×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
94.66
СЧА
48 159 160.11
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.25%
3.27%
0.35%
4.32%
18.56%
36.46%
30.22%
-0.25%
3.26%
0.38%
3.76%
17.76%
34.08%
-5.36%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    0045-54859434
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.10.2000 до 14.11.2000
  • Пайщики на 31.10.2025
    125
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EABJ5
  • ISIN
    RU000A0EABJ5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в облигации. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на Московской бирже - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 6.55
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.05
ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] 5.53
МТС, 001P-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-001P] 5.42
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.31
ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] 5.12
МаксимаТелеком, БО-П01 - Облигации [4B02-01-53817-H-001P] 5.02
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] 4.86
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 4.33
РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] 3.54

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Независимый специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2%
  • Прочие расходы
    3%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.010 33
Коэффициент Сортино ? -0.008 33
Волатильность ? 3.54% 25
VaR ? -5.18% 26
α-коэффициент ? -3.779
β-коэффициент ? 0.406
R2 ? 81.14%

Новости

18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020 ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019 Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 083 522 486.49
СОЛИД – Денежный поток 281 641 386.62
Солид - Инвест 155 002 287.04
Солид - Индекс МосБиржи 87 099 987.41
Солид - российские облигации 51 877 604.60
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds