×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.08.2025
Пай
9 407.70
СЧА
1 242 966 006.77
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.57%
9.14%
6.80%
-0.55%
1.69%
66.29%
36.44%
-0.25%
4.19%
-1.00%
-16.85%
-26.73%
152.21%
298.56%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • Номер регистрации
    0078-58234010
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.01.2003 до 24.01.2003
  • Пайщики на 30.05.2025
    2 031
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JRUQ3
  • ISIN
    RU000A0JRUQ3

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к индикатору: 50%*прирост индекса MCFTR+50%*прирост индекса RUGBITR3Y, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто», RUGBITR3Y - Индекс государственных облигаций (1-3 года).


 

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ММК, акция, [1-03-00078-A] 8.48
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 8.30
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] 7.87
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 6.75
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] 6.74
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] 6.02
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.48
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 5.15
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] 4.61
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] 4.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Козак Игорь Александрович

управляющий директор по инвестициям – заместитель Генерального директора

Резюме

Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за стратегию инвестирования средств клиентов компании, работу команды управляющих и аналитиков, а также за дальнейшее развитие качественной отраслевой и макроэкономической экспертизы. Совокупный объем активов, которыми управляет его команда составляет ~1 трлн рублей. Общий стаж работы на финансовом рынке – более 20 лет.
До прихода в компанию Игорь около пяти лет работал старшим аналитиком по инструментам с фиксированной доходностью в отделе, направленном на работу с рынками заемного капитала в группе «КИТ Финанс», где отвечал за аналитическую поддержку первичных размещений облигаций / еврооблигаций, включая кредитный анализ, определение стоимости долга и подготовку аналитических и маркетинговых материалов для инвесторов.

Сычев Владимир Александрович

Управляющий активами на рынке акций

Резюме

Владимир отвечает за формирование стратегического модельного портфеля акций для всех клиентов УК. Владимир работает в компании с 2021 года. До прихода в компанию он работал в должности аналитика по акциям и отвечал за фундаментальную оценку крупных компаний в металлургии, ритейле и электроэнергетике.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.125 124
Коэффициент Сортино ? 0.122 129
Волатильность ? 3.25% 90
VaR ? -4.52% 94
α-коэффициент ? -1.949
β-коэффициент ? 0.481
R2 ? 53.79%

Биржевые котировки

Дата
12.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
9 400.00
9 500.00
—
—

Новости

25.03.2025 «Ренессанс Жизнь» в партнерстве с ТКБ Инвестмент Партнерс реализовала первый полис ДСЖ в России
19.02.2025 «Национальная ассоциация эндаументов» (НАЭ) подвела итоги и представила статистику рынка ФЦК РФ за 2024 год
03.06.2024 Московская биржа начала торги паями открытого ПИФа на акции и облигации – "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный"
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

13.11.2023 Доходность ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» составила 61,8% по итогам 10 месяцев 2023 года*
11.09.2023 Стабильно первые – ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» удерживает лидирующую позицию в рэнкинге ПИФ по доходности, показывая +66,6% с начала года*
18.08.2023 Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубля
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альтернативные инвестиции 3 823 732 856.34
Системные инвестиции 3 204 772 855.95
Нева Хаус 1 687 930 750.08
ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций 1 124 245 081.99
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 1 107 360 009.98
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds