Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Харизматичные идеи (Арикапитал), 3606, RU000A1000W4

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.08.2025
Пай	4 344.73
СЧА	879 546 520.49
Пай	4 344.73
СЧА	879 546 520.49

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.49%	5.78%	12.30%	3.25%	26.41%	164.21%	170.11%
-0.41%	6.00%	2.94%	-4.48%	15.47%	250.82%	857.84%
-0.49%	5.78%	12.30%	3.25%	26.41%	164.21%	170.11%
-0.41%	6.00%	2.94%	-4.48%	15.47%	250.82%	857.84%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.08.2025	4 344.73	879 546 520.49	4344.73	879 546 520.49
15.08.2025	4 366.04	883 196 915.93	4366.04	883 196 915.93
14.08.2025	4 335.31	876 471 066.45	4335.31	876 471 066.45
13.08.2025	4 302.87	869 882 755.24	4302.87	869 882 755.24
12.08.2025	4 324.07	872 491 210.36	4324.07	872 491 210.36
11.08.2025	4 314.38	872 566 054.38	4314.38	872 566 054.38
08.08.2025	4 305.36	870 728 613.53	4305.36	870 728 613.53
07.08.2025	4 239.73	857 434 807.20	4239.73	857 434 807.20
06.08.2025	4 181.78	845 689 672.34	4181.78	845 689 672.34
05.08.2025	4 134.87	811 204 318.09	4134.87	811 204 318.09

Дата	Пай	СЧА
04.08.2025	4 109.19	806 166 159.54	4109.19	806 166 159.54
01.08.2025	4 048.46	793 755 100.90	4048.46	793 755 100.90
31.07.2025	4 071.54	800 792 343.55	4071.54	800 792 343.55
30.07.2025	4 066.63	800 879 374.75	4066.63	800 879 374.75
29.07.2025	4 106.75	830 178 306.55	4106.75	830 178 306.55
28.07.2025	4 048.96	818 497 398.73	4048.96	818 497 398.73
25.07.2025	4 093.23	827 436 940.72	4093.23	827 436 940.72
24.07.2025	4 139.33	836 754 693.53	4139.33	836 754 693.53
23.07.2025	4 158.84	840 698 825.44	4158.84	840 698 825.44
22.07.2025	4 164.20	841 783 012.51	4164.2	841 783 012.51

Дата	Пай	СЧА
21.07.2025	4 157.84	839 987 461.42	4157.84	839 987 461.42
18.07.2025	4 107.34	829 784 828.66	4107.34	829 784 828.66
17.07.2025	4 005.97	809 496 425.24	4005.97	809 496 425.24
16.07.2025	4 014.40	812 313 789.73	4014.4	812 313 789.73
15.07.2025	3 973.76	804 006 274.68	3973.76	804 006 274.68
14.07.2025	3 910.33	791 117 751.91	3910.33	791 117 751.91
11.07.2025	3 801.66	768 931 780.60	3801.66	768 931 780.60
10.07.2025	3 871.19	782 986 066.71	3871.19	782 986 066.71
09.07.2025	3 846.01	777 892 578.18	3846.01	777 892 578.18
08.07.2025	3 850.39	779 121 209.36	3850.39	779 121 209.36

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3606
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.12.2018 до 19.12.2018
Пайщики на 30.06.2025
336
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A1000W4
ISIN
RU000A1000W4

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное инвестирование средств в ценные бумаги, в акции российских эмитентов, заключение договоров репо и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских эмитентов. Доля акций в составе имущества фонда находится между 60% и 100% в случае благоприятных прогнозов по росту рынка акций. В случае развития кризисных сценариев, развития политических или экономических рисков, доля акций временно сокращается ниже 60% от объема активов фонда, а свободные средства инвестируются в инструменты денежного рынка, государственные или корпоративные облигации или иные консервативные инструменты. Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления в сравнении с индексом Московской биржи (IMOEX).

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	9.22
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	9.17
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.64
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	8.19
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.39
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.95
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	6.82
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	5.90
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.20
Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P]	4.25

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
от 500 000 RUB	При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн	За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
от 365 дн	За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.075	40
Коэффициент Сортино ?	0.054	43
Волатильность ?	8.06%	107
VaR ?	-11.92%	103
α-коэффициент ?	1.303
β-коэффициент ?	1.057
R2 ?	88.34%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая

Биржевые котировки

Дата
18.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
4 290.00	4 354.00	4 340.00	4 340.00