|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 371.38 |
СЧА | 46 315 857.31 |
Пай | 371.38 |
СЧА | 46 315 857.31 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.17% |
-3.07% |
7.17% |
22.36% |
— |
— |
9.83% |
0.11% |
-10.19% |
0.41% |
13.01% |
— |
— |
-21.33% |
0.17% |
-3.07% |
7.17% |
22.36% |
— |
— |
9.83% |
0.11% |
-10.19% |
0.41% |
13.01% |
— |
— |
-21.33% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 371.38 | 46 315 857.31 | 371.38 | 46 315 857.31 |
28.03.2025 | 370.75 | 46 263 460.56 | 370.75 | 46 263 460.56 |
27.03.2025 | 373.15 | 46 561 727.75 | 373.15 | 46 561 727.75 |
26.03.2025 | 378.39 | 47 216 358.29 | 378.39 | 47 216 358.29 |
25.03.2025 | 382.85 | 47 821 575.18 | 382.85 | 47 821 575.18 |
24.03.2025 | 381.33 | 47 481 480.03 | 381.33 | 47 481 480.03 |
21.03.2025 | 384.94 | 47 820 725.84 | 384.94 | 47 820 725.84 |
20.03.2025 | 387.51 | 48 702 929.52 | 387.51 | 48 702 929.52 |
19.03.2025 | 389.12 | 48 861 351.42 | 389.12 | 48 861 351.42 |
18.03.2025 | 385.96 | 51 905 384.16 | 385.96 | 51 905 384.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 388.18 | 52 226 986.87 | 388.18 | 52 226 986.87 |
14.03.2025 | 383.92 | 51 653 713.18 | 383.92 | 51 653 713.18 |
13.03.2025 | 381.28 | 51 295 299.84 | 381.28 | 51 295 299.84 |
12.03.2025 | 383.33 | 51 570 960.08 | 383.33 | 51 570 960.08 |
11.03.2025 | 384.68 | 51 739 666.82 | 384.68 | 51 739 666.82 |
10.03.2025 | 384.81 | 51 756 915.58 | 384.81 | 51 756 915.58 |
07.03.2025 | 385.34 | 51 828 794.73 | 385.34 | 51 828 794.73 |
06.03.2025 | 385.71 | 51 742 439.87 | 385.71 | 51 742 439.87 |
05.03.2025 | 385.78 | 51 658 241.39 | 385.78 | 51 658 241.39 |
04.03.2025 | 388.45 | 52 016 642.11 | 388.45 | 52 016 642.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 381.43 | 51 076 000.50 | 381.43 | 51 076 000.50 |
28.02.2025 | 383.16 | 51 571 039.24 | 383.16 | 51 571 039.24 |
27.02.2025 | 380.87 | 51 262 831.39 | 380.87 | 51 262 831.39 |
26.02.2025 | 384.48 | 51 960 664.27 | 384.48 | 51 960 664.27 |
25.02.2025 | 389.97 | 52 702 264.77 | 389.97 | 52 702 264.77 |
24.02.2025 | 391.21 | 52 869 649.50 | 391.21 | 52 869 649.50 |
21.02.2025 | 388.87 | 52 554 147.60 | 388.87 | 52 554 147.60 |
20.02.2025 | 387.51 | 52 369 849.63 | 387.51 | 52 369 849.63 |
19.02.2025 | 385.55 | 52 105 028.41 | 385.55 | 52 105 028.41 |
18.02.2025 | 382.53 | 51 722 981.81 | 382.53 | 51 722 981.81 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Акции компаний рассматриваются в качестве потенциальных для включения в модельный портфель фонда при одновременном соблюдении следующих критериев: 1) прогнозируемый управляющей компанией показатель долговой нагрузки компании (с учетом привлеченных средств на IPO в случае его наличия) Net Debt/EBITDA на конец текущего отчетного периода имеет значение не более 3; 2) прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании на горизонте 5 лет составляют не менее 20% в год при условии усредненного за предыдущие 3 года прироста выручки компании на уровне не менее 30% в год; 3) положительный прирост показателя EBITDA margin за период предыдущих 5 лет; 4) отношение прогнозируемых управляющей компанией темпа роста чистой прибыли компании к свободному денежному потоку компании на горизонте 5 лет превышают прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
управляющий директор по инвестициям – заместитель Генерального директора
Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за стратегию инвестирования средств клиентов компании, работу команды управляющих и аналитиков, а также за дальнейшее развитие качественной отраслевой и макроэкономической экспертизы. Совокупный объем активов, которыми управляет его команда составляет ~1 трлн рублей. Общий стаж работы на финансовом рынке – более 20 лет.
До прихода в компанию Игорь около пяти лет работал старшим аналитиком по инструментам с фиксированной доходностью в отделе, направленном на работу с рынками заемного капитала в группе «КИТ Финанс», где отвечал за аналитическую поддержку первичных размещений облигаций / еврооблигаций, включая кредитный анализ, определение стоимости долга и подготовку аналитических и маркетинговых материалов для инвесторов.
Начальник отдела количественных исследований, Управляющий активами
Артем отвечает за разработку количественных моделей, внедрение численных методов в процесс управления активами. Работает на финансовом рынке более 12 лет.
Артем пришел в УК ТКБ Инвестмент Партнерс в 2015 году на должность риск-менеджера и впоследствии старшего риск-менеджера. Принимал непосредственное участие в разработке моделей контроля рыночного риска. Также Артем отвечал за развитие участка контроля качества управления «Performance & Attribution».
До прихода в компанию Артем около трех лет работал в УК «ДОХОДЪ», где занимался разработкой системы риск-менеджмента компании и построения количественных моделей.
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
1% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
|
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
1% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
НДС не облагается.
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается.
|
от 366 дн
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 181 до 365 дн
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 366 дн
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.056 | 205 |
Коэффициент Сортино ? | -0.054 | 204 |
Волатильность ? | 3.78% | 112 |
VaR ? | -6.00% | 132 |
α-коэффициент ? | -3.317 | |
β-коэффициент ? | 0.247 | |
R2 ? | 10.50% |