БПИФ: Корпоративные валютные облигации РФ (ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ), 7800, RUFO

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.09.2026
Пай	110.25
СЧА	28 113 960.41
Пай	110.25
СЧА	28 113 960.41

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.21%	1.25%	—	—	—	—	—
-0.21%	1.25%	—	—	—	—	—
-0.21%	1.25%	—	—	—	—	—
-0.21%	1.25%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
24.09.2026	110.25	28 113 960.41	110.2508	28 113 960.41
23.09.2026	110.49	28 174 269.90	110.4873	28 174 269.90
22.09.2026	110.08	28 069 356.16	110.0759	28 069 356.16
21.09.2026	109.33	27 878 612.40	109.3279	27 878 612.40
18.09.2026	109.67	27 964 721.76	109.6656	27 964 721.76
17.09.2026	109.60	27 948 046.44	109.6002	27 948 046.44
16.09.2026	109.37	27 888 897.86	109.3682	27 888 897.86
15.09.2026	109.32	27 875 662.60	109.3163	27 875 662.60
14.09.2026	109.03	27 801 550.38	109.0257	27 801 550.38
11.09.2026	108.32	27 620 445.24	108.3155	27 620 445.24

Дата	Пай	СЧА
10.09.2026	108.39	27 639 534.76	108.3903	27 639 534.76
09.09.2026	109.73	27 981 273.86	109.7305	27 981 273.86
08.09.2026	110.65	28 214 582.72	110.6454	28 214 582.72
07.09.2026	111.24	28 366 674.66	111.2419	28 366 674.66
04.09.2026	110.58	28 196 984.71	110.5764	28 196 984.71
03.09.2026	111.29	28 379 214.55	111.291	28 379 214.55
02.09.2026	112.31	28 639 252.57	112.3108	28 639 252.57
01.09.2026	112.03	28 568 402.13	112.0329	28 568 402.13
31.08.2026	110.99	28 303 304.67	110.9934	28 303 304.67
28.08.2026	111.89	28 532 870.04	111.8936	28 532 870.04

Дата	Пай	СЧА
27.08.2026	111.13	28 338 460.55	111.1312	28 338 460.55
26.08.2026	110.26	28 116 256.36	110.2598	28 116 256.36
25.08.2026	109.15	27 834 129.97	109.1535	27 834 129.97
24.08.2026	108.89	27 766 603.04	108.8886	27 766 603.04
21.08.2026	107.92	27 518 937.73	107.9174	27 518 937.73
20.08.2026	108.20	27 589 719.86	108.195	27 589 719.86
19.08.2026	108.97	27 787 472.98	108.9705	27 787 472.98
18.08.2026	110.57	28 195 466.83	110.5705	28 195 466.83
17.08.2026	110.76	28 243 428.38	110.7585	28 243 428.38
14.08.2026	110.14	28 084 480.66	110.1352	28 084 480.66

Общая информация

Управляющая компания
ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Номер регистрации
7800
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.05.2026 до 07.07.2026
Пайщики на 31.07.2026
98
Биржа
Московская биржа
Тикер
RUFO
ISIN
RU000A10FA80

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц, номинированные в иностранной валюте посредством реализации стратегии активного управления.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	5.24
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	5.19
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P]	4.63
ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P]	4.49
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	3.84
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	3.55
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	3.51
Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H]	3.17
НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P]	3.16
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	3.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.58%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.22% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 37.36 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
2 37.08 %

ВИМ – Золото
ВИМ Инвестиции
3 37.06 %

РЕГИОН Фонд Золото
РЕГИОН ЭсМ, АО
4 35.79 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 35.38 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент