Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Облигации плюс (ААА Управление Капиталом), 2547

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Высокодоходные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.04.2025
Пай	2 292.15
СЧА	9 759 249 651.81
Пай	2 292.15
СЧА	9 759 249 651.81

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.27%	1.83%	6.77%	8.57%	9.59%	36.04%	24.92%
-0.38%	-0.15%	0.23%	-8.20%	-24.91%	-59.40%	-67.49%
-0.27%	1.83%	6.77%	8.57%	9.59%	36.04%	24.92%
-0.38%	-0.15%	0.23%	-8.20%	-24.91%	-59.40%	-67.49%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
03.04.2025	2 292.15	9 759 249 651.81	2292.15	9 759 249 651.81
02.04.2025	2 298.28	9 796 047 489.00	2298.28	9 796 047 489.00
01.04.2025	2 298.38	9 804 711 186.96	2298.38	9 804 711 186.96
31.03.2025	2 296.83	9 798 451 068.84	2296.83	9 798 451 068.84
28.03.2025	2 301.72	9 827 246 768.91	2301.72	9 827 246 768.91
27.03.2025	2 303.10	9 852 445 925.93	2303.1	9 852 445 925.93
26.03.2025	2 303.13	9 859 848 685.33	2303.13	9 859 848 685.33
25.03.2025	2 305.97	9 876 775 468.15	2305.97	9 876 775 468.15
24.03.2025	2 304.06	9 873 738 479.63	2304.06	9 873 738 479.63
21.03.2025	2 311.54	9 910 829 551.44	2311.54	9 910 829 551.44

Дата	Пай	СЧА
20.03.2025	2 313.29	9 929 320 509.51	2313.29	9 929 320 509.51
19.03.2025	2 312.12	9 928 110 310.91	2312.12	9 928 110 310.91
18.03.2025	2 310.25	9 924 604 356.27	2310.25	9 924 604 356.27
17.03.2025	2 304.00	9 905 786 531.42	2304	9 905 786 531.42
14.03.2025	2 294.48	9 867 347 277.06	2294.48	9 867 347 277.06
13.03.2025	2 288.82	9 856 477 482.06	2288.82	9 856 477 482.06
12.03.2025	2 290.91	9 876 495 629.32	2290.91	9 876 495 629.32
11.03.2025	2 284.45	9 856 923 143.94	2284.45	9 856 923 143.94
10.03.2025	2 290.09	9 898 082 720.13	2290.09	9 898 082 720.13
07.03.2025	2 274.52	9 831 995 483.72	2274.52	9 831 995 483.72

Дата	Пай	СЧА
06.03.2025	2 267.80	9 808 644 824.52	2267.8	9 808 644 824.52
05.03.2025	2 259.36	9 783 017 248.53	2259.36	9 783 017 248.53
04.03.2025	2 252.80	9 774 091 626.33	2252.8	9 774 091 626.33
03.03.2025	2 251.06	9 774 147 801.52	2251.06	9 774 147 801.52
28.02.2025	2 246.02	9 759 993 154.08	2246.02	9 759 993 154.08
27.02.2025	2 245.50	9 762 241 904.16	2245.5	9 762 241 904.16
26.02.2025	2 243.26	9 758 617 643.71	2243.26	9 758 617 643.71
25.02.2025	2 241.02	9 761 109 361.91	2241.02	9 761 109 361.91
24.02.2025	2 240.57	9 763 810 449.58	2240.57	9 763 810 449.58
21.02.2025	2 238.86	9 764 219 479.16	2238.86	9 764 219 479.16

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
2547
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.03.2013 до 03.06.2013
Пайщики на 31.01.2025
18 354
Биржа
Московская биржа

Облигации российских эмитентов являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда.

Фонд приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента или эмиссии или гаранта или поручителя или оферента: не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА, «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. При этом указанные критерии не применяются при выборе облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, при первичном размещении облигаций эмитентом.

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS]	9.08
Россия, облигация, [26248RMFS]	8.94
ЛК Европлан, облигация, [4B02-06-16419-A-001P]	6.97
Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P]	5.80
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P]	5.42
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P]	4.21
АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P]	3.88
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P]	3.12
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-10-00170-B-001P]	2.94
Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-005P]	2.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1%
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	По заявке на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме
	По заявке на приобретение инвестиционных паев в электронной форме, при оплате банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Газпромбанка (АО)
от 5 000 000 RUB	По заявке на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме
	По заявке на приобретение инвестиционных паев в электронной форме, при оплате любым способом, кроме оплаты банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Газпромбанка (АО)
	По заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	По заявке на погашение инвестиционных паев в электронной форме
от 183 до 1 096 дн	По заявке на погашение инвестиционных паев в электронной форме
от 1 097 дн	По заявке на погашение инвестиционных паев в электронной форме
до 730 дн
от 731 дн
	По заявке на погашение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Газпромбанк (АО)
от 366 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	По заявке на погашение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.171	108
Коэффициент Сортино ?	-0.107	107
Волатильность ?	1.94%	13
VaR ?	-3.15%	13
α-коэффициент ?	-3.450
β-коэффициент ?	0.210
R2 ?	59.58%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал