Арикапитал - Рублевые сбережения (Арикапитал), 3542, RU000A0ZZRP0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	2 477.70
СЧА	497 302 057.73
Пай	2 477.70
СЧА	497 302 057.73

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.08%	0.13%	9.19%	18.41%	13.78%	91.74%	—
-1.23%	0.97%	10.43%	32.23%	-44.39%	214.32%	—
-1.08%	0.13%	9.19%	18.41%	13.78%	91.74%	—
-1.23%	0.97%	10.43%	32.23%	-44.39%	214.32%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	2 477.70	497 302 057.73	2477.7	497 302 057.73
31.03.2025	2 504.77	503 488 666.21	2504.77	503 488 666.21
28.03.2025	2 499.15	502 308 432.77	2499.15	502 308 432.77
27.03.2025	2 508.00	504 087 047.59	2508	504 087 047.59
26.03.2025	2 522.07	505 915 328.45	2522.07	505 915 328.45
25.03.2025	2 528.08	507 021 005.03	2528.08	507 021 005.03
24.03.2025	2 518.08	505 015 056.50	2518.08	505 015 056.50
21.03.2025	2 531.41	507 689 602.46	2531.41	507 689 602.46
20.03.2025	2 527.83	506 960 966.83	2527.83	506 960 966.83
19.03.2025	2 527.08	506 709 398.46	2527.08	506 709 398.46

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	2 519.73	505 136 579.50	2519.73	505 136 579.50
17.03.2025	2 532.87	507 595 059.14	2532.87	507 595 059.14
14.03.2025	2 517.49	504 504 588.42	2517.49	504 504 588.42
13.03.2025	2 500.85	501 158 019.98	2500.85	501 158 019.98
12.03.2025	2 493.40	499 616 569.87	2493.4	499 616 569.87
11.03.2025	2 504.74	500 968 107.01	2504.74	500 968 107.01
10.03.2025	2 496.76	498 821 898.95	2496.76	498 821 898.95
07.03.2025	2 495.92	497 004 074.94	2495.92	497 004 074.94
06.03.2025	2 481.87	494 176 237.79	2481.87	494 176 237.79
05.03.2025	2 472.58	492 326 333.95	2472.58	492 326 333.95

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	2 485.72	494 807 411.61	2485.72	494 807 411.61
03.03.2025	2 457.33	489 156 011.28	2457.33	489 156 011.28
28.02.2025	2 474.48	492 534 432.24	2474.48	492 534 432.24
27.02.2025	2 460.33	489 718 439.53	2460.33	489 718 439.53
26.02.2025	2 478.32	493 289 481.07	2478.32	493 289 481.07
25.02.2025	2 508.00	499 197 515.60	2508	499 197 515.60
24.02.2025	2 503.01	497 504 451.61	2503.01	497 504 451.61
21.02.2025	2 494.13	495 728 276.87	2494.13	495 728 276.87
20.02.2025	2 494.98	495 887 026.59	2494.98	495 887 026.59
19.02.2025	2 473.03	491 496 557.54	2473.03	491 496 557.54

Общая информация

Управляющая компания
Арикапитал
Номер регистрации
3542
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.08.2018 до 24.08.2018
Пайщики на 31.01.2025
179
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZZRP0
ISIN
RU000A0ZZRP0

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное или краткосрочное инвестирование средств преимущественно в акции и облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях. В стратегии фонда лежит динамическое управление долями объектов инвестирования – акциями и облигациями российских эмитентов, денежными средствами в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях. Доля акций в составе имущества фонда повышается, а доля облигаций, денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях снижается, если ожидаемая управляющей компанией совокупная доходность по акциям на горизонте 12 месяцев более чем в два раза превышает доходность к погашению однолетних государственных ценных бумаг Российской Федерации. И наоборот, если фундаментальные оценки акций говорят о более низком потенциале по отношению к двукратной доходности к погашению однолетних государственных ценных бумаг Российской Федерации, то управляющая компания понижает долю акций и повышает долю облигаций, депозитов и иных более консервативных инструментов в составе имущества фонда.

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS]	10.05
Россия, облигация, [52003RMFS]	7.42
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P]	5.59
Россия, облигация, [29014RMFS]	5.52
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.36
Россия, облигация, [52002RMFS]	4.86
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.58
Сбербанк России, акция, [10301481B]	4.52
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	4.51
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	3.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.34%
Прочие расходы
0.7%

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.254	3
Коэффициент Сортино ?	0.276	3
Волатильность ?	3.82%	26
VaR ?	-4.64%	20
α-коэффициент ?	-3.367
β-коэффициент ?	0.321
R2 ?	43.64%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал