Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ААА - Ирис (ААА Управление Капиталом), 5067-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.12.2025
Пай	152 048.88
СЧА	441 551 766.28
Пай	152 048.88
СЧА	441 551 766.28

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.08%	1.10%	3.03%	7.18%	8.78%	8.78%	—
-0.08%	1.10%	3.03%	7.18%	8.78%	8.78%	—
-0.08%	1.10%	3.03%	7.18%	8.78%	8.78%	—
-0.08%	1.10%	3.03%	7.18%	8.78%	8.78%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.12.2025	152 048.88	441 551 766.28	152048.88	441 551 766.28
24.12.2025	152 173.11	441 912 538.09	152173.11	441 912 538.09
23.12.2025	152 209.53	442 018 308.32	152209.53	442 018 308.32
22.12.2025	151 951.05	441 267 654.81	151951.05	441 267 654.81
19.12.2025	152 302.57	442 288 484.89	152302.57	442 288 484.89
18.12.2025	152 554.27	443 019 429.22	152554.27	443 019 429.22
17.12.2025	152 645.54	443 284 474.67	152645.54	443 284 474.67
16.12.2025	153 051.48	444 463 321.98	153051.48	444 463 321.98
15.12.2025	152 467.87	442 768 529.07	152467.87	442 768 529.07
12.12.2025	152 329.23	442 365 908.89	152329.23	442 365 908.89

Дата	Пай	СЧА
11.12.2025	152 290.95	442 254 755.10	152290.95	442 254 755.10
10.12.2025	151 640.35	440 365 384.75	151640.35	440 365 384.75
09.12.2025	151 485.85	439 916 735.93	151485.85	439 916 735.93
08.12.2025	151 406.31	439 685 749.26	151406.31	439 685 749.26
05.12.2025	151 629.36	440 333 480.95	151629.36	440 333 480.95
04.12.2025	150 298.48	436 468 575.07	150298.48	436 468 575.07
03.12.2025	150 211.59	436 216 245.65	150211.59	436 216 245.65
02.12.2025	150 511.21	437 086 367.65	150511.21	437 086 367.65
01.12.2025	150 632.31	437 438 020.16	150632.31	437 438 020.16
28.11.2025	150 277.19	436 406 746.78	150277.19	436 406 746.78

Дата	Пай	СЧА
27.11.2025	149 039.47	432 812 412.04	149039.47	432 812 412.04
26.11.2025	149 968.95	435 511 624.65	149968.95	435 511 624.65
25.11.2025	150 391.24	436 737 964.32	150391.24	436 737 964.32
24.11.2025	149 845.89	435 154 249.13	149845.89	435 154 249.13
21.11.2025	150 563.83	437 239 156.55	150563.83	437 239 156.55
20.11.2025	149 516.47	434 197 629.30	149516.47	434 197 629.30
19.11.2025	149 785.30	434 978 293.14	149785.3	434 978 293.14
18.11.2025	147 764.44	429 109 691.27	147764.44	429 109 691.27
17.11.2025	146 758.09	426 187 239.78	146758.09	426 187 239.78
14.11.2025	147 150.06	427 325 525.98	147150.06	427 325 525.98

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5067-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.09.2022

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]	8.05
Почта России, БО-002P-01 - Облигации [4B02-01-16643-A-002P]	5.90
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	4.10
РусГидро, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55038-E-001P]	4.00
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	3.94
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	3.87
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	3.81
МТС, 001P-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-001P]	3.65
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.64
Ростелеком, 001P-17R - Облигации [4B02-17-00124-A-001P]	3.44

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ