ГЕРФИН - фонд облигаций (ГЕРФИН), 1426-94157340, RU000A0JU922

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2025
Пай	3 188.02
СЧА	152 018 256.76
Пай	3 188.02
СЧА	152 018 256.76

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.06%	1.10%	3.63%	2.80%	7.71%	42.54%	45.90%
-0.06%	0.06%	0.81%	-8.47%	-11.99%	-2.76%	-14.50%
-0.06%	1.10%	3.63%	2.80%	7.71%	42.54%	45.90%
-0.06%	0.06%	0.81%	-8.47%	-11.99%	-2.76%	-14.50%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	3 188.02	152 018 256.76	3188.02	152 018 256.76
01.04.2025	3 189.81	152 103 797.81	3189.81	152 103 797.81
31.03.2025	3 189.99	152 112 356.45	3189.99	152 112 356.45
28.03.2025	3 184.83	151 866 383.99	3184.83	151 866 383.99
27.03.2025	3 189.22	152 075 787.53	3189.22	152 075 787.53
26.03.2025	3 184.33	151 842 463.69	3184.33	151 842 463.69
25.03.2025	3 181.02	151 684 705.54	3181.02	151 684 705.54
24.03.2025	3 177.46	151 622 897.79	3177.46	151 622 897.79
21.03.2025	3 175.96	151 551 231.49	3175.96	151 551 231.49
20.03.2025	3 169.78	151 256 435.38	3169.78	151 256 435.38

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	3 172.75	151 398 232.57	3172.75	151 398 232.57
18.03.2025	3 168.99	151 218 653.25	3168.99	151 218 653.25
17.03.2025	3 168.10	151 176 353.77	3168.1	151 176 353.77
14.03.2025	3 169.48	151 654 286.09	3169.48	151 654 286.09
13.03.2025	3 167.48	151 558 389.44	3167.48	151 558 389.44
12.03.2025	3 168.58	151 611 004.56	3168.58	151 611 004.56
11.03.2025	3 164.79	151 429 922.29	3164.79	151 429 922.29
10.03.2025	3 174.56	151 897 174.55	3174.56	151 897 174.55
07.03.2025	3 168.70	152 472 472.74	3168.7	152 472 472.74
06.03.2025	3 165.01	152 294 695.20	3165.01	152 294 695.20

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	3 163.36	152 215 428.88	3163.36	152 215 428.88
04.03.2025	3 156.42	151 881 554.14	3156.42	151 881 554.14
03.03.2025	3 156.70	151 894 731.14	3156.7	151 894 731.14
28.02.2025	3 153.35	151 929 492.86	3153.35	151 929 492.86
27.02.2025	3 152.32	151 879 598.41	3152.32	151 879 598.41
26.02.2025	3 150.37	151 785 472.95	3150.37	151 785 472.95
25.02.2025	3 148.80	151 867 700.70	3148.8	151 867 700.70
24.02.2025	3 149.41	152 252 697.08	3149.41	152 252 697.08
21.02.2025	3 141.11	151 851 609.38	3141.11	151 851 609.38
20.02.2025	3 140.51	151 979 411.82	3140.51	151 979 411.82

Общая информация

Управляющая компания
ГЕРФИН
Номер регистрации
1426-94157340
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.06.2009 до 06.07.2009
Пайщики на 31.01.2025
158
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JU922
ISIN
RU000A0JU922

Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации российских эмитентов. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при одновременном соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) объем выпуска облигации - не менее 1 миллиарда рублей; 2) уровень ликвидности - совокупный объем сделок с ценной бумагой на Московской бирже за последние 10 торговых дней превысил 4 500 000 рублей и количество сделок за последние 10 торговых дней в режиме основных торгов – 10 и более; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы
Группа Позитив, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-85307-H-001P]
Металлоинвест, 001Р-10 - Облигации [4B02-10-25642-H-001P]
Россети Московский регион, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65116-D-001P]
Металлоинвест, 001P-09 - Облигации [4B02-09-25642-H-001P]
СИБУР Холдинг, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-65134-D-001P]
ФосАгро, БО-02-01 - Облигации [4B02-01-06556-A-002P]
Атомэнергопром, 001P-03 - Облигации [4B02-03-55319-E-001P]
Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P]
ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P]
РусГидро, БО-П10 - Облигации [4B02-10-55038-E-001P]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "ФинЭкспертиза"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Комиссия
1%
0.5%
0%

Срок владения	Комментарий
	Если стоимость погашаемых инвестиционных паев без учета скидки более 1 000 000 рублей
	Если стоимость погашаемых инвестиционных паев без учета скидки более 200 000 рублей, но менее или равна 1 000 000 рублей
	Если стоимость погашаемых инвестиционных паев без учета скидки менее или равна 200 000 рублей

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.119	128
Коэффициент Сортино ?	0.119	132
Волатильность ?	1.23%	27
VaR ?	-1.51%	25
α-коэффициент ?	-3.404
β-коэффициент ?	0.131
R2 ?	27.66%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ГЕРФИН - валютный	—