Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ААА - Ирис (ААА Управление Капиталом), 5067-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.01.2026
Пай	159 418.45
СЧА	462 953 087.62
Пай	159 418.45
СЧА	462 953 087.62

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.18%	4.06%	10.07%	9.70%	14.06%	14.06%	—
0.18%	4.06%	10.07%	9.70%	14.06%	14.06%	—
0.18%	4.06%	10.07%	9.70%	14.06%	14.06%	—
0.18%	4.06%	10.07%	9.70%	14.06%	14.06%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.01.2026	159 418.45	462 953 087.62	159418.45	462 953 087.62
27.01.2026	159 134.97	462 129 858.21	159134.97	462 129 858.21
26.01.2026	159 196.27	462 307 863.08	159196.27	462 307 863.08
23.01.2026	158 999.85	461 737 463.05	158999.85	461 737 463.05
22.01.2026	158 745.19	460 997 931.52	158745.19	460 997 931.52
21.01.2026	159 051.19	461 886 562.45	159051.19	461 886 562.45
20.01.2026	158 079.44	459 064 580.86	158079.44	459 064 580.86
19.01.2026	158 159.80	459 297 943.52	158159.8	459 297 943.52
16.01.2026	157 734.96	458 064 219.59	157734.96	458 064 219.59
15.01.2026	157 217.25	456 560 765.18	157217.25	456 560 765.18

Дата	Пай	СЧА
14.01.2026	157 274.34	456 726 553.70	157274.34	456 726 553.70
13.01.2026	157 110.16	456 249 796.18	157110.16	456 249 796.18
12.01.2026	157 094.62	456 204 662.62	157094.62	456 204 662.62
30.12.2025	153 913.50	446 966 638.25	153913.5	446 966 638.25
29.12.2025	153 274.85	445 111 986.31	153274.85	445 111 986.31
26.12.2025	153 203.70	444 905 366.50	153203.7	444 905 366.50
25.12.2025	152 048.88	441 551 766.28	152048.88	441 551 766.28
24.12.2025	152 173.11	441 912 538.09	152173.11	441 912 538.09
23.12.2025	152 209.53	442 018 308.32	152209.53	442 018 308.32
22.12.2025	151 951.05	441 267 654.81	151951.05	441 267 654.81

Дата	Пай	СЧА
19.12.2025	152 302.57	442 288 484.89	152302.57	442 288 484.89
18.12.2025	152 554.27	443 019 429.22	152554.27	443 019 429.22
17.12.2025	152 645.54	443 284 474.67	152645.54	443 284 474.67
16.12.2025	153 051.48	444 463 321.98	153051.48	444 463 321.98
15.12.2025	152 467.87	442 768 529.07	152467.87	442 768 529.07
12.12.2025	152 329.23	442 365 908.89	152329.23	442 365 908.89
11.12.2025	152 290.95	442 254 755.10	152290.95	442 254 755.10
10.12.2025	151 640.35	440 365 384.75	151640.35	440 365 384.75
09.12.2025	151 485.85	439 916 735.93	151485.85	439 916 735.93
08.12.2025	151 406.31	439 685 749.26	151406.31	439 685 749.26

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5067-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.09.2022

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]	8.05
Почта России, БО-002P-01 - Облигации [4B02-01-16643-A-002P]	5.90
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	4.10
РусГидро, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55038-E-001P]	4.00
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	3.94
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	3.87
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	3.81
МТС, 001P-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-001P]	3.65
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.64
Ростелеком, 001P-17R - Облигации [4B02-17-00124-A-001P]	3.44

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.12.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 44.43 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.00 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
3 36.83 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 34.59 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 31.58 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции