|
|
24.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 280.23 |
СЧА | 146 759 371.99 |
Пай | 2 280.23 |
СЧА | 146 759 371.99 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
-0.79% |
-9.71% |
2.19% |
-7.06% |
— |
-2.32% |
0.00% |
-1.57% |
-10.42% |
1.06% |
-9.16% |
— |
-9.33% |
0.00% |
-0.79% |
-9.71% |
2.19% |
-7.06% |
— |
-2.32% |
0.00% |
-1.57% |
-10.42% |
1.06% |
-9.16% |
— |
-9.33% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 2 280.23 | 146 759 371.99 | 2280.23 | 146 759 371.99 |
23.04.2025 | 2 280.14 | 146 753 440.40 | 2280.14 | 146 753 440.40 |
22.04.2025 | 2 241.53 | 144 268 660.21 | 2241.53 | 144 268 660.21 |
21.04.2025 | 2 239.76 | 144 154 632.65 | 2239.76 | 144 154 632.65 |
18.04.2025 | 2 246.81 | 144 608 457.55 | 2246.81 | 144 608 457.55 |
17.04.2025 | 2 246.59 | 144 594 396.77 | 2246.59 | 144 594 396.77 |
16.04.2025 | 2 268.43 | 145 999 791.97 | 2268.43 | 145 999 791.97 |
15.04.2025 | 2 261.12 | 145 529 742.00 | 2261.12 | 145 529 742.00 |
14.04.2025 | 2 264.36 | 145 738 109.33 | 2264.36 | 145 738 109.33 |
11.04.2025 | 2 288.07 | 147 264 264.03 | 2288.07 | 147 264 264.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 2 325.31 | 149 661 034.19 | 2325.31 | 149 661 034.19 |
09.04.2025 | 2 337.09 | 150 419 164.75 | 2337.09 | 150 419 164.75 |
08.04.2025 | 2 330.93 | 150 022 789.63 | 2330.93 | 150 022 789.63 |
07.04.2025 | 2 321.49 | 149 414 815.84 | 2321.49 | 149 414 815.84 |
04.04.2025 | 2 324.28 | 149 594 609.42 | 2324.28 | 149 594 609.42 |
03.04.2025 | 2 296.35 | 147 797 250.90 | 2296.35 | 147 797 250.90 |
02.04.2025 | 2 302.28 | 148 178 715.66 | 2302.28 | 148 178 715.66 |
01.04.2025 | 2 301.09 | 148 102 338.88 | 2301.09 | 148 102 338.88 |
31.03.2025 | 2 302.99 | 149 396 297.14 | 2302.99 | 149 396 297.14 |
28.03.2025 | 2 297.79 | 149 058 549.36 | 2297.79 | 149 058 549.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 2 256.85 | 146 402 691.87 | 2256.85 | 146 402 691.87 |
26.03.2025 | 2 268.24 | 147 142 028.03 | 2268.24 | 147 142 028.03 |
25.03.2025 | 2 278.35 | 147 797 553.60 | 2278.35 | 147 797 553.60 |
24.03.2025 | 2 298.33 | 149 093 567.42 | 2298.33 | 149 093 567.42 |
21.03.2025 | 2 293.72 | 148 794 807.48 | 2293.72 | 148 794 807.48 |
20.03.2025 | 2 289.29 | 148 507 015.13 | 2289.29 | 148 507 015.13 |
19.03.2025 | 2 263.86 | 146 857 885.02 | 2263.86 | 146 857 885.02 |
18.03.2025 | 2 255.63 | 146 323 849.11 | 2255.63 | 146 323 849.11 |
17.03.2025 | 2 262.09 | 146 743 034.21 | 2262.09 | 146 743 034.21 |
14.03.2025 | 2 307.54 | 149 691 009.77 | 2307.54 | 149 691 009.77 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств в облигации, номинированные в иностранной валюте, и заключая договоры репо, предметом которых являются облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестируя в иные активы. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии, является Cbonds Индекс замещающих облигаций.
Предыдущие названия: ОПИФ облигаций «Ингосстрах еврооблигации» (до 30.11.2017), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах еврооблигации» (до 20.04.2020).
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [12840111V] | 30.34 |
Россия, облигация, [12840108V] | 11.48 |
Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P] | 8.47 |
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] | 7.91 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 7.63 |
Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] | 6.91 |
Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] | 6.68 |
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] | 4.46 |
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] | 3.77 |
ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] | 2.34 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 364 дн
|
Ингосстрах Банк (АО)
|
|
от 365 дн
|
Ингосстрах Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.095 | 143 |
Коэффициент Сортино ? | 0.133 | 123 |
Волатильность ? | 3.04% | 78 |
VaR ? | -4.31% | 86 |
α-коэффициент ? | -4.600 | |
β-коэффициент ? | -0.287 | |
R2 ? | 21.79% |