×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

Лидер - Облигации (Лидер), 0296-74549865

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

20.03.2023
Пай
18052.26
СЧА
466 073 437.73
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.07%
0.57%
3.74%
5.21%
16.64%
17.74%
28.53%
-0.07%
0.57%
3.74%
5.21%
16.64%
3 568.20%
3 900.68%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Лидер
  • Номер регистрации
    0296-74549865
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.12.2004 до 30.12.2004
  • Пайщики на 30.12.2022
    3
  • Биржа
    Московская биржа
Большая доля активов фонда размещается в инструменты с фиксированной доходностью- облигации.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Роснефть, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P] 6.58
РусГидро, БО-П07 - Облигации [4B02-07-55038-E-001P] 6.55
ТГК-1, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-03388-D-001P] 6.53
Магнит, БО-002Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-002P] 6.47
Атомэнергопром, 001P-02 - Облигации [4B02-02-55319-E-001P] 6.27
МТС, 001P-22 - Облигации [4B02-22-04715-A-001P] 5.46
Россельхозбанк, БО-15 - Облигации [4B021503349B] 5.45
Сбербанк России, 001Р-SBER32 - Облигации [4B02-477-01481-B-001P] 4.43
Славнефть, 001P-02 - Облигации [4B02-02-00221-A-001P] 3.86
Россия, 26222 (ОФЗ-ПД, SU26222RMFS8) - Облигации [26222RMFS] 3.31

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.8% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    1.5% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2023

Коэффициент позиция / 75 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.008 14
Коэффициент Сортино ? -0.009 14
Волатильность ? 1.44% 2
VaR ? -1.95% 2
α-коэффициент ? -4.244
β-коэффициент ? 0.082
R2 ? 22.68%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds