×

ОПИФ: Ингосстрах - валютные облигации (Ингосстрах - Инвестиции), 2622

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
2 572.02
СЧА
159 126 989.93
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.62%
0.72%
10.07%
9.95%
9.55%
—
5.05%
-0.62%
0.72%
10.07%
9.86%
9.19%
—
-4.05%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Ингосстрах - Инвестиции
  • Номер регистрации
    2622
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.08.2013 до 24.09.2013
  • Пайщики на 31.07.2026
    47
  • Биржа
    Московская биржа
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств в облигации, номинированные в иностранной валюте, и заключая договоры репо, предметом которых являются облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестируя в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии, является Cbonds Индекс замещающих облигаций. Предыдущие названия: ОПИФ облигаций Ингосстрах еврооблигации (до 30.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов Ингосстрах еврооблигации (до 20.04.2020).

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V] 32.11
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 7.96
Россия, облигация, [29016RMFS] 7.20
Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] 6.39
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] 6.05
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 5.96
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 5.83
Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] 5.83
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] 2.93
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] 2.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    500 000 RUB
  • Последующий взнос
    500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    1.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.095 143
Коэффициент Сортино ? 0.133 123
Волатильность ? 3.04% 78
VaR ? -4.31% 86
α-коэффициент ? -4.600
β-коэффициент ? -0.287
R2 ? 21.79%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты