Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Солид - пенсионный капитал (СОЛИД Менеджмент), 0045-54859434, RU000A0EABJ5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.11.2025
Пай	92.57
СЧА	47 094 260.56
Пай	92.57
СЧА	47 094 260.56

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.89%	2.76%	-3.41%	5.00%	15.93%	32.04%	28.57%
-0.89%	2.75%	-3.39%	4.43%	15.15%	0.32%	-6.54%
-0.89%	2.76%	-3.41%	5.00%	15.93%	32.04%	28.57%
-0.89%	2.75%	-3.39%	4.43%	15.15%	0.32%	-6.54%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	93.50	47 568 288.01	93.5	47 568 288.01
27.11.2025	92.57	47 094 260.56	92.57	47 094 260.56
26.11.2025	93.40	47 519 483.43	93.4	47 519 483.43
25.11.2025	93.71	47 673 182.47	93.71	47 673 182.47
24.11.2025	93.14	47 384 909.52	93.14	47 384 909.52
21.11.2025	93.65	47 651 627.68	93.65	47 651 627.68
20.11.2025	92.70	47 170 671.50	92.7	47 170 671.50
19.11.2025	92.90	47 270 952.12	92.9	47 270 952.12
18.11.2025	91.66	46 639 836.21	91.66	46 639 836.21
17.11.2025	90.88	46 239 498.22	90.88	46 239 498.22

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	91.14	46 373 317.52	91.14	46 373 317.52
13.11.2025	91.43	46 520 565.07	91.43	46 520 565.07
12.11.2025	91.21	46 407 478.12	91.21	46 407 478.12
11.11.2025	91.74	46 678 196.88	91.74	46 678 196.88
10.11.2025	91.59	46 604 243.72	91.59	46 604 243.72
07.11.2025	91.71	46 659 882.62	91.71	46 659 882.62
06.11.2025	91.32	46 462 728.65	91.32	46 462 728.65
05.11.2025	91.35	46 479 544.82	91.35	46 479 544.82
01.11.2025	91.15	46 378 371.31	91.15	46 378 371.31
31.10.2025	90.97	46 284 910.66	90.97	46 284 910.66

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	91.57	46 593 095.60	91.57	46 593 095.60
29.10.2025	90.87	46 235 296.54	90.87	46 235 296.54
28.10.2025	90.44	46 018 456.32	90.44	46 018 456.32
27.10.2025	90.08	45 832 141.17	90.08	45 832 141.17
24.10.2025	91.30	46 451 422.33	91.3	46 451 422.33
23.10.2025	91.66	46 636 245.01	91.66	46 636 245.01
22.10.2025	93.09	47 362 248.04	93.09	47 362 248.04
21.10.2025	92.74	47 183 780.76	92.74	47 183 780.76
20.10.2025	94.44	48 052 805.50	94.44	48 052 805.50
17.10.2025	93.93	47 789 133.27	93.93	47 789 133.27

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0045-54859434
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.10.2000 до 14.11.2000
Пайщики на 30.09.2025
123
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EABJ5
ISIN
RU000A0EABJ5

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в облигации. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.55
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.05
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P]	5.53
МТС, 001P-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-001P]	5.42
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.31
ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P]	5.12
МаксимаТелеком, БО-П01 - Облигации [4B02-01-53817-H-001P]	5.02
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P]	4.86
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS]	4.33
РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P]	3.54

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
3%

Надбавка
0.75%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда

Комиссия
0.75%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 91 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.010	33
Коэффициент Сортино ?	-0.008	33
Волатильность ?	3.54%	25
VaR ?	-5.18%	26
α-коэффициент ?	-3.779
β-коэффициент ?	0.406
R2 ?	81.14%

18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019	Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019	Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017	Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017	Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017	Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017	Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ
26.12.2016	"Молчуны" заявились на рекорд. Будущие пенсионеры устремились в НПФ // Коммерсантъ
22.12.2016	Деление пенсионного учета. Администрирование в НПФ могут отдать на аутсорсинг // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 083 522 486.49
СОЛИД – Денежный поток	243 448 385.97
Солид - Инвест	148 059 183.92
Солид - Индекс МосБиржи	83 240 749.52
Солид - российские облигации	51 426 091.62
Финголд	20 197 786.56
Солид - Глобус	19 036 330.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
ФМП.Первый	—
Поток Нева	—
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Кубера	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—