Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0219-14281681, RU000A0JNUZ3
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 373.22 |
| СЧА | 44 850 735.54 |
| Пай | 373.22 |
| СЧА | 44 850 735.54 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% |
3.61% |
10.97% |
1.22% |
1.34% |
— |
-19.20% |
0.34% |
3.52% |
10.90% |
-2.72% |
-9.05% |
— |
-41.91% |
0.32% |
3.61% |
10.97% |
1.22% |
1.34% |
— |
-19.20% |
0.34% |
3.52% |
10.90% |
-2.72% |
-9.05% |
— |
-41.91% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 373.22 | 44 850 735.54 | 373.22 | 44 850 735.54 |
| 28.01.2026 | 372.02 | 44 697 994.63 | 372.02 | 44 697 994.63 |
| 27.01.2026 | 371.28 | 44 608 902.90 | 371.28 | 44 608 902.90 |
| 26.01.2026 | 369.04 | 44 362 930.05 | 369.04 | 44 362 930.05 |
| 23.01.2026 | 369.70 | 44 442 047.86 | 369.7 | 44 442 047.86 |
| 22.01.2026 | 368.33 | 44 273 754.82 | 368.33 | 44 273 754.82 |
| 21.01.2026 | 368.40 | 44 291 796.70 | 368.4 | 44 291 796.70 |
| 20.01.2026 | 365.59 | 43 957 118.57 | 365.59 | 43 957 118.57 |
| 19.01.2026 | 365.75 | 43 976 783.86 | 365.75 | 43 976 783.86 |
| 16.01.2026 | 364.83 | 43 865 276.36 | 364.83 | 43 865 276.36 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 361.76 | 43 496 844.64 | 361.76 | 43 496 844.64 |
| 14.01.2026 | 360.63 | 43 369 498.07 | 360.63 | 43 369 498.07 |
| 13.01.2026 | 360.40 | 43 345 571.79 | 360.4 | 43 345 571.79 |
| 12.01.2026 | 362.80 | 43 634 580.56 | 362.8 | 43 634 580.56 |
| 30.12.2025 | 362.33 | 43 577 980.30 | 362.33 | 43 577 980.30 |
| 29.12.2025 | 360.23 | 43 327 486.45 | 360.23 | 43 327 486.45 |
| 26.12.2025 | 360.34 | 43 335 214.69 | 360.34 | 43 335 214.69 |
| 25.12.2025 | 356.10 | 42 825 089.59 | 356.1 | 42 825 089.59 |
| 24.12.2025 | 356.07 | 42 787 106.51 | 356.07 | 42 787 106.51 |
| 23.12.2025 | 356.57 | 42 846 630.80 | 356.57 | 42 846 630.80 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 355.53 | 42 721 442.25 | 355.53 | 42 721 442.25 |
| 19.12.2025 | 358.44 | 43 072 982.72 | 358.44 | 43 072 982.72 |
| 18.12.2025 | 360.91 | 43 370 020.62 | 360.91 | 43 370 020.62 |
| 17.12.2025 | 359.93 | 43 281 040.68 | 359.93 | 43 281 040.68 |
| 16.12.2025 | 360.62 | 43 410 139.95 | 360.62 | 43 410 139.95 |
| 15.12.2025 | 358.32 | 43 133 406.69 | 358.32 | 43 133 406.69 |
| 12.12.2025 | 354.58 | 42 682 719.94 | 354.58 | 42 682 719.94 |
| 11.12.2025 | 358.38 | 43 169 142.42 | 358.38 | 43 169 142.42 |
| 10.12.2025 | 356.21 | 42 887 651.75 | 356.21 | 42 887 651.75 |
| 09.12.2025 | 355.21 | 42 767 723.55 | 355.21 | 42 767 723.55 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0219-14281681
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.07.2004 до 08.09.2004
-
Пайщики на 28.11.2025
1 085
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JNUZ3
-
ISIN
RU000A0JNUZ3
-
Ранее фондом управляли
до 20.12.2016 АГАНА
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Акции компаний рассматриваются в качестве потенциальных для включения в модельный портфель фонда при одновременном соблюдении следующих критериев: 1) прогнозируемый управляющей компанией показатель долговой нагрузки компании (с учетом привлеченных средств на IPO в случае его наличия) Net Debt/EBITDA на конец текущего отчетного периода имеет значение не более 3; 2) прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании на горизонте 5 лет составляют не менее 20% в год при условии усредненного за предыдущие 3 года прироста выручки компании на уровне не менее 30% в год; 3) положительный прирост показателя EBITDA margin за период предыдущих 5 лет; 4) отношение прогнозируемых управляющей компанией темпа роста чистой прибыли компании к свободному денежному потоку компании на горизонте 5 лет превышают прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании.
Структура фонда на 28.11.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Козак Игорь Александрович
управляющий директор по инвестициям – заместитель Генерального директора
Резюме
Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за стратегию инвестирования средств клиентов компании, работу команды управляющих и аналитиков, а также за дальнейшее развитие качественной отраслевой и макроэкономической экспертизы. Совокупный объем активов, которыми управляет его команда составляет ~1 трлн рублей. Общий стаж работы на финансовом рынке – более 20 лет.
До прихода в компанию Игорь около пяти лет работал старшим аналитиком по инструментам с фиксированной доходностью в отделе, направленном на работу с рынками заемного капитала в группе «КИТ Финанс», где отвечал за аналитическую поддержку первичных размещений облигаций / еврооблигаций, включая кредитный анализ, определение стоимости долга и подготовку аналитических и маркетинговых материалов для инвесторов.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
3.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
-
Прочие расходы
1.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
|
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается.
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается.
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
|
от 181 до 365 дн
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
|
от 366 дн
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.056 | 205 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.054 | 204 |
| Волатильность ? | 3.78% | 112 |
| VaR ? | -6.00% | 132 |
| α-коэффициент ? | -3.317 | |
| β-коэффициент ? | 0.247 | |
| R2 ? | 10.50% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
