×

Харизматичные идеи (Арикапитал), 3606, RU000A1000W4

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
4 110.20
СЧА
870 895 968.95
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.46%
8.16%
-0.80%
6.53%
30.22%
141.49%
120.63%
0.47%
6.56%
-1.79%
6.58%
25.57%
270.84%
348.66%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арикапитал
  • Номер регистрации
    3606
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.12.2018 до 19.12.2018
  • Пайщики на 31.10.2025
    336
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A1000W4
  • ISIN
    RU000A1000W4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное инвестирование средств в ценные бумаги, в акции российских эмитентов, заключение договоров репо и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских эмитентов. Доля акций в составе имущества фонда находится между 60% и 100% в случае благоприятных прогнозов по росту рынка акций. В случае развития кризисных сценариев, развития политических или экономических рисков, доля акций временно сокращается ниже 60% от объема активов фонда, а свободные средства инвестируются в инструменты денежного рынка, государственные или корпоративные облигации или иные консервативные инструменты. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 9.34
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 9.08
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 8.89
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 8.68
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.28
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.12
Сбербанк России, акция, [10301481B] 5.73
Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P] 4.83
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P] 4.16
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] 3.87

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.075 40
Коэффициент Сортино ? 0.054 43
Волатильность ? 8.06% 107
VaR ? -11.92% 103
α-коэффициент ? 1.303
β-коэффициент ? 1.057
R2 ? 88.34%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
4 120.00
4 135.00
4 176.00
12 452.00
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds