Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТФГ - Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	577.38
СЧА	4 918 544 024.62
Пай	577.38
СЧА	4 918 544 024.62

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	1.84%	4.28%	7.38%	24.92%	39.73%	51.86%
0.06%	1.84%	4.28%	7.37%	24.82%	38.67%	38.44%
0.06%	1.84%	4.28%	7.38%	24.92%	39.73%	51.86%
0.06%	1.84%	4.28%	7.37%	24.82%	38.67%	38.44%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	577.38	4 918 544 024.62	577.38	4 918 544 024.62
18.02.2026	577.03	4 915 527 270.05	577.03	4 915 527 270.05
17.02.2026	576.61	4 911 935 694.50	576.61	4 911 935 694.50
16.02.2026	576.21	4 908 532 843.66	576.21	4 908 532 843.66
13.02.2026	574.78	4 896 348 344.78	574.78	4 896 348 344.78
12.02.2026	572.33	4 875 486 637.41	572.33	4 875 486 637.41
11.02.2026	571.22	4 866 054 422.28	571.22	4 866 054 422.28
10.02.2026	570.64	4 861 087 391.33	570.64	4 861 087 391.33
09.02.2026	571.02	4 864 319 861.07	571.02	4 864 319 861.07
06.02.2026	570.51	4 860 053 580.17	570.51	4 860 053 580.17

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	570.83	4 862 699 505.94	570.83	4 862 699 505.94
04.02.2026	570.81	4 862 548 484.01	570.81	4 862 548 484.01
03.02.2026	570.58	4 860 587 383.05	570.58	4 860 587 383.05
02.02.2026	570.58	4 860 593 105.42	570.58	4 860 593 105.42
30.01.2026	570.01	4 855 772 795.76	570.01	4 855 772 795.76
29.01.2026	569.39	4 850 505 456.99	569.39	4 850 505 456.99
28.01.2026	568.89	4 846 230 884.67	568.89	4 846 230 884.67
27.01.2026	568.53	4 843 152 276.97	568.53	4 843 152 276.97
26.01.2026	568.26	4 840 828 566.65	568.26	4 840 828 566.65
23.01.2026	567.87	4 837 513 731.70	567.87	4 837 513 731.70

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	567.53	4 834 652 477.27	567.53	4 834 652 477.27
21.01.2026	567.37	4 833 301 467.05	567.37	4 833 301 467.05
20.01.2026	567.16	4 831 512 500.37	567.16	4 831 512 500.37
19.01.2026	566.95	4 829 709 155.80	566.95	4 829 709 155.80
16.01.2026	566.40	4 825 043 056.42	566.4	4 825 043 056.42
15.01.2026	566.14	4 822 771 623.76	566.14	4 822 771 623.76
14.01.2026	566.64	4 827 058 896.77	566.64	4 827 058 896.77
13.01.2026	566.68	4 827 425 335.14	566.68	4 827 425 335.14
12.01.2026	566.68	4 827 393 100.82	566.68	4 827 393 100.82
30.12.2025	562.74	4 793 839 917.42	562.74	4 793 839 917.42

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0626-94123756
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.10.2006 до 23.01.2007
Пайщики на 30.12.2025
16
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JT7G9
ISIN
RU000A0JT7G9

Управляющая компания приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя или оферента) - не ниже рейтинга A-/ruA от российских рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRAAANS).

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром Капитал, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-36400-R-001P]	4.91
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P]	4.58
ЕАБР, 003Р-009 - Облигации	4.34
Россети, 001P-09R - Облигации [4B02-09-65018-D-001P]	3.92
Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H]	3.87
МКПАО Яндекс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-16777-A-001P]	3.53
Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P]	3.51
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P]	3.42
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS]	3.41
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P]	3.21

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25%
Прочие расходы
0.25%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 000 до 10 000 000 RUB

Комиссия
3%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.036	70
Коэффициент Сортино ?	-0.029	74
Волатильность ?	1.63%	7
VaR ?	-2.37%	5
α-коэффициент ?	-3.351
β-коэффициент ?	0.168
R2 ?	54.49%

Биржевые котировки

Дата
04.01.2024

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
240.00	—	—	—

26.03.2020	Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020	Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
03.02.2020	Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Енисей	2 162 704 586.41
ТФГ – Ангара	1 628 452 369.95
Печора	1 104 932 556.42
Индигирка	373 879 312.83
ТФГ – Акции	117 869 831.41
Катунь	—
Двина	—
ТФГ-Обь	—
Амур	—
Иртыш	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
Кама	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—