848.73 | 25 547 743.01 | 848.73 | 25 547 743.01 |
20.06.2025 | 850.49 | 25 600 464.25 | 850.49 | 25 600 464.25 |
19.06.2025 | 850.54 | 25 601 968.61 | 850.54 | 25 601 968.61 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruBB по шкале Эксперт РА, BB(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) ликвидность - объем выпуска должен составлять не менее 1 000 000 000 рублей; 3) в состав имущества не могут включаться облигации, не обращающиеся на организованных торгах. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).
До 28.03.2024 - «АК БАРС - Консервативный».
Показать все СкрытьПериод | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
Май 2025 | 20.06.2025 | 16.05.2025 | 37.9491 | 4.6143 |
Февраль 2025 | 19.03.2025 | 14.02.2025 | 30.5708 | 3.6492 |
Ноябрь 2024 | 17.12.2024 | 15.11.2024 | 25.1402 | 3.1042 |
Август 2024 | 18.09.2024 | 21.08.2024 | 20.8843 | 2.5306 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 49 999 RUB
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 500 000 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
1.8% |
0.8% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.8% |
0.8% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 181 до 730 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 731 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.025 | 198 |
Коэффициент Сортино ? | -0.026 | 198 |
Волатильность ? | 1.01% | 13 |
VaR ? | -1.32% | 13 |
α-коэффициент ? | -3.700 | |
β-коэффициент ? | 0.094 | |
R2 ? | 21.31% |