Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Арсагера - фонд облигаций КР 1.55 (Арсагера), 2721, RU000A0JXWF0

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в Marketplace

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

03.03.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2022
Пай	1959.46
СЧА	84 711 786.46
Пай	1959.46
СЧА	84 711 786.46

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	0.81%	2.43%	-1.26%	-3.07%	16.44%	35.52%
0.51%	-0.07%	-7.08%	-23.85%	-18.53%	27.12%	101.32%
-0.04%	0.81%	2.43%	-1.26%	-3.07%	16.44%	35.52%
0.51%	-0.07%	-7.08%	-23.85%	-18.53%	27.12%	101.32%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.05.2022	1959.46	84 711 786.46	1959.46	84 711 786.46
20.05.2022	1960.31	84 281 386.30	1960.31	84 281 386.30
19.05.2022	1958.74	84 296 604.42	1958.74	84 296 604.42
18.05.2022	1954.74	84 073 459.01	1954.74	84 073 459.01
17.05.2022	1959.38	84 269 810.48	1959.38	84 269 810.48
16.05.2022	1954.29	84 347 810.58	1954.29	84 347 810.58
13.05.2022	1953.27	84 400 620.01	1953.27	84 400 620.01
12.05.2022	1952.02	84 366 252.60	1952.02	84 366 252.60
11.05.2022	1966.95	84 824 679.76	1966.95	84 824 679.76
06.05.2022	1955.56	84 956 727.70	1955.56	84 956 727.70

Дата	Пай	СЧА
05.05.2022	1959.1	85 042 759.70	1959.1	85 042 759.70
04.05.2022	1962.39	85 765 891.41	1962.39	85 765 891.41
29.04.2022	1964.46	85 835 527.63	1964.46	85 835 527.63
28.04.2022	1965.47	86 074 244.56	1965.47	86 074 244.56
27.04.2022	1955.89	86 030 994.96	1955.89	86 030 994.96
26.04.2022	1945.36	84 668 039.92	1945.36	84 668 039.92
25.04.2022	1938.66	84 621 711.39	1938.66	84 621 711.39
22.04.2022	1943.67	84 767 671.27	1943.67	84 767 671.27
21.04.2022	1935.58	84 414 821.82	1935.58	84 414 821.82
20.04.2022	1909.4	83 402 166.44	1909.4	83 402 166.44

Дата	Пай	СЧА
19.04.2022	1903.37	83 299 504.58	1903.37	83 299 504.58
18.04.2022	1892.14	83 042 490.03	1892.14	83 042 490.03
15.04.2022	1882.37	82 650 478.30	1882.37	82 650 478.30
14.04.2022	1874.75	82 314 818.55	1874.75	82 314 818.55
13.04.2022	1871.74	82 085 916.60	1871.74	82 085 916.60
12.04.2022	1869.05	81 962 861.39	1869.05	81 962 861.39
11.04.2022	1877.21	82 947 510.04	1877.21	82 947 510.04
08.04.2022	1846.63	81 454 579.79	1846.63	81 454 579.79
07.04.2022	1820.37	80 427 398.16	1820.37	80 427 398.16
06.04.2022	1828.21	80 674 061.27	1828.21	80 674 061.27

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
2721
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.02.2014 до 03.03.2014
Пайщики на 30.12.2021
365
Тикер
RU000A0JXWF0
ISIN
RU000A0JXWF0

Фонд инвестирует денежные средства в облигации российских эмитентов.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, БО-22 - Облигации [4B02-22-00028-A]	5.97
Транснефть, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00206-A-001P]	5.23
РН Банк, БО-001P-07 - Облигации [4B02-07-00170-B-001P]	5.08
ГТЛК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-32432-H-001P]	4.90
Россия, 46020 (ОФЗ-АД, SU46020RMFS2) - Облигации [46020RMFS]	4.76
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS]	4.70
ЕвроХим, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-31153-H-001P]	4.67
Газпромбанк, 001P-11P - Облигации [4B021100354B001P]	4.67
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS]	4.61
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS]	4.26

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01% с учетом НДС
Прочие расходы
0.01% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ИНФИНИТУМ

Комиссия
0 RUB
0 RUB
0 RUB

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 180 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
0.5%

Срок владения	Агент	Комментарий
	ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.147	103
Коэффициент Сортино	0.152	101
Волатильность	1.27%	28
VaR	-1.53%	26
α-коэффициент	-3.406
β-коэффициент	0.118
R2	21.36%

30.03.2018	ИНФИНИТУМ – агент УК «Арсагера» по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
06.03.2017	Теорема ПИФа: в поисках доходности // Banki.ru
25.11.2016	По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Арсагера - фонд акций	1 122 085 814.73
Арсагера - акции 6.4	635 306 535.41
Арсагера - фонд смешанных инвестиций	256 214 049.33
Арсагера - акции Мира	86 754 570.93