×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.08.2025
Пай
841.91
СЧА
170 006 656.98
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.78%
13.86%
6.93%
-3.28%
1.04%
40.18%
45.79%
1.78%
12.75%
5.21%
-5.02%
-0.79%
32.89%
24.97%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    0040-52697973
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.04.2000 до 19.04.2000
  • Пайщики на 30.05.2025
    1 606
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EABK3
  • ISIN
    RU000A0EABK3

Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает свою результативность, является Индекс Мосбиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR).

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.31
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.72
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] 6.28
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.02
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 6.00
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] 5.83
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 4.85
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.52
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 4.41
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 3.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Независимый специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2%
  • Прочие расходы
    3%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.046 14
Коэффициент Сортино ? 0.033 14
Волатильность ? 7.67% 47
VaR ? -11.35% 46
α-коэффициент ? 0.614
β-коэффициент ? 0.932
R2 ? 91.03%

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
—
—
—

Новости

18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020 ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019 Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 092 389 489.54
Солид - Индекс МосБиржи 94 146 981.12
СОЛИД – Денежный поток 87 459 394.52
Солид - пенсионный капитал 49 469 143.04
Солид - российские облигации 45 945 593.46
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds