Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Харизматичные идеи (Арикапитал), 3606, RU000A1000W4

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2025
Пай	3 991.32
СЧА	885 938 495.30
Пай	3 991.32
СЧА	885 938 495.30

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.30%	-4.37%	7.91%	16.84%	7.31%	—	—
1.54%	-3.25%	8.47%	16.39%	-7.82%	—	—
1.30%	-4.37%	7.91%	16.84%	7.31%	—	—
1.54%	-3.25%	8.47%	16.39%	-7.82%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.04.2025	3 991.32	885 938 495.30	3991.32	885 938 495.30
01.04.2025	3 940.21	872 463 652.87	3940.21	872 463 652.87
31.03.2025	4 050.65	896 758 780.23	4050.65	896 758 780.23
28.03.2025	4 034.99	891 446 467.01	4034.99	891 446 467.01
27.03.2025	4 091.22	903 868 950.25	4091.22	903 868 950.25
26.03.2025	4 150.85	916 763 078.01	4150.85	916 763 078.01
25.03.2025	4 210.32	928 596 399.63	4210.32	928 596 399.63
24.03.2025	4 171.84	919 811 777.29	4171.84	919 811 777.29
21.03.2025	4 212.50	928 614 926.69	4212.5	928 614 926.69
20.03.2025	4 226.80	931 568 455.06	4226.8	931 568 455.06

Дата	Пай	СЧА
19.03.2025	4 226.86	931 272 926.55	4226.86	931 272 926.55
18.03.2025	4 184.41	921 870 022.04	4184.41	921 870 022.04
17.03.2025	4 218.43	929 005 324.71	4218.43	929 005 324.71
14.03.2025	4 174.87	919 401 689.60	4174.87	919 401 689.60
13.03.2025	4 137.96	911 111 253.77	4137.96	911 111 253.77
12.03.2025	4 141.76	911 897 036.55	4141.76	911 897 036.55
11.03.2025	4 150.72	913 646 056.74	4150.72	913 646 056.74
10.03.2025	4 142.32	911 737 017.49	4142.32	911 737 017.49
07.03.2025	4 141.21	911 356 957.85	4141.21	911 356 957.85
06.03.2025	4 130.99	909 008 774.10	4130.99	909 008 774.10

Дата	Пай	СЧА
05.03.2025	4 137.10	910 203 423.28	4137.1	910 203 423.28
04.03.2025	4 196.60	920 743 875.51	4196.6	920 743 875.51
03.03.2025	4 105.67	900 836 456.61	4105.67	900 836 456.61
28.02.2025	4 173.78	915 655 193.44	4173.78	915 655 193.44
27.02.2025	4 112.30	902 168 318.32	4112.3	902 168 318.32
26.02.2025	4 177.41	917 581 585.38	4177.41	917 581 585.38
25.02.2025	4 293.73	943 121 206.79	4293.73	943 121 206.79
24.02.2025	4 293.46	943 071 950.33	4293.46	943 071 950.33
21.02.2025	4 266.29	937 207 459.26	4266.29	937 207 459.26
20.02.2025	4 269.79	937 874 745.25	4269.79	937 874 745.25

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3606
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.12.2018 до 19.12.2018
Пайщики на 31.01.2025
288
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A1000W4
ISIN
RU000A1000W4

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное инвестирование средств в ценные бумаги, в акции российских эмитентов, заключение договоров репо и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских эмитентов. Доля акций в составе имущества фонда находится между 60% и 100% в случае благоприятных прогнозов по росту рынка акций. В случае развития кризисных сценариев, развития политических или экономических рисков, доля акций временно сокращается ниже 60% от объема активов фонда, а свободные средства инвестируются в инструменты денежного рынка, государственные или корпоративные облигации или иные консервативные инструменты. Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления в сравнении с индексом Московской биржи (IMOEX).

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	9.41
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.38
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	8.57
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.90
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	7.69
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	6.94
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	5.99
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	5.71
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	5.58
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
от 500 000 RUB	При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн	За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
от 365 дн	За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.075	40
Коэффициент Сортино ?	0.054	43
Волатильность ?	8.06%	107
VaR ?	-11.92%	103
α-коэффициент ?	1.303
β-коэффициент ?	1.057
R2 ?	88.34%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
03.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
4 020.00	—	4 020.00	20 118.00