Мой портфель
×

Ингосстрах еврооблигации (Ингосстрах - Инвестиции), 2622

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
24.09.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

14.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 914.19 -0.10% -1.04% 3.69% 8.47% 5.72% 87.77%
СЧА 130 613 281.15 -0.10% -1.17% 0.56% -30.82% -67.96% -4.65%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2622
  • Дата регистрации
    25.07.2013
  • Формирование
    с 15.08.2013 до 24.09.2013
  • Пайщики на 28.09.2018
    89

Фонд рассчитан на умеренно консервативных инвесторов и нацелен на обеспечение доходности, превышающей среднюю ставку валютного депозита в банках ТОП-10, а также защиту вложений пайщика от снижения стоимости российского рубля по отношению к доллару.
Широко диверсифицированный по секторам и эмитентам портфель фонда сформирован из высококачественных еврооблигаций российских и зарубежных корпораций, номинированных в долларах, а также депозитов российских банков.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Росбанк
  • Спецрегистратор
    Росбанк
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.095 218
Коэффициент Сортино -0.104 223
Волатильность 2.93% 92
VaR -4.54% 126
α-коэффициент -6.566
β-коэффициент -0.100
R2 1.27%