• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

АК БАРС - Консервативный с выплатой дохода (АК БАРС КАПИТАЛ), 0311-74549820, RU000A0JPSH0

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.07.2025
Пай
907.83
СЧА
26 814 499.69
Пай
907.83
СЧА
26 814 499.69
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
5.20%
7.00%
9.81%
7.90%
19.68%
28.30%
0.04%
3.66%
5.39%
7.45%
-1.87%
-75.70%
-62.88%
0.04%
5.20%
7.00%
9.81%
7.90%
19.68%
28.30%
0.04%
3.66%
5.39%
7.45%
-1.87%
-75.70%
-62.88%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.07.2025 907.83 26 814 499.69 907.83 26 814 499.69
29.07.2025 907.43 26 802 655.93 907.43 26 802 655.93
28.07.2025 905.03 26 731 709.92 905.03 26 731 709.92
25.07.2025 906.36 26 955 960.12 906.36 26 955 960.12
24.07.2025 903.50 26 871 179.09 903.5 26 871 179.09
23.07.2025 901.75 26 996 682.78 901.75 26 996 682.78
22.07.2025 898.21 26 860 750.68 898.21 26 860 750.68
21.07.2025 896.18 26 800 242.59 896.18 26 800 242.59
18.07.2025 894.43 26 747 836.40 894.43 26 747 836.40
17.07.2025 890.27 26 655 166.50 890.27 26 655 166.50
Дата Пай СЧА
16.07.2025 886.88 26 553 756.72 886.88 26 553 756.72
15.07.2025 883.55 26 454 198.91 883.55 26 454 198.91
14.07.2025 878.35 26 298 314.79 878.35 26 298 314.79
11.07.2025 876.38 26 239 355.75 876.38 26 239 355.75
10.07.2025 873.73 26 160 022.99 873.73 26 160 022.99
09.07.2025 872.38 26 151 556.65 872.38 26 151 556.65
08.07.2025 873.87 26 196 172.80 873.87 26 196 172.80
07.07.2025 873.79 26 193 649.05 873.79 26 193 649.05
04.07.2025 871.29 26 118 868.02 871.29 26 118 868.02
03.07.2025 871.23 26 117 021.98 871.23 26 117 021.98
Дата Пай СЧА
02.07.2025 869.30 26 059 037.31 869.3 26 059 037.31
01.07.2025 866.88 25 986 545.12 866.88 25 986 545.12
30.06.2025 862.95 25 868 844.74 862.95 25 868 844.74
27.06.2025 857.64 25 709 633.52 857.64 25 709 633.52
26.06.2025 854.71 25 726 668.56 854.71 25 726 668.56
25.06.2025 853.44 25 658 185.18 853.44 25 658 185.18
24.06.2025 850.06 25 587 666.01 850.06 25 587 666.01
23.06.2025 848.73 25 547 743.01 848.73 25 547 743.01
20.06.2025 850.49 25 600 464.25 850.49 25 600 464.25
19.06.2025 850.54 25 601 968.61 850.54 25 601 968.61
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0311-74549820
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 18.02.2005 до 28.03.2005
  • Пайщики на 30.05.2025
    170
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JPSH0
  • ISIN
    RU000A0JPSH0

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruBB по шкале Эксперт РА, BB(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) ликвидность - объем выпуска должен составлять не менее 1 000 000 000 рублей; 3) в состав имущества не могут включаться облигации, не обращающиеся на организованных торгах. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).


До 28.03.2024 - «АК БАРС - Консервативный».

Показать все Скрыть

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Май 2025 20.06.2025 16.05.2025 37.9491 4.6143
Февраль 2025 19.03.2025 14.02.2025 30.5708 3.6492
Ноябрь 2024 17.12.2024 15.11.2024 25.1402 3.1042
Август 2024 18.09.2024 21.08.2024 20.8843 2.5306
Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] 7.84
ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] 7.75
Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] 7.72
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 7.70
ГТЛК, 002P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-002P] 7.36
РУСАЛ, БО-001Р-11 - Облигации [4B02-11-16677-A-001P] 6.99
Совкомбанк Лизинг, БО-П07 - Облигации [4B02-07-00303-R-001P] 5.41
Селектел, 001Р-05R - Облигации [4B02-05-16765-A-001P] 5.16
Балтийский лизинг, БО-П11 - Облигации [4B02-11-36442-R-001P] 5.12
АБЗ-1, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-01671-D-002P] 4.12

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25%
  • Прочие расходы
    0.4%
  • с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 49 999 RUB
от 50 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
По заявке, поданной номинальным держателем.
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 49 999 RUB
АК БАРС Банк (ПАО)
от 50 000 до 499 999 RUB
АК БАРС Банк (ПАО)
от 500 000 RUB
АК БАРС Банк (ПАО)
АК БАРС Банк (ПАО)
По заявке, поданной номинальным держателем.
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.8%
0.8%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 180 дн
от 181 до 730 дн
от 731 дн
При подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.8%
0.8%
0%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 180 дн
АК БАРС Банк (ПАО)
от 181 до 730 дн
АК БАРС Банк (ПАО)
от 731 дн
АК БАРС Банк (ПАО)
АК БАРС Банк (ПАО)
При подаче заявки номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.025 198
Коэффициент Сортино ? -0.026 198
Волатильность ? 1.01% 13
VaR ? -1.32% 13
α-коэффициент ? -3.700
β-коэффициент ? 0.094
R2 ? 21.31%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 26.60 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 2 25.72 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 25.01 %
    Золото. Биржевой
    ВИМ Инвестиции
  • 4 24.78 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 24.71 %
    Первая - Фонд Доступное золото
    Первая
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера