×

Главная
Поиск ПИФ
Арсагера – фонд облигаций КР 1.55

Арсагера – фонд облигаций КР 1.55 (Арсагера), 2721, RU000A0JXWF0

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.03.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	05.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 835.54	0.01%	0.81%	8.55%	15.47%	36.86%	82.32%	1 835.54	0.01%	0.81%	8.55%	15.47%	36.86%	82.32%
СЧА	73 743 041.4	0.34%	7.69%	19.70%	38.73%	151.15%	491.26%	73 743 041.4	0.34%	7.69%	19.70%	38.73%	151.15%	491.26%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
05.12.2019	1 835.54	73 743 041.40	1 835.54	73 743 041.40
04.12.2019	1 835.44	73 495 681.82	1 835.44	73 495 681.82
03.12.2019	1 834.73	73 060 487.38	1 834.73	73 060 487.38
02.12.2019	1 832.95	72 736 712.86	1 832.95	72 736 712.86
29.11.2019	1 831.83	72 417 582.41	1 831.83	72 417 582.41
28.11.2019	1 834.10	71 956 646.68	1 834.10	71 956 646.68
27.11.2019	1 832.13	71 878 053.32	1 832.13	71 878 053.32
26.11.2019	1 832.42	71 753 000.01	1 832.42	71 753 000.01
25.11.2019	1 833.63	71 840 328.64	1 833.63	71 840 328.64
22.11.2019	1 830.71	71 190 300.29	1 830.71	71 190 300.29

Дата	Пай	СЧА
21.11.2019	1 828.86	70 853 400.00	1 828.86	70 853 400.00
20.11.2019	1 828.71	71 273 645.56	1 828.71	71 273 645.56
19.11.2019	1 828.87	71 317 601.17	1 828.87	71 317 601.17
18.11.2019	1 826.12	71 221 286.59	1 826.12	71 221 286.59
15.11.2019	1 825.83	70 715 841.66	1 825.83	70 715 841.66
14.11.2019	1 823.33	70 564 143.50	1 823.33	70 564 143.50
13.11.2019	1 820.70	69 938 504.69	1 820.70	69 938 504.69
12.11.2019	1 821.61	69 959 612.94	1 821.61	69 959 612.94
11.11.2019	1 823.07	68 573 244.37	1 823.07	68 573 244.37
08.11.2019	1 823.12	68 540 429.07	1 823.12	68 540 429.07

Дата	Пай	СЧА
07.11.2019	1 824.13	68 568 281.06	1 824.13	68 568 281.06
06.11.2019	1 823.87	68 554 652.77	1 823.87	68 554 652.77
05.11.2019	1 820.85	68 474 476.97	1 820.85	68 474 476.97
01.11.2019	1 819.70	68 420 504.72	1 819.70	68 420 504.72
31.10.2019	1 818.73	68 359 853.85	1 818.73	68 359 853.85
30.10.2019	1 820.15	68 364 855.43	1 820.15	68 364 855.43
29.10.2019	1 818.64	68 305 117.68	1 818.64	68 305 117.68
28.10.2019	1 818.09	67 981 351.53	1 818.09	67 981 351.53
25.10.2019	1 814.81	67 858 843.72	1 814.81	67 858 843.72
24.10.2019	1 812.11	67 714 120.71	1 812.11	67 714 120.71

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
2721
Дата регистрации
20.01.2014
Формирование
с 04.02.2014 до 03.03.2014
Пайщики на 30.06.2019
186
Тикер/ISIN
RU000A0JXWF0

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26212 - Облигации [26212RMFS]	8.75
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS]	8.72
Московская область, 35010 - Облигации [RU35010MOO0]	8.23
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS]	8.19
НКНХ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00096-A-001P]	8.04

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

★
★
★
★
★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01% с учетом НДС
Прочие расходы
0.01% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0.25%	до 180 дн
0%	от 180 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.524	9
Коэффициент Сортино	0.432	14
Волатильность	0.76%	24
VaR	-0.37%	18
α-коэффициент	-4.555
β-коэффициент	0.065
R2	8.32%