Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0078-58234010, RU000A0JRUQ3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	8 831.84
СЧА	986 049 292.85
Пай	8 831.84
СЧА	986 049 292.85

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.71%	3.15%	-5.16%	2.38%	10.82%	54.43%	19.73%
0.71%	-2.66%	-19.18%	-19.05%	-24.69%	98.34%	197.20%
0.71%	3.15%	-5.16%	2.38%	10.82%	54.43%	19.73%
0.71%	-2.66%	-19.18%	-19.05%	-24.69%	98.34%	197.20%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	8 831.84	986 049 292.85	8831.84	986 049 292.85
27.11.2025	8 769.64	979 099 748.04	8769.64	979 099 748.04
26.11.2025	8 827.36	985 909 128.25	8827.36	985 909 128.25
25.11.2025	8 850.30	988 471 827.06	8850.3	988 471 827.06
24.11.2025	8 824.61	999 491 455.53	8824.61	999 491 455.53
21.11.2025	8 846.88	1 004 504 760.96	8846.88	1 004 504 760.96
20.11.2025	8 870.09	1 011 552 760.52	8870.09	1 011 552 760.52
19.11.2025	8 804.48	1 003 998 762.99	8804.48	1 003 998 762.99
18.11.2025	8 721.56	994 542 904.41	8721.56	994 542 904.41
17.11.2025	8 672.77	989 446 296.84	8672.77	989 446 296.84

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	8 717.21	993 887 228.80	8717.21	993 887 228.80
13.11.2025	8 750.34	1 000 230 072.90	8750.34	1 000 230 072.90
12.11.2025	8 748.98	1 000 006 522.54	8748.98	1 000 006 522.54
11.11.2025	8 771.11	1 002 608 022.57	8771.11	1 002 608 022.57
10.11.2025	8 738.02	999 732 911.30	8738.02	999 732 911.30
07.11.2025	8 714.95	996 005 211.11	8714.95	996 005 211.11
06.11.2025	8 683.88	1 004 363 498.73	8683.88	1 004 363 498.73
05.11.2025	8 694.12	1 005 217 591.67	8694.12	1 005 217 591.67
01.11.2025	8 646.25	1 000 223 678.79	8646.25	1 000 223 678.79
31.10.2025	8 617.33	999 784 650.75	8617.33	999 784 650.75

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	8 683.78	1 023 925 959.19	8683.78	1 023 925 959.19
29.10.2025	8 606.67	1 017 403 510.62	8606.67	1 017 403 510.62
28.10.2025	8 561.88	1 012 996 760.98	8561.88	1 012 996 760.98
27.10.2025	8 470.10	1 034 614 089.72	8470.1	1 034 614 089.72
24.10.2025	8 593.29	1 051 239 241.67	8593.29	1 051 239 241.67
23.10.2025	8 669.25	1 067 706 159.20	8669.25	1 067 706 159.20
22.10.2025	8 701.80	1 073 457 680.78	8701.8	1 073 457 680.78
21.10.2025	8 783.98	1 094 301 012.31	8783.98	1 094 301 012.31
20.10.2025	8 903.33	1 119 862 864.71	8903.33	1 119 862 864.71
17.10.2025	8 877.85	1 129 361 750.01	8877.85	1 129 361 750.01

Общая информация

Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
0078-58234010
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2003 до 24.01.2003
Пайщики на 30.09.2025
1 993
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JRUQ3
ISIN
RU000A0JRUQ3

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), а также в иные активы. Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к индикатору: 50%*прирост индекса MCFTR+50%*прирост индекса RUGBITR3Y, где MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто», RUGBITR3Y - Индекс государственных облигаций (1-3 года).

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	14.33
РЖД, 001Р-45R - Облигации [4B02-45-65045-D-001P]	8.23
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.49
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P]	5.94
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	5.36
МТС, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-04715-A-001P]	5.03
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	3.95
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	3.73
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS]	3.63
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.56

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Козак Игорь Александрович

управляющий директор по инвестициям – заместитель Генерального директора

Резюме

Игорь работает в компании с 2011 года. Он отвечает за стратегию инвестирования средств клиентов компании, работу команды управляющих и аналитиков, а также за дальнейшее развитие качественной отраслевой и макроэкономической экспертизы. Совокупный объем активов, которыми управляет его команда составляет ~1 трлн рублей. Общий стаж работы на финансовом рынке – более 20 лет.
До прихода в компанию Игорь около пяти лет работал старшим аналитиком по инструментам с фиксированной доходностью в отделе, направленном на работу с рынками заемного капитала в группе «КИТ Финанс», где отвечал за аналитическую поддержку первичных размещений облигаций / еврооблигаций, включая кредитный анализ, определение стоимости долга и подготовку аналитических и маркетинговых материалов для инвесторов.

Сычев Владимир Александрович

Управляющий активами на рынке акций

Резюме

Владимир отвечает за формирование стратегического модельного портфеля акций для всех клиентов УК. Владимир работает в компании с 2021 года. До прихода в компанию он работал в должности аналитика по акциям и отвечал за фундаментальную оценку крупных компаний в металлургии, ритейле и электроэнергетике.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 99 999 RUB	НДС не облагается.
от 100 000 до 299 999 RUB	НДС не облагается.
от 300 000 до 999 999 RUB	НДС не облагается.
от 1 000 000 RUB
	При приобретение инвестиционных паев с использованием системы ТКБ-Агент
	При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
	При выдаче инвестиционных паёв, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке.

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
1.5%
1.25%
0.75%
0%
0.75%
1.5%
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 50 000 до 299 999 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
от 300 000 RUB	Абсолют Банк	НДС не облагается.
до 49 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 50 000 до 999 999 RUB	ЮниКредит Банк, СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	ЮниКредит Банк	НДС не облагается.
от 5 000 000 RUB	ЮниКредит Банк
от 1 000 000 RUB	СЕВЕРГАЗБАНК	НДС не облагается.
	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
	Банк ТКБ ПАО	НДС не облагается.

Комиссия
2%
1%
0%
1%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	НДС не облагается.
от 366 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается.
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке (за исключением заявок КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»).
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете доверительного управляющего.

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
от 181 до 365 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО	НДС не облагается.
от 366 дн	ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Банк ТКБ ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.125	124
Коэффициент Сортино ?	0.122	129
Волатильность ?	3.25%	90
VaR ?	-4.52%	94
α-коэффициент ?	-1.949
β-коэффициент ?	0.481
R2 ?	53.79%

Биржевые котировки

Дата
28.11.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
8 800.00	8 900.00	—	—

25.03.2025	«Ренессанс Жизнь» в партнерстве с ТКБ Инвестмент Партнерс реализовала первый полис ДСЖ в России
19.02.2025	«Национальная ассоциация эндаументов» (НАЭ) подвела итоги и представила статистику рынка ФЦК РФ за 2024 год
03.06.2024	Московская биржа начала торги паями открытого ПИФа на акции и облигации – "ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный"
26.06.2023	Санкт-Петербургский политехнический университет и ТКБ Инвестмент Партнерс: развитие сотрудничества
09.06.2023	Фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» уже принес инвесторам +33% дохода
06.04.2023	ТКБ Инвестмент Партнерс - лидер по объему активов целевых капиталов под управлением
24.08.2018	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++
23.08.2018	СЕВЕРГАЗБАНК стал новым агентом по продаже паев ПИФов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс
18.05.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс стала победителем премии Investfunds Awards
24.04.2018	ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года

10.10.2025	Инвестиционная стратегия TKBIP до конца 2025 года
13.11.2023	Доходность ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» составила 61,8% по итогам 10 месяцев 2023 года*
11.09.2023	Стабильно первые – ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» удерживает лидирующую позицию в рэнкинге ПИФ по доходности, показывая +66,6% с начала года*
18.08.2023	Замещающие облигации как эффективный способ защиты от девальвации рубля
10.08.2023	Первая позиция – фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» остается лидером в рэнкинге ПИФ по доходности, показав +61% с начала года*
07.08.2023	Рубль в цифре
20.04.2023	Инвестиционные итоги I квартала 2023 года. Что ждет дальше?
30.01.2023	Стратегия инвестирования 2023 – точки роста

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альтернативные инвестиции	3 812 966 544.38
Системные инвестиции	3 194 710 599.31
Нева Хаус	1 484 599 179.14
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций	898 205 807.20
ТКБ Инвестмент Партнерс - Премиум. Фонд акций	889 330 888.63
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото	886 343 586.86
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд валютных облигаций	799 466 598.72
Страховой резерв	791 771 810.69
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода	436 050 342.02
ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива	41 429 347.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный 2»	16 510 838.36
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд	16 223 939.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»	13 521 350.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»	9 439 034.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»	8 594 675.43
Технологии быстрой разработки приложений	—
Межрегиональный фонд недвижимости	—

Показать все

ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0078-58234010, RU000A0JRUQ3

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.10.2025

Управляющий фондом

Козак Игорь Александрович

Сычев Владимир Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК