×

Главная
Поиск ПИФ
Арсагера – фонд облигаций КР 1.55

Арсагера – фонд облигаций КР 1.55 (Арсагера), 2721, RU000A0JXWF0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.03.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 682.75	-0.02%	1.42%	6.41%	5.91%	33.03%	65.38%
СЧА	66 637 918.14	-0.01%	3.90%	26.15%	3.11%	111.31%	627.79%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	1 682.75	66 637 918.14
22.05.2019	1 683.04	66 647 804.83
21.05.2019	1 678.02	66 437 324.12
20.05.2019	1 677.69	66 524 527.62
17.05.2019	1 675.41	66 434 087.01
16.05.2019	1 673.93	66 358 762.15
15.05.2019	1 672.44	66 296 837.45
14.05.2019	1 671.98	66 249 900.15
13.05.2019	1 672.19	65 191 093.97
08.05.2019	1 669.79	65 097 811.32

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	1 669.64	65 090 812.65
06.05.2019	1 667.95	65 012 385.91
30.04.2019	1 666.08	64 962 357.64
29.04.2019	1 663.63	64 364 731.34
26.04.2019	1 661.44	64 280 013.08
25.04.2019	1 659.90	64 166 276.62
24.04.2019	1 659.79	64 161 023.40
23.04.2019	1 659.17	64 136 153.28
22.04.2019	1 660.58	64 157 985.03
19.04.2019	1 662.18	64 219 948.53

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	1 659.58	64 116 580.35
17.04.2019	1 658.75	64 386 340.21
16.04.2019	1 658.45	64 386 186.47
15.04.2019	1 659.05	64 379 057.39
12.04.2019	1 659.03	64 463 514.46
11.04.2019	1 657.29	64 418 210.64
10.04.2019	1 656.03	64 349 549.57
09.04.2019	1 654.35	64 282 205.78
08.04.2019	1 652.45	62 889 943.59
05.04.2019	1 649.82	62 825 046.11

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
2721
Дата регистрации
20.01.2014
Формирование
с 04.02.2014 до 03.03.2014
Пайщики на 28.09.2018
165
Тикер/ISIN
RU000A0JXWF0

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26212 - Облигации [26212RMFS]	10.93
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS]	10.89
Московская область, 35010 - Облигации [RU35010MOO0]	10.11
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS]	9.40
Газпром нефть, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00146-A-001P]	7.92

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Купить online

Фонд доступен для покупки и погашения на маркетплейсе «Финансовая платформа»

Перейти к покупке

Рейтинг качества управления

29.12.2018

★
★
★
★
★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01% с учетом НДС
Прочие расходы
0.01% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0.25%	до 180 дн
0%	от 180 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.375	11
Коэффициент Сортино	0.299	22
Волатильность	0.79%	28
VaR	-0.50%	21
α-коэффициент	-5.137
β-коэффициент	0.020
R2	0.75%