|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 494.51 |
СЧА | 11 042 218.35 |
Пай | 494.51 |
СЧА | 11 042 218.35 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% |
-0.03% |
0.07% |
-27.30% |
25.35% |
— |
-64.16% |
-0.03% |
-0.03% |
0.07% |
-27.82% |
23.81% |
— |
-73.50% |
-0.03% |
-0.03% |
0.07% |
-27.30% |
25.35% |
— |
-64.16% |
-0.03% |
-0.03% |
0.07% |
-27.82% |
23.81% |
— |
-73.50% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 494.51 | 11 042 218.35 | 494.51 | 11 042 218.35 |
28.02.2025 | 494.66 | 11 045 464.87 | 494.66 | 11 045 464.87 |
31.01.2025 | 494.09 | 11 032 795.38 | 494.09 | 11 032 795.38 |
28.12.2024 | 494.16 | 11 034 368.62 | 494.16 | 11 034 368.62 |
29.11.2024 | 494.21 | 11 035 536.40 | 494.21 | 11 035 536.40 |
31.10.2024 | 678.96 | 15 160 834.80 | 678.96 | 15 160 834.80 |
30.09.2024 | 680.16 | 15 298 733.27 | 680.16 | 15 298 733.27 |
30.08.2024 | 680.22 | 15 300 116.75 | 680.22 | 15 300 116.75 |
31.07.2024 | 681.06 | 15 397 022.05 | 681.06 | 15 397 022.05 |
28.06.2024 | 681.12 | 15 398 377.94 | 681.12 | 15 398 377.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.06.2024 | 681.15 | 15 398 977.94 | 681.15 | 15 398 977.94 |
31.05.2024 | 681.19 | 15 399 794.10 | 681.19 | 15 399 794.10 |
27.04.2024 | 394.44 | 8 917 136.59 | 394.44 | 8 917 136.59 |
29.03.2024 | 394.50 | 8 918 584.51 | 394.5 | 8 918 584.51 |
29.02.2024 | 394.78 | 8 925 014.65 | 394.78 | 8 925 014.65 |
31.01.2024 | 396.32 | 8 959 644.34 | 396.32 | 8 959 644.34 |
29.12.2023 | 395.87 | 8 949 462.72 | 395.87 | 8 949 462.72 |
28.02.2022 | 2 049.82 | 46 340 850.98 | 2049.82 | 46 340 850.98 |
25.02.2022 | 2 138.04 | 48 335 370.61 | 2138.04 | 48 335 370.61 |
24.02.2022 | 1 926.35 | 43 549 580.10 | 1926.35 | 43 549 580.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.02.2022 | 1 879.39 | 42 488 075.51 | 1879.39 | 42 488 075.51 |
21.02.2022 | 1 848.64 | 41 792 900.02 | 1848.64 | 41 792 900.02 |
18.02.2022 | 1 881.44 | 42 534 277.53 | 1881.44 | 42 534 277.53 |
17.02.2022 | 1 888.29 | 50 999 773.32 | 1888.29 | 50 999 773.32 |
16.02.2022 | 1 964.41 | 53 055 653.40 | 1964.41 | 53 055 653.40 |
15.02.2022 | 1 966.46 | 53 111 161.90 | 1966.46 | 53 111 161.90 |
14.02.2022 | 1 898.52 | 51 276 276.50 | 1898.52 | 51 276 276.50 |
11.02.2022 | 1 900.76 | 51 336 598.42 | 1900.76 | 51 336 598.42 |
10.02.2022 | 1 933.13 | 52 210 988.92 | 1933.13 | 52 210 988.92 |
09.02.2022 | 1 958.79 | 52 903 984.46 | 1958.79 | 52 903 984.46 |
Ранее – ОПИФ РФИ «ТРИНФИКО Глобал.ру» (до Изменений и дополнений ПДУ от 14.12.2023 №2716-9).
Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы). Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, которая предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ, 2) замещающие активы, 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Показать все СкрытьНазвание фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Российские доходные облигации | 174 336 990.78 |
ТРИНФИКО Капиталист | 141 656 740.75 |
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 133 706 103.42 |
Лидар | 61 519 916.70 |
Мировые доходные облигации | 40 504 841.05 |
МФК – инвестиции | 8 104 064.32 |
Мировые акции | 5 296 291.27 |
Сейферт | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Перспектива капитал | — |
Сократ | — |
Основа | — |