Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ААА - Ирис (ААА Управление Капиталом), 5067-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.08.2025
Пай	151 099.24
СЧА	438 794 007.95
Пай	151 099.24
СЧА	438 794 007.95

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
3.96%	3.96%	8.02%	—	—	—	—
3.96%	3.96%	8.02%	—	—	—	—
3.96%	3.96%	8.02%	—	—	—	—
3.96%	3.96%	8.02%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
13.08.2025	151 099.24	438 794 007.95	151099.24	438 794 007.95
12.08.2025	151 268.14	439 284 493.41	151268.14	439 284 493.41
11.08.2025	150 971.34	438 422 564.74	150971.34	438 422 564.74
08.08.2025	150 324.74	436 544 837.08	150324.74	436 544 837.08
07.08.2025	149 132.07	433 081 330.38	149132.07	433 081 330.38
06.08.2025	146 735.11	426 120 506.69	146735.11	426 120 506.69
05.08.2025	147 187.26	427 433 560.93	147187.26	427 433 560.93
04.08.2025	146 527.86	425 518 667.15	146527.86	425 518 667.15
01.08.2025	145 309.60	421 980 829.67	145309.6	421 980 829.67
31.07.2025	145 337.67	422 062 339.04	145337.67	422 062 339.04

Дата	Пай	СЧА
30.07.2025	145 295.60	421 940 171.72	145295.6	421 940 171.72
29.07.2025	145 849.97	423 550 064.60	145849.97	423 550 064.60
28.07.2025	145 317.03	422 002 399.59	145317.03	422 002 399.59
25.07.2025	145 890.66	423 668 234.98	145890.66	423 668 234.98
24.07.2025	146 554.78	425 596 843.82	146554.78	425 596 843.82
23.07.2025	147 216.01	427 517 060.05	147216.01	427 517 060.05
22.07.2025	146 856.92	426 474 261.28	146856.92	426 474 261.28
21.07.2025	146 569.01	425 638 170.95	146569.01	425 638 170.95
18.07.2025	145 343.78	422 080 085.38	145343.78	422 080 085.38
17.07.2025	144 192.07	418 735 506.03	144192.07	418 735 506.03

Дата	Пай	СЧА
16.07.2025	143 868.61	417 796 155.69	143868.61	417 796 155.69
15.07.2025	143 158.86	415 735 051.56	143158.86	415 735 051.56
14.07.2025	141 942.76	412 203 478.55	141942.76	412 203 478.55
11.07.2025	140 384.56	407 678 449.97	140384.56	407 678 449.97
10.07.2025	142 073.60	412 583 447.55	142073.6	412 583 447.55
09.07.2025	141 011.25	409 498 356.21	141011.25	409 498 356.21
08.07.2025	142 024.40	412 440 547.29	142024.4	412 440 547.29
07.07.2025	142 048.29	412 509 923.97	142048.29	412 509 923.97
04.07.2025	142 607.30	414 133 300.31	142607.3	414 133 300.31
03.07.2025	142 754.24	414 560 015.47	142754.24	414 560 015.47

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5067-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.09.2022

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая