Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Рублевые перспективы (УК «ГЕРОИ»), 6450

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.08.2025
Пай	1 447.88
СЧА	1 184 393 814.38
Пай	1 447.88
СЧА	1 184 393 814.38

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	4.85%	13.70%	30.26%	—	—	—
0.89%	30.60%	136.41%	581.63%	—	—	—
0.03%	4.85%	13.70%	30.26%	—	—	—
0.89%	30.60%	136.41%	581.63%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
08.08.2025	1 447.88	1 184 393 814.38	1447.88	1 184 393 814.38
07.08.2025	1 447.40	1 173 903 245.22	1447.4	1 173 903 245.22
06.08.2025	1 443.02	1 156 647 034.45	1443.02	1 156 647 034.45
05.08.2025	1 440.33	1 143 876 664.73	1440.33	1 143 876 664.73
04.08.2025	1 436.60	1 127 563 822.68	1436.6	1 127 563 822.68
01.08.2025	1 432.93	1 113 161 352.13	1432.93	1 113 161 352.13
31.07.2025	1 431.25	1 089 024 941.91	1431.25	1 089 024 941.91
30.07.2025	1 431.17	1 082 756 799.44	1431.17	1 082 756 799.44
29.07.2025	1 432.35	1 074 753 260.82	1432.35	1 074 753 260.82
28.07.2025	1 430.23	1 052 762 745.31	1430.23	1 052 762 745.31

Дата	Пай	СЧА
25.07.2025	1 429.27	1 052 119 669.38	1429.27	1 052 119 669.38
24.07.2025	1 422.13	1 045 986 404.83	1422.13	1 045 986 404.83
23.07.2025	1 420.83	1 037 650 033.50	1420.83	1 037 650 033.50
22.07.2025	1 415.90	1 023 167 385.33	1415.9	1 023 167 385.33
21.07.2025	1 414.57	1 003 696 794.04	1414.57	1 003 696 794.04
18.07.2025	1 410.52	988 660 054.78	1410.52	988 660 054.78
17.07.2025	1 404.67	983 893 289.64	1404.67	983 893 289.64
16.07.2025	1 399.11	960 069 555.42	1399.11	960 069 555.42
15.07.2025	1 392.85	946 592 895.88	1392.85	946 592 895.88
14.07.2025	1 383.50	927 280 226.27	1383.5	927 280 226.27

Дата	Пай	СЧА
11.07.2025	1 382.46	920 608 374.16	1382.46	920 608 374.16
10.07.2025	1 380.60	929 951 047.67	1380.6	929 951 047.67
09.07.2025	1 377.76	917 072 805.81	1377.76	917 072 805.81
08.07.2025	1 380.96	906 853 593.13	1380.96	906 853 593.13
07.07.2025	1 380.24	891 300 140.76	1380.24	891 300 140.76
04.07.2025	1 377.75	880 076 217.09	1377.75	880 076 217.09
03.07.2025	1 377.65	873 687 474.88	1377.65	873 687 474.88
02.07.2025	1 372.33	854 287 775.16	1372.33	854 287 775.16
01.07.2025	1 366.06	843 353 617.47	1366.06	843 353 617.47
30.06.2025	1 359.10	734 268 351.05	1359.1	734 268 351.05

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6450
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.09.2024 до 20.09.2024
Пайщики на 30.05.2025
464
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109SR1

Преимущественными объектами инвестирования являются облигации, номинированные в российских рублях. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается управляющей компанией по отношению к Индексу МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTRNS.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS]	14.78
СФО СБ Секьюритизация 2, облигация, [4-01-00902-R]	9.53
Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P]	9.26
Россия, облигация, [26246RMFS]	9.19
ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P]	8.61
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P]	6.99
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-04-16750-A-001P]	6.74
РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P]	6.60
АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P]	5.76
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P]	5.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Белов Иван

Управляющий облигациями и со-основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Низов Виктор

Младший управляющий

Резюме

Выстроил в компании OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) направление Credit Research.
Участвует в поиске инвестиционных идей на рынке облигаций.
Разработал модель денежных потоков экономических агентов, которая помогает понимать тренд в движении национальной валюты.
Принимает участие в управлении облигационной части портфелей ПИФов в ООО УК «ГЕРОИ».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
2%

Надбавка
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Флагманский	1 265 664 401.45
Валютные возможности	334 711 038.13
Истории роста	127 430 543.67
Фандор	—
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все