×

ОПИФ: Арсагера - фонд смешанных инвестиций (Арсагера), 0364-75409132, RU000A0HGNH4

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
10 218.68
СЧА
542 019 484.78
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.27%
1.55%
-7.37%
-8.38%
-3.96%
10.65%
28.72%
1.20%
1.17%
-8.48%
-8.68%
-3.94%
33.21%
80.65%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Арсагера
  • Номер регистрации
    0364-75409132
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.06.2005 до 13.07.2005
  • Пайщики на 29.05.2026
    1 511
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0HGNH4
  • ISIN
    RU000A0HGNH4
Фонд инвестирует денежные средства в акции и облигации российских эмитентов, включая государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации. Базовое соотношение акций и облигаций в фонде — 50:50. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*изменение индекса MCFTR + 50%*изменение индекса RUABITR, где: MCFTR - индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUABITR - Композитный индекс облигаций Московской Биржи.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] 5.93
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] 5.92
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] 5.92
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 5.91
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 4.49
Сбербанк России, акция, [10301481B] 4.49
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 2.80
Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] 2.41
Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] 2.35
ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P] 2.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "АСТ-АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.01%
  • Прочие расходы
    0.01%

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.029 19
Коэффициент Сортино ? 0.023 18
Волатильность ? 6.02% 37
VaR ? -8.93% 37
α-коэффициент ? -1.196
β-коэффициент ? 0.720
R2 ? 88.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
8 006.00
11 100.00
10 414.00
42 010.00
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds