Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ААА - Ирис (ААА Управление Капиталом), 5067-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.03.2026
Пай	161 487.73
СЧА	468 962 300.95
Пай	161 487.73
СЧА	468 962 300.95

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.35%	0.97%	5.41%	9.13%	15.54%	15.54%	—
-0.35%	0.97%	5.41%	9.13%	15.54%	15.54%	—
-0.35%	0.97%	5.41%	9.13%	15.54%	15.54%	—
-0.35%	0.97%	5.41%	9.13%	15.54%	15.54%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.03.2026	161 487.73	468 962 300.95	161487.73	468 962 300.95
26.03.2026	162 059.00	470 621 283.71	162059	470 621 283.71
25.03.2026	162 508.76	471 927 394.58	162508.76	471 927 394.58
24.03.2026	162 547.73	472 040 552.63	162547.73	472 040 552.63
23.03.2026	162 419.93	471 669 428.10	162419.93	471 669 428.10
20.03.2026	163 134.14	473 743 490.87	163134.14	473 743 490.87
19.03.2026	162 953.94	473 220 190.89	162953.94	473 220 190.89
18.03.2026	162 783.51	472 725 272.69	162783.51	472 725 272.69
17.03.2026	162 406.36	471 630 021.93	162406.36	471 630 021.93
16.03.2026	162 618.58	472 246 303.13	162618.58	472 246 303.13

Дата	Пай	СЧА
13.03.2026	162 957.60	473 230 827.31	162957.6	473 230 827.31
12.03.2026	162 799.70	472 772 278.23	162799.7	472 772 278.23
11.03.2026	162 226.48	471 107 626.15	162226.48	471 107 626.15
10.03.2026	162 157.96	470 908 670.94	162157.96	470 908 670.94
06.03.2026	162 078.49	470 677 861.48	162078.49	470 677 861.48
05.03.2026	161 376.99	468 640 721.81	161376.99	468 640 721.81
04.03.2026	161 049.18	467 688 735.38	161049.18	467 688 735.38
03.03.2026	161 250.43	468 273 187.30	161250.43	468 273 187.30
02.03.2026	161 161.72	468 015 554.11	161161.72	468 015 554.11
27.02.2026	159 934.73	464 452 364.13	159934.73	464 452 364.13

Дата	Пай	СЧА
26.02.2026	159 518.89	463 244 764.92	159518.89	463 244 764.92
25.02.2026	159 777.86	463 996 812.09	159777.86	463 996 812.09
24.02.2026	159 384.14	462 853 442.71	159384.14	462 853 442.71
20.02.2026	159 276.97	462 542 218.62	159276.97	462 542 218.62
19.02.2026	158 987.37	461 701 215.27	158987.37	461 701 215.27
18.02.2026	159 046.06	461 871 666.93	159046.06	461 871 666.93
17.02.2026	158 509.44	460 313 320.90	158509.44	460 313 320.90
16.02.2026	158 951.89	461 598 196.85	158951.89	461 598 196.85
13.02.2026	158 757.80	461 034 562.27	158757.8	461 034 562.27
12.02.2026	158 719.95	460 924 623.51	158719.95	460 924 623.51

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5067-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 29.09.2022

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P]	7.93
Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P]	5.44
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	4.57
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	4.18
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	4.17
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P]	3.81
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	3.81
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.60
МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P]	3.56
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	3.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен