Газпромбанк - Облигации плюс (ААА Управление Капиталом), 2547

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	2 625.25
СЧА	10 256 365 104.69
Пай	2 625.25
СЧА	10 256 365 104.69

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.27%	1.13%	3.82%	8.36%	22.29%	32.01%	33.91%
0.30%	0.20%	1.66%	4.35%	5.33%	-52.05%	-73.36%
0.27%	1.13%	3.82%	8.36%	22.29%	32.01%	33.91%
0.30%	0.20%	1.66%	4.35%	5.33%	-52.05%	-73.36%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	2 625.25	10 256 365 104.69	2625.25	10 256 365 104.69
26.12.2025	2 618.06	10 225 346 700.61	2618.06	10 225 346 700.61
25.12.2025	2 616.28	10 223 036 510.88	2616.28	10 223 036 510.88
24.12.2025	2 617.63	10 232 136 190.23	2617.63	10 232 136 190.23
23.12.2025	2 617.16	10 243 575 800.27	2617.16	10 243 575 800.27
22.12.2025	2 619.66	10 260 007 504.23	2619.66	10 260 007 504.23
19.12.2025	2 622.87	10 273 613 284.12	2622.87	10 273 613 284.12
18.12.2025	2 623.95	10 284 427 657.77	2623.95	10 284 427 657.77
17.12.2025	2 621.00	10 275 559 077.25	2621	10 275 559 077.25
16.12.2025	2 619.47	10 271 678 633.31	2619.47	10 271 678 633.31

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	2 619.59	10 279 282 753.31	2619.59	10 279 282 753.31
12.12.2025	2 617.69	10 277 330 521.14	2617.69	10 277 330 521.14
11.12.2025	2 614.01	10 270 540 928.13	2614.01	10 270 540 928.13
10.12.2025	2 610.87	10 259 642 304.32	2610.87	10 259 642 304.32
09.12.2025	2 610.24	10 253 441 224.03	2610.24	10 253 441 224.03
08.12.2025	2 612.25	10 288 439 568.07	2612.25	10 288 439 568.07
05.12.2025	2 608.34	10 274 147 900.01	2608.34	10 274 147 900.01
04.12.2025	2 607.57	10 273 602 726.56	2607.57	10 273 602 726.56
03.12.2025	2 601.76	10 248 597 362.55	2601.76	10 248 597 362.55
02.12.2025	2 597.64	10 232 035 740.38	2597.64	10 232 035 740.38

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	2 597.34	10 236 392 975.78	2597.34	10 236 392 975.78
28.11.2025	2 595.95	10 236 303 549.14	2595.95	10 236 303 549.14
27.11.2025	2 593.54	10 226 491 371.60	2593.54	10 226 491 371.60
26.11.2025	2 595.41	10 234 928 731.70	2595.41	10 234 928 731.70
25.11.2025	2 596.52	10 244 823 893.84	2596.52	10 244 823 893.84
24.11.2025	2 598.52	10 258 862 207.52	2598.52	10 258 862 207.52
21.11.2025	2 595.89	10 258 376 026.66	2595.89	10 258 376 026.66
20.11.2025	2 593.00	10 240 803 055.40	2593	10 240 803 055.40
19.11.2025	2 590.91	10 237 295 709.72	2590.91	10 237 295 709.72
18.11.2025	2 589.50	10 232 074 549.08	2589.5	10 232 074 549.08

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
2547
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.03.2013 до 03.06.2013
Пайщики на 31.10.2025
16 888
Биржа
Московская биржа

Облигации российских эмитентов являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда. Фонд приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента или эмиссии или гаранта или поручителя или оферента: не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА, «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS]	8.26
Россия, облигация, [26250RMFS]	6.78
Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации (погашен) [4B02-01-00011-T-003P]	6.22
Россия, облигация, [26247RMFS]	5.49
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P]	4.82
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	4.50
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-05-00739-A-002P]	4.29
Россия, облигация, [26246RMFS]	3.91
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P]	3.30
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P]	3.18

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1%
1.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	По заявке на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме
	По заявке на приобретение инвестиционных паев в электронной форме, при оплате банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Газпромбанка (АО)
от 5 000 000 RUB	По заявке на приобретение инвестиционных паев в бумажной форме
	По заявке на приобретение инвестиционных паев в электронной форме, при оплате любым способом, кроме оплаты банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Газпромбанка (АО)
	По заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	По заявке на погашение инвестиционных паев в электронной форме
от 183 до 1 096 дн	По заявке на погашение инвестиционных паев в электронной форме
от 1 097 дн	По заявке на погашение инвестиционных паев в электронной форме
до 730 дн
от 731 дн
	По заявке на погашение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Газпромбанк (АО)
от 366 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	По заявке на погашение инвестиционных паев, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.171	108
Коэффициент Сортино ?	-0.107	107
Волатильность ?	1.94%	13
VaR ?	-3.15%	13
α-коэффициент ?	-3.450
β-коэффициент ?	0.210
R2 ?	59.58%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ