Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТФГ - Рублевые облигации (ТРАНСФИНГРУП), 0626-94123756, RU000A0JT7G9

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	561.38
СЧА	4 782 231 285.92
Пай	561.38
СЧА	4 782 231 285.92

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.23%	1.20%	4.25%	10.33%	25.61%	36.56%	47.32%
0.23%	1.19%	4.25%	10.33%	25.47%	35.52%	34.24%
0.23%	1.20%	4.25%	10.33%	25.61%	36.56%	47.32%
0.23%	1.19%	4.25%	10.33%	25.47%	35.52%	34.24%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	561.38	4 782 231 285.92	561.38	4 782 231 285.92
26.12.2025	560.11	4 771 444 569.19	560.11	4 771 444 569.19
25.12.2025	559.54	4 766 558 030.32	559.54	4 766 558 030.32
24.12.2025	559.32	4 764 714 563.76	559.32	4 764 714 563.76
23.12.2025	559.45	4 765 777 760.11	559.45	4 765 777 760.11
22.12.2025	559.39	4 765 297 799.24	559.39	4 765 297 799.24
19.12.2025	559.84	4 769 136 561.78	559.84	4 769 136 561.78
18.12.2025	560.12	4 771 516 708.75	560.12	4 771 516 708.75
17.12.2025	559.79	4 768 723 030.95	559.79	4 768 723 030.95
16.12.2025	559.58	4 766 917 565.83	559.58	4 766 917 565.83

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	559.00	4 761 999 722.94	559	4 761 999 722.94
12.12.2025	558.64	4 758 903 883.45	558.64	4 758 903 883.45
11.12.2025	557.95	4 753 011 418.72	557.95	4 753 011 418.72
10.12.2025	557.37	4 748 108 065.58	557.37	4 748 108 065.58
09.12.2025	557.61	4 750 147 958.28	557.61	4 750 147 958.28
08.12.2025	557.63	4 750 250 984.39	557.63	4 750 250 984.39
05.12.2025	557.48	4 748 982 527.10	557.48	4 748 982 527.10
04.12.2025	556.95	4 744 527 221.66	556.95	4 744 527 221.66
03.12.2025	556.46	4 740 314 061.62	556.46	4 740 314 061.62
02.12.2025	555.56	4 732 663 057.49	555.56	4 732 663 057.49

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	555.56	4 732 653 961.06	555.56	4 732 653 961.06
28.11.2025	554.75	4 725 766 883.82	554.75	4 725 766 883.82
27.11.2025	554.86	4 726 687 983.90	554.86	4 726 687 983.90
26.11.2025	554.86	4 726 667 555.53	554.86	4 726 667 555.53
25.11.2025	554.91	4 727 139 591.56	554.91	4 727 139 591.56
24.11.2025	554.79	4 726 125 909.01	554.79	4 726 125 909.01
21.11.2025	554.25	4 721 486 254.18	554.25	4 721 486 254.18
20.11.2025	554.13	4 720 499 518.46	554.13	4 720 499 518.46
19.11.2025	553.67	4 716 580 853.29	553.67	4 716 580 853.29
18.11.2025	553.34	4 713 764 618.93	553.34	4 713 764 618.93

Общая информация

Управляющая компания
ТРАНСФИНГРУП
Номер регистрации
0626-94123756
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.10.2006 до 23.01.2007
Пайщики на 31.10.2025
16
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JT7G9
ISIN
RU000A0JT7G9

Управляющая компания приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя или оферента) - не ниже рейтинга A-/ruA от российских рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRAAANS).

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром Капитал, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-36400-R-001P]	4.96
ЕАБР, 003Р-009 - Облигации	4.76
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P]	4.72
Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P]	3.99
Россети, 001P-09R - Облигации [4B02-09-65018-D-001P]	3.91
НОВАТЭК, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00268-E-001P]	3.87
Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H]	3.87
МКПАО Яндекс, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-16777-A-001P]	3.58
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P]	3.40
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P]	3.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25%
Прочие расходы
0.25%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 000 до 10 000 000 RUB

Комиссия
3%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.036	70
Коэффициент Сортино ?	-0.029	74
Волатильность ?	1.63%	7
VaR ?	-2.37%	5
α-коэффициент ?	-3.351
β-коэффициент ?	0.168
R2 ?	54.49%

Биржевые котировки

Дата
04.01.2024

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
240.00	—	—	—

26.03.2020	Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020	Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
03.02.2020	Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Енисей	2 184 194 082.88
ТФГ – Ангара	1 651 304 891.74
Печора	1 130 758 595.91
Индигирка	378 020 224.48
ТФГ – Акции	113 644 509.31
Катунь	—
Двина	—
ТФГ-Обь	—
Амур	—
Иртыш	—
ТФГ - Стабильный	—
ТФГ - Перспективный	—
Кама	—
ТФГ — Венчурный	—
Комфортный	—
Технологический	—