Газпромбанк - Облигации плюс (ААА Управление Капиталом), 2547

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	2 650.24
СЧА	10 344 894 950.15
Пай	2 650.24
СЧА	10 344 894 950.15

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.16%	0.95%	3.83%	6.10%	21.08%	32.39%	34.79%
0.13%	0.86%	2.19%	3.25%	6.13%	-50.51%	-73.62%
0.16%	0.95%	3.83%	6.10%	21.08%	32.39%	34.79%
0.13%	0.86%	2.19%	3.25%	6.13%	-50.51%	-73.62%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	2 650.24	10 344 894 950.15	2650.24	10 344 894 950.15
28.01.2026	2 646.01	10 331 093 805.74	2646.01	10 331 093 805.74
27.01.2026	2 645.34	10 327 109 452.41	2645.34	10 327 109 452.41
26.01.2026	2 643.12	10 314 434 584.17	2643.12	10 314 434 584.17
23.01.2026	2 644.27	10 322 106 842.05	2644.27	10 322 106 842.05
22.01.2026	2 645.72	10 338 219 981.80	2645.72	10 338 219 981.80
21.01.2026	2 643.07	10 328 969 428.11	2643.07	10 328 969 428.11
20.01.2026	2 642.78	10 320 718 418.16	2642.78	10 320 718 418.16
19.01.2026	2 642.05	10 318 304 556.44	2642.05	10 318 304 556.44
16.01.2026	2 640.53	10 313 321 462.13	2640.53	10 313 321 462.13

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	2 640.10	10 303 336 391.45	2640.1	10 303 336 391.45
14.01.2026	2 640.87	10 311 184 568.35	2640.87	10 311 184 568.35
13.01.2026	2 638.68	10 309 408 360.45	2638.68	10 309 408 360.45
12.01.2026	2 642.83	10 331 169 389.70	2642.83	10 331 169 389.70
30.12.2025	2 630.12	10 277 987 589.68	2630.12	10 277 987 589.68
29.12.2025	2 625.25	10 256 365 104.69	2625.25	10 256 365 104.69
26.12.2025	2 618.06	10 225 346 700.61	2618.06	10 225 346 700.61
25.12.2025	2 616.28	10 223 036 510.88	2616.28	10 223 036 510.88
24.12.2025	2 617.63	10 232 136 190.23	2617.63	10 232 136 190.23
23.12.2025	2 617.16	10 243 575 800.27	2617.16	10 243 575 800.27

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	2 619.66	10 260 007 504.23	2619.66	10 260 007 504.23
19.12.2025	2 622.87	10 273 613 284.12	2622.87	10 273 613 284.12
18.12.2025	2 623.95	10 284 427 657.77	2623.95	10 284 427 657.77
17.12.2025	2 621.00	10 275 559 077.25	2621	10 275 559 077.25
16.12.2025	2 619.47	10 271 678 633.31	2619.47	10 271 678 633.31
15.12.2025	2 619.59	10 279 282 753.31	2619.59	10 279 282 753.31
12.12.2025	2 617.69	10 277 330 521.14	2617.69	10 277 330 521.14
11.12.2025	2 614.01	10 270 540 928.13	2614.01	10 270 540 928.13
10.12.2025	2 610.87	10 259 642 304.32	2610.87	10 259 642 304.32
09.12.2025	2 610.24	10 253 441 224.03	2610.24	10 253 441 224.03

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
2547
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.03.2013 до 03.06.2013
Пайщики на 28.11.2025
16 837
Биржа
Московская биржа

Облигации российских эмитентов являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда. Фонд приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента или эмиссии или гаранта или поручителя или оферента: не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА, «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS]	8.26
Россия, облигация, [26250RMFS]	6.78
Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации (погашен) [4B02-01-00011-T-003P]	6.22
Россия, облигация, [26247RMFS]	5.49
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P]	4.82
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	4.50
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-05-00739-A-002P]	4.29
Россия, облигация, [26246RMFS]	3.91
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P]	3.30
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P]	3.18

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1%
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	По заявке на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме
	По заявке на приобретение инвестиционных паев в электронной форме, при оплате банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Газпромбанка (АО)
от 5 000 000 RUB	По заявке на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме
	По заявке на приобретение инвестиционных паев в электронной форме, при оплате любым способом, кроме оплаты банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Газпромбанка (АО)
	По заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	По заявке на погашение инвестиционных паев в электронной форме
от 183 до 1 096 дн	По заявке на погашение инвестиционных паев в электронной форме
от 1 097 дн	По заявке на погашение инвестиционных паев в электронной форме
до 730 дн
от 731 дн
	По заявке на погашение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Газпромбанк (АО)
от 366 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	По заявке на погашение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.171	108
Коэффициент Сортино ?	-0.107	107
Волатильность ?	1.94%	13
VaR ?	-3.15%	13
α-коэффициент ?	-3.450
β-коэффициент ?	0.210
R2 ?	59.58%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.12.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 44.43 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.00 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
3 36.83 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 34.59 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 31.58 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции