Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0078-58234010, RU000A0JRUQ3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	9 369.01
СЧА	997 797 897.52
Пай	9 369.01
СЧА	997 797 897.52

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.03%	1.39%	6.41%	-1.66%	-6.13%	46.43%	17.71%
-0.07%	-0.40%	-0.62%	-19.90%	-36.41%	71.26%	180.00%
-0.03%	1.39%	6.41%	-1.66%	-6.13%	46.43%	17.71%
-0.07%	-0.40%	-0.62%	-19.90%	-36.41%	71.26%	180.00%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	9 369.01	997 797 897.52	9369.01	997 797 897.52
18.02.2026	9 371.46	998 534 798.27	9371.46	998 534 798.27
17.02.2026	9 306.38	991 873 020.46	9306.38	991 873 020.46
16.02.2026	9 341.06	998 043 704.94	9341.06	998 043 704.94
13.02.2026	9 315.93	997 138 211.78	9315.93	997 138 211.78
12.02.2026	9 260.50	994 208 145.89	9260.5	994 208 145.89
11.02.2026	9 260.17	996 076 320.17	9260.17	996 076 320.17
10.02.2026	9 209.29	990 553 137.54	9209.29	990 553 137.54
09.02.2026	9 237.37	994 123 684.58	9237.37	994 123 684.58
06.02.2026	9 248.22	995 290 502.07	9248.22	995 290 502.07

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	9 257.47	996 286 446.59	9257.47	996 286 446.59
04.02.2026	9 298.11	1 001 154 703.37	9298.11	1 001 154 703.37
03.02.2026	9 319.87	1 003 463 715.86	9319.87	1 003 463 715.86
02.02.2026	9 296.71	1 001 175 182.08	9296.71	1 001 175 182.08
30.01.2026	9 290.61	1 000 517 913.11	9290.61	1 000 517 913.11
29.01.2026	9 314.35	1 004 072 602.54	9314.35	1 004 072 602.54
28.01.2026	9 315.70	1 006 982 375.62	9315.7	1 006 982 375.62
27.01.2026	9 309.92	1 007 866 603.70	9309.92	1 007 866 603.70
26.01.2026	9 276.51	1 005 197 229.32	9276.51	1 005 197 229.32
23.01.2026	9 285.00	1 006 094 647.72	9285	1 006 094 647.72

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	9 263.09	1 003 714 277.34	9263.09	1 003 714 277.34
21.01.2026	9 264.27	1 004 200 045.18	9264.27	1 004 200 045.18
20.01.2026	9 241.27	1 001 706 474.40	9241.27	1 001 706 474.40
19.01.2026	9 240.92	1 001 825 531.49	9240.92	1 001 825 531.49
16.01.2026	9 226.51	1 002 767 531.71	9226.51	1 002 767 531.71
15.01.2026	9 199.96	999 948 507.26	9199.96	999 948 507.26
14.01.2026	9 193.20	1 000 126 891.72	9193.2	1 000 126 891.72
13.01.2026	9 193.36	1 000 413 839.30	9193.36	1 000 413 839.30
12.01.2026	9 225.48	1 003 783 155.87	9225.48	1 003 783 155.87
30.12.2025	9 160.56	996 980 565.85	9160.56	996 980 565.85

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0078-58234010
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2003 до 24.01.2003
Пайщики на 30.12.2025
1 889
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUQ3
ISIN
RU000A0JRUQ3

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к индикатору: 50%*прирост индекса MCFTR+50%*прирост индекса RUGBITR3Y, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто», RUGBITR3Y - Индекс государственных облигаций (1-3 года).

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Ликвидность [ВИМ Инвестиции]	19.74
РЖД, 001Р-45R - Облигации [4B02-45-65045-D-001P]	6.37
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P]	6.06
МТС, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-04715-A-001P]	5.20
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	4.18
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS]	3.87
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	3.21
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P]	3.19
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	3.14
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS]	2.98

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
1.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
	Банк ТКБ ПАО	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	НДС не облагается.
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.125	124
Коэффициент Сортино ?	0.122	129
Волатильность ?	3.25%	90
VaR ?	-4.52%	94
α-коэффициент ?	-1.949
β-коэффициент ?	0.481
R2 ?	53.79%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 41.44 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 37.57 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 36.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 36.29 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
5 36.01 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
19.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9 350.00	9 450.00	—	—