×

КОНСЕРВАТОРия (ПЕРАМО ИНВЕСТ), 2006-94172747, RU000A0JUR61

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.10.2025
Пай
2 055.41
СЧА
380 896 822.44
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.95%
0.95%
2.13%
9.07%
21.43%
22.06%
13.73%
0.95%
0.95%
2.13%
9.07%
21.43%
-6.07%
-12.48%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ПЕРАМО ИНВЕСТ
  • Номер регистрации
    2006-94172747
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 24.03.2011
  • Пайщики на 30.09.2025
    68
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JUR61
  • ISIN
    RU000A0JUR61

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование в облигации и акции российских и иностранных эмитентов.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26244RMFS] 9.29
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] 8.37
Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-004P] 8.11
Газпром Капитал, облигация, [4B02-07-36400-R-001P] 8.04
Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] 7.98
НОВАТЭК, облигация, [4B02-01-00268-E-001P] 7.71
Positive Technologies, облигация, [4B02-02-66202-H-001P] 4.67
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] 4.34
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] 4.05
Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] 3.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    10%
  • с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.155 92
Коэффициент Сортино ? 0.155 97
Волатильность ? 1.21% 26
VaR ? -1.43% 21
α-коэффициент ? -3.177
β-коэффициент ? 0.188
R2 ? 59.60%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.10.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
01.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
2 650.00
2 900.00
—
—
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds