• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
Арсагера

Арсагера - фонд облигаций КР 1.55 (Арсагера), 2721, RU000A0JXWF0

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
03.03.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

23.05.2022
Пай
1959.46
СЧА
84 711 786.46
Пай
1959.46
СЧА
84 711 786.46
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.04%
0.81%
2.43%
-1.26%
-3.07%
16.44%
35.52%
0.51%
-0.07%
-7.08%
-23.85%
-18.53%
27.12%
101.32%
-0.04%
0.81%
2.43%
-1.26%
-3.07%
16.44%
35.52%
0.51%
-0.07%
-7.08%
-23.85%
-18.53%
27.12%
101.32%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
23.05.2022 1959.46 84 711 786.46 1959.46 84 711 786.46
20.05.2022 1960.31 84 281 386.30 1960.31 84 281 386.30
19.05.2022 1958.74 84 296 604.42 1958.74 84 296 604.42
18.05.2022 1954.74 84 073 459.01 1954.74 84 073 459.01
17.05.2022 1959.38 84 269 810.48 1959.38 84 269 810.48
16.05.2022 1954.29 84 347 810.58 1954.29 84 347 810.58
13.05.2022 1953.27 84 400 620.01 1953.27 84 400 620.01
12.05.2022 1952.02 84 366 252.60 1952.02 84 366 252.60
11.05.2022 1966.95 84 824 679.76 1966.95 84 824 679.76
06.05.2022 1955.56 84 956 727.70 1955.56 84 956 727.70
Дата Пай СЧА
05.05.2022 1959.1 85 042 759.70 1959.1 85 042 759.70
04.05.2022 1962.39 85 765 891.41 1962.39 85 765 891.41
29.04.2022 1964.46 85 835 527.63 1964.46 85 835 527.63
28.04.2022 1965.47 86 074 244.56 1965.47 86 074 244.56
27.04.2022 1955.89 86 030 994.96 1955.89 86 030 994.96
26.04.2022 1945.36 84 668 039.92 1945.36 84 668 039.92
25.04.2022 1938.66 84 621 711.39 1938.66 84 621 711.39
22.04.2022 1943.67 84 767 671.27 1943.67 84 767 671.27
21.04.2022 1935.58 84 414 821.82 1935.58 84 414 821.82
20.04.2022 1909.4 83 402 166.44 1909.4 83 402 166.44
Дата Пай СЧА
19.04.2022 1903.37 83 299 504.58 1903.37 83 299 504.58
18.04.2022 1892.14 83 042 490.03 1892.14 83 042 490.03
15.04.2022 1882.37 82 650 478.30 1882.37 82 650 478.30
14.04.2022 1874.75 82 314 818.55 1874.75 82 314 818.55
13.04.2022 1871.74 82 085 916.60 1871.74 82 085 916.60
12.04.2022 1869.05 81 962 861.39 1869.05 81 962 861.39
11.04.2022 1877.21 82 947 510.04 1877.21 82 947 510.04
08.04.2022 1846.63 81 454 579.79 1846.63 81 454 579.79
07.04.2022 1820.37 80 427 398.16 1820.37 80 427 398.16
06.04.2022 1828.21 80 674 061.27 1828.21 80 674 061.27
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арсагера
  • Номер регистрации
    2721
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.02.2014 до 03.03.2014
  • Пайщики на 30.12.2021
    365
  • Тикер
    RU000A0JXWF0
  • ISIN
    RU000A0JXWF0
Фонд инвестирует денежные средства в облигации российских эмитентов.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, БО-22 - Облигации [4B02-22-00028-A] 5.97
Транснефть, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00206-A-001P] 5.23
РН Банк, БО-001P-07 - Облигации [4B02-07-00170-B-001P] 5.08
ГТЛК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-32432-H-001P] 4.90
Россия, 46020 (ОФЗ-АД, SU46020RMFS2) - Облигации [46020RMFS] 4.76
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] 4.70
ЕвроХим, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-31153-H-001P] 4.67
Газпромбанк, 001P-11P - Облигации [4B021100354B001P] 4.67
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] 4.61
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] 4.26

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "АСТ-АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.01% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.01% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
ИНФИНИТУМ
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
0 RUB
0 RUB
0 RUB
Срок владения
Комментарий
до 180 дн
от 180 дн
при подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
0.5%
Срок владения
Агент
Комментарий
ИНФИНИТУМ
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.147 103
Коэффициент Сортино 0.152 101
Волатильность 1.27% 28
VaR -1.53% 26
α-коэффициент -3.406
β-коэффициент 0.118
R2 21.36%

Новости

30.03.2018 ИНФИНИТУМ – агент УК «Арсагера» по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
06.03.2017 Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
25.11.2016 По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Арсагера - фонд акций 1 122 085 814.73
Арсагера - акции 6.4 635 306 535.41
Арсагера - фонд смешанных инвестиций 256 214 049.33
Арсагера - акции Мира 86 754 570.93

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера