×

Ингосстрах - валютные облигации (Ингосстрах - Инвестиции), 2622

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
03.04.2025
Пай
2 296.35
СЧА
147 797 250.90
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.26%
-3.69%
-9.27%
1.03%
-5.21%
—
—
-0.26%
-4.44%
-9.98%
-0.95%
-7.61%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Ингосстрах - Инвестиции
  • Номер регистрации
    2622
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.08.2013 до 24.09.2013
  • Пайщики на 31.01.2025
    50
  • Биржа
    Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств в облигации, номинированные в иностранной валюте, и заключая договоры репо, предметом которых являются облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестируя в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии, является Cbonds Индекс замещающих облигаций.


Предыдущие названия: ОПИФ облигаций «Ингосстрах еврооблигации» (до 30.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах еврооблигации» (до 20.04.2020).

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V] 30.34
Россия, облигация, [12840108V] 11.48
Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P] 8.47
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 7.91
Россия, облигация, [26234RMFS] 7.63
Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] 6.91
Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] 6.68
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] 4.46
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] 3.77
ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] 2.34

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Росбанк
  • Спецрегистратор
    Росбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    1.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.095 143
Коэффициент Сортино ? 0.133 123
Волатильность ? 3.04% 78
VaR ? -4.31% 86
α-коэффициент ? -4.600
β-коэффициент ? -0.287
R2 ? 21.79%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds