Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Харизматичные идеи (Арикапитал), 3606, RU000A1000W4

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	4 198.90
СЧА	868 639 841.90
Пай	4 198.90
СЧА	868 639 841.90

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.72%	-3.54%	1.91%	5.46%	3.66%	95.59%	114.26%
-0.75%	-4.40%	-0.29%	1.68%	-3.14%	193.02%	257.21%
-0.72%	-3.54%	1.91%	5.46%	3.66%	95.59%	114.26%
-0.75%	-4.40%	-0.29%	1.68%	-3.14%	193.02%	257.21%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	4 198.90	868 639 841.90	4198.9	868 639 841.90
30.03.2026	4 229.53	875 195 782.50	4229.53	875 195 782.50
27.03.2026	4 218.73	872 861 128.59	4218.73	872 861 128.59
26.03.2026	4 259.21	881 236 967.81	4259.21	881 236 967.81
25.03.2026	4 302.42	890 176 568.69	4302.42	890 176 568.69
24.03.2026	4 284.76	887 962 356.01	4284.76	887 962 356.01
23.03.2026	4 294.26	891 507 699.88	4294.26	891 507 699.88
20.03.2026	4 374.41	908 170 425.20	4374.41	908 170 425.20
19.03.2026	4 381.08	909 554 807.32	4381.08	909 554 807.32
18.03.2026	4 402.86	914 075 086.81	4402.86	914 075 086.81

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	4 368.54	907 010 693.49	4368.54	907 010 693.49
16.03.2026	4 352.64	903 598 972.41	4352.64	903 598 972.41
13.03.2026	4 397.22	912 754 795.17	4397.22	912 754 795.17
12.03.2026	4 397.61	912 836 513.58	4397.61	912 836 513.58
11.03.2026	4 377.13	908 013 634.62	4377.13	908 013 634.62
10.03.2026	4 372.19	907 890 079.09	4372.19	907 890 079.09
06.03.2026	4 357.21	904 780 367.94	4357.21	904 780 367.94
05.03.2026	4 332.64	903 516 143.73	4332.64	903 516 143.73
04.03.2026	4 300.98	897 904 576.96	4300.98	897 904 576.96
03.03.2026	4 275.72	892 460 927.83	4275.72	892 460 927.83

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	4 337.88	905 442 523.91	4337.88	905 442 523.91
27.02.2026	4 353.03	908 605 154.06	4353.03	908 605 154.06
26.02.2026	4 328.32	903 445 929.40	4328.32	903 445 929.40
25.02.2026	4 339.08	905 072 251.69	4339.08	905 072 251.69
24.02.2026	4 307.55	897 994 144.47	4307.55	897 994 144.47
20.02.2026	4 310.43	898 395 549.28	4310.43	898 395 549.28
19.02.2026	4 287.68	893 593 355.16	4287.68	893 593 355.16
18.02.2026	4 301.50	897 638 184.38	4301.5	897 638 184.38
17.02.2026	4 278.19	893 672 760.05	4278.19	893 672 760.05
16.02.2026	4 305.08	902 019 321.29	4305.08	902 019 321.29

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3606
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.12.2018 до 19.12.2018
Пайщики на 30.12.2025
333
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A1000W4
ISIN
RU000A1000W4

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное инвестирование средств в ценные бумаги, в акции российских эмитентов, заключение договоров репо и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских эмитентов. Доля акций в составе имущества фонда находится между 60% и 100% в случае благоприятных прогнозов по росту рынка акций. В случае развития кризисных сценариев, развития политических или экономических рисков, доля акций временно сокращается ниже 60% от объема активов фонда, а свободные средства инвестируются в инструменты денежного рынка, государственные или корпоративные облигации или иные консервативные инструменты. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	9.06
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	9.02
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.62
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	6.06
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	5.80
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A]	5.33
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	5.31
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P]	4.90
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.29
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D]	4.27

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
от 500 000 RUB	При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн	За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
от 365 дн	За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.075	40
Коэффициент Сортино ?	0.054	43
Волатильность ?	8.06%	107
VaR ?	-11.92%	103
α-коэффициент ?	1.303
β-коэффициент ?	1.057
R2 ?	88.34%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен

Биржевые котировки

Дата
01.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
4 180.00	4 241.00	4 180.00	62 700.00