Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ИПИФ: Страховой резерв (ТКБ Инвестмент Партнерс), 7133-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.11.2026
Пай	1 180.13
СЧА	980 910 766.68
Пай	1 180.13
СЧА	980 910 766.68

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.15%	1.18%	2.42%	3.60%	10.88%	—	—
0.15%	1.18%	2.42%	3.60%	24.55%	—	—
0.15%	1.18%	2.42%	3.60%	10.88%	—	—
0.15%	1.18%	2.42%	3.60%	24.55%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.11.2026	1 180.13	980 910 766.68	1180.13	980 910 766.68
06.11.2026	1 178.31	979 400 937.69	1178.31	979 400 937.69
05.11.2026	1 177.97	979 119 265.23	1177.97	979 119 265.23
03.11.2026	1 176.77	978 119 317.73	1176.77	978 119 317.73
02.11.2026	1 176.32	977 745 431.97	1176.32	977 745 431.97
30.10.2026	1 174.78	976 468 653.91	1174.78	976 468 653.91
29.10.2026	1 175.11	976 738 664.43	1175.11	976 738 664.43
28.10.2026	1 175.21	976 818 869.21	1175.21	976 818 869.21
27.10.2026	1 174.86	976 530 501.45	1174.86	976 530 501.45
26.10.2026	1 174.25	976 022 332.39	1174.25	976 022 332.39

Дата	Пай	СЧА
23.10.2026	1 172.37	974 463 249.50	1172.37	974 463 249.50
22.10.2026	1 172.44	974 517 460.76	1172.44	974 517 460.76
21.10.2026	1 172.03	974 181 935.56	1172.03	974 181 935.56
20.10.2026	1 171.10	973 409 599.81	1171.1	973 409 599.81
19.10.2026	1 170.98	973 307 647.88	1170.98	973 307 647.88
16.10.2026	1 169.01	971 666 844.23	1169.01	971 666 844.23
15.10.2026	1 168.40	971 160 277.17	1168.4	971 160 277.17
14.10.2026	1 167.48	970 395 501.91	1167.48	970 395 501.91
13.10.2026	1 166.70	969 751 587.98	1166.7	969 751 587.98
12.10.2026	1 166.87	969 893 805.97	1166.87	969 893 805.97

Дата	Пай	СЧА
09.10.2026	1 166.41	969 511 509.05	1166.41	969 511 509.05
08.10.2026	1 165.27	968 561 162.53	1165.27	968 561 162.53
07.10.2026	1 165.88	969 067 157.92	1165.88	969 067 157.92
06.10.2026	1 165.42	968 682 736.77	1165.42	968 682 736.77
05.10.2026	1 165.55	968 794 325.27	1165.55	968 794 325.27
02.10.2026	1 163.68	967 236 957.14	1163.68	967 236 957.14
01.10.2026	1 163.59	967 164 041.40	1163.59	967 164 041.40
30.09.2026	1 163.66	967 224 052.27	1163.66	967 224 052.27
29.09.2026	1 163.63	967 199 193.64	1163.63	967 199 193.64
28.09.2026	1 164.50	967 917 633.42	1164.5	967 917 633.42

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
7133-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 17.07.2025

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS]	25.61
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	10.89
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P]	6.61
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P]	5.38
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS]	5.26
МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P]	4.85
РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P]	4.06
Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P]	3.65
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P]	3.49
МКПАО Яндекс, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-16777-A-001P]	3.13

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
При СЧА фонда более 700 000 000 рублей, но менее 3 000 000 000 рублей, а также 10% от дохода от доверительного управления фондом
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% НДС не облагается
Прочие расходы
1% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.10.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.76 %

Великолепная семерка
Альфа-Капитал
2 22.19 %

Матрешка а-ля Рус
Альфа-Капитал
3 21.71 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
4 18.01 %

Маркет Пауэр - Акции
Контрада Капитал
5 17.45 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент