×

Главная
Поиск ПИФ
Арсагера – фонд облигаций КР 1.55

Арсагера – фонд облигаций КР 1.55 (Арсагера), 2721, RU000A0JXWF0

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.03.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 870.98	0.04%	1.50%	8.31%	15.41%	35.31%	104.46%	1 870.98	0.04%	1.50%	8.31%	15.41%	35.31%	104.46%
СЧА	76 224 033.92	0.06%	-8.50%	14.14%	22.90%	134.92%	537.49%	76 224 033.92	0.06%	-8.50%	14.14%	22.90%	134.92%	537.49%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	1 870.98	76 224 033.92	1 870.98	76 224 033.92
15.01.2020	1 870.19	76 175 288.16	1 870.19	76 175 288.16
14.01.2020	1 870.44	75 890 219.15	1 870.44	75 890 219.15
13.01.2020	1 868.79	76 353 820.84	1 868.79	76 353 820.84
10.01.2020	1 866.93	76 232 861.11	1 866.93	76 232 861.11
09.01.2020	1 864.45	75 586 397.77	1 864.45	75 586 397.77
31.12.2019	1 858.44	75 342 369.00	1 858.44	75 342 369.00
30.12.2019	1 858.06	75 327 113.11	1 858.06	75 327 113.11
27.12.2019	1 860.52	75 567 215.36	1 860.52	75 567 215.36
26.12.2019	1 851.84	75 253 298.62	1 851.84	75 253 298.62

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	1 850.78	75 207 957.70	1 850.78	75 207 957.70
24.12.2019	1 848.44	83 025 057.48	1 848.44	83 025 057.48
23.12.2019	1 846.19	82 797 330.34	1 846.19	82 797 330.34
20.12.2019	1 845.20	84 204 287.71	1 845.20	84 204 287.71
19.12.2019	1 842.79	83 914 273.00	1 842.79	83 914 273.00
18.12.2019	1 846.78	83 658 373.76	1 846.78	83 658 373.76
17.12.2019	1 845.41	83 444 460.97	1 845.41	83 444 460.97
16.12.2019	1 843.32	83 308 657.89	1 843.32	83 308 657.89
13.12.2019	1 843.21	83 304 872.23	1 843.21	83 304 872.23
12.12.2019	1 842.34	83 151 035.34	1 842.34	83 151 035.34

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	1 838.61	82 530 951.25	1 838.61	82 530 951.25
10.12.2019	1 837.27	81 963 258.33	1 837.27	81 963 258.33
09.12.2019	1 837.88	74 054 820.64	1 837.88	74 054 820.64
06.12.2019	1 837.66	73 924 936.58	1 837.66	73 924 936.58
05.12.2019	1 835.54	73 743 041.40	1 835.54	73 743 041.40
04.12.2019	1 835.44	73 495 681.82	1 835.44	73 495 681.82
03.12.2019	1 834.73	73 060 487.38	1 834.73	73 060 487.38
02.12.2019	1 832.95	72 736 712.86	1 832.95	72 736 712.86
29.11.2019	1 831.83	72 417 582.41	1 831.83	72 417 582.41
28.11.2019	1 834.10	71 956 646.68	1 834.10	71 956 646.68

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
2721
Дата регистрации
20.01.2014
Формирование
с 04.02.2014 до 03.03.2014
Пайщики на 30.09.2019
210
Тикер/ISIN
RU000A0JXWF0

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26212 - Облигации [26212RMFS]	8.75
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS]	8.72
Московская область, 35010 - Облигации [RU35010MOO0]	8.23
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS]	8.19
НКНХ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00096-A-001P]	8.04

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

★
★
★
★
★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01% с учетом НДС
Прочие расходы
0.01% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0.25%	до 180 дн
0%	от 180 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%		ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.522	10
Коэффициент Сортино	0.420	15
Волатильность	0.73%	24
VaR	-0.35%	15
α-коэффициент	-4.570
β-коэффициент	0.054
R2	5.93%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.12.2019

» Перейти к полному рэнкингу

1 47.49 %

Алёнка – Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 39.95 %

Солид - Индекс МосБиржи
СОЛИД Менеджмент
3 38.17 %

БСПБ - Сбалансированный
БСПБ Капитал
4 38.04 %

ВТБ – Фонд Акций
ВТБ Капитал Управление активами
5 37.65 %

Харизматичные акции
Арикапитал