×

Максвелл Капитал (АК БАРС КАПИТАЛ), 0167-71676913, RU000A0F6N86

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
25.08.2025
Пай
1 881.73
СЧА
372 762 502.63
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.37%
1.98%
10.30%
-0.24%
14.32%
60.80%
28.81%
-0.61%
2.49%
17.47%
10.22%
37.94%
57.77%
38.93%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0167-71676913
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.01.2004 до 14.04.2004
  • Пайщики на 30.06.2025
    3 242
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0F6N86
  • ISIN
    RU000A0F6N86
  • Ранее фондом управляли
    до 16.08.2018 Максвелл Капитал Менеджмент

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор акций, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов Фонда: 1) в состав имущества не могут включаться акции, не обращающиеся на организованных торгах. 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции эмитентов, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.


Индекса, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% *прирост RUCBTRNS + 50 % *прирост MCFTR, где: RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций,; MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.02
Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] 6.03
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 5.64
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5.51
ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] 5.45
ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] 4.86
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 4.37
Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] 4.33
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 4.02
ГТЛК, 002P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-002P] 3.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.95%
  • Прочие расходы
    0.95%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.059 171
Коэффициент Сортино ? 0.049 177
Волатильность ? 4.30% 122
VaR ? -6.37% 141
α-коэффициент ? -1.078
β-коэффициент ? 0.779
R2 ? 80.54%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
14.01.2014
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
121.00
280.00
—
—
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds