×

ОПИФ: Лидер - Облигации (Лидер), 0296-74549865

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
27 158.50
СЧА
701 178 492.63
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
1.28%
1.58%
6.44%
14.49%
48.39%
69.36%
0.09%
1.28%
1.58%
6.44%
14.49%
48.39%
69.36%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Лидер
  • Номер регистрации
    0296-74549865
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.12.2004 до 30.12.2004
  • Пайщики на 29.05.2026
    1
  • Биржа
    Московская биржа
Преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда являются облигации российских эмитентов, за исключением облигаций с особенностями погашения. Под облигациями с особенностями погашения понимаются облигации, условия выпуска которых содержат положение о том, что в случае несостоятельности эмитента требования по указанному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов, облигации, решением о выпуске которых не определен срок их погашения, облигации специализированного общества (ипотечного агента), решение о выпуске которых содержит условие, предусмотренное пунктом 8 статьи 15.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ О рынке ценных бумаг, облигации, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными и (или) зависят от изменения стоимости активов или исполнения обязательств третьими лицами, и облигации, конвертируемые в акции.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] 7.18
Сбербанк России, 001Р-SBER51 - Облигации [4B02-804-01481-B-001P] 6.64
Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) - Облигации [26218RMFS] 5.97
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] 5.79
Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] 4.01
Банк ПСБ, 004Р-02 - Облигации [4B02-02-03251-B-004P] 3.91
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 3.66
Ростелеком, 001P-24R - Облигации [4B02-24-00124-A-001P] 3.63
МегаФон, БО-002P-13 - Облигации [4B02-13-00822-J-002P] 3.60
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 3.20

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.25%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.75%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.75%
  • с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.079 55
Коэффициент Сортино ? -0.088 60
Волатильность ? 1.51% 4
VaR ? -1.98% 4
α-коэффициент ? -6.251
β-коэффициент ? 0.079
R2 ? 16.87%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds