Главная
Поиск ПИФ
Арсагера - фонд облигаций КР 1.55

Арсагера - фонд облигаций КР 1.55 (Арсагера), 2721, RU000A0JXWF0

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.03.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.07.2020
Пай	1969.59
СЧА	76 638 587.31
Пай	1969.59
СЧА	76 638 587.31

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.01%	0.15%	5.50%	13.97%	34.94%	80.30%
-0.01%	-8.69%	0.53%	14.97%	79.20%	426.24%
-0.01%	0.15%	5.50%	13.97%	34.94%	80.30%
-0.01%	-8.69%	0.53%	14.97%	79.20%	426.24%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.07.2020	1969.59	76 638 587.31	1969.59	76 638 587.31
09.07.2020	1969.76	76 645 244.97	1969.76	76 645 244.97
08.07.2020	1969.14	76 403 980.99	1969.14	76 403 980.99
07.07.2020	1967.97	76 356 391.88	1967.97	76 356 391.88
06.07.2020	1962.21	76 110 020.69	1962.21	76 110 020.69
03.07.2020	1967.28	76 284 664.96	1967.28	76 284 664.96
02.07.2020	1972.01	76 154 546.76	1972.01	76 154 546.76
30.06.2020	1970.67	76 073 981.85	1970.67	76 073 981.85
29.06.2020	1970.06	76 647 753.23	1970.06	76 647 753.23
26.06.2020	1972.3	76 725 993.28	1972.3	76 725 993.28

Дата	Пай	СЧА
25.06.2020	1972.1	76 213 597.17	1972.1	76 213 597.17
23.06.2020	1973.66	82 287 529.67	1973.66	82 287 529.67
22.06.2020	1976.35	83 489 346.36	1976.35	83 489 346.36
19.06.2020	1978.1	83 465 506.64	1978.1	83 465 506.64
18.06.2020	1973.63	82 350 959.66	1973.63	82 350 959.66
17.06.2020	1972	82 272 786.35	1972	82 272 786.35
16.06.2020	1967.52	82 912 405.66	1967.52	82 912 405.66
15.06.2020	1965.85	83 492 873.38	1965.85	83 492 873.38
11.06.2020	1965.2	83 461 213.57	1965.2	83 461 213.57
10.06.2020	1966.61	83 930 248.89	1966.61	83 930 248.89

Дата	Пай	СЧА
09.06.2020	1958.22	83 551 198.68	1958.22	83 551 198.68
08.06.2020	1958.95	80 899 814.04	1958.95	80 899 814.04
05.06.2020	1959	80 914 635.63	1959	80 914 635.63
04.06.2020	1963.17	81 093 221.53	1963.17	81 093 221.53
03.06.2020	1964.48	81 111 436.41	1964.48	81 111 436.41
02.06.2020	1966.31	81 166 075.67	1966.31	81 166 075.67
01.06.2020	1965.19	81 203 387.89	1965.19	81 203 387.89
29.05.2020	1962.57	81 081 841.15	1962.57	81 081 841.15
28.05.2020	1962.71	82 085 610.96	1962.71	82 085 610.96
27.05.2020	1962.85	82 085 924.28	1962.85	82 085 924.28

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
2721
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.02.2014 до 03.03.2014
Пайщики на 31.12.2019
236
Тикер
RU000A0JXWF0
ISIN
RU000A0JXWF0

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS]	9.52
Россия, 26212 - Облигации [26212RMFS]	8.82
ВЭБ, 18 - Облигации [4-23-00004-T]	8.24
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS]	7.29
Газпром, БО-22 - Облигации [4B02-22-00028-A]	6.33

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01% с учетом НДС
Прочие расходы
0.01% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ИНФИНИТУМ

Комиссия
0.25%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 180 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
0.5%

Срок владения	Агент	Комментарий
	ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.327	13
Коэффициент Сортино	0.311	16
Волатильность	1.19%	27
VaR	-1.11%	24
α-коэффициент	-3.726
β-коэффициент	0.191
R2	36.33%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2020

» Перейти к полному рэнкингу

1 49.57 %

Райффайзен - Информационные технологии
Райффайзен Капитал
2 44.66 %

ПРОМСВЯЗЬ - Информационные технологии будущего
Промсвязь
3 44.48 %

XXII век
Брокеркредитсервис
4 43.65 %

УРАЛСИБ Драгоценные металлы
УРАЛСИБ
5 41.25 %

УРАЛСИБ Глобальные инновации
УРАЛСИБ