Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 3753.88 |
СЧА | 1 071 804 799.62 |
Пай | 3753.88 |
СЧА | 1 071 804 799.62 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.79% |
2.15% |
0.71% |
17.49% |
52.74% |
74.01% |
223.57% |
0.79% |
4.43% |
12.28% |
51.21% |
196.05% |
269.38% |
4 670.91% |
0.79% |
2.15% |
0.71% |
17.49% |
52.74% |
74.01% |
223.57% |
0.79% |
4.43% |
12.28% |
51.21% |
196.05% |
269.38% |
4 670.91% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 3753.88 | 1 071 804 799.62 | 3753.88 | 1 071 804 799.62 |
28.06.2024 | 3724.38 | 1 063 380 822.80 | 3724.38 | 1 063 380 822.80 |
27.06.2024 | 3707.14 | 1 059 466 162.21 | 3707.14 | 1 059 466 162.21 |
26.06.2024 | 3722.51 | 1 063 659 018.74 | 3722.51 | 1 063 659 018.74 |
25.06.2024 | 3703.4 | 1 057 900 437.53 | 3703.4 | 1 057 900 437.53 |
24.06.2024 | 3662.65 | 1 045 671 036.35 | 3662.65 | 1 045 671 036.35 |
21.06.2024 | 3683.51 | 1 049 364 337.69 | 3683.51 | 1 049 364 337.69 |
20.06.2024 | 3677.49 | 1 046 700 672.70 | 3677.49 | 1 046 700 672.70 |
19.06.2024 | 3604.24 | 1 026 466 152.61 | 3604.24 | 1 026 466 152.61 |
18.06.2024 | 3662.76 | 1 042 591 348.28 | 3662.76 | 1 042 591 348.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 3736.94 | 1 063 696 700.88 | 3736.94 | 1 063 696 700.88 |
14.06.2024 | 3774.65 | 1 072 731 667.99 | 3774.65 | 1 072 731 667.99 |
13.06.2024 | 3742.43 | 1 064 826 934.72 | 3742.43 | 1 064 826 934.72 |
11.06.2024 | 3748.51 | 1 066 435 640.47 | 3748.51 | 1 066 435 640.47 |
10.06.2024 | 3748.53 | 1 066 432 411.62 | 3748.53 | 1 066 432 411.62 |
07.06.2024 | 3785.36 | 1 075 111 959.96 | 3785.36 | 1 075 111 959.96 |
06.06.2024 | 3726.4 | 1 056 766 139.23 | 3726.4 | 1 056 766 139.23 |
05.06.2024 | 3717.24 | 1 052 847 131.62 | 3717.24 | 1 052 847 131.62 |
04.06.2024 | 3747.42 | 1 060 554 392.55 | 3747.42 | 1 060 554 392.55 |
03.06.2024 | 3694.05 | 1 042 303 078.04 | 3694.05 | 1 042 303 078.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 3674.71 | 1 026 342 960.24 | 3674.71 | 1 026 342 960.24 |
30.05.2024 | 3735.68 | 1 044 108 083.91 | 3735.68 | 1 044 108 083.91 |
29.05.2024 | 3804.79 | 1 063 123 858.21 | 3804.79 | 1 063 123 858.21 |
28.05.2024 | 3790.08 | 1 056 167 651.44 | 3790.08 | 1 056 167 651.44 |
27.05.2024 | 3789.15 | 1 053 265 745.00 | 3789.15 | 1 053 265 745.00 |
24.05.2024 | 3874.51 | 1 076 316 218.28 | 3874.51 | 1 076 316 218.28 |
23.05.2024 | 3926.79 | 1 092 801 385.06 | 3926.79 | 1 092 801 385.06 |
22.05.2024 | 3941.79 | 1 096 903 047.07 | 3941.79 | 1 096 903 047.07 |
21.05.2024 | 3935.25 | 1 094 438 719.38 | 3935.25 | 1 094 438 719.38 |
20.05.2024 | 3914.45 | 1 085 479 370.52 | 3914.45 | 1 085 479 370.52 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29014RMFS] | 21.41 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 9.40 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.28 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 8.96 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.82 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 8.35 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 7.30 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 4.64 |
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 3.33 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 2.72 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
по заявки от лиц, являющимися владельцами инвестиционных паев
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.075 | 40 |
Коэффициент Сортино ? | 0.054 | 43 |
Волатильность ? | 8.06% | 107 |
VaR ? | -11.92% | 103 |
α-коэффициент ? | 1.303 | |
β-коэффициент ? | 1.057 | |
R2 ? | 88.34% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Арикапитал - Чистые деньги | 1 116 988 729.87 |
Арикапитал - Рублевые сбережения | 387 130 417.10 |
Арикапитал – Мировые рынки | 291 023 753.04 |
Арикапитал - Глобальные инвестиции | 186 804 505.81 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги» | 172 345 034.01 |
Разумный инвестор | 89 474 679.48 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции» | 42 776 449.12 |