×

БПИФ: Корпоративные валютные облигации РФ (ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ), 7800, RUFO

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
15.10.2026
Пай
110.00
СЧА
28 050 021.04
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.39%
0.63%
8.45%
—
—
—
—
0.39%
0.63%
8.45%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
  • Номер регистрации
    7800
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.05.2026 до 07.07.2026
  • Пайщики на 31.08.2026
    268
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RUFO
  • ISIN
    RU000A10FA80
Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц, номинированные в иностранной валюте посредством реализации стратегии активного управления.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 5.23
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 5.12
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] 4.58
ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] 4.48
Полюс, облигация, [4-01-55192-E] 3.84
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 3.59
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 3.53
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 3.38
Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] 3.12
НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] 3.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.58%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.22% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты