Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ИПИФ: Страховой резерв (ТКБ Инвестмент Партнерс), 7133-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.09.2026
Пай	1 163.63
СЧА	967 199 193.64
Пай	1 163.63
СЧА	967 199 193.64

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.07%	0.61%	2.56%	3.63%	11.28%	—	—
-0.07%	0.61%	2.56%	3.63%	24.99%	—	—
-0.07%	0.61%	2.56%	3.63%	11.28%	—	—
-0.07%	0.61%	2.56%	3.63%	24.99%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.09.2026	1 163.63	967 199 193.64	1163.63	967 199 193.64
28.09.2026	1 164.50	967 917 633.42	1164.5	967 917 633.42
25.09.2026	1 163.64	967 203 133.96	1163.64	967 203 133.96
24.09.2026	1 163.98	967 491 933.67	1163.98	967 491 933.67
23.09.2026	1 163.86	967 387 980.56	1163.86	967 387 980.56
22.09.2026	1 163.63	967 196 973.12	1163.63	967 196 973.12
21.09.2026	1 163.45	967 046 248.82	1163.45	967 046 248.82
18.09.2026	1 162.58	966 325 920.88	1162.58	966 325 920.88
17.09.2026	1 161.94	965 791 952.13	1161.94	965 791 952.13
16.09.2026	1 161.62	965 529 204.95	1161.62	965 529 204.95

Дата	Пай	СЧА
15.09.2026	1 161.40	965 346 349.86	1161.4	965 346 349.86
14.09.2026	1 162.29	966 083 246.27	1162.29	966 083 246.27
11.09.2026	1 160.77	964 816 422.68	1160.77	964 816 422.68
10.09.2026	1 161.53	965 454 222.87	1161.53	965 454 222.87
09.09.2026	1 160.31	964 434 347.52	1160.31	964 434 347.52
08.09.2026	1 160.07	964 238 073.79	1160.07	964 238 073.79
07.09.2026	1 158.93	963 293 830.83	1158.93	963 293 830.83
04.09.2026	1 158.05	962 559 274.98	1158.05	962 559 274.98
03.09.2026	1 157.95	962 477 758.80	1157.95	962 477 758.80
02.09.2026	1 158.02	962 534 301.40	1158.02	962 534 301.40

Дата	Пай	СЧА
01.09.2026	1 157.52	962 115 866.14	1157.52	962 115 866.14
31.08.2026	1 157.06	961 739 286.11	1157.06	961 739 286.11
28.08.2026	1 156.56	961 320 839.59	1156.56	961 320 839.59
27.08.2026	1 155.97	960 829 031.72	1155.97	960 829 031.72
26.08.2026	1 154.84	959 893 464.26	1154.84	959 893 464.26
25.08.2026	1 154.66	959 742 460.88	1154.66	959 742 460.88
24.08.2026	1 153.65	958 899 529.01	1153.65	958 899 529.01
21.08.2026	1 153.23	958 552 610.21	1153.23	958 552 610.21
20.08.2026	1 152.21	957 701 652.52	1152.21	957 701 652.52
19.08.2026	1 152.47	957 922 226.83	1152.47	957 922 226.83

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
7133-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 17.07.2025

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS]	26.81
Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P]	6.91
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	6.59
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS]	5.35
МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P]	4.74
ФосАгро, БО-П02 - Облигации [4B02-04-06556-A-001P]	4.58
МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P]	4.16
РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P]	4.02
Газпром Нефть, 003P-14R - Облигации [4B02-14-00146-A-003P]	3.68
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P]	3.54

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
При СЧА фонда более 700 000 000 рублей, но менее 3 000 000 000 рублей, а также 10% от дохода от доверительного управления фондом
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% НДС не облагается
Прочие расходы
1% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 37.36 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
2 37.08 %

ВИМ – Золото
ВИМ Инвестиции
3 37.06 %

РЕГИОН Фонд Золото
РЕГИОН ЭсМ, АО
4 35.79 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 35.38 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент