×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025
Пай
90.63
СЧА
46 427 090.94
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.23%
-3.29%
4.46%
6.05%
-1.30%
35.63%
—
-0.23%
-3.28%
4.47%
6.07%
-1.99%
3.68%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    0045-54859434
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.10.2000 до 14.11.2000
  • Пайщики на 31.01.2025
    123
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EABJ5
  • ISIN
    RU000A0EABJ5

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в облигации. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 9.37
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 8.67
Сбербанк России, акция, [10301481B] 6.89
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.38
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 5.45
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 4.87
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] 4.68
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P] 4.67
МаксимаТелеком, облигация, [4B02-01-53817-H-001P] 4.58
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] 4.44

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Независимый специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2%
  • Прочие расходы
    3%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.010 33
Коэффициент Сортино ? -0.008 33
Волатильность ? 3.54% 25
VaR ? -5.18% 26
α-коэффициент ? -3.779
β-коэффициент ? 0.406
R2 ? 81.14%

Новости

18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020 ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019 Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 057 439 385.31
Солид - Инвест 172 347 825.94
СОЛИД – Денежный поток 137 648 207.05
Солид - Индекс МосБиржи 93 983 827.14
Солид - российские облигации 41 023 339.21
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds