Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Рублевые перспективы (УК «ГЕРОИ»), 6450

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	1 521.29
СЧА	1 615 975 933.28
Пай	1 521.29
СЧА	1 615 975 933.28

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	2.44%	3.63%	17.82%	48.95%	—	—
0.84%	12.76%	13.00%	196.29%	1 897.06%	—	—
0.05%	2.44%	3.63%	17.82%	48.95%	—	—
0.84%	12.76%	13.00%	196.29%	1 897.06%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	1 521.29	1 615 975 933.28	1521.29	1 615 975 933.28
27.11.2025	1 520.52	1 602 450 009.23	1520.52	1 602 450 009.23
26.11.2025	1 519.86	1 594 887 624.94	1519.86	1 594 887 624.94
25.11.2025	1 518.57	1 591 088 460.47	1518.57	1 591 088 460.47
24.11.2025	1 518.61	1 585 634 335.00	1518.61	1 585 634 335.00
21.11.2025	1 515.54	1 577 088 643.90	1515.54	1 577 088 643.90
20.11.2025	1 516.24	1 573 931 390.31	1516.24	1 573 931 390.31
19.11.2025	1 514.73	1 563 462 934.99	1514.73	1 563 462 934.99
18.11.2025	1 513.43	1 556 949 845.53	1513.43	1 556 949 845.53
17.11.2025	1 513.45	1 543 314 120.05	1513.45	1 543 314 120.05

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	1 512.80	1 538 100 794.14	1512.8	1 538 100 794.14
13.11.2025	1 510.99	1 529 544 934.75	1510.99	1 529 544 934.75
12.11.2025	1 510.75	1 517 045 434.87	1510.75	1 517 045 434.87
11.11.2025	1 508.86	1 506 927 536.21	1508.86	1 506 927 536.21
10.11.2025	1 505.84	1 499 969 377.37	1505.84	1 499 969 377.37
07.11.2025	1 502.32	1 488 433 148.86	1502.32	1 488 433 148.86
06.11.2025	1 502.51	1 481 022 803.68	1502.51	1 481 022 803.68
05.11.2025	1 501.38	1 473 520 196.13	1501.38	1 473 520 196.13
01.11.2025	1 495.61	1 462 520 445.96	1495.61	1 462 520 445.96
31.10.2025	1 492.99	1 457 415 143.54	1492.99	1 457 415 143.54

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	1 493.48	1 454 888 726.87	1493.48	1 454 888 726.87
29.10.2025	1 488.58	1 448 210 546.17	1488.58	1 448 210 546.17
28.10.2025	1 485.02	1 433 070 270.35	1485.02	1 433 070 270.35
27.10.2025	1 480.37	1 425 446 052.90	1480.37	1 425 446 052.90
24.10.2025	1 482.00	1 424 476 787.08	1482	1 424 476 787.08
23.10.2025	1 481.53	1 428 645 325.68	1481.53	1 428 645 325.68
22.10.2025	1 486.10	1 430 252 901.05	1486.1	1 430 252 901.05
21.10.2025	1 484.82	1 422 152 643.78	1484.82	1 422 152 643.78
20.10.2025	1 488.26	1 412 856 963.49	1488.26	1 412 856 963.49
17.10.2025	1 485.01	1 411 433 451.80	1485.01	1 411 433 451.80

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6450
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.09.2024 до 20.09.2024
Пайщики на 30.09.2025
2 103
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109SR1

Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в российских рублях. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается управляющей компанией по отношению к Индексу МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	18.61
СФО ТБ-4, облигация, [4-01-00916-R]	8.83
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), облигация, [4-01-00908-R-001P]	8.56
СФО ВТБ РКС-1, облигация, [4-01-00586-R]	7.68
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-06-00054-L-001P]	7.19
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P]	7.02
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P]	5.49
ХК Новотранс, облигация, [4B02-06-12414-F-001P]	5.13
АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P]	4.72
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-002P]	4.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Белов Иван

Управляющий облигациями и со-основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Низов Виктор

Младший управляющий

Резюме

Выстроил в компании OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) направление Credit Research.
Участвует в поиске инвестиционных идей на рынке облигаций.
Разработал модель денежных потоков экономических агентов, которая помогает понимать тренд в движении национальной валюты.
Принимает участие в управлении облигационной части портфелей ПИФов в ООО УК «ГЕРОИ».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.65%

Надбавка
1%
0%
0%
0%
0%
0.4%
0.38%
0.3%
0.25%
0.215%
0.19%
0.17%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда на момент выдачи инвестиционных паев
	По заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим, а также заявок, поданных посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
до 400 000 RUB
от 400 001 до 500 000 RUB
от 500 001 до 600 000 RUB
от 600 001 до 700 000 RUB
от 700 001 до 800 000 RUB
от 800 001 до 900 000 RUB
от 900 001 до 1 000 000 RUB

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Флагманский	981 291 961.03
Валютные возможности	344 664 751.96
Истории роста	127 732 741.11
Фандор 2	—
Шагдамович	—
Фандор	—
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все