Рублевые перспективы (УК «ГЕРОИ»), 6450

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	1 231.82
СЧА	419 626 485.97
Пай	1 231.82
СЧА	419 626 485.97

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	4.99%	14.96%	22.64%	—	—	—
0.76%	57.09%	324.91%	1 237.17%	—	—	—
0.01%	4.99%	14.96%	22.64%	—	—	—
0.76%	57.09%	324.91%	1 237.17%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	1 231.82	419 626 485.97	1231.82	419 626 485.97
31.03.2025	1 231.74	416 481 361.87	1231.74	416 481 361.87
28.03.2025	1 231.91	411 981 527.30	1231.91	411 981 527.30
27.03.2025	1 230.79	409 505 488.75	1230.79	409 505 488.75
26.03.2025	1 232.27	405 843 754.67	1232.27	405 843 754.67
25.03.2025	1 229.24	382 962 370.45	1229.24	382 962 370.45
24.03.2025	1 229.07	372 549 657.15	1229.07	372 549 657.15
21.03.2025	1 228.15	372 205 031.07	1228.15	372 205 031.07
20.03.2025	1 223.24	371 392 739.81	1223.24	371 392 739.81
19.03.2025	1 220.01	374 243 402.79	1220.01	374 243 402.79

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	1 217.68	371 725 258.84	1217.68	371 725 258.84
17.03.2025	1 214.85	369 687 126.25	1214.85	369 687 126.25
14.03.2025	1 210.42	367 349 603.89	1210.42	367 349 603.89
13.03.2025	1 207.70	355 227 071.30	1207.7	355 227 071.30
12.03.2025	1 208.56	352 701 096.55	1208.56	352 701 096.55
11.03.2025	1 206.06	346 206 553.37	1206.06	346 206 553.37
10.03.2025	1 206.12	337 684 162.32	1206.12	337 684 162.32
07.03.2025	1 205.70	332 829 541.29	1205.7	332 829 541.29
06.03.2025	1 198.44	329 541 381.29	1198.44	329 541 381.29
05.03.2025	1 191.15	299 247 030.41	1191.15	299 247 030.41

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	1 180.80	289 773 491.73	1180.8	289 773 491.73
03.03.2025	1 174.63	274 094 492.89	1174.63	274 094 492.89
28.02.2025	1 173.24	267 119 747.72	1173.24	267 119 747.72
27.02.2025	1 171.87	241 955 777.20	1171.87	241 955 777.20
26.02.2025	1 169.89	238 534 014.01	1169.89	238 534 014.01
25.02.2025	1 159.08	231 681 127.17	1159.08	231 681 127.17
24.02.2025	1 158.19	227 754 666.58	1158.19	227 754 666.58
21.02.2025	1 152.81	222 583 424.60	1152.81	222 583 424.60
20.02.2025	1 148.15	219 496 402.18	1148.15	219 496 402.18
19.02.2025	1 143.82	216 038 951.24	1143.82	216 038 951.24

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6450
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.09.2024 до 20.09.2024
Пайщики на 31.01.2025
183
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109SR1

Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в российских рублях. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается управляющей компанией по отношению к Индексу МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	21.94
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS]	10.13
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-10 - Облигации [4B02-10-36241-R-003P]	8.99
Казахстан, 07 - Облигации	8.11
СФО Совком Секьюр, Класс А - Облигации [4-01-00854-R]	7.74
Авто Финанс Банк, БO-001P-12 - Облигации [4B02-12-00170-B-001P]	6.37
РЕСО-Лизинг, БО-02П-05 - Облигации [4B02-05-36419-R-002P]	6.07
АФК Система, 001Р-31 - Облигации [4B02-31-01669-A-001P]	5.81
Каршеринг Руссия, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-16750-A-001P]	5.77
Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P]	5.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
2%

Надбавка
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Флагманский	1 293 288 444.99
Валютные возможности	325 072 052.22
Истории роста	121 837 101.10
Хэджфонд Героев	—
А8	—