×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2025
Пай
537.08
СЧА
4 575 221 654.73
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
2.40%
9.89%
16.07%
23.63%
33.49%
44.42%
0.00%
2.40%
9.87%
15.98%
23.44%
32.61%
30.40%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТРАНСФИНГРУП
  • Номер регистрации
    0626-94123756
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.10.2006 до 23.01.2007
  • Пайщики на 30.06.2025
    16
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JT7G9
  • ISIN
    RU000A0JT7G9

Управляющая компания приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (эмиссии, гаранта, поручителя или оферента) - не ниже рейтинга A-/ruA от российских рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Капитал, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-36400-R-001P] 4.97
ЕАБР, 003Р-009 - Облигации 4.45
Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] 4.44
Россети, 001P-09R - Облигации [4B02-09-65018-D-001P] 4.13
НОВАТЭК, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00268-E-001P] 4.09
Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H] 3.99
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] 3.54
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] 3.50
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 2.83
Ростелеком, 001P-17R - Облигации [4B02-17-00124-A-001P] 2.61

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25%
  • Прочие расходы
    0.25%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.036 70
Коэффициент Сортино ? -0.029 74
Волатильность ? 1.63% 7
VaR ? -2.37% 5
α-коэффициент ? -3.351
β-коэффициент ? 0.168
R2 ? 54.49%

Биржевые котировки

Дата
04.01.2024
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
240.00
—
—
—

Новости

26.03.2020 Золото запасают к инфляции Денежное стимулирование провоцирует покупку драгметалла
18.03.2020 Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
19.02.2020 Управляющие не боятся вирусов. Больше рисков они видят в выборах президента США
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Енисей 2 143 403 825.42
ТФГ – Ангара 1 613 860 681.39
Печора 1 073 097 739.41
Индигирка 442 417 560.34
ТФГ – Акции 118 430 951.44
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds