Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Облигации плюс (ААА Управление Капиталом), 2547

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Высокодоходные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.08.2025
Пай	2 505.52
СЧА	10 036 942 127.64
Пай	2 505.52
СЧА	10 036 942 127.64

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	2.60%	8.06%	14.11%	19.15%	26.97%	29.80%
0.11%	1.69%	3.52%	3.10%	-11.43%	-60.67%	-70.14%
0.12%	2.60%	8.06%	14.11%	19.15%	26.97%	29.80%
0.11%	1.69%	3.52%	3.10%	-11.43%	-60.67%	-70.14%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.08.2025	2 505.52	10 036 942 127.64	2505.52	10 036 942 127.64
01.08.2025	2 502.49	10 026 151 600.48	2502.49	10 026 151 600.48
31.07.2025	2 501.27	10 031 799 563.75	2501.27	10 031 799 563.75
30.07.2025	2 502.33	10 036 767 016.99	2502.33	10 036 767 016.99
29.07.2025	2 497.95	10 019 368 560.22	2497.95	10 019 368 560.22
28.07.2025	2 495.83	10 011 798 702.15	2495.83	10 011 798 702.15
25.07.2025	2 494.13	10 005 295 780.48	2494.13	10 005 295 780.48
24.07.2025	2 490.07	9 994 871 434.39	2490.07	9 994 871 434.39
23.07.2025	2 487.80	9 991 739 258.93	2487.8	9 991 739 258.93
22.07.2025	2 486.67	9 987 651 948.10	2486.67	9 987 651 948.10

Дата	Пай	СЧА
21.07.2025	2 487.42	9 995 976 974.17	2487.42	9 995 976 974.17
18.07.2025	2 482.73	9 982 226 893.46	2482.73	9 982 226 893.46
17.07.2025	2 479.02	9 967 375 168.87	2479.02	9 967 375 168.87
16.07.2025	2 471.12	9 938 537 232.84	2471.12	9 938 537 232.84
15.07.2025	2 463.78	9 907 609 134.20	2463.78	9 907 609 134.20
14.07.2025	2 456.94	9 885 031 053.84	2456.94	9 885 031 053.84
11.07.2025	2 451.59	9 866 813 707.28	2451.59	9 866 813 707.28
10.07.2025	2 448.49	9 864 902 503.05	2448.49	9 864 902 503.05
09.07.2025	2 442.76	9 844 039 771.54	2442.76	9 844 039 771.54
08.07.2025	2 447.62	9 870 860 824.34	2447.62	9 870 860 824.34

Дата	Пай	СЧА
07.07.2025	2 444.90	9 873 491 647.65	2444.9	9 873 491 647.65
04.07.2025	2 442.12	9 869 822 563.22	2442.12	9 869 822 563.22
03.07.2025	2 439.46	9 869 698 293.63	2439.46	9 869 698 293.63
02.07.2025	2 436.50	9 861 564 086.07	2436.5	9 861 564 086.07
01.07.2025	2 433.95	9 850 897 681.53	2433.95	9 850 897 681.53
30.06.2025	2 429.05	9 837 955 374.67	2429.05	9 837 955 374.67
27.06.2025	2 422.78	9 828 504 289.59	2422.78	9 828 504 289.59
26.06.2025	2 418.61	9 817 671 023.25	2418.61	9 817 671 023.25
25.06.2025	2 415.43	9 825 413 036.03	2415.43	9 825 413 036.03
24.06.2025	2 412.80	9 822 806 381.99	2412.8	9 822 806 381.99

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
2547
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.03.2013 до 03.06.2013
Пайщики на 30.05.2025
17 319
Биржа
Московская биржа

Облигации российских эмитентов являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда.

Фонд приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента или эмиссии или гаранта или поручителя или оферента: не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА, «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. При этом указанные критерии не применяются при выборе облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, при первичном размещении облигаций эмитентом.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS]	13.04
Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P]	5.95
Ростелеком, облигация, [4B02-02-00124-A-001P]	5.01
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P]	4.75
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P]	4.73
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P]	3.43
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P]	3.27
Россия, облигация, [26239RMFS]	3.02
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-10-00170-B-001P]	2.96
Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-005P]	2.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1%
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	По заявке на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме
	По заявке на приобретение инвестиционных паев в электронной форме, при оплате банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Газпромбанка (АО)
от 5 000 000 RUB	По заявке на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме
	По заявке на приобретение инвестиционных паев в электронной форме, при оплате любым способом, кроме оплаты банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Газпромбанка (АО)
	По заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	По заявке на погашение инвестиционных паев в электронной форме
от 183 до 1 096 дн	По заявке на погашение инвестиционных паев в электронной форме
от 1 097 дн	По заявке на погашение инвестиционных паев в электронной форме
до 730 дн
от 731 дн
	По заявке на погашение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Газпромбанк (АО)
от 366 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	По заявке на погашение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем