Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ААА - Ирис (ААА Управление Капиталом), 5067-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.11.2025
Пай	149 039.47
СЧА	432 812 412.04
Пай	149 039.47
СЧА	432 812 412.04

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.62%	3.17%	-1.21%	8.54%	6.63%	6.63%	—
-0.62%	3.17%	-1.21%	8.54%	6.63%	6.63%	—
-0.62%	3.17%	-1.21%	8.54%	6.63%	6.63%	—
-0.62%	3.17%	-1.21%	8.54%	6.63%	6.63%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.11.2025	149 039.47	432 812 412.04	149039.47	432 812 412.04
26.11.2025	149 968.95	435 511 624.65	149968.95	435 511 624.65
25.11.2025	150 391.24	436 737 964.32	150391.24	436 737 964.32
24.11.2025	149 845.89	435 154 249.13	149845.89	435 154 249.13
21.11.2025	150 563.83	437 239 156.55	150563.83	437 239 156.55
20.11.2025	149 516.47	434 197 629.30	149516.47	434 197 629.30
19.11.2025	149 785.30	434 978 293.14	149785.3	434 978 293.14
18.11.2025	147 764.44	429 109 691.27	147764.44	429 109 691.27
17.11.2025	146 758.09	426 187 239.78	146758.09	426 187 239.78
14.11.2025	147 150.06	427 325 525.98	147150.06	427 325 525.98

Дата	Пай	СЧА
13.11.2025	147 364.03	427 946 895.50	147364.03	427 946 895.50
12.11.2025	147 158.77	427 350 822.69	147158.77	427 350 822.69
11.11.2025	147 552.26	428 493 530.17	147552.26	428 493 530.17
10.11.2025	147 404.91	428 065 634.66	147404.91	428 065 634.66
07.11.2025	147 254.63	427 629 198.09	147254.63	427 629 198.09
06.11.2025	146 799.14	426 306 451.95	146799.14	426 306 451.95
05.11.2025	146 869.08	426 509 556.40	146869.08	426 509 556.40
01.11.2025	146 481.07	425 382 790.93	146481.07	425 382 790.93
31.10.2025	146 302.94	424 865 489.60	146302.94	424 865 489.60
30.10.2025	146 897.95	426 593 393.67	146897.95	426 593 393.67

Дата	Пай	СЧА
29.10.2025	145 938.54	423 807 257.20	145938.54	423 807 257.20
28.10.2025	144 830.72	420 590 139.05	144830.72	420 590 139.05
27.10.2025	144 459.01	419 510 701.74	144459.01	419 510 701.74
24.10.2025	146 105.18	424 291 182.98	146105.18	424 291 182.98
23.10.2025	146 367.57	425 053 175.82	146367.57	425 053 175.82
22.10.2025	147 634.92	428 733 562.86	147634.92	428 733 562.86
21.10.2025	147 442.68	428 175 303.86	147442.68	428 175 303.86
20.10.2025	149 725.82	434 805 565.90	149725.82	434 805 565.90
17.10.2025	149 121.68	433 051 156.16	149121.68	433 051 156.16
16.10.2025	146 963.77	426 784 545.72	146963.77	426 784 545.72

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5067-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.09.2022

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]	8.42
Почта России, БО-002P-01 - Облигации [4B02-01-16643-A-002P]	5.88
РусГидро, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55038-E-001P]	4.19
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	4.11
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	3.85
МТС, 001P-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-001P]	3.80
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	3.74
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	3.62
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.59
Ростелеком, 001P-17R - Облигации [4B02-17-00124-A-001P]	3.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.10.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.21 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.90 %

Сканер
МКБ Инвестиции
3 38.06 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
4 35.60 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
5 35.32 %

Первая - Фонд Государственные облигации
Первая