|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 377.95 |
СЧА | 46 851 310.78 |
Пай | 377.95 |
СЧА | 46 851 310.78 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.45% |
0.37% |
7.78% |
-2.81% |
130.12% |
— |
-7.14% |
-1.45% |
-0.50% |
7.17% |
-10.85% |
89.00% |
— |
-32.04% |
-1.45% |
0.37% |
7.78% |
-2.81% |
130.12% |
— |
-7.14% |
-1.45% |
-0.50% |
7.17% |
-10.85% |
89.00% |
— |
-32.04% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 377.95 | 46 851 310.78 | 377.95 | 46 851 310.78 |
20.08.2025 | 383.53 | 47 542 053.41 | 383.53 | 47 542 053.41 |
19.08.2025 | 386.52 | 47 912 746.00 | 386.52 | 47 912 746.00 |
18.08.2025 | 387.71 | 48 440 585.70 | 387.71 | 48 440 585.70 |
15.08.2025 | 386.68 | 48 311 907.38 | 386.68 | 48 311 907.38 |
14.08.2025 | 384.83 | 48 080 165.94 | 384.83 | 48 080 165.94 |
13.08.2025 | 383.42 | 47 904 829.41 | 383.42 | 47 904 829.41 |
12.08.2025 | 384.42 | 48 028 861.25 | 384.42 | 48 028 861.25 |
11.08.2025 | 383.53 | 47 918 497.80 | 383.53 | 47 918 497.80 |
08.08.2025 | 382.85 | 47 835 467.39 | 382.85 | 47 835 467.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 377.93 | 47 220 569.15 | 377.93 | 47 220 569.15 |
06.08.2025 | 374.40 | 46 779 539.45 | 374.4 | 46 779 539.45 |
05.08.2025 | 370.86 | 46 337 596.65 | 370.86 | 46 337 596.65 |
04.08.2025 | 370.55 | 46 331 852.67 | 370.55 | 46 331 852.67 |
01.08.2025 | 366.79 | 45 861 717.92 | 366.79 | 45 861 717.92 |
31.07.2025 | 367.68 | 45 973 707.30 | 367.68 | 45 973 707.30 |
30.07.2025 | 366.83 | 45 866 716.64 | 366.83 | 45 866 716.64 |
29.07.2025 | 368.72 | 46 103 812.17 | 368.72 | 46 103 812.17 |
28.07.2025 | 367.08 | 45 898 709.53 | 367.08 | 45 898 709.53 |
25.07.2025 | 372.14 | 46 531 117.26 | 372.14 | 46 531 117.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 375.48 | 46 948 914.27 | 375.48 | 46 948 914.27 |
23.07.2025 | 376.47 | 47 072 851.49 | 376.47 | 47 072 851.49 |
22.07.2025 | 376.23 | 47 046 149.56 | 376.23 | 47 046 149.56 |
21.07.2025 | 376.57 | 47 088 209.45 | 376.57 | 47 088 209.45 |
18.07.2025 | 375.61 | 46 967 513.87 | 375.61 | 46 967 513.87 |
17.07.2025 | 368.04 | 46 020 993.05 | 368.04 | 46 020 993.05 |
16.07.2025 | 369.01 | 46 142 407.50 | 369.01 | 46 142 407.50 |
15.07.2025 | 366.54 | 45 833 574.00 | 366.54 | 45 833 574.00 |
14.07.2025 | 361.75 | 45 234 708.39 | 361.75 | 45 234 708.39 |
11.07.2025 | 352.08 | 44 029 037.96 | 352.08 | 44 029 037.96 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Акции компаний рассматриваются в качестве потенциальных для включения в модельный портфель фонда при одновременном соблюдении следующих критериев: 1) прогнозируемый управляющей компанией показатель долговой нагрузки компании (с учетом привлеченных средств на IPO в случае его наличия) Net Debt/EBITDA на конец текущего отчетного периода имеет значение не более 3; 2) прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании на горизонте 5 лет составляют не менее 20% в год при условии усредненного за предыдущие 3 года прироста выручки компании на уровне не менее 30% в год; 3) положительный прирост показателя EBITDA margin за период предыдущих 5 лет; 4) отношение прогнозируемых управляющей компанией темпа роста чистой прибыли компании к свободному денежному потоку компании на горизонте 5 лет превышают прогнозируемые управляющей компанией темпы роста выручки компании.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
управляющий директор по инвестициям – заместитель Генерального директора
Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за стратегию инвестирования средств клиентов компании, работу команды управляющих и аналитиков, а также за дальнейшее развитие качественной отраслевой и макроэкономической экспертизы. Совокупный объем активов, которыми управляет его команда составляет ~1 трлн рублей. Общий стаж работы на финансовом рынке – более 20 лет.
До прихода в компанию Игорь около пяти лет работал старшим аналитиком по инструментам с фиксированной доходностью в отделе, направленном на работу с рынками заемного капитала в группе «КИТ Финанс», где отвечал за аналитическую поддержку первичных размещений облигаций / еврооблигаций, включая кредитный анализ, определение стоимости долга и подготовку аналитических и маркетинговых материалов для инвесторов.
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
1% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается.
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
|
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) или ООО «АЛОР +».
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк
|
НДС не облагается.
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
1% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
НДС не облагается.
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается.
|
от 366 дн
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 181 до 365 дн
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается.
|
от 366 дн
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.056 | 205 |
Коэффициент Сортино ? | -0.054 | 204 |
Волатильность ? | 3.78% | 112 |
VaR ? | -6.00% | 132 |
α-коэффициент ? | -3.317 | |
β-коэффициент ? | 0.247 | |
R2 ? | 10.50% |