Арсагера - фонд смешанных инвестиций (Арсагера), 0364-75409132, RU000A0HGNH4

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в Marketplace

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.11.2023
Пай	9566.98
СЧА	455 125 699.95
Пай	9566.98
СЧА	455 125 699.95

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.41%	-0.23%	-1.41%	13.88%	42.61%	37.54%	93.23%
-0.41%	1.16%	2.65%	27.14%	68.09%	108.96%	213.53%
-0.41%	-0.23%	-1.41%	13.88%	42.61%	37.54%	93.23%
-0.41%	1.16%	2.65%	27.14%	68.09%	108.96%	213.53%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.11.2023	9566.98	455 125 699.95	9566.98	455 125 699.95
29.11.2023	9606.39	457 017 961.33	9606.39	457 017 961.33
28.11.2023	9575.77	454 932 784.29	9575.77	454 932 784.29
27.11.2023	9607.15	456 121 245.00	9607.15	456 121 245.00
24.11.2023	9655.22	458 251 028.51	9655.22	458 251 028.51
23.11.2023	9683.28	459 534 796.52	9683.28	459 534 796.52
22.11.2023	9687.45	459 631 308.78	9687.45	459 631 308.78
21.11.2023	9648.47	457 571 410.59	9648.47	457 571 410.59
20.11.2023	9662.57	457 862 152.86	9662.57	457 862 152.86
17.11.2023	9631.98	455 480 712.10	9631.98	455 480 712.10

Дата	Пай	СЧА
16.11.2023	9683.22	457 713 044.50	9683.22	457 713 044.50
15.11.2023	9658.36	456 344 672.45	9658.36	456 344 672.45
14.11.2023	9658.52	454 736 865.60	9658.52	454 736 865.60
13.11.2023	9753.37	459 623 651.18	9753.37	459 623 651.18
10.11.2023	9745.42	459 060 094.90	9745.42	459 060 094.90
09.11.2023	9712.85	458 018 763.02	9712.85	458 018 763.02
08.11.2023	9702.02	457 284 634.35	9702.02	457 284 634.35
07.11.2023	9697.47	456 224 853.18	9697.47	456 224 853.18
03.11.2023	9612.59	452 894 708.07	9612.59	452 894 708.07
02.11.2023	9606.39	452 594 033.53	9606.39	452 594 033.53

Дата	Пай	СЧА
01.11.2023	9559.02	450 081 232.65	9559.02	450 081 232.65
31.10.2023	9533.03	449 293 146.91	9533.03	449 293 146.91
30.10.2023	9589.45	449 888 496.46	9589.45	449 888 496.46
27.10.2023	9591.29	450 032 232.71	9591.29	450 032 232.71
26.10.2023	9669.65	453 424 291.94	9669.65	453 424 291.94
25.10.2023	9671.41	453 225 438.62	9671.41	453 225 438.62
24.10.2023	9663.9	452 979 380.64	9663.9	452 979 380.64
23.10.2023	9682.9	453 164 030.33	9682.9	453 164 030.33
20.10.2023	9670.31	453 434 806.06	9670.31	453 434 806.06
19.10.2023	9671.85	453 669 588.70	9671.85	453 669 588.70

Общая информация

Управляющая компания
Арсагера
Номер регистрации
0364-75409132
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.06.2005 до 13.07.2005
Пайщики на 29.09.2023
1 591
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0HGNH4
ISIN
RU000A0HGNH4

Фонд инвестирует денежные средства в акции и облигации российских эмитентов. Базовое соотношение акций и облигаций в фонде — 50:50.

Структура фонда на 29.09.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4.39
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	4.39
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	4.38
Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) - Облигации [26241RMFS]	2.92
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS]	2.63
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N]	2.59
Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS]	2.49
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS]	2.45
ХК Новотранс, 001P-02 - Облигации [4B02-02-12414-F-001P]	2.45
Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) - Облигации [26225RMFS]	2.44

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "АСТ-АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01% НДС не облагается
Прочие расходы
0.01% НДС не облагается

Комиссия
0 RUB
0 RUB
0 RUB

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
0.5%

Срок владения	Агент	Комментарий
	ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.09.2023

Коэффициент		позиция / 78 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.101	10
Коэффициент Сортино ?	0.078	12
Волатильность ?	6.27%	37
VaR ?	-9.00%	35
α-коэффициент ?	-0.789
β-коэффициент ?	0.704
R2 ?	89.44%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.10.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 110.59 %

Алёнка - Капитал
РЕКОРД КАПИТАЛ
2 107.10 %

Атон – Эшелон 2.0
Атон-менеджмент
3 98.06 %

Лидеры технологий
Восток-Запад
4 87.59 %

Акции российских эмитентов
ВИМ Инвестиции
5 84.97 %

ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей
Промсвязь

* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.