|
|
22.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 365.76 |
СЧА | 45 608 137.51 |
Пай | 365.76 |
СЧА | 45 608 137.51 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.77% |
-4.98% |
-0.57% |
18.34% |
— |
— |
5.11% |
0.77% |
-4.63% |
-7.38% |
9.75% |
— |
— |
-24.79% |
0.77% |
-4.98% |
-0.57% |
18.34% |
— |
— |
5.11% |
0.77% |
-4.63% |
-7.38% |
9.75% |
— |
— |
-24.79% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 365.76 | 45 608 137.51 | 365.76 | 45 608 137.51 |
21.04.2025 | 362.96 | 45 258 147.29 | 362.96 | 45 258 147.29 |
18.04.2025 | 357.33 | 44 580 060.76 | 357.33 | 44 580 060.76 |
17.04.2025 | 362.10 | 45 182 027.12 | 362.1 | 45 182 027.12 |
16.04.2025 | 360.41 | 44 927 609.89 | 360.41 | 44 927 609.89 |
15.04.2025 | 356.97 | 44 498 690.90 | 356.97 | 44 498 690.90 |
14.04.2025 | 355.26 | 44 286 162.82 | 355.26 | 44 286 162.82 |
11.04.2025 | 358.60 | 44 702 236.36 | 358.6 | 44 702 236.36 |
10.04.2025 | 353.90 | 44 116 812.88 | 353.9 | 44 116 812.88 |
09.04.2025 | 354.56 | 44 215 988.25 | 354.56 | 44 215 988.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 345.14 | 43 033 778.72 | 345.14 | 43 033 778.72 |
07.04.2025 | 349.37 | 43 559 170.90 | 349.37 | 43 559 170.90 |
04.04.2025 | 352.77 | 43 983 032.72 | 352.77 | 43 983 032.72 |
03.04.2025 | 364.73 | 45 474 855.60 | 364.73 | 45 474 855.60 |
02.04.2025 | 369.64 | 46 087 019.04 | 369.64 | 46 087 019.04 |
01.04.2025 | 367.90 | 45 881 351.84 | 367.9 | 45 881 351.84 |
31.03.2025 | 371.38 | 46 315 857.31 | 371.38 | 46 315 857.31 |
28.03.2025 | 370.75 | 46 263 460.56 | 370.75 | 46 263 460.56 |
27.03.2025 | 373.15 | 46 561 727.75 | 373.15 | 46 561 727.75 |
26.03.2025 | 378.39 | 47 216 358.29 | 378.39 | 47 216 358.29 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 382.85 | 47 821 575.18 | 382.85 | 47 821 575.18 |
24.03.2025 | 381.33 | 47 481 480.03 | 381.33 | 47 481 480.03 |
21.03.2025 | 384.94 | 47 820 725.84 | 384.94 | 47 820 725.84 |
20.03.2025 | 387.51 | 48 702 929.52 | 387.51 | 48 702 929.52 |
19.03.2025 | 389.12 | 48 861 351.42 | 389.12 | 48 861 351.42 |
18.03.2025 | 385.96 | 51 905 384.16 | 385.96 | 51 905 384.16 |
17.03.2025 | 388.18 | 52 226 986.87 | 388.18 | 52 226 986.87 |
14.03.2025 | 383.92 | 51 653 713.18 | 383.92 | 51 653 713.18 |
13.03.2025 | 381.28 | 51 295 299.84 | 381.28 | 51 295 299.84 |
12.03.2025 | 383.33 | 51 570 960.08 | 383.33 | 51 570 960.08 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Акции компаний рассматриваются в качестве потенциальных для включения в модельный портфель фонда при одновременном соблюдении следующих критериев: 1) прогнозируемый управляющей компанией показатель долговой нагрузки компании (с учетом привлеченных средств на IPO в случае его наличия) Net Debt/EBITDA на конец текущего отчетного периода имеет значение не более 3; 2) прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании на горизонте 5 лет составляют не менее 20% в год при условии усредненного за предыдущие 3 года прироста выручки компании на уровне не менее 30% в год; 3) положительный прирост показателя EBITDA margin за период предыдущих 5 лет; 4) отношение прогнозируемых управляющей компанией темпа роста чистой прибыли компании к свободному денежному потоку компании на горизонте 5 лет превышают прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
управляющий директор по инвестициям – заместитель Генерального директора
Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за стратегию инвестирования средств клиентов компании, работу команды управляющих и аналитиков, а также за дальнейшее развитие качественной отраслевой и макроэкономической экспертизы. Совокупный объем активов, которыми управляет его команда составляет ~1 трлн рублей. Общий стаж работы на финансовом рынке – более 20 лет.
До прихода в компанию Игорь около пяти лет работал старшим аналитиком по инструментам с фиксированной доходностью в отделе, направленном на работу с рынками заемного капитала в группе «КИТ Финанс», где отвечал за аналитическую поддержку первичных размещений облигаций / еврооблигаций, включая кредитный анализ, определение стоимости долга и подготовку аналитических и маркетинговых материалов для инвесторов.
Начальник отдела количественных исследований, Управляющий активами
Артем отвечает за разработку количественных моделей, внедрение численных методов в процесс управления активами. Работает на финансовом рынке более 12 лет.
Артем пришел в УК ТКБ Инвестмент Партнерс в 2015 году на должность риск-менеджера и впоследствии старшего риск-менеджера. Принимал непосредственное участие в разработке моделей контроля рыночного риска. Также Артем отвечал за развитие участка контроля качества управления «Performance & Attribution».
До прихода в компанию Артем около трех лет работал в УК «ДОХОДЪ», где занимался разработкой системы риск-менеджмента компании и построения количественных моделей.
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
1% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
|
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
1% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
НДС не облагается.
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается.
|
от 366 дн
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 181 до 365 дн
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 366 дн
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.056 | 205 |
Коэффициент Сортино ? | -0.054 | 204 |
Волатильность ? | 3.78% | 112 |
VaR ? | -6.00% | 132 |
α-коэффициент ? | -3.317 | |
β-коэффициент ? | 0.247 | |
R2 ? | 10.50% |