×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

*
29.09.2023
Пай
18494.61
СЧА
100 825 438.21
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
-2.49%
6.49%
16.30%
34.04%
29.27%
79.20%
0.06%
-2.80%
6.04%
16.33%
25.27%
7.93%
107.52%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Ингосстрах - Инвестиции
  • Номер регистрации
    0050-54904637
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.01.2001 до 04.04.2001
  • Пайщики на 30.06.2023
    214
  • Биржа
    Московская биржа
В инвестиционный портфель фонда входят облигации российских эмитентов и небольшая доля акций российских и иностранных эмитентов.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26215 (ОФЗ-ПД, SU26215RMFS2) - Облигации [26215RMFS] 7.04
ГТЛК, 001P-10 - Облигации [4B02-10-32432-H-001P] 6.36
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 5.90
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 5.22
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 4.53
Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] 4.25
Московский кредитный банк, 001Р-03 - Облигации [4B02-26-01978-B-001P] 3.87
Группа компаний Самолет, БО-П12 - Облигации [4B02-12-16493-A-001P] 3.67
Россия, 25084 (ОФЗ-ПД, SU25084RMFS3) - Облигации [25084RMFS] 3.66
ПИК-Корпорация, 001P-02 - Облигации [4B02-02-00464-R-001P] 3.62

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Дорожкин Александр Сергеевич

управляющий активами

Резюме

С 2007 года прошел путь от главного аналитика по рынку акций до управляющего активами УК «УралСиб». С 2020 года отвечает за управление открытыми паевыми инвестиционными фондами и портфелями физических лиц в АО УК «Ингосстрах – Инвестиции»

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Росбанк
  • Спецрегистратор
    Росбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    1.25% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.154 93
Коэффициент Сортино ? 0.140 113
Волатильность ? 1.82% 46
VaR ? -2.34% 42
α-коэффициент ? -2.631
β-коэффициент ? 0.323
R2 ? 76.94%

Новости

11.03.2022 Сообщение о приостановлении операций с паями в управляющей компании
11.03.2022 Представители «Ингосстрах — Инвестиций» - в комитетах НАУФОР
20.12.2021 Московские метры подешевеют на 15-20% - исследование аналитиков АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

31.08.2021 Мировые рынки за август 2021
31.07.2021 Мировые рынки за июль 2021
30.06.2021 Мировые рынки за июнь 2021
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ингосстрах – корпоративные облигации 2 342 419 239.08
Мой сейф 762 013 867.07
Мои облигации 713 847 756.73
Ингосстрах Инфляционный 636 532 745.20
Облигации в юанях 381 720 984.29
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями, команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть