|
|
05.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 849.64 |
СЧА | 363 787 981.38 |
Пай | 1 849.64 |
СЧА | 363 787 981.38 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.34% |
3.95% |
9.38% |
4.11% |
7.94% |
69.59% |
25.59% |
0.29% |
5.98% |
16.86% |
14.59% |
28.57% |
65.17% |
34.67% |
0.34% |
3.95% |
9.38% |
4.11% |
7.94% |
69.59% |
25.59% |
0.29% |
5.98% |
16.86% |
14.59% |
28.57% |
65.17% |
34.67% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 1 849.64 | 363 787 981.38 | 1849.64 | 363 787 981.38 |
04.08.2025 | 1 843.40 | 362 725 691.55 | 1843.4 | 362 725 691.55 |
01.08.2025 | 1 825.23 | 359 198 177.05 | 1825.23 | 359 198 177.05 |
31.07.2025 | 1 825.77 | 359 462 708.22 | 1825.77 | 359 462 708.22 |
30.07.2025 | 1 820.17 | 358 360 150.33 | 1820.17 | 358 360 150.33 |
29.07.2025 | 1 832.98 | 361 148 195.99 | 1832.98 | 361 148 195.99 |
28.07.2025 | 1 826.63 | 359 896 948.92 | 1826.63 | 359 896 948.92 |
25.07.2025 | 1 845.22 | 363 723 623.55 | 1845.22 | 363 723 623.55 |
24.07.2025 | 1 854.73 | 365 775 650.42 | 1854.73 | 365 775 650.42 |
23.07.2025 | 1 853.00 | 365 434 274.11 | 1853 | 365 434 274.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.07.2025 | 1 849.47 | 364 819 794.72 | 1849.47 | 364 819 794.72 |
21.07.2025 | 1 845.60 | 361 027 783.92 | 1845.6 | 361 027 783.92 |
18.07.2025 | 1 833.20 | 358 601 816.07 | 1833.2 | 358 601 816.07 |
17.07.2025 | 1 805.31 | 353 147 008.24 | 1805.31 | 353 147 008.24 |
16.07.2025 | 1 801.67 | 352 435 451.84 | 1801.67 | 352 435 451.84 |
15.07.2025 | 1 791.09 | 350 365 768.66 | 1791.09 | 350 365 768.66 |
14.07.2025 | 1 775.94 | 347 400 836.78 | 1775.94 | 347 400 836.78 |
11.07.2025 | 1 748.25 | 336 935 920.85 | 1748.25 | 336 935 920.85 |
10.07.2025 | 1 771.27 | 341 372 655.11 | 1771.27 | 341 372 655.11 |
09.07.2025 | 1 763.58 | 340 148 814.76 | 1763.58 | 340 148 814.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.07.2025 | 1 767.23 | 340 853 797.91 | 1767.23 | 340 853 797.91 |
07.07.2025 | 1 773.33 | 342 101 804.12 | 1773.33 | 342 101 804.12 |
04.07.2025 | 1 779.35 | 343 262 504.79 | 1779.35 | 343 262 504.79 |
03.07.2025 | 1 782.42 | 343 855 868.18 | 1782.42 | 343 855 868.18 |
02.07.2025 | 1 785.50 | 344 449 279.43 | 1785.5 | 344 449 279.43 |
01.07.2025 | 1 787.20 | 342 001 560.76 | 1787.2 | 342 001 560.76 |
30.06.2025 | 1 786.08 | 341 707 111.48 | 1786.08 | 341 707 111.48 |
27.06.2025 | 1 773.05 | 339 213 217.57 | 1773.05 | 339 213 217.57 |
26.06.2025 | 1 762.45 | 337 418 910.97 | 1762.45 | 337 418 910.97 |
25.06.2025 | 1 762.32 | 337 393 751.77 | 1762.32 | 337 393 751.77 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор акций, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов Фонда: 1) в состав имущества не могут включаться акции, не обращающиеся на организованных торгах. 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции эмитентов, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) Кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruBB по шкале Эксперт РА, BB(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) Ликвидность - объем выпуска облигаций должен составлять не менее 1 000 000 000 рублей; 3) В состав имущества не могут включаться облигации, не обращающиеся на организованных торгах.
Индекса, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% *прирост RUCBTRNS + 50 % *прирост MCFTR, где: RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций,; MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».
Показать все СкрытьПолная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 49 999 RUB
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 50 000 до 499 999 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 500 000 RUB
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.8% |
0.8% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.8% |
0.8% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 181 до 730 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 731 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.059 | 171 |
Коэффициент Сортино ? | 0.049 | 177 |
Волатильность ? | 4.30% | 122 |
VaR ? | -6.37% | 141 |
α-коэффициент ? | -1.078 | |
β-коэффициент ? | 0.779 | |
R2 ? | 80.54% |