|
|
24.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 311.18 |
СЧА | 9 704 923 705.42 |
Пай | 2 311.18 |
СЧА | 9 704 923 705.42 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.10% |
0.31% |
5.77% |
9.85% |
10.12% |
30.12% |
23.08% |
-0.08% |
-1.71% |
-0.54% |
-6.10% |
-23.80% |
-60.63% |
-68.43% |
0.10% |
0.31% |
5.77% |
9.85% |
10.12% |
30.12% |
23.08% |
-0.08% |
-1.71% |
-0.54% |
-6.10% |
-23.80% |
-60.63% |
-68.43% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 2 311.18 | 9 704 923 705.42 | 2311.18 | 9 704 923 705.42 |
23.04.2025 | 2 308.98 | 9 712 951 516.10 | 2308.98 | 9 712 951 516.10 |
22.04.2025 | 2 307.57 | 9 708 720 137.20 | 2307.57 | 9 708 720 137.20 |
21.04.2025 | 2 307.09 | 9 716 176 255.95 | 2307.09 | 9 716 176 255.95 |
18.04.2025 | 2 300.95 | 9 696 988 729.04 | 2300.95 | 9 696 988 729.04 |
17.04.2025 | 2 299.12 | 9 698 933 700.16 | 2299.12 | 9 698 933 700.16 |
16.04.2025 | 2 297.56 | 9 694 336 489.11 | 2297.56 | 9 694 336 489.11 |
15.04.2025 | 2 291.89 | 9 681 530 546.99 | 2291.89 | 9 681 530 546.99 |
14.04.2025 | 2 295.21 | 9 708 347 431.78 | 2295.21 | 9 708 347 431.78 |
11.04.2025 | 2 288.52 | 9 687 316 162.92 | 2288.52 | 9 687 316 162.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 2 282.26 | 9 668 283 425.02 | 2282.26 | 9 668 283 425.02 |
09.04.2025 | 2 270.17 | 9 621 701 201.69 | 2270.17 | 9 621 701 201.69 |
08.04.2025 | 2 283.10 | 9 682 221 228.32 | 2283.1 | 9 682 221 228.32 |
07.04.2025 | 2 271.02 | 9 642 873 351.46 | 2271.02 | 9 642 873 351.46 |
04.04.2025 | 2 286.47 | 9 727 794 869.21 | 2286.47 | 9 727 794 869.21 |
03.04.2025 | 2 292.15 | 9 759 249 651.81 | 2292.15 | 9 759 249 651.81 |
02.04.2025 | 2 298.28 | 9 796 047 489.00 | 2298.28 | 9 796 047 489.00 |
01.04.2025 | 2 298.38 | 9 804 711 186.96 | 2298.38 | 9 804 711 186.96 |
31.03.2025 | 2 296.83 | 9 798 451 068.84 | 2296.83 | 9 798 451 068.84 |
28.03.2025 | 2 301.72 | 9 827 246 768.91 | 2301.72 | 9 827 246 768.91 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 2 303.10 | 9 852 445 925.93 | 2303.1 | 9 852 445 925.93 |
26.03.2025 | 2 303.13 | 9 859 848 685.33 | 2303.13 | 9 859 848 685.33 |
25.03.2025 | 2 305.97 | 9 876 775 468.15 | 2305.97 | 9 876 775 468.15 |
24.03.2025 | 2 304.06 | 9 873 738 479.63 | 2304.06 | 9 873 738 479.63 |
21.03.2025 | 2 311.54 | 9 910 829 551.44 | 2311.54 | 9 910 829 551.44 |
20.03.2025 | 2 313.29 | 9 929 320 509.51 | 2313.29 | 9 929 320 509.51 |
19.03.2025 | 2 312.12 | 9 928 110 310.91 | 2312.12 | 9 928 110 310.91 |
18.03.2025 | 2 310.25 | 9 924 604 356.27 | 2310.25 | 9 924 604 356.27 |
17.03.2025 | 2 304.00 | 9 905 786 531.42 | 2304 | 9 905 786 531.42 |
14.03.2025 | 2 294.48 | 9 867 347 277.06 | 2294.48 | 9 867 347 277.06 |
Облигации российских эмитентов являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда.
Фонд приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента или эмиссии или гаранта или поручителя или оферента: не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА, «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. При этом указанные критерии не применяются при выборе облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, при первичном размещении облигаций эмитентом.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
1.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 4 999 999 RUB
|
По заявке на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме
|
|
По заявке на приобретение инвестиционных паев в электронной форме, при оплате банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Газпромбанка (АО)
|
от 5 000 000 RUB
|
По заявке на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме
|
|
По заявке на приобретение инвестиционных паев в электронной форме, при оплате любым способом, кроме оплаты банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Газпромбанка (АО)
|
|
По заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
По заявке на погашение инвестиционных паев в электронной форме
|
от 183 до 1 096 дн
|
По заявке на погашение инвестиционных паев в электронной форме
|
от 1 097 дн
|
По заявке на погашение инвестиционных паев в электронной форме
|
до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
По заявке на погашение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
от 366 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
Газпромбанк (АО)
|
По заявке на погашение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.171 | 108 |
Коэффициент Сортино ? | -0.107 | 107 |
Волатильность ? | 1.94% | 13 |
VaR ? | -3.15% | 13 |
α-коэффициент ? | -3.450 | |
β-коэффициент ? | 0.210 | |
R2 ? | 59.58% |