Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ИПИФ: Страховой резерв (ТКБ Инвестмент Партнерс), 7133-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.10.2026
Пай	1 170.98
СЧА	973 307 647.88
Пай	1 170.98
СЧА	973 307 647.88

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.17%	0.72%	3.88%	3.49%	11.19%	—	—
0.17%	0.72%	3.88%	3.49%	24.89%	—	—
0.17%	0.72%	3.88%	3.49%	11.19%	—	—
0.17%	0.72%	3.88%	3.49%	24.89%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.10.2026	1 170.98	973 307 647.88	1170.98	973 307 647.88
16.10.2026	1 169.01	971 666 844.23	1169.01	971 666 844.23
15.10.2026	1 168.40	971 160 277.17	1168.4	971 160 277.17
14.10.2026	1 167.48	970 395 501.91	1167.48	970 395 501.91
13.10.2026	1 166.70	969 751 587.98	1166.7	969 751 587.98
12.10.2026	1 166.87	969 893 805.97	1166.87	969 893 805.97
09.10.2026	1 166.41	969 511 509.05	1166.41	969 511 509.05
08.10.2026	1 165.27	968 561 162.53	1165.27	968 561 162.53
07.10.2026	1 165.88	969 067 157.92	1165.88	969 067 157.92
06.10.2026	1 165.42	968 682 736.77	1165.42	968 682 736.77

Дата	Пай	СЧА
05.10.2026	1 165.55	968 794 325.27	1165.55	968 794 325.27
02.10.2026	1 163.68	967 236 957.14	1163.68	967 236 957.14
01.10.2026	1 163.59	967 164 041.40	1163.59	967 164 041.40
30.09.2026	1 163.66	967 224 052.27	1163.66	967 224 052.27
29.09.2026	1 163.63	967 199 193.64	1163.63	967 199 193.64
28.09.2026	1 164.50	967 917 633.42	1164.5	967 917 633.42
25.09.2026	1 163.64	967 203 133.96	1163.64	967 203 133.96
24.09.2026	1 163.98	967 491 933.67	1163.98	967 491 933.67
23.09.2026	1 163.86	967 387 980.56	1163.86	967 387 980.56
22.09.2026	1 163.63	967 196 973.12	1163.63	967 196 973.12

Дата	Пай	СЧА
21.09.2026	1 163.45	967 046 248.82	1163.45	967 046 248.82
18.09.2026	1 162.58	966 325 920.88	1162.58	966 325 920.88
17.09.2026	1 161.94	965 791 952.13	1161.94	965 791 952.13
16.09.2026	1 161.62	965 529 204.95	1161.62	965 529 204.95
15.09.2026	1 161.40	965 346 349.86	1161.4	965 346 349.86
14.09.2026	1 162.29	966 083 246.27	1162.29	966 083 246.27
11.09.2026	1 160.77	964 816 422.68	1160.77	964 816 422.68
10.09.2026	1 161.53	965 454 222.87	1161.53	965 454 222.87
09.09.2026	1 160.31	964 434 347.52	1160.31	964 434 347.52
08.09.2026	1 160.07	964 238 073.79	1160.07	964 238 073.79

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
7133-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 17.07.2025

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS]	26.81
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P]	6.91
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	6.59
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS]	5.35
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P]	4.74
ФосАгро, БО-П02 - Облигации [4B02-04-06556-A-001P]	4.58
МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P]	4.16
РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P]	4.02
Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P]	3.68
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P]	3.54

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
При СЧА фонда более 700 000 000 рублей, но менее 3 000 000 000 рублей, а также 10% от дохода от доверительного управления фондом
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% НДС не облагается
Прочие расходы
1% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 20.57 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
2 17.90 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент
3 17.31 %

ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032
ДОХОДЪ
4 16.75 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 16.74 %

ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка
ДОХОДЪ