Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
03.03.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

20.05.2022
Пай
1960.31
СЧА
84 281 386.30
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.08%
2.67%
-0.57%
-1.88%
-2.99%
16.85%
35.74%
-0.02%
1.05%
-11.35%
-25.15%
-18.96%
26.69%
100.56%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арсагера
  • Номер регистрации
    2721
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.02.2014 до 03.03.2014
  • Пайщики на 30.12.2021
    365
  • Тикер
    RU000A0JXWF0
  • ISIN
    RU000A0JXWF0
Фонд инвестирует денежные средства в облигации российских эмитентов.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, БО-22 - Облигации [4B02-22-00028-A] 5.97
Транснефть, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00206-A-001P] 5.23
РН Банк, БО-001P-07 - Облигации [4B02-07-00170-B-001P] 5.08
ГТЛК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-32432-H-001P] 4.90
Россия, 46020 (ОФЗ-АД, SU46020RMFS2) - Облигации [46020RMFS] 4.76
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] 4.70
ЕвроХим, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-31153-H-001P] 4.67
Газпромбанк, 001P-11P - Облигации [4B021100354B001P] 4.67
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] 4.61
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] 4.26

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "АСТ-АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.01% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.01% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.147 103
Коэффициент Сортино 0.152 101
Волатильность 1.27% 28
VaR -1.53% 26
α-коэффициент -3.406
β-коэффициент 0.118
R2 21.36%

Новости

30.03.2018 ИНФИНИТУМ – агент УК «Арсагера» по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
06.03.2017 Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
25.11.2016 По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Арсагера - фонд акций 1 150 526 233.21
Арсагера - акции 6.4 648 490 598.41
Арсагера - фонд смешанных инвестиций 260 234 200.44
Арсагера - акции Мира 86 754 570.93

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds