Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Харизматичные идеи (Арикапитал), 3606, RU000A1000W4

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	4 287.68
СЧА	893 593 355.16
Пай	4 287.68
СЧА	893 593 355.16

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.32%	2.45%	10.31%	-0.97%	0.64%	125.62%	122.13%
-0.45%	0.98%	6.89%	0.29%	-4.46%	240.92%	283.48%
-0.32%	2.45%	10.31%	-0.97%	0.64%	125.62%	122.13%
-0.45%	0.98%	6.89%	0.29%	-4.46%	240.92%	283.48%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	4 287.68	893 593 355.16	4287.68	893 593 355.16
18.02.2026	4 301.50	897 638 184.38	4301.5	897 638 184.38
17.02.2026	4 278.19	893 672 760.05	4278.19	893 672 760.05
16.02.2026	4 305.08	902 019 321.29	4305.08	902 019 321.29
13.02.2026	4 300.82	901 125 743.26	4300.82	901 125 743.26
12.02.2026	4 248.12	890 099 216.29	4248.12	890 099 216.29
11.02.2026	4 263.03	893 224 523.24	4263.03	893 224 523.24
10.02.2026	4 188.33	877 521 892.08	4188.33	877 521 892.08
09.02.2026	4 204.09	894 778 926.02	4204.09	894 778 926.02
06.02.2026	4 227.96	899 858 316.70	4227.96	899 858 316.70

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	4 205.27	895 028 046.69	4205.27	895 028 046.69
04.02.2026	4 272.27	909 289 525.37	4272.27	909 289 525.37
03.02.2026	4 303.82	916 112 697.64	4303.82	916 112 697.64
02.02.2026	4 277.00	910 475 248.23	4277	910 475 248.23
30.01.2026	4 241.69	902 957 156.57	4241.69	902 957 156.57
29.01.2026	4 335.49	922 755 348.88	4335.49	922 755 348.88
28.01.2026	4 298.97	919 562 605.33	4298.97	919 562 605.33
27.01.2026	4 265.79	902 465 181.32	4265.79	902 465 181.32
26.01.2026	4 234.94	895 991 904.46	4234.94	895 991 904.46
23.01.2026	4 253.71	899 962 557.17	4253.71	899 962 557.17

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	4 228.45	894 518 190.16	4228.45	894 518 190.16
21.01.2026	4 239.49	896 879 919.20	4239.49	896 879 919.20
20.01.2026	4 193.80	887 214 263.58	4193.8	887 214 263.58
19.01.2026	4 185.23	884 960 943.30	4185.23	884 960 943.30
16.01.2026	4 167.47	881 205 074.92	4167.47	881 205 074.92
15.01.2026	4 126.68	874 632 173.83	4126.68	874 632 173.83
14.01.2026	4 122.28	873 660 117.36	4122.28	873 660 117.36
13.01.2026	4 125.17	874 172 404.39	4125.17	874 172 404.39
12.01.2026	4 141.06	875 722 755.67	4141.06	875 722 755.67
30.12.2025	4 120.20	871 192 451.15	4120.2	871 192 451.15

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3606
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.12.2018 до 19.12.2018
Пайщики на 30.12.2025
333
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A1000W4
ISIN
RU000A1000W4

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное инвестирование средств в ценные бумаги, в акции российских эмитентов, заключение договоров репо и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских эмитентов. Доля акций в составе имущества фонда находится между 60% и 100% в случае благоприятных прогнозов по росту рынка акций. В случае развития кризисных сценариев, развития политических или экономических рисков, доля акций временно сокращается ниже 60% от объема активов фонда, а свободные средства инвестируются в инструменты денежного рынка, государственные или корпоративные облигации или иные консервативные инструменты. Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.26
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.25
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	9.07
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.96
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.37
Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P]	7.32
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	6.18
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5.81
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	5.60
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	3.56

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
от 500 000 RUB	При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн	За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
от 365 дн	За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.075	40
Коэффициент Сортино ?	0.054	43
Волатильность ?	8.06%	107
VaR ?	-11.92%	103
α-коэффициент ?	1.303
β-коэффициент ?	1.057
R2 ?	88.34%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 41.44 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 37.57 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 36.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 36.29 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
5 36.01 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
19.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
4 278.00	4 325.00	4 295.00	64 500.00