Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Арсагера - фонд облигаций КР 1.55 (Арсагера), 2721, RU000A0JXWF0

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в Marketplace

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.12.2023
Пай	2228.31
СЧА	186 364 046.07
Пай	2228.31
СЧА	186 364 046.07

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.25%	0.33%	-0.85%	-2.22%	2.36%	10.17%	40.33%
-0.05%	13.32%	25.71%	48.01%	105.21%	102.51%	250.95%
-0.25%	0.33%	-0.85%	-2.22%	2.36%	10.17%	40.33%
-0.05%	13.32%	25.71%	48.01%	105.21%	102.51%	250.95%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
06.12.2023	2228.31	186 364 046.07	2228.31	186 364 046.07
05.12.2023	2234	186 465 768.47	2234	186 465 768.47
04.12.2023	2238.8	187 033 269.18	2238.8	187 033 269.18
01.12.2023	2248.47	187 902 206.88	2248.47	187 902 206.88
30.11.2023	2249.71	189 082 088.24	2249.71	189 082 088.24
29.11.2023	2251.9	189 254 901.18	2251.9	189 254 901.18
28.11.2023	2248.39	183 654 536.45	2248.39	183 654 536.45
27.11.2023	2248.93	183 899 568.41	2248.93	183 899 568.41
24.11.2023	2250.77	184 035 503.87	2250.77	184 035 503.87
23.11.2023	2252.94	185 996 154.81	2252.94	185 996 154.81

Дата	Пай	СЧА
22.11.2023	2249.48	185 533 740.93	2249.48	185 533 740.93
21.11.2023	2248.89	185 488 568.47	2248.89	185 488 568.47
20.11.2023	2247.55	185 316 726.67	2247.55	185 316 726.67
17.11.2023	2245.33	184 704 896.39	2245.33	184 704 896.39
16.11.2023	2243.99	186 643 134.86	2243.99	186 643 134.86
15.11.2023	2238.71	175 804 998.44	2238.71	175 804 998.44
14.11.2023	2234.13	173 209 491.45	2234.13	173 209 491.45
13.11.2023	2247.64	174 275 415.20	2247.64	174 275 415.20
10.11.2023	2253.78	174 689 128.36	2253.78	174 689 128.36
09.11.2023	2245.03	175 243 091.34	2245.03	175 243 091.34

Дата	Пай	СЧА
08.11.2023	2230.26	173 437 655.94	2230.26	173 437 655.94
07.11.2023	2235.2	166 813 161.39	2235.2	166 813 161.39
03.11.2023	2220.98	164 460 268.88	2220.98	164 460 268.88
02.11.2023	2204.69	162 947 383.44	2204.69	162 947 383.44
01.11.2023	2187.98	161 663 126.96	2187.98	161 663 126.96
31.10.2023	2183.75	159 819 900.34	2183.75	159 819 900.34
30.10.2023	2180.01	159 113 738.89	2180.01	159 113 738.89
27.10.2023	2188.09	157 035 103.11	2188.09	157 035 103.11
26.10.2023	2197.86	154 635 822.98	2197.86	154 635 822.98
25.10.2023	2198.4	154 426 073.79	2198.4	154 426 073.79

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
2721
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.02.2014 до 03.03.2014
Пайщики на 29.09.2023
581
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JXWF0
ISIN
RU000A0JXWF0

Фонд инвестирует денежные средства в облигации российских эмитентов.

Структура фонда на 29.09.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) - Облигации [26241RMFS]	5.73
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS]	5.63
Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS]	5.62
Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS]	5.56
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS]	5.53
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS]	5.46
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS]	5.44
ХК Новотранс, 001P-02 - Облигации [4B02-02-12414-F-001P]	4.44
ГТЛК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-32432-H-001P]	4.24
Россия, 26235 (ОФЗ-ПД, SU26235RMFS0) - Облигации [26235RMFS]	4.23

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01% НДС не облагается
Прочие расходы
0.01% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ИНФИНИТУМ

Комиссия
0 RUB
0 RUB
0 RUB

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 180 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
0.5%

Срок владения	Агент	Комментарий
	ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.09.2023

Коэффициент		позиция / 78 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.067	62
Коэффициент Сортино ?	-0.060	61
Волатильность ?	2.69%	15
VaR ?	-4.10%	14
α-коэффициент ?	-4.639
β-коэффициент ?	0.141
R2 ?	19.49%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.11.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 112.55 %

Алёнка - Капитал
РЕКОРД КАПИТАЛ
2 110.17 %

Атон – Эшелон 2.0
Атон-менеджмент
3 94.97 %

Акции российских эмитентов
ВИМ Инвестиции
4 90.82 %

Райффайзен - Информационные технологии
Райффайзен Капитал
5 86.49 %

Харизматичные идеи
Арикапитал

* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.