БПИФ: Корпоративные валютные облигации РФ (ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ), 7800, RUFO

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.09.2026
Пай	110.58
СЧА	28 196 984.71
Пай	110.58
СЧА	28 196 984.71

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.64%	4.58%	—	—	—	—	—
-0.64%	4.58%	—	—	—	—	—
-0.64%	4.58%	—	—	—	—	—
-0.64%	4.58%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.09.2026	110.58	28 196 984.71	110.5764	28 196 984.71
03.09.2026	111.29	28 379 214.55	111.291	28 379 214.55
02.09.2026	112.31	28 639 252.57	112.3108	28 639 252.57
01.09.2026	112.03	28 568 402.13	112.0329	28 568 402.13
31.08.2026	110.99	28 303 304.67	110.9934	28 303 304.67
28.08.2026	111.89	28 532 870.04	111.8936	28 532 870.04
27.08.2026	111.13	28 338 460.55	111.1312	28 338 460.55
26.08.2026	110.26	28 116 256.36	110.2598	28 116 256.36
25.08.2026	109.15	27 834 129.97	109.1535	27 834 129.97
24.08.2026	108.89	27 766 603.04	108.8886	27 766 603.04

Дата	Пай	СЧА
21.08.2026	107.92	27 518 937.73	107.9174	27 518 937.73
20.08.2026	108.20	27 589 719.86	108.195	27 589 719.86
19.08.2026	108.97	27 787 472.98	108.9705	27 787 472.98
18.08.2026	110.57	28 195 466.83	110.5705	28 195 466.83
17.08.2026	110.76	28 243 428.38	110.7585	28 243 428.38
14.08.2026	110.14	28 084 480.66	110.1352	28 084 480.66
13.08.2026	109.92	28 030 784.69	109.9246	28 030 784.69
12.08.2026	108.84	27 754 081.15	108.8395	27 754 081.15
11.08.2026	108.46	27 658 094.33	108.4631	27 658 094.33
10.08.2026	108.24	27 602 024.08	108.2432	27 602 024.08

Дата	Пай	СЧА
07.08.2026	108.21	27 592 848.33	108.2072	27 592 848.33
06.08.2026	107.05	27 296 927.98	107.0468	27 296 927.98
05.08.2026	106.49	27 154 891.52	106.4898	27 154 891.52
04.08.2026	105.74	26 963 192.45	105.738	26 963 192.45
03.08.2026	105.32	26 855 577.77	105.316	26 855 577.77
31.07.2026	104.35	26 608 702.53	104.3479	26 608 702.53
30.07.2026	103.81	26 471 352.25	103.8092	26 471 352.25
29.07.2026	104.03	26 528 537.45	104.0335	26 528 537.45
28.07.2026	103.08	26 286 065.77	103.0826	26 286 065.77
27.07.2026	101.88	25 978 912.19	101.8781	25 978 912.19

Общая информация

Управляющая компания
ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Номер регистрации
7800
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.05.2026 до 07.07.2026
Биржа
Московская биржа
Тикер
RUFO
ISIN
RU000A10FA80

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц, номинированные в иностранной валюте посредством реализации стратегии активного управления.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	5.24
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	5.19
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P]	4.63
ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P]	4.49
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	3.84
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	3.55
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	3.51
Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H]	3.17
НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P]	3.16
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	3.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.58%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.22% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 37.36 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
2 37.08 %

ВИМ – Золото
ВИМ Инвестиции
3 37.06 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 35.79 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 35.38 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент