×

ОПИФ: Ингосстрах - валютные облигации (Ингосстрах - Инвестиции), 2622

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.11.2026
Пай
2 696.69
СЧА
166 840 115.51
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.64%
-0.48%
8.99%
20.73%
16.75%
23.27%
12.16%
0.64%
-0.48%
8.99%
20.73%
16.36%
13.10%
2.56%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Ингосстрах - Инвестиции
  • Номер регистрации
    2622
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.08.2013 до 24.09.2013
  • Пайщики на 31.08.2026
    47
  • Биржа
    Московская биржа
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств в облигации, номинированные в иностранной валюте, и заключая договоры репо, предметом которых являются облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестируя в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии, является Cbonds Индекс замещающих облигаций. Предыдущие названия: ОПИФ облигаций Ингосстрах еврооблигации (до 30.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов Ингосстрах еврооблигации (до 20.04.2020).

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V] 30.85
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 7.72
Россия, облигация, [29016RMFS] 6.60
Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] 6.22
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 5.69
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] 5.68
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 5.56
Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] 5.40
Россия, облигация, [26236RMFS] 3.77
Россия, облигация, [26226RMFS] 3.12

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    500 000 RUB
  • Последующий взнос
    500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    1.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.095 143
Коэффициент Сортино ? 0.133 123
Волатильность ? 3.04% 78
VaR ? -4.31% 86
α-коэффициент ? -4.600
β-коэффициент ? -0.287
R2 ? 21.79%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.10.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты