×

ТФГ - Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
23.04.2025
Пай
480.82
СЧА
4 096 478 406.29
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.15%
1.32%
6.13%
10.52%
11.43%
33.24%
34.86%
0.15%
1.32%
6.06%
10.41%
11.26%
32.22%
22.04%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТРАНСФИНГРУП
  • Номер регистрации
    0626-94123756
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.10.2006 до 23.01.2007
  • Пайщики на 28.02.2025
    18
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JT7G9
  • ISIN
    RU000A0JT7G9

Управляющая компания приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя или оферента) - не ниже рейтинга A-/ruA от российских рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего.

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕАБР, 003Р-009 - Облигации 5.13
Газпром Капитал, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-36400-R-001P] 5.07
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] 4.88
НОВАТЭК, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00268-E-001P] 4.24
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] 4.22
Россети, 001P-09R - Облигации [4B02-09-65018-D-001P] 4.19
Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H] 4.08
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] 3.86
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 - Облигации [4B02-03-36241-R-003P] 2.52
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] 2.47

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25%
  • Прочие расходы
    0.25%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.036 70
Коэффициент Сортино ? -0.029 74
Волатильность ? 1.63% 7
VaR ? -2.37% 5
α-коэффициент ? -3.351
β-коэффициент ? 0.168
R2 ? 54.49%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
04.01.2024
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
240.00
—
—
—
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds