×

Главная
Поиск ПИФ
Арсагера – фонд облигаций КР 1.55

Арсагера – фонд облигаций КР 1.55 (Арсагера), 2721, RU000A0JXWF0

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.03.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 825.11	0.30%	-3.35%	2.63%	10.61%	29.54%	82.32%	1825.11	0.30%	-3.35%	2.63%	10.61%	29.54%	82.32%
СЧА	74 821 498.45	0.51%	-11.93%	15.97%	21.75%	104.03%	469.50%	74 821 498.45	0.51%	-11.93%	15.97%	21.75%	104.03%	469.50%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
27.03.2020	1 825.11	74 821 498.45	1825.11	74 821 498.45
26.03.2020	1 819.65	74 443 188.51	1819.65	74 443 188.51
25.03.2020	1 821.24	74 724 592.05	1821.24	74 724 592.05
24.03.2020	1 811.75	74 526 440.67	1811.75	74 526 440.67
23.03.2020	1 795.29	74 673 812.68	1795.29	74 673 812.68
20.03.2020	1 786.86	74 447 785.68	1786.86	74 447 785.68
19.03.2020	1 759.05	73 596 688.62	1759.05	73 596 688.62
18.03.2020	1 749.33	72 586 051.40	1749.33	72 586 051.40
17.03.2020	1 765.79	73 266 212.70	1765.79	73 266 212.70
16.03.2020	1 778.73	73 811 476.91	1778.73	73 811 476.91

Дата	Пай	СЧА
13.03.2020	1 801.79	76 263 798.06	1801.79	76 263 798.06
12.03.2020	1 800.34	76 519 006.78	1800.34	76 519 006.78
11.03.2020	1 838.87	78 182 210.35	1838.87	78 182 210.35
10.03.2020	1 834.95	86 265 533.48	1834.95	86 265 533.48
06.03.2020	1 876.28	88 257 152.15	1876.28	88 257 152.15
05.03.2020	1 893.66	89 105 640.35	1893.66	89 105 640.35
04.03.2020	1 891.48	92 608 242.15	1891.48	92 608 242.15
03.03.2020	1 883.65	85 532 163.32	1883.65	85 532 163.32
02.03.2020	1 870.10	84 473 796.57	1870.1	84 473 796.57
28.02.2020	1 872.73	84 464 694.90	1872.73	84 464 694.90

Дата	Пай	СЧА
27.02.2020	1 888.44	84 960 226.23	1888.44	84 960 226.23
26.02.2020	1 892.14	76 683 317.62	1892.14	76 683 317.62
25.02.2020	1 894.85	77 207 892.87	1894.85	77 207 892.87
21.02.2020	1 897.30	77 301 715.58	1897.3	77 301 715.58
20.02.2020	1 896.05	76 747 551.98	1896.05	76 747 551.98
19.02.2020	1 894.71	76 191 089.24	1894.71	76 191 089.24
18.02.2020	1 894.34	78 901 089.83	1894.34	78 901 089.83
17.02.2020	1 898.67	79 051 065.37	1898.67	79 051 065.37
14.02.2020	1 892.09	78 733 163.71	1892.09	78 733 163.71
13.02.2020	1 890.36	80 671 512.14	1890.36	80 671 512.14

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
2721
Дата регистрации
20.01.2014
Формирование
с 04.02.2014 до 03.03.2014
Пайщики на 30.09.2019
210
Тикер
RU000A0JXWF0
ISIN
RU000A0JXWF0

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS]	9.01
Россия, 26212 - Облигации [26212RMFS]	7.46
Россельхозбанк, БО-14 - Облигации [4B021403349B]	7.30
ВЭБ, 18 - Облигации [4-23-00004-T]	7.13
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS]	6.77

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

★
★
★
★
★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01% с учетом НДС
Прочие расходы
0.01% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0.25%	до 180 дн
0%	от 180 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.486	9
Коэффициент Сортино	0.391	10
Волатильность	0.76%	23
VaR	-0.42%	14
α-коэффициент	-4.371
β-коэффициент	0.077
R2	11.84%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 26.03.2020

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.03 %

УРАЛСИБ Драгоценные металлы
УРАЛСИБ
2 50.91 %

Газпромбанк - Золото
Газпромбанк — Управление активами
3 45.74 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото
ТКБ Инвестмент Партнерс
4 45.36 %

РСХБ — Золото, серебро, платина
РСХБ Управление Активами
5 45.19 %

КапиталЪ – Золото
Промсвязь