×

Главная
Поиск ПИФ
Арсагера – фонд облигаций КР 1.55

Арсагера – фонд облигаций КР 1.55 (Арсагера), 2721, RU000A0JXWF0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.03.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 726.19	-0.08%	1.18%	6.52%	8.41%	32.59%	66.91%
СЧА	66 798 684.48	0.03%	4.60%	7.56%	-2.26%	137.52%	468.06%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.07.2019	1 726.19	66 798 684.48
16.07.2019	1 727.50	66 781 801.53
15.07.2019	1 725.61	66 599 762.33
12.07.2019	1 726.52	66 627 841.96
11.07.2019	1 725.45	66 565 460.73
10.07.2019	1 728.19	66 661 033.96
09.07.2019	1 724.33	66 508 249.12
08.07.2019	1 723.43	66 647 597.94
05.07.2019	1 725.50	66 724 870.69
04.07.2019	1 722.85	66 622 186.13

Дата	Пай	СЧА
03.07.2019	1 722.65	66 596 150.59
02.07.2019	1 724.72	66 664 292.37
01.07.2019	1 720.21	66 348 775.71
28.06.2019	1 716.12	66 185 750.97
27.06.2019	1 714.80	66 133 962.28
26.06.2019	1 715.34	65 919 802.01
25.06.2019	1 716.98	66 244 075.83
24.06.2019	1 718.24	66 261 653.52
21.06.2019	1 714.08	66 099 057.46
20.06.2019	1 715.81	65 985 748.79

Дата	Пай	СЧА
19.06.2019	1 711.39	65 765 871.39
18.06.2019	1 705.83	63 863 576.59
17.06.2019	1 706.11	63 861 014.48
14.06.2019	1 703.27	63 739 200.12
13.06.2019	1 700.03	63 615 152.60
11.06.2019	1 698.71	62 352 014.95
10.06.2019	1 697.60	61 466 292.66
07.06.2019	1 696.27	61 816 438.39
06.06.2019	1 693.62	61 707 151.77
05.06.2019	1 690.96	61 605 338.62

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
2721
Дата регистрации
20.01.2014
Формирование
с 04.02.2014 до 03.03.2014
Пайщики на 29.03.2019
178
Тикер/ISIN
RU000A0JXWF0

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26212 - Облигации [26212RMFS]	10.71
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS]	10.69
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS]	7.96
Газпром нефть, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00146-A-001P]	7.87
Московская область, 35010 - Облигации [RU35010MOO0]	7.86

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Купить online

Фонд доступен для покупки и погашения на маркетплейсе «Финансовая платформа»

Перейти к покупке

Рейтинг качества управления

29.03.2019

★
★
★
★
★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01% с учетом НДС
Прочие расходы
0.01% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0.25%	до 180 дн
0%	от 180 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.372	15
Коэффициент Сортино	0.295	43
Волатильность	0.78%	26
VaR	-0.49%	22
α-коэффициент	-4.970
β-коэффициент	0.040
R2	3.13%