×

ГЕРФИН - фонд облигаций (ГЕРФИН), 1426-94157340, RU000A0JU922

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
в стадии прекращения
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025
Пай
3 514.90
СЧА
155 050 749.16
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
—
—
—
7.16%
16.04%
30.21%
46.86%
—
—
—
3.83%
-0.83%
-12.64%
-15.93%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ГЕРФИН
  • Номер регистрации
    1426-94157340
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.06.2009 до 06.07.2009
  • Пайщики на 30.06.2025
    156
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU922
  • ISIN
    RU000A0JU922
Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации российских эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при одновременном соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) объем выпуска облигации - не менее 1 миллиарда рублей; 2) уровень ликвидности - совокупный объем сделок с ценной бумагой на Московской бирже за последние 10 торговых дней превысил 4 500 000 рублей и количество сделок за последние 10 торговых дней в режиме основных торгов – 10 и более; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы
ТрансФин-М, 001P-09 - Облигации [4B02-09-50156-A-001P]
РЖД, 001P-26R - Облигации [4B02-26-65045-D-001P]
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-02 - Облигации [4B02-02-36241-R-003P]
Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P]
Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P]
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P]
Группа Позитив, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-85307-H-001P]
Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P]
Атомэнергопром, 001P-03 - Облигации [4B02-03-55319-E-001P]
ФосАгро, БО-02-01 - Облигации [4B02-01-06556-A-002P]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "ФинЭкспертиза"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.119 128
Коэффициент Сортино ? 0.119 132
Волатильность ? 1.23% 27
VaR ? -1.51% 25
α-коэффициент ? -3.404
β-коэффициент ? 0.131
R2 ? 27.66%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds