Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Харизматичные идеи (Арикапитал), 3606, RU000A1000W4

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	4 093.53
СЧА	865 542 846.60
Пай	4 093.53
СЧА	865 542 846.60

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.35%	3.85%	2.69%	3.73%	10.67%	125.12%	118.79%
-0.60%	2.16%	1.18%	8.15%	5.97%	244.98%	329.44%
-0.35%	3.85%	2.69%	3.73%	10.67%	125.12%	118.79%
-0.60%	2.16%	1.18%	8.15%	5.97%	244.98%	329.44%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	4 093.53	865 542 846.60	4093.53	865 542 846.60
26.12.2025	4 107.78	870 729 500.99	4107.78	870 729 500.99
25.12.2025	4 036.62	855 030 748.86	4036.62	855 030 748.86
24.12.2025	4 041.18	856 175 716.63	4041.18	856 175 716.63
23.12.2025	4 054.43	859 273 901.28	4054.43	859 273 901.28
22.12.2025	4 037.44	855 663 144.70	4037.44	855 663 144.70
19.12.2025	4 097.19	868 140 684.07	4097.19	868 140 684.07
18.12.2025	4 110.20	870 895 968.95	4110.2	870 895 968.95
17.12.2025	4 091.30	866 851 469.52	4091.3	866 851 469.52
16.12.2025	4 104.60	869 629 423.82	4104.6	869 629 423.82

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	4 068.60	863 180 176.38	4068.6	863 180 176.38
12.12.2025	4 020.38	852 940 917.00	4020.38	852 940 917.00
11.12.2025	4 070.91	866 930 814.46	4070.91	866 930 814.46
10.12.2025	4 016.51	855 345 556.17	4016.51	855 345 556.17
09.12.2025	4 010.63	858 255 005.66	4010.63	858 255 005.66
08.12.2025	3 961.77	847 787 671.24	3961.77	847 787 671.24
05.12.2025	3 979.13	853 608 583.99	3979.13	853 608 583.99
04.12.2025	3 907.08	838 115 463.90	3907.08	838 115 463.90
03.12.2025	3 896.99	835 930 148.33	3896.99	835 930 148.33
02.12.2025	3 932.74	843 701 836.42	3932.74	843 701 836.42

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	3 948.82	848 734 018.42	3948.82	848 734 018.42
28.11.2025	3 941.84	847 215 681.58	3941.84	847 215 681.58
27.11.2025	3 868.84	831 525 970.93	3868.84	831 525 970.93
26.11.2025	3 921.45	842 831 468.19	3921.45	842 831 468.19
25.11.2025	3 945.98	847 964 050.37	3945.98	847 964 050.37
24.11.2025	3 911.67	841 490 468.42	3911.67	841 490 468.42
21.11.2025	3 944.90	848 569 377.74	3944.9	848 569 377.74
20.11.2025	3 948.82	849 398 400.44	3948.82	849 398 400.44
19.11.2025	3 886.87	835 971 973.23	3886.87	835 971 973.23
18.11.2025	3 799.98	817 285 107.87	3799.98	817 285 107.87

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3606
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.12.2018 до 19.12.2018
Пайщики на 31.10.2025
336
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A1000W4
ISIN
RU000A1000W4

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное и/или краткосрочное инвестирование средств в ценные бумаги, в акции российских эмитентов, заключение договоров репо и краткосрочное вложение средств в имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских эмитентов. Доля акций в составе имущества фонда находится между 60% и 100% в случае благоприятных прогнозов по росту рынка акций. В случае развития кризисных сценариев, развития политических или экономических рисков, доля акций временно сокращается ниже 60% от объема активов фонда, а свободные средства инвестируются в инструменты денежного рынка, государственные или корпоративные облигации или иные консервативные инструменты. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	9.43
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	9.35
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.31
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	8.92
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.61
Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P]	7.37
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	6.23
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.37
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	3.84
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	3.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB	При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
от 500 000 RUB	При приобретении лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда, за исключением приобретения по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет» или поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок, поданных номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн	За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
от 365 дн	За исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.075	40
Коэффициент Сортино ?	0.054	43
Волатильность ?	8.06%	107
VaR ?	-11.92%	103
α-коэффициент ?	1.303
β-коэффициент ?	1.057
R2 ?	88.34%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
09.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
4 071.00	4 800.00	4 072.00	53 632.00