БПИФ: Корпоративные валютные облигации РФ (ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ), 7800, RUFO

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.08.2026
Пай	110.14
СЧА	28 084 480.66
Пай	110.14
СЧА	28 084 480.66

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.19%	8.70%	—	—	—	—	—
0.19%	8.70%	—	—	—	—	—
0.19%	8.70%	—	—	—	—	—
0.19%	8.70%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
14.08.2026	110.14	28 084 480.66	110.1352	28 084 480.66
13.08.2026	109.92	28 030 784.69	109.9246	28 030 784.69
12.08.2026	108.84	27 754 081.15	108.8395	27 754 081.15
11.08.2026	108.46	27 658 094.33	108.4631	27 658 094.33
10.08.2026	108.24	27 602 024.08	108.2432	27 602 024.08
07.08.2026	108.21	27 592 848.33	108.2072	27 592 848.33
06.08.2026	107.05	27 296 927.98	107.0468	27 296 927.98
05.08.2026	106.49	27 154 891.52	106.4898	27 154 891.52
04.08.2026	105.74	26 963 192.45	105.738	26 963 192.45
03.08.2026	105.32	26 855 577.77	105.316	26 855 577.77

Дата	Пай	СЧА
31.07.2026	104.35	26 608 702.53	104.3479	26 608 702.53
30.07.2026	103.81	26 471 352.25	103.8092	26 471 352.25
29.07.2026	104.03	26 528 537.45	104.0335	26 528 537.45
28.07.2026	103.08	26 286 065.77	103.0826	26 286 065.77
27.07.2026	101.88	25 978 912.19	101.8781	25 978 912.19
24.07.2026	101.51	25 885 062.29	101.51	25 885 062.29
23.07.2026	102.04	26 019 900.60	102.0388	26 019 900.60
22.07.2026	101.75	25 946 639.94	101.7515	25 946 639.94
21.07.2026	101.49	25 878 754.06	101.4853	25 878 754.06
20.07.2026	101.29	25 828 020.66	101.2864	25 828 020.66

Дата	Пай	СЧА
17.07.2026	101.23	25 813 141.01	101.228	25 813 141.01
16.07.2026	101.75	25 945 895.49	101.7486	25 945 895.49
15.07.2026	101.43	25 865 083.03	101.4317	25 865 083.03
14.07.2026	101.32	25 836 397.49	101.3192	25 836 397.49
13.07.2026	100.42	25 606 043.95	100.4159	25 606 043.95
10.07.2026	100.46	25 617 166.09	100.4595	25 617 166.09
09.07.2026	100.19	25 548 803.82	100.1914	25 548 803.82
08.07.2026	99.97	25 491 770.07	99.9677	25 491 770.07
07.07.2026	100.00	25 499 349.61	99.9974	25 499 349.61

Общая информация

Управляющая компания
ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Номер регистрации
7800
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.05.2026 до 07.07.2026
Биржа
Московская биржа
Тикер
RUFO
ISIN
RU000A10FA80

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц, номинированные в иностранной валюте посредством реализации стратегии активного управления.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.58%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.22% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент