Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ААА - Ирис (ААА Управление Капиталом), 5067-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	158 987.37
СЧА	461 701 215.27
Пай	158 987.37
СЧА	461 701 215.27

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	0.52%	6.14%	4.99%	13.75%	13.75%	—
-0.04%	0.52%	6.14%	4.99%	13.75%	13.75%	—
-0.04%	0.52%	6.14%	4.99%	13.75%	13.75%	—
-0.04%	0.52%	6.14%	4.99%	13.75%	13.75%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	158 987.37	461 701 215.27	158987.37	461 701 215.27
18.02.2026	159 046.06	461 871 666.93	159046.06	461 871 666.93
17.02.2026	158 509.44	460 313 320.90	158509.44	460 313 320.90
16.02.2026	158 951.89	461 598 196.85	158951.89	461 598 196.85
13.02.2026	158 757.80	461 034 562.27	158757.8	461 034 562.27
12.02.2026	158 719.95	460 924 623.51	158719.95	460 924 623.51
11.02.2026	158 894.23	461 430 747.75	158894.23	461 430 747.75
10.02.2026	157 707.60	457 984 758.09	157707.6	457 984 758.09
09.02.2026	157 868.33	458 451 533.40	157868.33	458 451 533.40
06.02.2026	157 848.68	458 394 446.48	157848.68	458 394 446.48

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	157 908.48	458 568 129.88	157908.48	458 568 129.88
04.02.2026	158 779.26	461 096 884.48	158779.26	461 096 884.48
03.02.2026	159 094.74	462 013 043.65	159094.74	462 013 043.65
02.02.2026	158 626.35	460 652 812.26	158626.35	460 652 812.26
30.01.2026	158 906.38	461 466 021.50	158906.38	461 466 021.50
29.01.2026	159 289.80	462 579 494.63	159289.8	462 579 494.63
28.01.2026	159 418.45	462 953 087.62	159418.45	462 953 087.62
27.01.2026	159 134.97	462 129 858.21	159134.97	462 129 858.21
26.01.2026	159 196.27	462 307 863.08	159196.27	462 307 863.08
23.01.2026	158 999.85	461 737 463.05	158999.85	461 737 463.05

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	158 745.19	460 997 931.52	158745.19	460 997 931.52
21.01.2026	159 051.19	461 886 562.45	159051.19	461 886 562.45
20.01.2026	158 079.44	459 064 580.86	158079.44	459 064 580.86
19.01.2026	158 159.80	459 297 943.52	158159.8	459 297 943.52
16.01.2026	157 734.96	458 064 219.59	157734.96	458 064 219.59
15.01.2026	157 217.25	456 560 765.18	157217.25	456 560 765.18
14.01.2026	157 274.34	456 726 553.70	157274.34	456 726 553.70
13.01.2026	157 110.16	456 249 796.18	157110.16	456 249 796.18
12.01.2026	157 094.62	456 204 662.62	157094.62	456 204 662.62
30.12.2025	153 913.50	446 966 638.25	153913.5	446 966 638.25

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5067-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.09.2022

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]	7.97
Почта России, БО-002P-01 - Облигации [4B02-01-16643-A-002P]	5.42
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	4.49
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	4.07
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	4.05
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	3.88
РусГидро, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55038-E-001P]	3.88
МТС, 001P-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-001P]	3.63
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.50
Ростелеком, 001P-17R - Облигации [4B02-17-00124-A-001P]	3.36

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 41.44 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 37.57 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 36.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 36.29 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
5 36.01 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал