×

Газпромбанк - Облигации плюс (ААА Управление Капиталом), 2547

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Высокодоходные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
26.08.2025
Пай
2 539.95
СЧА
10 160 942 066.19
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.05%
1.84%
8.14%
13.23%
20.33%
28.63%
31.76%
-0.04%
1.56%
4.76%
4.12%
-8.14%
-59.64%
-70.51%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    2547
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.03.2013 до 03.06.2013
  • Пайщики на 30.06.2025
    17 128
  • Биржа
    Московская биржа

Облигации российских эмитентов являются преимущественным видом активов для инвестирования средств фонда.


Фонд приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента или эмиссии или гаранта или поручителя или оферента: не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Экперт РА, «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга.



Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS] 13.04
Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] 5.95
Ростелеком, облигация, [4B02-02-00124-A-001P] 5.01
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] 4.75
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] 4.73
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] 3.43
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] 3.27
Россия, облигация, [26239RMFS] 3.02
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-10-00170-B-001P] 2.96
Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-005P] 2.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.171 108
Коэффициент Сортино ? -0.107 107
Волатильность ? 1.94% 13
VaR ? -3.15% 13
α-коэффициент ? -3.450
β-коэффициент ? 0.210
R2 ? 59.58%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds