×

КОНСЕРВАТОРия (ПЕРАМО ИНВЕСТ), 2006-94172747, RU000A0JUR61

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
2 012.47
СЧА
372 938 496.21
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
3.01%
3.01%
6.79%
11.34%
17.04%
16.28%
12.62%
3.01%
3.01%
6.79%
11.34%
17.04%
-10.52%
-13.34%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ПЕРАМО ИНВЕСТ
  • Номер регистрации
    2006-94172747
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 24.03.2011
  • Пайщики на 30.06.2025
    69
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JUR61
  • ISIN
    RU000A0JUR61

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование в облигации и акции российских и иностранных эмитентов.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26244RMFS] 9.35
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] 8.44
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] 8.42
Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-004P] 8.03
Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-001P] 7.96
Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] 7.79
НОВАТЭК, облигация, [4B02-01-00268-E-001P] 7.76
Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] 4.72
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] 3.96
Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] 3.19

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    10%
  • с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.155 92
Коэффициент Сортино ? 0.155 97
Волатильность ? 1.21% 26
VaR ? -1.43% 21
α-коэффициент ? -3.177
β-коэффициент ? 0.188
R2 ? 59.60%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
21.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
2 450.00
2 600.00
—
—
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds