Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ИПИФ: Страховой резерв (ТКБ Инвестмент Партнерс), 7133-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.09.2026
Пай	1 160.31
СЧА	964 434 347.52
Пай	1 160.31
СЧА	964 434 347.52

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	0.70%	1.41%	4.71%	10.57%	—	—
0.02%	0.70%	1.41%	4.71%	24.20%	—	—
0.02%	0.70%	1.41%	4.71%	10.57%	—	—
0.02%	0.70%	1.41%	4.71%	24.20%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.09.2026	1 160.31	964 434 347.52	1160.31	964 434 347.52
08.09.2026	1 160.07	964 238 073.79	1160.07	964 238 073.79
07.09.2026	1 158.93	963 293 830.83	1158.93	963 293 830.83
04.09.2026	1 158.05	962 559 274.98	1158.05	962 559 274.98
03.09.2026	1 157.95	962 477 758.80	1157.95	962 477 758.80
02.09.2026	1 158.02	962 534 301.40	1158.02	962 534 301.40
01.09.2026	1 157.52	962 115 866.14	1157.52	962 115 866.14
31.08.2026	1 157.06	961 739 286.11	1157.06	961 739 286.11
28.08.2026	1 156.56	961 320 839.59	1156.56	961 320 839.59
27.08.2026	1 155.97	960 829 031.72	1155.97	960 829 031.72

Дата	Пай	СЧА
26.08.2026	1 154.84	959 893 464.26	1154.84	959 893 464.26
25.08.2026	1 154.66	959 742 460.88	1154.66	959 742 460.88
24.08.2026	1 153.65	958 899 529.01	1153.65	958 899 529.01
21.08.2026	1 153.23	958 552 610.21	1153.23	958 552 610.21
20.08.2026	1 152.21	957 701 652.52	1152.21	957 701 652.52
19.08.2026	1 152.47	957 922 226.83	1152.47	957 922 226.83
18.08.2026	1 153.26	958 581 816.73	1153.26	958 581 816.73
17.08.2026	1 152.17	957 673 987.05	1152.17	957 673 987.05
14.08.2026	1 152.64	958 063 576.39	1152.64	958 063 576.39
13.08.2026	1 153.34	958 644 670.70	1153.34	958 644 670.70

Дата	Пай	СЧА
12.08.2026	1 154.00	959 189 590.92	1154	959 189 590.92
11.08.2026	1 153.82	959 042 845.85	1153.82	959 042 845.85
10.08.2026	1 153.53	958 806 191.06	1153.53	958 806 191.06
07.08.2026	1 152.21	957 705 024.95	1152.21	957 705 024.95
06.08.2026	1 151.72	957 294 028.65	1151.72	957 294 028.65
05.08.2026	1 151.18	956 847 692.01	1151.18	956 847 692.01
04.08.2026	1 150.28	956 098 195.00	1150.28	956 098 195.00
03.08.2026	1 149.45	955 415 115.15	1149.45	955 415 115.15
31.07.2026	1 147.53	953 816 107.51	1147.53	953 816 107.51
30.07.2026	1 149.25	955 244 585.59	1149.25	955 244 585.59

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
7133-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 17.07.2025

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS]	25.69
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P]	6.92
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	6.58
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS]	5.52
Ростелеком, 001Р-10R - Облигации [4B02-10-00124-A-001P]	5.44
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS]	4.74
ФосАгро, БО-П02 - Облигации [4B02-04-06556-A-001P]	4.63
РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P]	4.03
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P]	3.62
МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P]	3.36

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
При СЧА фонда более 700 000 000 рублей, но менее 3 000 000 000 рублей, а также 10% от дохода от доверительного управления фондом
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% НДС не облагается
Прочие расходы
1% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 37.36 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
2 37.08 %

ВИМ – Золото
ВИМ Инвестиции
3 37.06 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 35.79 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 35.38 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент