×

Ингосстрах - валютные облигации (Ингосстрах - Инвестиции), 2622

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
2 306.96
СЧА
142 851 877.30
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
0.17%
-4.13%
5.01%
-5.08%
—
-4.48%
0.13%
-0.07%
-4.36%
4.75%
-9.40%
—
-14.65%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Ингосстрах - Инвестиции
  • Номер регистрации
    2622
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.08.2013 до 24.09.2013
  • Пайщики на 31.10.2025
    48
  • Биржа
    Московская биржа
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств в облигации, номинированные в иностранной валюте, и заключая договоры репо, предметом которых являются облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестируя в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии, является Cbonds Индекс замещающих облигаций. Предыдущие названия: ОПИФ облигаций «Ингосстрах еврооблигации» (до 30.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах еврооблигации» (до 20.04.2020).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V] 30.25
Россия, облигация, [12840108V] 11.43
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 8.16
Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] 6.60
Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] 6.15
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] 5.98
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] 3.25
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] 3.04
Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] 2.65
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] 2.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    1.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.095 143
Коэффициент Сортино ? 0.133 123
Волатильность ? 3.04% 78
VaR ? -4.31% 86
α-коэффициент ? -4.600
β-коэффициент ? -0.287
R2 ? 21.79%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds