Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0219-14281681, RU000A0JNUZ3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	375.74
СЧА	45 168 202.33
Пай	375.74
СЧА	45 168 202.33

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.15%	2.73%	8.41%	-2.79%	-2.54%	—	-16.98%
0.15%	2.71%	8.27%	-5.73%	-13.31%	—	-40.44%
0.15%	2.73%	8.41%	-2.79%	-2.54%	—	-16.98%
0.15%	2.71%	8.27%	-5.73%	-13.31%	—	-40.44%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	375.74	45 168 202.33	375.74	45 168 202.33
18.02.2026	375.18	45 101 513.37	375.18	45 101 513.37
17.02.2026	372.80	44 818 375.29	372.8	44 818 375.29
16.02.2026	374.71	45 019 716.47	374.71	45 019 716.47
13.02.2026	373.13	44 827 297.55	373.13	44 827 297.55
12.02.2026	368.25	44 240 806.05	368.25	44 240 806.05
11.02.2026	368.01	44 210 854.31	368.01	44 210 854.31
10.02.2026	363.96	43 789 882.33	363.96	43 789 882.33
09.02.2026	365.77	44 006 988.64	365.77	44 006 988.64
06.02.2026	367.84	44 233 487.54	367.84	44 233 487.54

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	368.15	44 271 325.68	368.15	44 271 325.68
04.02.2026	372.02	44 736 469.83	372.02	44 736 469.83
03.02.2026	372.87	44 838 924.58	372.87	44 838 924.58
02.02.2026	371.36	44 656 832.73	371.36	44 656 832.73
30.01.2026	370.48	44 550 866.88	370.48	44 550 866.88
29.01.2026	373.22	44 850 735.54	373.22	44 850 735.54
28.01.2026	372.02	44 697 994.63	372.02	44 697 994.63
27.01.2026	371.28	44 608 902.90	371.28	44 608 902.90
26.01.2026	369.04	44 362 930.05	369.04	44 362 930.05
23.01.2026	369.70	44 442 047.86	369.7	44 442 047.86

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	368.33	44 273 754.82	368.33	44 273 754.82
21.01.2026	368.40	44 291 796.70	368.4	44 291 796.70
20.01.2026	365.59	43 957 118.57	365.59	43 957 118.57
19.01.2026	365.75	43 976 783.86	365.75	43 976 783.86
16.01.2026	364.83	43 865 276.36	364.83	43 865 276.36
15.01.2026	361.76	43 496 844.64	361.76	43 496 844.64
14.01.2026	360.63	43 369 498.07	360.63	43 369 498.07
13.01.2026	360.40	43 345 571.79	360.4	43 345 571.79
12.01.2026	362.80	43 634 580.56	362.8	43 634 580.56
30.12.2025	362.33	43 577 980.30	362.33	43 577 980.30

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0219-14281681
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.07.2004 до 08.09.2004
Пайщики на 30.12.2025
1 084
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JNUZ3
ISIN
RU000A0JNUZ3
Ранее фондом управляли
до 20.12.2016 АГАНА

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Акции компаний рассматриваются в качестве потенциальных для включения в модельный портфель фонда при одновременном соблюдении следующих критериев: 1) прогнозируемый управляющей компанией показатель долговой нагрузки компании (с учетом привлеченных средств на IPO в случае его наличия) Net Debt/EBITDA на конец текущего отчетного периода имеет значение не более 3; 2) прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании на горизонте 5 лет составляют не менее 20% в год при условии усредненного за предыдущие 3 года прироста выручки компании на уровне не менее 30% в год; 3) положительный прирост показателя EBITDA margin за период предыдущих 5 лет; 4) отношение прогнозируемых управляющей компанией темпа роста чистой прибыли компании к свободному денежному потоку компании на горизонте 5 лет превышают прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.61
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	8.37
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	7.53
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	6.08
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	5.88
МТС, акция, [1-01-04715-A]	4.88
АФК Система, акция, [1-05-01669-A]	4.83
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	4.81
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS]	4.60
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A]	4.26

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
1%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
до 299 999 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
от 300 000 RUB	В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	НДС не облагается.
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 366 дн	Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.056	205
Коэффициент Сортино ?	-0.054	204
Волатильность ?	3.78%	112
VaR ?	-6.00%	132
α-коэффициент ?	-3.317
β-коэффициент ?	0.247
R2 ?	10.50%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 41.44 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 37.57 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 36.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 36.29 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
5 36.01 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
03.12.2013

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
200.00	240.00	—	—