Показано 0 из 0
02.11.2023 |
|
---|---|
Пай | 498.06 |
СЧА | 83 218 568.41 |
Пай | 498.06 |
СЧА | 83 218 568.41 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.15% |
-4.23% |
-2.48% |
17.45% |
— |
14.51% |
3.14% |
1.15% |
-4.27% |
-2.51% |
17.17% |
— |
13.57% |
-15.58% |
1.15% |
-4.23% |
-2.48% |
17.45% |
— |
14.51% |
3.14% |
1.15% |
-4.27% |
-2.51% |
17.17% |
— |
13.57% |
-15.58% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.11.2023 | 498.06 | 83 218 568.41 | 498.06 | 83 218 568.41 |
01.11.2023 | 492.39 | 82 271 858.37 | 492.39 | 82 271 858.37 |
31.10.2023 | 493.15 | 82 400 955.13 | 493.15 | 82 400 955.13 |
30.10.2023 | 490.32 | 81 928 152.29 | 490.32 | 81 928 152.29 |
27.10.2023 | 493.08 | 82 390 520.45 | 493.08 | 82 390 520.45 |
26.10.2023 | 492.37 | 82 273 425.65 | 492.37 | 82 273 425.65 |
25.10.2023 | 493.21 | 82 412 866.68 | 493.21 | 82 412 866.68 |
24.10.2023 | 493.17 | 82 426 403.31 | 493.17 | 82 426 403.31 |
23.10.2023 | 499.05 | 83 425 452.35 | 499.05 | 83 425 452.35 |
20.10.2023 | 503.21 | 84 132 065.58 | 503.21 | 84 132 065.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.10.2023 | 511.87 | 85 579 664.26 | 511.87 | 85 579 664.26 |
18.10.2023 | 513.93 | 85 923 961.76 | 513.93 | 85 923 961.76 |
17.10.2023 | 514.65 | 86 069 834.56 | 514.65 | 86 069 834.56 |
16.10.2023 | 513.66 | 85 877 026.30 | 513.66 | 85 877 026.30 |
13.10.2023 | 511.56 | 85 526 871.99 | 511.56 | 85 526 871.99 |
12.10.2023 | 509.45 | 85 172 787.21 | 509.45 | 85 172 787.21 |
11.10.2023 | 524.24 | 87 685 983.30 | 524.24 | 87 685 983.30 |
10.10.2023 | 523.26 | 87 521 336.25 | 523.26 | 87 521 336.25 |
09.10.2023 | 518.61 | 86 708 916.41 | 518.61 | 86 708 916.41 |
06.10.2023 | 522.11 | 87 326 581.35 | 522.11 | 87 326 581.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.10.2023 | 519.27 | 86 852 296.37 | 519.27 | 86 852 296.37 |
04.10.2023 | 517.48 | 86 547 693.03 | 517.48 | 86 547 693.03 |
03.10.2023 | 518.4 | 86 655 783.49 | 518.4 | 86 655 783.49 |
02.10.2023 | 520.06 | 86 932 360.63 | 520.06 | 86 932 360.63 |
29.09.2023 | 516.49 | 86 356 316.25 | 516.49 | 86 356 316.25 |
28.09.2023 | 516.04 | 86 332 993.94 | 516.04 | 86 332 993.94 |
27.09.2023 | 512.91 | 85 810 060.26 | 512.91 | 85 810 060.26 |
26.09.2023 | 513.43 | 85 896 781.57 | 513.43 | 85 896 781.57 |
25.09.2023 | 514.49 | 86 073 270.93 | 514.49 | 86 073 270.93 |
22.09.2023 | 513.78 | 85 961 187.33 | 513.78 | 85 961 187.33 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
заявка доверительным управляющим
|
|
через Личный кабинет УК
|
до 299 999 RUB
|
заявка номинальным держателем Кит Финанс
|
от 300 000 RUB
|
заявка номинальным держателем Кит Финанс
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
заявка доверительным управляющим
|
|
заявка номинальным держателем Кит Финанс
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 181 до 365 дн
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 366 дн
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.056 | 205 |
Коэффициент Сортино ? | -0.054 | 204 |
Волатильность ? | 3.78% | 112 |
VaR ? | -6.00% | 132 |
α-коэффициент ? | -3.317 | |
β-коэффициент ? | 0.247 | |
R2 ? | 10.50% |