Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Солид - Инвест (СОЛИД Менеджмент), 0040-52697973, RU000A0EABK3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	806.93
СЧА	164 144 869.23
Пай	806.93
СЧА	164 144 869.23

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.18%	6.45%	13.54%	2.53%	-6.32%	27.53%	24.02%
0.18%	6.44%	13.98%	3.32%	-7.33%	22.55%	11.11%
0.18%	6.45%	13.54%	2.53%	-6.32%	27.53%	24.02%
0.18%	6.44%	13.98%	3.32%	-7.33%	22.55%	11.11%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	806.93	164 144 869.23	806.93	164 144 869.23
28.01.2026	805.51	163 856 901.23	805.51	163 856 901.23
27.01.2026	802.34	163 211 210.29	802.34	163 211 210.29
26.01.2026	797.25	162 175 775.97	797.25	162 175 775.97
23.01.2026	798.62	162 453 663.77	798.62	162 453 663.77
22.01.2026	795.06	161 730 844.29	795.06	161 730 844.29
21.01.2026	794.56	161 628 660.99	794.56	161 628 660.99
20.01.2026	786.32	159 951 487.57	786.32	159 951 487.57
19.01.2026	787.55	160 201 629.29	787.55	160 201 629.29
16.01.2026	782.31	159 137 639.92	782.31	159 137 639.92

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	772.10	157 060 369.64	772.1	157 060 369.64
14.01.2026	772.18	157 076 076.32	772.18	157 076 076.32
13.01.2026	769.60	156 551 733.47	769.6	156 551 733.47
12.01.2026	771.78	156 994 436.92	771.78	156 994 436.92
30.12.2025	763.08	155 208 269.00	763.08	155 208 269.00
29.12.2025	758.05	154 218 152.86	758.05	154 218 152.86
26.12.2025	761.67	154 954 522.01	761.67	154 954 522.01
25.12.2025	750.78	152 738 396.27	750.78	152 738 396.27
24.12.2025	752.18	153 022 205.45	752.18	153 022 205.45
23.12.2025	756.40	153 901 614.77	756.4	153 901 614.77

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	751.93	152 991 362.89	751.93	152 991 362.89
19.12.2025	761.74	154 987 794.34	761.74	154 987 794.34
18.12.2025	761.81	155 002 287.04	761.81	155 002 287.04
17.12.2025	765.31	155 713 270.16	765.31	155 713 270.16
16.12.2025	767.77	156 214 831.22	767.77	156 214 831.22
15.12.2025	761.64	154 967 001.70	761.64	154 967 001.70
12.12.2025	759.64	154 560 112.04	759.64	154 560 112.04
11.12.2025	763.74	155 394 994.46	763.74	155 394 994.46
10.12.2025	756.56	153 934 986.44	756.56	153 934 986.44
09.12.2025	750.41	152 662 246.89	750.41	152 662 246.89

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0040-52697973
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2000 до 19.04.2000
Пайщики на 28.11.2025
1 607
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EABK3
ISIN
RU000A0EABK3

Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает свою результативность, является Индекс Мосбиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR).

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.83
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	6.71
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	6.13
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5.72
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	5.64
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	5.56
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	5.23
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.07
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	4.43
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	3.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
3%

Надбавка
0.75%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
		при подаче заявки на приобретение агенту ИФК «Солид»

Комиссия
0.75%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 91 дн
до 365 дн		при подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид
от 366 дн		при подаче заявки на погашение агенту ИФК «Солид

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.046	14
Коэффициент Сортино ?	0.033	14
Волатильность ?	7.67%	47
VaR ?	-11.35%	46
α-коэффициент ?	0.614
β-коэффициент ?	0.932
R2 ?	91.03%

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—

18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019	Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019	Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017	Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017	Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017	Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017	Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ
26.12.2016	"Молчуны" заявились на рекорд. Будущие пенсионеры устремились в НПФ // Коммерсантъ
22.12.2016	Деление пенсионного учета. Администрирование в НПФ могут отдать на аутсорсинг // Коммерсантъ

29.12.2025	Навигация в тумане 2026

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 096 260 675.39
СОЛИД – Денежный поток	298 812 894.67
Солид - Индекс МосБиржи	92 224 281.79
Солид - российские облигации	54 268 427.70
Солид - пенсионный капитал	49 903 650.92
Финголд	48 682 914.16
Солид - Глобус	20 760 329.16
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
Блокчейн Технологии	—
Рентек Капитал	—
ФМП.Первый	—
Поток Нева	—
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Кубера	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—