×

Главная
Поиск ПИФ
Арсагера – фонд облигаций КР 1.55

Арсагера – фонд облигаций КР 1.55 (Арсагера), 2721, RU000A0JXWF0

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.03.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 772.68	0.01%	1.82%	7.70%	13.76%	32.51%	71.64%	1 772.68	0.01%	1.82%	7.70%	13.76%	32.51%	71.64%
СЧА	64 083 208.76	0.26%	-5.88%	1.97%	14.77%	115.81%	443.87%	64 083 208.76	0.26%	-5.88%	1.97%	14.77%	115.81%	443.87%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	1 772.68	64 083 208.76	1 772.68	64 083 208.76
18.09.2019	1 772.49	63 916 140.15	1 772.49	63 916 140.15
17.09.2019	1 773.96	63 959 185.76	1 773.96	63 959 185.76
16.09.2019	1 773.90	63 909 542.04	1 773.90	63 909 542.04
13.09.2019	1 770.61	63 789 926.76	1 770.61	63 789 926.76
12.09.2019	1 770.87	63 688 349.64	1 770.87	63 688 349.64
11.09.2019	1 769.22	70 761 893.22	1 769.22	70 761 893.22
10.09.2019	1 769.66	70 499 255.96	1 769.66	70 499 255.96
09.09.2019	1 769.82	70 452 341.90	1 769.82	70 452 341.90
06.09.2019	1 767.12	70 223 076.13	1 767.12	70 223 076.13

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	1 751.63	69 657 478.07	1 751.63	69 657 478.07
04.09.2019	1 762.67	69 931 562.32	1 762.67	69 931 562.32
03.09.2019	1 759.40	69 794 151.27	1 759.40	69 794 151.27
02.09.2019	1 759.21	69 561 796.41	1 759.21	69 561 796.41
30.08.2019	1 756.60	69 448 386.81	1 756.60	69 448 386.81
29.08.2019	1 752.44	69 284 023.10	1 752.44	69 284 023.10
28.08.2019	1 753.30	69 325 672.34	1 753.30	69 325 672.34
27.08.2019	1 749.53	69 165 503.85	1 749.53	69 165 503.85
26.08.2019	1 747.70	69 149 425.97	1 747.70	69 149 425.97
23.08.2019	1 746.49	69 101 781.57	1 746.49	69 101 781.57

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	1 747.14	69 106 379.14	1 747.14	69 106 379.14
21.08.2019	1 745.22	68 984 598.68	1 745.22	68 984 598.68
20.08.2019	1 746.16	69 091 374.39	1 746.16	69 091 374.39
19.08.2019	1 741.00	68 089 548.32	1 741.00	68 089 548.32
16.08.2019	1 741.02	68 087 180.95	1 741.02	68 087 180.95
15.08.2019	1 739.49	68 000 713.89	1 739.49	68 000 713.89
14.08.2019	1 740.48	68 373 554.11	1 740.48	68 373 554.11
13.08.2019	1 738.75	68 409 852.82	1 738.75	68 409 852.82
12.08.2019	1 739.27	68 393 798.01	1 739.27	68 393 798.01
09.08.2019	1 738.36	68 302 864.31	1 738.36	68 302 864.31

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
2721
Дата регистрации
20.01.2014
Формирование
с 04.02.2014 до 03.03.2014
Пайщики на 29.03.2019
178
Тикер/ISIN
RU000A0JXWF0

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS]	9.36
Россия, 26212 - Облигации [26212RMFS]	9.34
Московская область, 35010 - Облигации [RU35010MOO0]	8.11
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS]	8.03
Газпром нефть, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00146-A-001P]	7.85

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

★
★
★
★
★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01% с учетом НДС
Прочие расходы
0.01% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0.25%	до 180 дн
0%	от 180 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.379	11
Коэффициент Сортино	0.299	30
Волатильность	0.77%	26
VaR	-0.49%	22
α-коэффициент	-4.920
β-коэффициент	0.036
R2	2.57%