ПИФ Арсагера – фонд облигаций КР 1.55 стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 659.58	0.05%	0.93%	5.38%	5.47%	34.14%	65.47%
СЧА	64 116 580.35	-0.42%	2.12%	21.59%	9.12%	110.16%	610.58%

18.04.2019

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

1 659.58

0.05%

0.93%

5.38%

5.47%

34.14%

65.47%

СЧА

64 116 580.35

-0.42%

2.12%

21.59%

9.12%

110.16%

610.58%

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	1 659.58	64 116 580.35
17.04.2019	1 658.75	64 386 340.21
16.04.2019	1 658.45	64 386 186.47
15.04.2019	1 659.05	64 379 057.39
12.04.2019	1 659.03	64 463 514.46
11.04.2019	1 657.29	64 418 210.64
10.04.2019	1 656.03	64 349 549.57
09.04.2019	1 654.35	64 282 205.78
08.04.2019	1 652.45	62 889 943.59
05.04.2019	1 649.82	62 825 046.11

Дата

Пай

СЧА

18.04.2019

1 659.58

64 116 580.35

17.04.2019

1 658.75

64 386 340.21

16.04.2019

1 658.45

64 386 186.47

15.04.2019

1 659.05

64 379 057.39

12.04.2019

1 659.03

64 463 514.46

11.04.2019

1 657.29

64 418 210.64

10.04.2019

1 656.03

64 349 549.57

09.04.2019

1 654.35

64 282 205.78

08.04.2019

1 652.45

62 889 943.59

05.04.2019

1 649.82

62 825 046.11

Дата	Пай	СЧА
04.04.2019	1 650.33	62 832 063.04
03.04.2019	1 649.07	62 783 817.55
02.04.2019	1 644.06	62 587 175.51
01.04.2019	1 648.67	61 412 685.61
29.03.2019	1 649.58	61 438 341.80
28.03.2019	1 648.90	61 412 007.62
27.03.2019	1 650.04	61 454 355.93
26.03.2019	1 651.45	60 067 055.38
25.03.2019	1 647.63	59 927 086.35
22.03.2019	1 649.69	59 998 564.04

Дата

Пай

СЧА

04.04.2019

1 650.33

62 832 063.04

03.04.2019

1 649.07

62 783 817.55

02.04.2019

1 644.06

62 587 175.51

01.04.2019

1 648.67

61 412 685.61

29.03.2019

1 649.58

61 438 341.80

28.03.2019

1 648.90

61 412 007.62

27.03.2019

1 650.04

61 454 355.93

26.03.2019

1 651.45

60 067 055.38

25.03.2019

1 647.63

59 927 086.35

22.03.2019

1 649.69

59 998 564.04

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	1 649.64	62 992 866.35
20.03.2019	1 631.52	62 301 196.00
19.03.2019	1 645.89	62 846 702.52
18.03.2019	1 644.24	62 786 700.09
15.03.2019	1 640.96	62 660 506.77
14.03.2019	1 641.01	62 661 603.60
13.03.2019	1 639.76	68 551 794.33
12.03.2019	1 640.63	68 562 050.58
11.03.2019	1 639.12	68 483 727.90
07.03.2019	1 638.22	68 430 551.72

Дата

Пай

СЧА

21.03.2019

1 649.64

62 992 866.35

20.03.2019

1 631.52

62 301 196.00

19.03.2019

1 645.89

62 846 702.52

18.03.2019

1 644.24

62 786 700.09

15.03.2019

1 640.96

62 660 506.77

14.03.2019

1 641.01

62 661 603.60

13.03.2019

1 639.76

68 551 794.33

12.03.2019

1 640.63

68 562 050.58

11.03.2019

1 639.12

68 483 727.90

07.03.2019

1 638.22

68 430 551.72

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
2721
Дата регистрации
20.01.2014
Формирование
с 04.02.2014 до 03.03.2014
Пайщики на 28.09.2018
165
Тикер/ISIN
RU000A0JXWF0

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26212 - Облигации [26212RMFS]	10.93
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS]	10.89
Московская область, 35010 - Облигации [RU35010MOO0]	10.11
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS]	9.40
Газпром нефть, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00146-A-001P]	7.92

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Купить online

Фонд доступен для покупки и погашения на маркетплейсе «Финансовая платформа»

Перейти к покупке

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01% с учетом НДС
Прочие расходы
0.01% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0.25%	до 180 дн
0%	от 180 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.385	10
Коэффициент Сортино	0.328	20
Волатильность	0.80%	29
VaR	-0.50%	22
α-коэффициент	-5.144
β-коэффициент	0.025
R2	1.18%

Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.

Ок

Арсагера – фонд облигаций КР 1.55 (Арсагера), 2721, RU000A0JXWF0

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

03.03.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Купить online

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019