Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Максвелл Капитал (АК БАРС КАПИТАЛ), 0167-71676913, RU000A0F6N86

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить на брокерский счет

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.04.2025
Пай	1 749.80
СЧА	320 027 184.47
Пай	1 749.80
СЧА	320 027 184.47

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.01%	-5.73%	-0.91%	4.51%	-11.43%	42.36%	32.81%
0.98%	-4.02%	0.96%	12.67%	-4.51%	27.01%	36.89%
1.01%	-5.73%	-0.91%	4.51%	-11.43%	42.36%	32.81%
0.98%	-4.02%	0.96%	12.67%	-4.51%	27.01%	36.89%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.04.2025	1 749.80	320 027 184.47	1749.8	320 027 184.47
16.04.2025	1 732.22	316 912 930.38	1732.22	316 912 930.38
15.04.2025	1 722.75	315 228 546.10	1722.75	315 228 546.10
14.04.2025	1 718.34	314 421 674.29	1718.34	314 421 674.29
11.04.2025	1 726.93	315 993 401.58	1726.93	315 993 401.58
10.04.2025	1 698.72	307 705 008.84	1698.72	307 705 008.84
09.04.2025	1 700.84	308 089 548.25	1700.84	308 089 548.25
08.04.2025	1 662.85	301 207 490.12	1662.85	301 207 490.12
07.04.2025	1 675.56	303 657 030.49	1675.56	303 657 030.49
04.04.2025	1 683.57	305 109 711.05	1683.57	305 109 711.05

Дата	Пай	СЧА
03.04.2025	1 741.56	315 820 059.57	1741.56	315 820 059.57
02.04.2025	1 766.77	320 467 568.48	1766.77	320 467 568.48
01.04.2025	1 755.19	318 452 815.74	1755.19	318 452 815.74
31.03.2025	1 785.75	323 997 421.01	1785.75	323 997 421.01
28.03.2025	1 780.71	320 389 462.57	1780.71	320 389 462.57
27.03.2025	1 798.03	323 505 442.26	1798.03	323 505 442.26
26.03.2025	1 822.53	327 912 912.26	1822.53	327 912 912.26
25.03.2025	1 840.65	331 228 011.90	1840.65	331 228 011.90
24.03.2025	1 837.80	330 714 388.26	1837.8	330 714 388.26
21.03.2025	1 852.59	332 604 258.01	1852.59	332 604 258.01

Дата	Пай	СЧА
20.03.2025	1 854.24	332 899 857.37	1854.24	332 899 857.37
19.03.2025	1 855.66	333 261 620.00	1855.66	333 261 620.00
18.03.2025	1 845.43	331 423 968.30	1845.43	331 423 968.30
17.03.2025	1 856.15	333 438 749.52	1856.15	333 438 749.52
14.03.2025	1 835.13	329 667 450.50	1835.13	329 667 450.50
13.03.2025	1 820.34	327 010 424.99	1820.34	327 010 424.99
12.03.2025	1 826.05	328 125 149.24	1826.05	328 125 149.24
11.03.2025	1 831.85	327 297 668.93	1831.85	327 297 668.93
10.03.2025	1 827.47	326 514 996.92	1827.47	326 514 996.92
07.03.2025	1 828.46	327 017 134.44	1828.46	327 017 134.44

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0167-71676913
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.01.2004 до 14.04.2004
Пайщики на 28.02.2025
3 270
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0F6N86
ISIN
RU000A0F6N86
Ранее фондом управляли
до 16.08.2018 Максвелл Капитал Менеджмент

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор акций, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов Фонда: 1) в состав имущества не могут включаться акции, не обращающиеся на организованных торгах. 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции эмитентов, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) Кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruBB по шкале Эксперт РА, BB(RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) Ликвидность - объем выпуска облигаций должен составлять не менее 1 000 000 000 рублей; 3) В состав имущества не могут включаться облигации, не обращающиеся на организованных торгах.

Индекса, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50% *прирост RUCBTRNS + 50 % *прирост MCFTR, где: RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций,; MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.12
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.82
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.76
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	5.59
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.39
ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P]	4.79
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.43
Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P]	4.21
МТС, акция, [1-01-04715-A]	4.06
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	4.03

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.95%
Прочие расходы
0.95%
с учетом НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 49 999 RUB
от 50 000 до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
от 50 000 до 499 999 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
от 500 000 RUB	АК БАРС Банк (ПАО)
	АК БАРС Банк (ПАО)	При приобретении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
1.8%
0.8%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 730 дн
от 731 дн
	При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
1.8%
0.8%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 181 до 730 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
от 731 дн	АК БАРС Банк (ПАО)
	АК БАРС Банк (ПАО)	При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.059	171
Коэффициент Сортино ?	0.049	177
Волатильность ?	4.30%	122
VaR ?	-6.37%	141
α-коэффициент ?	-1.078
β-коэффициент ?	0.779
R2 ?	80.54%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
14.01.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
121.00	280.00	—	—