Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 10499.7 |
СЧА | 1 911 903 180.82 |
Пай | 10499.7 |
СЧА | 1 911 903 180.82 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.37% |
-1.22% |
-5.43% |
11.85% |
27.53% |
28.16% |
71.73% |
0.33% |
4.92% |
12.75% |
32.05% |
66.23% |
441.95% |
505.35% |
0.37% |
-1.22% |
-5.43% |
11.85% |
27.53% |
28.16% |
71.73% |
0.33% |
4.92% |
12.75% |
32.05% |
66.23% |
441.95% |
505.35% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 10499.7 | 1 911 903 180.82 | 10499.7 | 1 911 903 180.82 |
28.06.2024 | 10460.75 | 1 905 567 504.17 | 10460.75 | 1 905 567 504.17 |
27.06.2024 | 10468.24 | 1 897 558 377.85 | 10468.24 | 1 897 558 377.85 |
26.06.2024 | 10519.94 | 1 903 937 914.37 | 10519.94 | 1 903 937 914.37 |
25.06.2024 | 10491.7 | 1 898 944 116.52 | 10491.7 | 1 898 944 116.52 |
24.06.2024 | 10423.64 | 1 843 145 942.09 | 10423.64 | 1 843 145 942.09 |
21.06.2024 | 10514.45 | 1 855 160 439.60 | 10514.45 | 1 855 160 439.60 |
20.06.2024 | 10577.57 | 1 863 425 250.58 | 10577.57 | 1 863 425 250.58 |
19.06.2024 | 10283.08 | 1 809 067 622.66 | 10283.08 | 1 809 067 622.66 |
18.06.2024 | 10518.06 | 1 851 550 881.26 | 10518.06 | 1 851 550 881.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 10741.86 | 1 868 748 206.96 | 10741.86 | 1 868 748 206.96 |
14.06.2024 | 10913.72 | 1 901 795 527.71 | 10913.72 | 1 901 795 527.71 |
13.06.2024 | 10838.78 | 1 877 209 269.12 | 10838.78 | 1 877 209 269.12 |
11.06.2024 | 10794.18 | 1 864 401 870.46 | 10794.18 | 1 864 401 870.46 |
10.06.2024 | 10866.57 | 1 879 613 384.77 | 10866.57 | 1 879 613 384.77 |
07.06.2024 | 10920.8 | 1 898 135 366.74 | 10920.8 | 1 898 135 366.74 |
06.06.2024 | 10763.45 | 1 864 342 084.36 | 10763.45 | 1 864 342 084.36 |
05.06.2024 | 10750.75 | 1 861 587 199.98 | 10750.75 | 1 861 587 199.98 |
04.06.2024 | 10733.45 | 1 847 420 388.96 | 10733.45 | 1 847 420 388.96 |
03.06.2024 | 10640.27 | 1 826 375 340.25 | 10640.27 | 1 826 375 340.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 10629.34 | 1 822 301 580.26 | 10629.34 | 1 822 301 580.26 |
30.05.2024 | 10878.2 | 1 860 983 665.46 | 10878.2 | 1 860 983 665.46 |
29.05.2024 | 11057.28 | 1 876 193 188.74 | 11057.28 | 1 876 193 188.74 |
28.05.2024 | 10976.85 | 1 849 106 936.45 | 10976.85 | 1 849 106 936.45 |
27.05.2024 | 10950.01 | 1 841 211 592.42 | 10950.01 | 1 841 211 592.42 |
24.05.2024 | 11246.05 | 1 876 238 734.25 | 11246.05 | 1 876 238 734.25 |
23.05.2024 | 11455.85 | 1 906 624 704.29 | 11455.85 | 1 906 624 704.29 |
22.05.2024 | 11431.53 | 1 898 422 592.77 | 11431.53 | 1 898 422 592.77 |
21.05.2024 | 11520.67 | 1 907 090 474.63 | 11520.67 | 1 907 090 474.63 |
20.05.2024 | 11539.54 | 1 903 415 462.73 | 11539.54 | 1 903 415 462.73 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 8.33 |
РуссНефть, акция об. [1-02-39134-H] | 8.17 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.69 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 7.54 |
ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 7.30 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 6.83 |
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 6.75 |
МТС-Банк, акция об. [10102268B] | 6.68 |
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 6.55 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 5.77 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
заявка доверительным управляющим или номинальным держателем
|
до 299 999 RUB
|
заявка номинальным держателем Кит Финанс
|
от 300 000 RUB
|
заявка номинальным держателем Кит Финанс
|
|
через Личный кабинет УК
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
заявка доверительным управляющим, номинальным держателем
|
|
заявка номинальным держателем Кит Финанс
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.125 | 124 |
Коэффициент Сортино ? | 0.122 | 129 |
Волатильность ? | 3.25% | 90 |
VaR ? | -4.52% | 94 |
α-коэффициент ? | -1.949 | |
β-коэффициент ? | 0.481 | |
R2 ? | 53.79% |