• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Максвелл Капитал (АК БАРС КАПИТАЛ), 0167-71676913, RU000A0F6N86

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

05.08.2025
Пай
1 849.64
СЧА
363 787 981.38
Пай
1 849.64
СЧА
363 787 981.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.34%
3.95%
9.38%
4.11%
7.94%
69.59%
25.59%
0.29%
5.98%
16.86%
14.59%
28.57%
65.17%
34.67%
0.34%
3.95%
9.38%
4.11%
7.94%
69.59%
25.59%
0.29%
5.98%
16.86%
14.59%
28.57%
65.17%
34.67%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
05.08.2025 1 849.64 363 787 981.38 1849.64 363 787 981.38
04.08.2025 1 843.40 362 725 691.55 1843.4 362 725 691.55
01.08.2025 1 825.23 359 198 177.05 1825.23 359 198 177.05
31.07.2025 1 825.77 359 462 708.22 1825.77 359 462 708.22
30.07.2025 1 820.17 358 360 150.33 1820.17 358 360 150.33
29.07.2025 1 832.98 361 148 195.99 1832.98 361 148 195.99
28.07.2025 1 826.63 359 896 948.92 1826.63 359 896 948.92
25.07.2025 1 845.22 363 723 623.55 1845.22 363 723 623.55
24.07.2025 1 854.73 365 775 650.42 1854.73 365 775 650.42
23.07.2025 1 853.00 365 434 274.11 1853 365 434 274.11
Дата Пай СЧА
22.07.2025 1 849.47 364 819 794.72 1849.47 364 819 794.72
21.07.2025 1 845.60 361 027 783.92 1845.6 361 027 783.92
18.07.2025 1 833.20 358 601 816.07 1833.2 358 601 816.07
17.07.2025 1 805.31 353 147 008.24 1805.31 353 147 008.24
16.07.2025 1 801.67 352 435 451.84 1801.67 352 435 451.84
15.07.2025 1 791.09 350 365 768.66 1791.09 350 365 768.66
14.07.2025 1 775.94 347 400 836.78 1775.94 347 400 836.78
11.07.2025 1 748.25 336 935 920.85 1748.25 336 935 920.85
10.07.2025 1 771.27 341 372 655.11 1771.27 341 372 655.11
09.07.2025 1 763.58 340 148 814.76 1763.58 340 148 814.76
Дата Пай СЧА
08.07.2025 1 767.23 340 853 797.91 1767.23 340 853 797.91
07.07.2025 1 773.33 342 101 804.12 1773.33 342 101 804.12
04.07.2025 1 779.35 343 262 504.79 1779.35 343 262 504.79
03.07.2025 1 782.42 343 855 868.18 1782.42 343 855 868.18
02.07.2025 1 785.50 344 449 279.43 1785.5 344 449 279.43
01.07.2025 1 787.20 342 001 560.76 1787.2 342 001 560.76
30.06.2025 1 786.08 341 707 111.48 1786.08 341 707 111.48
27.06.2025 1 773.05 339 213 217.57 1773.05 339 213 217.57
26.06.2025 1 762.45 337 418 910.97 1762.45 337 418 910.97
25.06.2025 1 762.32 337 393 751.77 1762.32 337 393 751.77
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0167-71676913
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.01.2004 до 14.04.2004
  • Пайщики на 30.05.2025
    3 247
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0F6N86
  • ISIN
    RU000A0F6N86
  • Ранее фондом управляли
    до 16.08.2018 Максвелл Капитал Менеджмент

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор акций, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов Фонда: 1) в состав имущества не могут включаться акции, не обращающиеся на организованных торгах. 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции эмитентов, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) Кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruBB по шкале Эксперт РА, BB(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) Ликвидность - объем выпуска облигаций должен составлять не менее 1 000 000 000 рублей; 3) В состав имущества не могут включаться облигации, не обращающиеся на организованных торгах.


Индекса, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% *прирост RUCBTRNS + 50 % *прирост MCFTR, где: RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций,; MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».

Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.02
Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] 6.03
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 5.64
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5.51
ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] 5.45
ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] 4.86
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 4.37
Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] 4.33
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 4.02
ГТЛК, 002P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-002P] 3.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.95%
  • Прочие расходы
    0.95%
  • с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 49 999 RUB
от 50 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
0.5%
0%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 49 999 RUB
АК БАРС Банк (ПАО)
от 50 000 до 499 999 RUB
АК БАРС Банк (ПАО)
от 500 000 RUB
АК БАРС Банк (ПАО)
АК БАРС Банк (ПАО)
При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.8%
0.8%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 180 дн
от 181 до 730 дн
от 731 дн
При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.8%
0.8%
0%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 180 дн
АК БАРС Банк (ПАО)
от 181 до 730 дн
АК БАРС Банк (ПАО)
от 731 дн
АК БАРС Банк (ПАО)
АК БАРС Банк (ПАО)
При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.059 171
Коэффициент Сортино ? 0.049 177
Волатильность ? 4.30% 122
VaR ? -6.37% 141
α-коэффициент ? -1.078
β-коэффициент ? 0.779
R2 ? 80.54%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 127.44 %
    ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • 2 30.90 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 30.42 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 4 29.21 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 29.04 %
    Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
    Первая

Биржевые котировки

Дата
14.01.2014
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
121.00
280.00
—
—
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера