БПИФ: Корпоративные валютные облигации РФ (ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ), 7800, RUFO

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	05.11.2026
Пай	108.39
СЧА	27 640 219.43
Пай	108.39
СЧА	27 640 219.43

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.47%	-2.83%	1.79%	—	—	—	—
0.47%	-2.83%	1.79%	—	—	—	—
0.47%	-2.83%	1.79%	—	—	—	—
0.47%	-2.83%	1.79%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
05.11.2026	108.39	27 640 219.43	108.393	27 640 219.43
03.11.2026	107.89	27 512 142.30	107.8908	27 512 142.30
02.11.2026	107.41	27 389 527.43	107.4099	27 389 527.43
30.10.2026	106.47	27 149 704.33	106.4694	27 149 704.33
29.10.2026	107.24	27 344 933.66	107.235	27 344 933.66
28.10.2026	106.15	27 066 984.42	106.145	27 066 984.42
27.10.2026	106.29	27 103 187.84	106.287	27 103 187.84
26.10.2026	106.05	27 041 746.14	106.0461	27 041 746.14
23.10.2026	105.66	26 943 730.07	105.6617	26 943 730.07
22.10.2026	106.50	27 157 921.76	106.5017	27 157 921.76

Дата	Пай	СЧА
21.10.2026	107.49	27 408 700.49	107.4851	27 408 700.49
20.10.2026	108.21	27 593 896.46	108.2114	27 593 896.46
19.10.2026	108.70	27 718 393.58	108.6996	27 718 393.58
16.10.2026	109.24	27 855 411.45	109.2369	27 855 411.45
15.10.2026	110.00	28 050 021.04	110.0001	28 050 021.04
14.10.2026	109.57	27 941 040.05	109.5727	27 941 040.05
13.10.2026	109.97	28 042 291.20	109.9698	28 042 291.20
12.10.2026	110.01	28 052 651.11	110.0104	28 052 651.11
09.10.2026	111.17	28 348 183.80	111.1693	28 348 183.80
08.10.2026	111.45	28 420 129.93	111.4515	28 420 129.93

Дата	Пай	СЧА
07.10.2026	112.15	28 598 912.60	112.1526	28 598 912.60
06.10.2026	111.92	28 540 071.71	111.9218	28 540 071.71
05.10.2026	111.55	28 446 413.82	111.5546	28 446 413.82
02.10.2026	109.61	27 949 869.52	109.6073	27 949 869.52
01.10.2026	109.03	27 803 240.56	109.0323	27 803 240.56
30.09.2026	108.94	27 778 532.99	108.9354	27 778 532.99
29.09.2026	109.75	27 986 421.97	109.7507	27 986 421.97
28.09.2026	110.01	28 051 741.63	110.0068	28 051 741.63
25.09.2026	109.81	28 002 210.76	109.8126	28 002 210.76
24.09.2026	110.25	28 113 960.41	110.2508	28 113 960.41

Общая информация

Управляющая компания
ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Номер регистрации
7800
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.05.2026 до 07.07.2026
Пайщики на 31.08.2026
268
Биржа
Московская биржа
Тикер
RUFO
ISIN
RU000A10FA80

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц, номинированные в иностранной валюте посредством реализации стратегии активного управления.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	6.10
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	5.89
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P]	4.55
ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P]	4.52
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	3.80
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	3.66
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	3.63
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	3.52
Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H]	3.21
НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P]	3.08

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.58%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.22% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.10.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.76 %

Великолепная семерка
Альфа-Капитал
2 22.19 %

Матрешка а-ля Рус
Альфа-Капитал
3 21.71 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
4 18.01 %

Маркет Пауэр - Акции
Контрада Капитал
5 17.45 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент