Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ИПИФ: Страховой резерв (ТКБ Инвестмент Партнерс), 7133-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	1 149.25
СЧА	955 244 585.59
Пай	1 149.25
СЧА	955 244 585.59

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	1.16%	1.05%	5.22%	11.60%	—	—
0.00%	1.16%	1.05%	18.19%	25.84%	—	—
0.00%	1.16%	1.05%	5.22%	11.60%	—	—
0.00%	1.16%	1.05%	18.19%	25.84%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	1 149.25	955 244 585.59	1149.25	955 244 585.59
29.07.2026	1 149.29	955 274 539.32	1149.29	955 274 539.32
28.07.2026	1 146.31	952 800 612.10	1146.31	952 800 612.10
27.07.2026	1 145.90	952 461 209.55	1145.9	952 461 209.55
24.07.2026	1 143.24	950 248 278.15	1143.24	950 248 278.15
23.07.2026	1 138.38	946 205 721.49	1138.38	946 205 721.49
22.07.2026	1 136.92	944 999 388.62	1136.92	944 999 388.62
21.07.2026	1 135.51	943 824 197.80	1135.51	943 824 197.80
20.07.2026	1 133.12	941 837 487.26	1133.12	941 837 487.26
17.07.2026	1 127.26	936 963 535.84	1127.26	936 963 535.84

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	1 128.75	938 205 598.20	1128.75	938 205 598.20
15.07.2026	1 131.80	940 741 863.44	1131.8	940 741 863.44
14.07.2026	1 135.36	943 698 571.56	1135.36	943 698 571.56
13.07.2026	1 134.38	942 886 781.81	1134.38	942 886 781.81
10.07.2026	1 134.72	943 163 933.31	1134.72	943 163 933.31
09.07.2026	1 135.14	943 519 725.06	1135.14	943 519 725.06
08.07.2026	1 132.68	941 469 189.60	1132.68	941 469 189.60
07.07.2026	1 128.95	938 372 514.76	1128.95	938 372 514.76
06.07.2026	1 127.33	937 022 789.30	1127.33	937 022 789.30
03.07.2026	1 130.17	939 384 671.99	1130.17	939 384 671.99

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	1 132.13	941 015 050.11	1132.13	941 015 050.11
01.07.2026	1 134.12	942 669 431.00	1134.12	942 669 431.00
30.06.2026	1 136.10	944 312 950.46	1136.1	944 312 950.46
29.06.2026	1 134.59	943 057 998.19	1134.59	943 057 998.19
26.06.2026	1 135.55	943 855 368.82	1135.55	943 855 368.82
25.06.2026	1 135.88	944 132 139.21	1135.88	944 132 139.21
24.06.2026	1 137.37	945 366 758.58	1137.37	945 366 758.58
23.06.2026	1 140.90	948 300 479.93	1140.9	948 300 479.93
22.06.2026	1 136.17	944 375 570.27	1136.17	944 375 570.27
19.06.2026	1 144.22	951 067 479.45	1144.22	951 067 479.45

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
7133-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 17.07.2025

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS]	18.64
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS]	7.88
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS]	7.39
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P]	6.90
Ростелеком, 001Р-10R - Облигации [4B02-10-00124-A-001P]	5.46
ФосАгро, БО-П02 - Облигации [4B02-04-06556-A-001P]	4.67
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS]	4.41
РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P]	3.99
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P]	3.74
МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P]	3.40

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции