×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
367.68
СЧА
45 973 707.30
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.23%
1.56%
2.08%
-0.89%
—
—
-7.02%
0.23%
1.59%
2.42%
-7.43%
—
—
-31.74%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    0219-14281681
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.07.2004 до 08.09.2004
  • Пайщики на 30.05.2025
    1 087
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JNUZ3
  • ISIN
    RU000A0JNUZ3
  • Ранее фондом управляли
    до 20.12.2016 АГАНА

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Акции компаний рассматриваются в качестве потенциальных для включения в модельный портфель фонда при одновременном соблюдении следующих критериев: 1) прогнозируемый управляющей компанией показатель долговой нагрузки компании (с учетом привлеченных средств на IPO в случае его наличия) Net Debt/EBITDA на конец текущего отчетного периода имеет значение не более 3; 2) прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании на горизонте 5 лет составляют не менее 20% в год при условии усредненного за предыдущие 3 года прироста выручки компании на уровне не менее 30% в год; 3) положительный прирост показателя EBITDA margin за период предыдущих 5 лет; 4) отношение прогнозируемых управляющей компанией темпа роста чистой прибыли компании к свободному денежному потоку компании на горизонте 5 лет превышают прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации (погашен) [26234RMFS] 10.01
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 6.93
Сбербанк России, акция, [10301481B] 6.91
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.89
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 6.87
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] 5.14
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.95
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 4.75
МТС, акция, [1-01-04715-A] 4.58
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 3.76

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Козак Игорь Александрович

управляющий директор по инвестициям – заместитель Генерального директора

Резюме

Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за стратегию инвестирования средств клиентов компании, работу команды управляющих и аналитиков, а также за дальнейшее развитие качественной отраслевой и макроэкономической экспертизы. Совокупный объем активов, которыми управляет его команда составляет ~1 трлн рублей. Общий стаж работы на финансовом рынке – более 20 лет.
До прихода в компанию Игорь около пяти лет работал старшим аналитиком по инструментам с фиксированной доходностью в отделе, направленном на работу с рынками заемного капитала в группе «КИТ Финанс», где отвечал за аналитическую поддержку первичных размещений облигаций / еврооблигаций, включая кредитный анализ, определение стоимости долга и подготовку аналитических и маркетинговых материалов для инвесторов.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    1.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.056 205
Коэффициент Сортино ? -0.054 204
Волатильность ? 3.78% 112
VaR ? -6.00% 132
α-коэффициент ? -3.317
β-коэффициент ? 0.247
R2 ? 10.50%

Биржевые котировки

Дата
03.12.2013
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
200.00
240.00
—
—

Новости

25.03.2025 «Ренессанс Жизнь» в партнерстве с ТКБ Инвестмент Партнерс реализовала первый полис ДСЖ в России
19.02.2025 «Национальная ассоциация эндаументов» (НАЭ) подвела итоги и представила статистику рынка ФЦК РФ за 2024 год
03.06.2024 Московская биржа начала торги паями открытого ПИФа на акции и облигации – "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный"
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

13.11.2023 Доходность ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» составила 61,8% по итогам 10 месяцев 2023 года*
11.09.2023 Стабильно первые – ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» удерживает лидирующую позицию в рэнкинге ПИФ по доходности, показывая +66,6% с начала года*
18.08.2023 Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубля
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альтернативные инвестиции 3 824 626 435.70
Системные инвестиции 3 205 633 808.11
Нева Хаус 2 058 122 252.46
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 1 205 269 332.27
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 1 102 865 929.89
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds