×

ВербаКапитал (ВербаКапитал), 1638-94198209

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
17.04.2025
Пай
420.33
СЧА
772 259 150.82
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.13%
-6.92%
1.54%
9.05%
-0.26%
55.82%
50.89%
-0.21%
-10.99%
-0.17%
12.20%
19.27%
94.06%
147.13%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВербаКапитал
  • Номер регистрации
    1638-94198209
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 18.12.2009 до 16.02.2010
  • Пайщики на 28.02.2025
    3
  • Биржа
    Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции и депозитарные расписки компаний, которые практикуют регулярную выплату дивидендов либо с высокой вероятностью выплатят дивиденды в ближайшем квартале/полугодии/году, зарегистрированных в Российской федерации либо осуществляющих свою основную деятельность в Российской Федерации, в облигации российских эмитентов. Для оценки результативности инвестиционной стратегии используется Индекс МосБиржи (IMOEX).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26230RMFS] 7.31
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 6.97
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 6.78
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] 6.77
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] 6.75
НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] 5.43
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 5.39
КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] 5.08
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 4.64
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-02-36241-R-003P] 4.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Межрегиональный специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Консультационная группа "Баланс"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    2 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • включая НДС
  • Прочие расходы
    1%
  • включая НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.004 23
Коэффициент Сортино ? 0.003 23
Волатильность ? 6.04% 39
VaR ? -9.11% 38
α-коэффициент ? -1.428
β-коэффициент ? 0.708
R2 ? 84.82%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds