Самолет. Коммерческий капитал (Баланс Эссет Менеджмент), 5323

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

в стадии прекращения

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	103.91
СЧА	194 311 707.67
Пай	103.91
СЧА	194 311 707.67

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-5.42%	-5.42%	-4.88%	-13.40%	-20.48%	—	—
-5.41%	-5.41%	-4.88%	-13.40%	-20.48%	—	—
-5.42%	-5.42%	-4.88%	-13.40%	-20.48%	—	—
-5.41%	-5.41%	-4.88%	-13.40%	-20.48%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	103.91	194 311 707.67	103.91	194 311 707.67
28.02.2025	109.86	205 430 997.02	109.86	205 430 997.02
31.01.2025	109.08	203 974 995.00	109.08	203 974 995.00
28.12.2024	109.24	204 282 704.73	109.24	204 282 704.73
29.11.2024	120.67	225 651 423.15	120.67	225 651 423.15
31.10.2024	120.42	225 179 129.31	120.42	225 179 129.31
30.09.2024	119.99	224 379 896.91	119.99	224 379 896.91
23.09.2024	120.31	224 971 543.32	120.31	224 971 543.32

Дата	Пай	СЧА
20.09.2024	120.31	224 971 543.32	120.31	224 971 543.32
30.08.2024	120.27	224 898 298.00	120.27	224 898 298.00
31.07.2024	119.35	223 178 654.46	119.35	223 178 654.46
28.06.2024	119.87	224 153 562.09	119.87	224 153 562.09
31.05.2024	119.93	224 260 582.53	119.93	224 260 582.53
27.04.2024	130.14	243 355 653.44	130.14	243 355 653.44
29.03.2024	130.67	244 345 822.48	130.67	244 345 822.48
29.02.2024	130.78	244 565 198.10	130.78	244 565 198.10

Дата	Пай	СЧА
31.01.2024	129.80	242 721 135.96	129.7974	242 721 135.96
29.12.2023	130.10	243 290 117.23	0	0.00
30.11.2023	130.32	243 696 067.28	130.31875	243 696 067.28
31.10.2023	130.60	244 221 822.85	130.59991	244 221 822.85
29.09.2023	121.55	227 289 362.57	121.54511	227 289 362.57
31.08.2023	100.22	187 419 705.68	100.22444	187 419 705.68
31.07.2023	99.99	186 979 776.62	99.98919	186 979 776.62

Общая информация

Управляющая компания
Баланс Эссет Менеджмент
Номер регистрации
5323
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.04.2023 до 31.07.2023
Пайщики на 28.02.2025
173
ISIN
RU000A106QT7

Инвестиционной политикой УК является приобретение объектов недвижимого имущества, а также имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Май 2024	04.07.2024	31.05.2024	10.0537	8.3830

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.55%
не менее 6 000 000 рублей в год и не более 35 000 000 рублей в год
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
с учетом НДС
Прочие расходы
15%
за исключением НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал