×

ОПИФ: Арсагера - фонд облигаций КР 1.55 (Арсагера), 2721, RU000A0JXWF0

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
2 871.87
СЧА
344 624 950.17
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.38%
-3.27%
-2.58%
1.01%
10.33%
25.59%
42.20%
0.34%
-5.81%
-4.11%
10.43%
32.19%
146.83%
260.76%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арсагера
  • Номер регистрации
    2721
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.02.2014 до 03.03.2014
  • Пайщики на 30.04.2026
    986
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JXWF0
  • ISIN
    RU000A0JXWF0
Управляющая компания реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских юридических лиц, государственные ценные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, муниципальные ценные бумаги, допущенные к организованным торгам на биржах Российской Федерации. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих условий, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) объем выпуска должен составлять не менее 500 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26230RMFS] 9.71
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] 9.69
Россия, облигация, [26238RMFS] 9.67
Россия, облигация, [26233RMFS] 9.62
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 9.62
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] 5.24
Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] 4.12
Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] 4.04
ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] 3.90
ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] 3.19

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "АСТ-АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.01%
  • Прочие расходы
    0.01%

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.111 61
Коэффициент Сортино ? -0.100 63
Волатильность ? 2.75% 18
VaR ? -4.19% 19
α-коэффициент ? -5.858
β-коэффициент ? 0.156
R2 ? 19.89%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
2 950.50
3 047.00
3 047.00
100 551.00
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds