Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Солид - Инвест (СОЛИД Менеджмент), 0040-52697973, RU000A0EABK3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	798.63
СЧА	162 374 803.89
Пай	798.63
СЧА	162 374 803.89

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	1.41%	8.35%	-5.37%	-13.62%	28.00%	17.44%
0.02%	1.36%	8.71%	-4.72%	-14.49%	22.99%	5.22%
0.02%	1.41%	8.35%	-5.37%	-13.62%	28.00%	17.44%
0.02%	1.36%	8.71%	-4.72%	-14.49%	22.99%	5.22%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	798.63	162 374 803.89	798.63	162 374 803.89
18.02.2026	798.47	162 342 286.07	798.47	162 342 286.07
17.02.2026	794.28	161 489 523.70	794.28	161 489 523.70
16.02.2026	796.40	161 921 631.63	796.4	161 921 631.63
13.02.2026	793.24	161 278 144.37	793.24	161 278 144.37
12.02.2026	793.13	161 256 450.98	793.13	161 256 450.98
11.02.2026	789.65	160 596 652.55	789.65	160 596 652.55
10.02.2026	779.91	158 597 441.92	779.91	158 597 441.92
09.02.2026	783.08	159 242 775.65	783.08	159 242 775.65
06.02.2026	789.07	160 460 672.38	789.07	160 460 672.38

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	787.40	160 173 953.33	787.4	160 173 953.33
04.02.2026	799.75	162 687 696.58	799.75	162 687 696.58
03.02.2026	804.08	163 568 667.26	804.08	163 568 667.26
02.02.2026	797.56	162 240 556.89	797.56	162 240 556.89
30.01.2026	802.11	163 164 737.35	802.11	163 164 737.35
29.01.2026	806.93	164 144 869.23	806.93	164 144 869.23
28.01.2026	805.51	163 856 901.23	805.51	163 856 901.23
27.01.2026	802.34	163 211 210.29	802.34	163 211 210.29
26.01.2026	797.25	162 175 775.97	797.25	162 175 775.97
23.01.2026	798.62	162 453 663.77	798.62	162 453 663.77

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	795.06	161 730 844.29	795.06	161 730 844.29
21.01.2026	794.56	161 628 660.99	794.56	161 628 660.99
20.01.2026	786.32	159 951 487.57	786.32	159 951 487.57
19.01.2026	787.55	160 201 629.29	787.55	160 201 629.29
16.01.2026	782.31	159 137 639.92	782.31	159 137 639.92
15.01.2026	772.10	157 060 369.64	772.1	157 060 369.64
14.01.2026	772.18	157 076 076.32	772.18	157 076 076.32
13.01.2026	769.60	156 551 733.47	769.6	156 551 733.47
12.01.2026	771.78	156 994 436.92	771.78	156 994 436.92
30.12.2025	763.08	155 208 269.00	763.08	155 208 269.00

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0040-52697973
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2000 до 19.04.2000
Пайщики на 30.12.2025
1 604
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EABK3
ISIN
RU000A0EABK3

Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает свою результативность, является Индекс Мосбиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR).

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.44
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	6.27
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	6.26
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	6.13
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	5.44
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.06
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.85
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	4.54
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	4.42
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	3.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
3%

Надбавка
0.75%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
		при подаче заявки на приобретение агенту ИФК «Солид»

Комиссия
0.75%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 91 дн
до 365 дн		при подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид
от 366 дн		при подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.046	14
Коэффициент Сортино ?	0.033	14
Волатильность ?	7.67%	47
VaR ?	-11.35%	46
α-коэффициент ?	0.614
β-коэффициент ?	0.932
R2 ?	91.03%

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—

17.02.2026	ЗПИФ: Новые возможности для сделок и структурирования владения активами
12.02.2026	5 лет в цифрах
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019	Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019	Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017	Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017	Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017	Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017	Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ

17.02.2026	Северный морской путь как альтернатива Суэцкому каналу: мечты или реальность?
29.12.2025	Навигация в тумане 2026

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 108 980 568.55
СОЛИД – Денежный поток	296 791 727.47
Солид - Индекс МосБиржи	91 184 994.64
Финголд	70 318 663.82
Солид - российские облигации	54 549 942.89
Солид - пенсионный капитал	49 570 270.40
Солид - Глобус	20 326 566.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
Блокчейн Технологии	—
Рентек Капитал	—
ФМП.Первый	—
Поток Нева	—
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Кубера	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—