Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Солид - Инвест (СОЛИД Менеджмент), 0040-52697973, RU000A0EABK3

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	839.66
СЧА	172 347 825.94
Пай	839.66
СЧА	172 347 825.94

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.42%	-7.66%	4.78%	2.47%	-16.13%	15.98%	70.49%
-0.42%	-7.67%	4.61%	2.31%	-16.48%	9.44%	49.89%
-0.42%	-7.66%	4.78%	2.47%	-16.13%	15.98%	70.49%
-0.42%	-7.67%	4.61%	2.31%	-16.48%	9.44%	49.89%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	839.66	172 347 825.94	839.66	172 347 825.94
31.03.2025	843.24	173 081 924.44	843.24	173 081 924.44
28.03.2025	847.23	173 900 322.32	847.23	173 900 322.32
27.03.2025	862.53	177 040 425.26	862.53	177 040 425.26
26.03.2025	879.91	180 609 136.34	879.91	180 609 136.34
25.03.2025	885.83	181 822 865.20	885.83	181 822 865.20
24.03.2025	887.06	182 077 009.18	887.06	182 077 009.18
21.03.2025	894.56	183 614 712.16	894.56	183 614 712.16
20.03.2025	902.67	185 294 488.07	902.67	185 294 488.07
19.03.2025	906.71	186 169 325.01	906.71	186 169 325.01

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	912.24	187 304 719.10	912.24	187 304 719.10
17.03.2025	908.56	186 548 041.59	908.56	186 548 041.59
14.03.2025	893.64	183 483 346.43	893.64	183 483 346.43
13.03.2025	877.15	180 150 281.65	877.15	180 150 281.65
12.03.2025	893.37	183 483 091.15	893.37	183 483 091.15
11.03.2025	899.36	184 682 641.32	899.36	184 682 641.32
10.03.2025	899.62	184 736 469.92	899.62	184 736 469.92
07.03.2025	890.63	182 889 475.22	890.63	182 889 475.22
06.03.2025	905.07	185 817 788.35	905.07	185 817 788.35
05.03.2025	923.91	189 685 487.66	923.91	189 685 487.66

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	919.78	188 836 853.06	919.78	188 836 853.06
03.03.2025	893.37	183 414 948.39	893.37	183 414 948.39
28.02.2025	909.32	186 671 251.44	909.32	186 671 251.44
27.02.2025	917.68	188 385 601.61	917.68	188 385 601.61
26.02.2025	932.10	191 347 263.14	932.1	191 347 263.14
25.02.2025	946.72	194 347 618.46	946.72	194 347 618.46
24.02.2025	942.41	193 463 301.94	942.41	193 463 301.94
21.02.2025	936.70	192 338 855.07	936.7	192 338 855.07
20.02.2025	934.74	191 935 319.42	934.74	191 935 319.42
19.02.2025	924.54	189 888 204.66	924.54	189 888 204.66

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0040-52697973
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2000 до 19.04.2000
Пайщики на 31.01.2025
1 607
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EABK3
ISIN
RU000A0EABK3

Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает свою результативность, является Индекс Мосбиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.81
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.92
МТС, акция, [1-01-04715-A]	7.52
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	6.38
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	6.01
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	5.89
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	5.74
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	5.48
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A]	5.25
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
3%

Надбавка
0.75%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
		при подаче заявки на приобретение агенту ИФК «Солид»

Комиссия
0.75%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 91 дн
до 365 дн		при подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид
от 366 дн		при подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.046	14
Коэффициент Сортино ?	0.033	14
Волатильность ?	7.67%	47
VaR ?	-11.35%	46
α-коэффициент ?	0.614
β-коэффициент ?	0.932
R2 ?	91.03%

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—

18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019	Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019	Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017	Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017	Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017	Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017	Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ
26.12.2016	"Молчуны" заявились на рекорд. Будущие пенсионеры устремились в НПФ // Коммерсантъ
22.12.2016	Деление пенсионного учета. Администрирование в НПФ могут отдать на аутсорсинг // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 057 439 385.31
СОЛИД – Денежный поток	137 648 207.05
Солид - Индекс МосБиржи	93 983 827.14
Солид - пенсионный капитал	46 427 090.94
Солид - российские облигации	41 023 339.21
Солид - Глобус	21 397 394.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Кубера	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—