Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ААА - Ирис (ААА Управление Капиталом), 5067-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.03.2026
Пай	162 157.96
СЧА	470 908 670.94
Пай	162 157.96
СЧА	470 908 670.94

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	2.82%	6.94%	7.02%	16.01%	16.01%	—
0.05%	2.82%	6.94%	7.02%	16.01%	16.01%	—
0.05%	2.82%	6.94%	7.02%	16.01%	16.01%	—
0.05%	2.82%	6.94%	7.02%	16.01%	16.01%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
10.03.2026	162 157.96	470 908 670.94	162157.96	470 908 670.94
06.03.2026	162 078.49	470 677 861.48	162078.49	470 677 861.48
05.03.2026	161 376.99	468 640 721.81	161376.99	468 640 721.81
04.03.2026	161 049.18	467 688 735.38	161049.18	467 688 735.38
03.03.2026	161 250.43	468 273 187.30	161250.43	468 273 187.30
02.03.2026	161 161.72	468 015 554.11	161161.72	468 015 554.11
27.02.2026	159 934.73	464 452 364.13	159934.73	464 452 364.13
26.02.2026	159 518.89	463 244 764.92	159518.89	463 244 764.92
25.02.2026	159 777.86	463 996 812.09	159777.86	463 996 812.09
24.02.2026	159 384.14	462 853 442.71	159384.14	462 853 442.71

Дата	Пай	СЧА
20.02.2026	159 276.97	462 542 218.62	159276.97	462 542 218.62
19.02.2026	158 987.37	461 701 215.27	158987.37	461 701 215.27
18.02.2026	159 046.06	461 871 666.93	159046.06	461 871 666.93
17.02.2026	158 509.44	460 313 320.90	158509.44	460 313 320.90
16.02.2026	158 951.89	461 598 196.85	158951.89	461 598 196.85
13.02.2026	158 757.80	461 034 562.27	158757.8	461 034 562.27
12.02.2026	158 719.95	460 924 623.51	158719.95	460 924 623.51
11.02.2026	158 894.23	461 430 747.75	158894.23	461 430 747.75
10.02.2026	157 707.60	457 984 758.09	157707.6	457 984 758.09
09.02.2026	157 868.33	458 451 533.40	157868.33	458 451 533.40

Дата	Пай	СЧА
06.02.2026	157 848.68	458 394 446.48	157848.68	458 394 446.48
05.02.2026	157 908.48	458 568 129.88	157908.48	458 568 129.88
04.02.2026	158 779.26	461 096 884.48	158779.26	461 096 884.48
03.02.2026	159 094.74	462 013 043.65	159094.74	462 013 043.65
02.02.2026	158 626.35	460 652 812.26	158626.35	460 652 812.26
30.01.2026	158 906.38	461 466 021.50	158906.38	461 466 021.50
29.01.2026	159 289.80	462 579 494.63	159289.8	462 579 494.63
28.01.2026	159 418.45	462 953 087.62	159418.45	462 953 087.62
27.01.2026	159 134.97	462 129 858.21	159134.97	462 129 858.21
26.01.2026	159 196.27	462 307 863.08	159196.27	462 307 863.08

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5067-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.09.2022

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]	7.90
Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P]	5.40
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	4.79
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	4.16
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	4.06
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P]	3.82
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	3.78
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P]	3.59
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.50
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	3.45

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен