Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Солид - Инвест (СОЛИД Менеджмент), 0040-52697973, RU000A0EABK3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	761.81
СЧА	155 002 287.04
Пай	761.81
СЧА	155 002 287.04

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.46%	6.24%	-3.09%	-2.01%	9.92%	29.64%	20.01%
-0.46%	6.67%	-2.64%	-3.10%	8.80%	24.25%	7.26%
-0.46%	6.24%	-3.09%	-2.01%	9.92%	29.64%	20.01%
-0.46%	6.67%	-2.64%	-3.10%	8.80%	24.25%	7.26%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	761.81	155 002 287.04	761.81	155 002 287.04
17.12.2025	765.31	155 713 270.16	765.31	155 713 270.16
16.12.2025	767.77	156 214 831.22	767.77	156 214 831.22
15.12.2025	761.64	154 967 001.70	761.64	154 967 001.70
12.12.2025	759.64	154 560 112.04	759.64	154 560 112.04
11.12.2025	763.74	155 394 994.46	763.74	155 394 994.46
10.12.2025	756.56	153 934 986.44	756.56	153 934 986.44
09.12.2025	750.41	152 662 246.89	750.41	152 662 246.89
08.12.2025	750.41	152 662 004.88	750.41	152 662 004.88
05.12.2025	751.40	152 848 440.99	751.4	152 848 440.99

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	740.38	150 608 136.49	740.38	150 608 136.49
03.12.2025	738.09	150 140 523.84	738.09	150 140 523.84
02.12.2025	742.08	150 954 938.10	742.08	150 954 938.10
01.12.2025	747.12	151 416 610.62	747.12	151 416 610.62
28.11.2025	744.37	150 858 913.10	744.37	150 858 913.10
27.11.2025	730.56	148 059 183.92	730.56	148 059 183.92
26.11.2025	743.45	150 672 378.10	743.45	150 672 378.10
25.11.2025	747.48	151 483 604.34	747.48	151 483 604.34
24.11.2025	738.04	149 569 594.06	738.04	149 569 594.06
21.11.2025	747.46	151 478 532.88	747.46	151 478 532.88

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	732.24	148 394 335.05	732.24	148 394 335.05
19.11.2025	737.06	149 371 839.48	737.06	149 371 839.48
18.11.2025	717.05	145 316 351.89	717.05	145 316 351.89
17.11.2025	704.94	142 877 444.50	704.94	142 877 444.50
14.11.2025	709.64	143 828 370.62	709.64	143 828 370.62
13.11.2025	714.76	144 865 976.29	714.76	144 865 976.29
12.11.2025	714.18	144 749 260.17	714.18	144 749 260.17
11.11.2025	722.40	146 416 118.56	722.4	146 416 118.56
10.11.2025	718.14	145 552 742.73	718.14	145 552 742.73
07.11.2025	721.39	146 174 261.13	721.39	146 174 261.13

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0040-52697973
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2000 до 19.04.2000
Пайщики на 31.10.2025
1 608
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EABK3
ISIN
RU000A0EABK3

Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает свою результативность, является Индекс Мосбиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR).

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.85
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.38
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	7.14
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	6.08
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	5.64
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	5.60
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	5.55
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.81
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	4.51
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	3.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
3%

Надбавка
0.75%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
		при подаче заявки на приобретение агенту ИФК «Солид»

Комиссия
0.75%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 91 дн
до 365 дн		при подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид
от 366 дн		при подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.046	14
Коэффициент Сортино ?	0.033	14
Волатильность ?	7.67%	47
VaR ?	-11.35%	46
α-коэффициент ?	0.614
β-коэффициент ?	0.932
R2 ?	91.03%

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—

18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019	Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019	Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017	Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017	Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017	Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017	Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ
26.12.2016	"Молчуны" заявились на рекорд. Будущие пенсионеры устремились в НПФ // Коммерсантъ
22.12.2016	Деление пенсионного учета. Администрирование в НПФ могут отдать на аутсорсинг // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 083 522 486.49
СОЛИД – Денежный поток	281 641 386.62
Солид - Индекс МосБиржи	87 099 987.41
Солид - российские облигации	51 877 604.60
Солид - пенсионный капитал	48 159 160.11
Финголд	22 325 312.67
Солид - Глобус	19 833 223.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
Рентек Капитал	—
ФМП.Первый	—
Поток Нева	—
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Кубера	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—