Рублевые перспективы (УК «ГЕРОИ»), 6450

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.04.2025
Пай	1 251.27
СЧА	458 695 418.10
Пай	1 251.27
СЧА	458 695 418.10

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.03%	1.88%	13.68%	24.14%	—	—	—
0.22%	23.24%	283.09%	492.12%	—	—	—
-0.03%	1.88%	13.68%	24.14%	—	—	—
0.22%	23.24%	283.09%	492.12%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.04.2025	1 251.27	458 695 418.10	1251.27	458 695 418.10
22.04.2025	1 251.60	457 678 187.24	1251.6	457 678 187.24
21.04.2025	1 250.41	455 542 846.81	1250.41	455 542 846.81
18.04.2025	1 247.99	454 153 725.67	1247.99	454 153 725.67
17.04.2025	1 247.51	448 766 406.29	1247.51	448 766 406.29
16.04.2025	1 243.27	445 221 913.20	1243.27	445 221 913.20
15.04.2025	1 241.79	440 302 354.81	1241.79	440 302 354.81
14.04.2025	1 240.37	439 706 136.74	1240.37	439 706 136.74
11.04.2025	1 238.57	437 364 779.76	1238.57	437 364 779.76
10.04.2025	1 236.57	436 600 759.83	1236.57	436 600 759.83

Дата	Пай	СЧА
09.04.2025	1 230.08	437 596 009.88	1230.08	437 596 009.88
08.04.2025	1 233.59	441 050 822.03	1233.59	441 050 822.03
07.04.2025	1 229.86	435 454 540.26	1229.86	435 454 540.26
04.04.2025	1 232.19	435 800 279.41	1232.19	435 800 279.41
03.04.2025	1 233.03	430 677 859.69	1233.03	430 677 859.69
02.04.2025	1 232.70	428 855 208.60	1232.7	428 855 208.60
01.04.2025	1 231.82	419 626 485.97	1231.82	419 626 485.97
31.03.2025	1 231.74	416 481 361.87	1231.74	416 481 361.87
28.03.2025	1 231.91	411 981 527.30	1231.91	411 981 527.30
27.03.2025	1 230.79	409 505 488.75	1230.79	409 505 488.75

Дата	Пай	СЧА
26.03.2025	1 232.27	405 843 754.67	1232.27	405 843 754.67
25.03.2025	1 229.24	382 962 370.45	1229.24	382 962 370.45
24.03.2025	1 229.07	372 549 657.15	1229.07	372 549 657.15
21.03.2025	1 228.15	372 205 031.07	1228.15	372 205 031.07
20.03.2025	1 223.24	371 392 739.81	1223.24	371 392 739.81
19.03.2025	1 220.01	374 243 402.79	1220.01	374 243 402.79
18.03.2025	1 217.68	371 725 258.84	1217.68	371 725 258.84
17.03.2025	1 214.85	369 687 126.25	1214.85	369 687 126.25
14.03.2025	1 210.42	367 349 603.89	1210.42	367 349 603.89
13.03.2025	1 207.70	355 227 071.30	1207.7	355 227 071.30

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6450
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.09.2024 до 20.09.2024
Пайщики на 28.02.2025
272
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109SR1

Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в российских рублях. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается управляющей компанией по отношению к Индексу МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	21.94
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS]	10.13
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-10 - Облигации [4B02-10-36241-R-003P]	8.99
Казахстан, 07 - Облигации	8.11
СФО Совком Секьюр, Класс А - Облигации [4-01-00854-R]	7.74
Авто Финанс Банк, БO-001P-12 - Облигации [4B02-12-00170-B-001P]	6.37
РЕСО-Лизинг, БО-02П-05 - Облигации [4B02-05-36419-R-002P]	6.07
АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P]	5.81
Каршеринг Руссия, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-16750-A-001P]	5.77
Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P]	5.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
2%

Надбавка
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Флагманский	1 253 626 224.55
Валютные возможности	325 801 185.94
Истории роста	117 384 752.88
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все